【GL 总账_10_总账业务共享】高级版标准实施方案 目录变更记录.................................................................................................................................................................... .31.1总账业务共享......................................................................................................................................41.1.1 业务描述.............................................................................................................................................41.1.2 业务流程.............................................................................................................................................41.1.3 应用解决方案.....................................................................................................................................4用友网络科技股份有限公司1 导读此标准实施方案手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括三大部分：第一部分是对应用功能的业务描述；第二部分是应用功能的业务流程；第三部分是应用功能的对应解决方案描述；。© 用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本标准实施方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2 变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司3 1.1 总账业务共享1.1.1 业务描述在财务共享服务场景下，应收、应付、费用报销、资金等都有相应的业务单据由业务人员发起业务，经领导审批后由共享服务中心专员进行财务审核，并生成总账凭证。但是，上述单据不能覆盖企业经营活动的所有方面，有些总账核算业务如计提、结转、调整、分摊等业务，需要业务单位的财务人员以凭证的方式录入系统，再由共享服务中心总账业务组专员审核后，生成正式的总账凭证。业务单位的财务人员可以使用凭证单录入核算信息后传递到共享服务中心审核，最后生成正式的总账凭证。1.1.2 业务流程应用准备凭证单业务流程财务人员-业务单位录入凭证单财务主管-业务单位审核凭证单扫描专岗-业务单位扫描原始凭证总账组审核-共享中心审核凭证单总账组复核-共享中心复核凭证单会计凭证流程总账组复核-共享中心会计凭证生成总账组-共享中心审核/记账基础档案准备会计科目会计期间凭证类别辅助核算业务单元账簿类型财务核算账簿建组织创建共享中心创建委托关系共享服务配置配置作业组工作配置作业组用户转换模板配置会计平台配置审批流定义流程配置工作流定义图 4.10-01 总账业务共享流程1.1.3 应用解决方案凭证单的维护。凭证单的管理支持两个应用入口进入进行凭证单的录入及相关的查询管理【总账】-【凭证单管理】小应用【我的单据】平台下可通过【通用凭证单】进行凭证单录入和查询凭证单凭证单可支持如下的特性用友网络科技股份有限公司4 支持与会计凭证录入相似的操作体验单据样式与凭证相同会计科目自动带出对应的辅助核算分别按借方贷方录入，快捷键“=”自动找平按借贷平衡校验其它特性支持交易类型支持编码规则支持凭证单的导入导出主组织为业务单元支持附件支持影像支持表头自定义项支持表体自定义项表头支持单据模板，表体部分支持单据模板凭证单的审批流程和共享服务流程。共享服务配置的配置详细见共享服务平台的产品手册。凭证单业务应用时特别注意点如下：共享服务配置-设置委托关系中，如下图，将委托的业务单元的“总账”栏勾选“是”。代表总账业务委托共享服务中心。图 4.10-02 总账业务共享流程共享服务配...
