【GL 总账_06_现金流量分析】高级版标准实施方案 目录变更记录.................................................................................................................................................................... .31.1现金流量分析......................................................................................................................................41.1.1 业务描述.............................................................................................................................................41.1.2 业务流程.............................................................................................................................................41.1.3 应用解决方案.....................................................................................................................................4用友网络科技股份有限公司1 导读此标准实施方案手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括三大部分：第一部分是对应用功能的业务描述；第二部分是应用功能的业务流程；第三部分是应用功能的对应解决方案描述；。© 用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本标准实施方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2 变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司3 1.1 现金流量分析1.1.1 业务描述作为会计三大报表之一的现金流量表，依据收付实现制编制。在会计期末，可以依据资产负债表、利润表来编制现金流量表，但该方法和日常核算脱节，不能明晰的查看现金流量项目整个的来源，也不能提供现金流量项目细化管理。在日常核算中需要记录业务发生时涉及的现金流量，同时还要实时查询某一段时间内企业现金流量的状况，为财务管理和分析提供支撑。对于一些凭证形式固定、较单一简单的业务，提供按科目汇总方式进行快速便捷的分析。对现金流量明细的查询可以查询到具体的凭证号和科目及金额。允许对非现金类凭证进行现金流量分析。1.1.2 业务流程出纳财务主管业务规则设置即时分析科目关系设置现金流量分析现金流量查询现金流量分析表现金流量分析流程现金流量快速分析4.6-01 现金流量分析流程1.1.3 应用解决方案用友网络科技股份有限公司4 日常业务核算中在填制凭证时即将现金流量信息进行记录；可在填制凭证时及时进行分析，也可在凭证填制完毕后分析。通过指定现金流量项目或科目（科目对）之间的关系来快速分析凭证对应的现金流量。支持按不同时间段查询现金流量项目的金额。在【财务会计】→【总账】→【现金流量表】→【科目关系设置-集团/组织】节点可建立现金流量项目和科目之间的关联，用于后续现金流量分析过程中的自动分析。在【财务会计】→【总账】→【现金流量表】→【业务规则设置】节点可预定义凭证分录结构与现金流量表项间的对应关系，后续可据此对应关系，自动生成现金流量分录。在【财务会计】→【总账】→【凭证管理】→【凭证维护】节点点击〖凭证处理-现金流量〗对当前凭证进行即时分析:点〖载入〗将未进行分析的非现金类分录批量增加到表体，只有设置了科目对应关系，才能载入分录。点〖分析〗则根据科目关系设置对整张凭证进行自动分析，分析结果展现到表体行，产品默认对多借多贷凭证的分析方式默认为“空”，可指定分析方式；现金流量表项保存在非现金类科目上。选多个表体行点〖归集〗纽，可以将多行分录合并到一个指定的现金流量项上，此时可输入主表表项与附表表项。在【财务会计】→【总账】→【现...
