YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-财务分析-业财数智平台用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/31版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/31目录第一章总体概述.....................................................51.1产品概述......................................................51.2应用价值......................................................5第二章操作指南.....................................................62.1基础数据......................................................62.1.1总体概述..................................................62.1.2总体价值..................................................62.1.3业财数据管理..............................................62.1.4维度管理..................................................92.2扩展数据.....................................................122.2.1总体概述.................................................122.2.2总体价值.................................................122.2.3分析值集.................................................122.2.4分析值集明细.............................................142.2.5分析映射.................................................162.3业财指标.....................................................172.3.1总体概述.................................................172.3.2总体价值.................................................172.3.3指标概览.................................................182.3.4取数方案.................................................192.3.5指标设置.................................................202.4主题分析模型.................................................222.4.1总体概述.................................................222.4.2总体价值.................................................222.4.3模型设置.................................................222.5数据同步.....................................................242.5.1总体概述.................................................242.5.2总体价值.................................................24用户手册4/312.5.3执行设置.................................................242.5.4执行日志.................................................262.6数据查询.....................................................272.6.1总体概述.................................................272.6.2总体价值.................................................282.6.3数据查询.................................................282.7基础设置.....................................................292.7.1总体概述.................................................292.7.2总体价值.................................................292.7.3应用分析设置.............................................292.8工作台.......................................................302.8.1总体概述.................................................302.8.2总体价值.................................................302.8.3数据建模工作台...........................................31用户手册5/31第一章总体概述1.1产品概述业财数智平台在业财数据分析场景中占据着至关重要的地位，一方面，能够极为高效地实现业务数据与财务数据的精准对接，通过强大的数据整合能力，将企业各个环节所产生的海量业务数据以及财务数据紧密地连接在一起，为后续的深入分析奠定坚实基础。另一方面，充分运用先进的模型和指标体系，对这些丰富多样的业财数据进行深度精细加工，借助复杂的数据分析模型，能够从庞大的数据海洋中挖掘出潜在的规律和趋势，为企业的战略决策提供有力的数据支撑。1.2应用价值一、数据整合与协同价值高效实现业财数据的对接，打破业务部门与财务部门之间的数据壁垒。将分散在不同系统和部门的各类数据进行整合，确保数据的一致性和准确性。这使得企业能够从全局视角审视业务与财务的关联，促进各部门之间的数据协同与合作，为企业的综合决策提供全面的数据支持。二、精准分析与决策价值通过运用先进的模型和指标体系对数据进行精细加工，挖掘数据背后的潜在价值。可以为企业提供准确的财务状况分析、成本效益评估、风险预警等关键信息。帮助企业管理者做出更加明智的战略决策、投资决策和运营决策，提升企业的决策效率和质量。三、适应变化与持续发展价值在快速变化的市场环境中，能够快速响应业务需求的变化，及时调整数据分析模型和指标体系。为企业提供实时的数据分析支持，帮助企业适应市场变化，实现持续发展。用户手册6/31第二章操作指南2.1基础数据2.1.1总体概述对接业务数据与维度数据，构建标准的明细层模型与维度模型，为主题模型、指标体系构建打造数据基础。2.1.2总体价值⚫是实现高效数据分析和决策支持的重要基础；⚫通过科学合理的模型管理和维度管理，可以提高数据质量、增强数据分析的灵活性和深度，为企业的财务管理和业务决策提供有力支持。2.1.3业财数据管理2.1.3.1功能描述对接业务对象数据，基于业务对象数据创建DWD层数据模型；新增扩展字段，定义字段属性，绑定标准维度。2.1.3.2业务规则•新增业务明细模型；•业务明细模型选择所需字段；•为模型扩展映射字段或自定义字段。2.1.3.3栏目说明栏目说明名称模型包含字段的展示名称标准维度字段所绑定的标准维度类型字段的类型是否预置字段是否为预置字段必填字段是否必填规则字段取数的规则字段名称字段存储的时的表字段名用户手册7/31字段类型字段的数据类型查询条件字段是否作为查询条件使用显示字段字段是否在数据查询内展示字段长度字段存储的长度精度字段存储的精度2.1.3.4按钮说明•<新增业务明细>：创建业务明细模型；•<新增业务明细字段>：为模型新增业务明细字段；•<新增映射扩展维度>：为模型新增映射扩展维度；•<新增自定义扩展维度>：为模型新增自定义扩展维度。2.1.3.5操作说明【列表页面】在左侧树内点击某一业务明细，在右侧列表内查看模型包含的字段及字段属性信息。默认字段包括序号、名称、类型、是否预置、必填、规则、字段名称、字段类型、查询条件、显示字段、字段长度、精度、标准维度。规则列展示字段关联的参照或自定义规则公式；查询条件用于定义数据查询内是否可基于该字段进行查询；显示字段用于定义数据查询内是否展示该字段；标准维度可以选择字段关联的标准维度。【新增业务明细】用户手册8/31可新增业务明细分组或新增业务明细，选择业务对象后，填写名称、表名、粒度和说明即可创建新的业务明细。【新增业务对象属性】在创建好的业务对象明细内，点击“新增业务对象属性”按钮，可以选择多个参照，添加业务对象属性字段。【新增映射扩展维度】用户手册9/31点击“新增映射扩展维度”，与当前业务明细内的业务对象属性存在映射关系的扩展维度将展示在列表内，可选取对应的扩展维度添加至业务明细内。【新增自定义属性】点击“新增自定义属性”，可定义字段的名称、字段名、数据类型，通过公式的方式添加自定义属性字段。2.1.4维度管理2.1.4.1功能描述新增和管理标准维度，并可查看维度属性的引用详情；基于标准维度可以创建多个业务场景。2.1.4.2业务规则•新增标准维度；用户手册10/31•维度内新增业务场景。2.1.4.3栏目说明栏目说明名称维度属性字段的展示名称类型维度属性的类型必填维度字段是否必填字段名称维度字段的表字段名字段类型维度字段的数据类型字段长度维度字段的数据长度精度维度字段的数据精度2.1.4.4按钮说明•<新增维度>：可以新增标准维度；•<新增业务场景>：可以为维度新增业务场景。2.1.4.5操作说明【列表页面】维度管理支持业务域维度和自定义维度，在左侧树内选择某一维度后，可以在右侧列表内预览维度数据结构，含名称、类型、是否必填、字段名称、字段类型、字段长度、精度。【业务场景】用户手册11/31维度可以新增多个业务场景。【新增分类】点击新增分类按钮，可以创建业务域维度或自定义维度的多级分类。【新增业务域维度】用户手册12/31选择业务对象，创建标准维度。2.2扩展数据2.2.1总体概述根据企业特定需求和实际业务情况而自行创建值集维度，并可建立值集维度与标准维度间的映射关系，实现对业务数据维度的扩展。2.2.2总体价值⚫能够满足企业特定的分析需求，为企业提供更具针对性的数据分析视角；⚫通过不同数据源的维度映射，使得数据整合更加高效；⚫随着企业业务的发展和变化，可以随时根据新的需求进行调整和扩展。2.2.3分析值集2.2.3.1功能描述用户可基于实际场景的需要，通过值集创建自定义分析维度。2.2.3.2业务规则•可创建值集数据，用于各类分析场景。2.2.3.3栏目说明栏目说明编码值集编码名称值集名称用户手册13/31是否预置是否为预置值集是否可扩展值集是否可扩展明细类型值集为预置或自定义创建时间值集创建的时间说明值集描述2.2.3.4按钮说明•<新增>：可新增值集；•<删除>：可选择多个值集进行删除；•<查询>：可定义查询条件对值集进行过滤查询。2.2.3.5操作说明【列表页面】列表默认展示编码、名称、是否预置、是否可扩展、类型、创建时间、说明，可定制字段是否展示以及字段排序。是否可扩展列用于限制该值集是否可在用户态内扩展值集明细；类型列用于控制值集的应用场景。【新增值集页面】用户手册14/31新增按钮可以创建值集，创建时可定义值集名称、值集类型、最大层级、是否可扩展，以及说明；值集可支持二次编辑。2.2.4分析值集明细2.2.4.1功能描述用户可基于实际场景的需要，通过值集创建自定义分析维度。2.2.4.2业务规则•可为值集创建其明细数据，并支持分层级创建。2.2.4.3栏目说明栏目说明编码值集明细编码值名称值集明细的展示名称分析值集明细所属的分析值集是否预置预置明细或自定义明细数据状态启用或停用启用日期启用日期截止日期停用日期说明值集明细描述2.2.4.4按钮说明•<筛选>：可基于条件筛选所需要的值集明细；用户手册15/31•<新增>：新增值集明细；•<导出>：导出值集明细列表。2.2.4.5操作说明【列表页面】列表默认展示编码、值名称、分析值集、说明、是否预置、状态、启用日期、截止日期，可定制字段是否展示以及字段排序。状态列展示展示当前值的停用或启用状态；启用日期列展示值启用的时间点；截止时间列用于标记值集明细在业务场景内的到期时间。【新增值集明细】新增按钮可以在当前所选值集下创建新的值，并填写名称和描述。可以为某一个值新增下级的值。用户手册16/312.2.5分析映射2.2.5.1功能描述配置源与目标的映射，建立维度与维度、维度与值集之间的映射，管理映射的停用、启用状态。2.2.5.2业务规则•可创建值集或维度之间的映射关系。2.2.5.3栏目说明栏目说明源数据需要映射的源数据目标数据需要映射的目标数据状态映射关系是否启用2.2.5.4按钮说明•<新增>：可新增映射；•<删除>：可选择多个映射进行删除；•<查询>：可定义查询条件对映射进行过滤查询。2.2.5.5操作说明【列表页面】列表默认展示序号、映射编码、源数据、映射名称、目标数据、主题分析模型、是否预置、状态、启用日期、创建时间、截止日期、类型、最大映射行用户手册17/31数、说明。源数据列展示该映射关联的源维度/值集；目标数据列展示该映射关联的目标维度/值集；状态展示当前值集处于启用/停用状态；最大映射行数用于限制映射内可添加的最大行数。【新增分析映射】点击“新增”按钮，可新增分析映射，并定义映射名称、源数据、目标数据、最大行数等信息。映射可支持启用/停用，对于停用状态，且未被引用的分析映射可以支持编辑或删除。2.3业财指标2.3.1总体概述能够从多个维度构建指标，涵盖财务和业务的各个方面。例如，在财务维度可以包括收入、利润、成本等传统财务指标；在业务维度可以涵盖销售数量、出入库指标。通过多维度指标的构建，全面反映企业的运营状况和财务绩效。2.3.2总体价值⚫准确、全面的指标体系为企业管理层提供了有力的决策支持；⚫帮助企业各个部门明确业务目标和关键绩效指标，从而促进业务优化；⚫使得企业的管理更加规范化和标准化。通过明确的指标定义和计算方法，减少了管理中的主观因素和不确定性。用户手册18/312.3.3指标概览2.3.3.1功能描述指标以画布形式展示，并展示指标与应用间的关联关系；可支持筛选、缩放等功能。2.3.3.2业务规则•通过画布展示指标、模型与应用间的引用关系；•指标支持筛选，支持鼠标悬停，并展示其关联的分类或应用；•支持点击应用，跳转至对应的应用页面。2.3.3.3栏目说明栏目说明指标分类指标的一级目录指标指标二级目录主题分析模型所有主题分析模型数据分析应用所有数据分析应用2.3.3.4按钮说明•<筛选>：筛选对应类别的数据。2.3.3.5操作说明【查看页面】指标概览页面可展示指标一级目录、二级目录、主题分析模型、数据分析应用用户手册19/31的数据以及相互间的关联关系，并通过连线进行展示，一级目录支持展开、收起，支持页面的放大或缩小；支持鼠标悬停至某一结点高亮展示与其关联的结点。【筛选】指标分类、指标、主题分析模型、数据分析应用支持筛选操作，筛选后页面内仅展示与筛选结果关联的结点，支持点击“重置”按钮，清除筛选并恢复页面尺寸及展开/收起状态。2.3.4取数方案2.3.4.1功能描述可定义指标从业务明细模型或基础数据模型的取数规则；可支持定义公共限定以及限定条件。2.3.4.2业务规则•选择数据来源，添加数据过滤规则，来定义取数逻辑；•取数方案可以设置等于、不等于、为空、不为空等。2.3.4.3栏目说明栏目说明限定项选择需要添加规则的字段限定规则配置规则限定值选择规则包含的值用户手册20/31修改控制是否在指标内可进行修改2.3.4.4按钮说明•<新增>：创建新的取数方案；•<新增限定>：新增新的公共限定行。2.3.4.5操作说明【预览页面】取数方案页面左侧展示方案分组与方案树，右侧展示选取方案的预览信息，如名称、类别、公共限定及限定条件。【新增/编辑页面】新增支持新增分类或新增取数方案，可定义取数方案名称，并选取数据源，可逐行添加公共限定及限定条件，对于未被引用的取数方案，可以支持二次编辑。2.3.5指标设置2.3.5.1功能描述可选择取数方案，定义原子指标；可基于公式及指标间的运算关系，定义复合指标。2.3.5.2业务规则•支持新增原子指标或复合指标；•支持选择已有取数方案或编辑复合指标公式。用户手册21/312.3.5.3栏目说明栏目说明运算加/减限定条件取数方案获取的限定条件表达式填写指标运算公式辅助限定填写辅助限定规则2.3.5.4按钮说明•<新增>：新建指标，包含原子指标和复合指标。2.3.5.5操作说明【预览页面】指标设置页面左侧展示指标分组与指标树，右侧展示指标的预览信息，如指标名称、字段名称、指标编码、公共限定及限定条件等。【新增/编辑原子指标页面】新增指标可以定义指标名称、字段名称、业务含义等，可以选取取数方案；如果指标为原子指标，则计算逻辑选取“规则”，并定义限定条件,指标支持二次编辑，可以编辑指标基础信息、取数方案、限定条件等信息。【新增/编辑复合指标页面】用户手册22/31如果指标为复合指标，则计算逻辑选取“公式”，定义指标间的运算关系。2.4主题分析模型2.4.1总体概述基于不同的业务场景需求，将指标进行汇总，构建出面向不同业务的主题模型，实现对指标的运算加工及模型构建。2.4.2总体价值⚫可以大大减少数据分析时的数据量，提高分析效率；⚫可以根据不同应用的特定需求进行定制化设计,满足企业内部不同部门、不同业务场景对数据的多样化需求。2.4.3模型设置2.4.3.1功能概述可基于业务明细模型创建基础数据模型；通过选择多个指标，可创建主题分析模型。2.4.3.2业务规则•新增或管理基础数据模型；•新增或管理主题分析模型。2.4.3.3栏目说明栏目说明用户手册23/31度量名称展示模型的度量维度名称展示模型的维度2.4.3.4按钮说明<新增>：新增基础数据模型或主题分析模型。2.4.3.5操作说明【预览页面】模型设置页面左侧展示基础数据模型与主题分析模型树，选择某一模型后，页面右侧可查看该模型的预览信息，如模型名称、编码、表名、维度、指标（或度量）等信息。【新增/编辑基础数据模型】可填写/编辑名称、表名等基本信息，选择数据源，添加公共限定规则，并通过用户手册24/31公式定义模型度量，同时可以选择模型维度。【新增/编辑主题分析模型】可填写/编辑名称、表名等基本信息，选择多个指标并选择维度，维度可选择标准维度、映射扩展维度、自定义扩展维度。2.5数据同步2.5.1总体概述数据同步可以在特定的时间或手动触发，执行数据的抽取、转换和加载过程，以确保数据的及时更新和可用性，同时可记录过程日志。2.5.2总体价值⚫确保数据的及时性和准确性；⚫通过自动化的数据调度任务，企业可以减少人工干预，提高数据处理的效率和可靠性；⚫调度日志记录了数据调度的过程，包括任务的执行时间、执行状态，使得数据管理具有可追溯性。2.5.3执行设置2.5.3.1功能描述执行设置用于配置数据调度方式及调度周期，用户可手动执行调度；页面内可查看数据执行计划，用户可对执行计划进行筛选。用户手册25/312.5.3.2业务规则•浏览态可查看定时规则，定时规则包含定时调度与手动调度；•可手动初始化项目，同步项目配置，并创建数据调度脚本；•编辑态支持配置定时规则，选择定时调度或手动调度；•定时调度支持选择每日、每周、每月；•调度周期中每日支持配置时、分、秒；•调度周期中每周支持配置周一至周日任意天和时、分、秒；•调度周期中每月支持配置1日至31日和时、分、秒；•立即执行支持选择增量调度和全量调度；•增量调度可触发增量取数；•全量调度可清理历史数据后重新获取全量数据。2.5.3.3栏目说明栏目说明调度方式定时调度：定时调度的为截至当前日期0点的数据；手动调度：手动调度的为截至当前任务创建时间的数据调度周期每周/每日/每月具体时间当调度方式为定时调度时所设置的具体时间2.5.3.4按钮说明•<定时调度>：按照预定的时间或周期自动执行某项系统任务；•<手动调度>：由用户或管理员手动触发系统任务的执行。2.5.3.5操作说明2.5.3.5.1调度设置编辑态支持配置定时规则，选择定时调度或手动调度。用户手册26/312.5.3.5.2执行计划•执行计划可查看模型数据调度计划；•列表可展示执行顺序、类型、模型名称、模型表名；•默认支持通过模型名称、模型表名、类型对执行计划进行筛选；•用户可自定义查询方案。2.5.4执行日志2.5.4.1功能描述执行日志可查看数据调度执行情况，包括定时调度与手动调度，可查看运行中、成功、失败状态，对于失败任务可以辅助排查原因。2.5.4.2业务规则•执行日志默认包含调度类型、任务创建时间、任务开始时间、任务结束时间、运行时长、执行人、任务状态；•执行日志默认支持通过状态、调度类型、运行时间进行查询；•用户可自定义查询方案；•支持查看调度任务执行情况详情；•详情列表包含类型、任务节点编码、任务节点名称、任务开始时间、任务结束时间、耗时；•支持查看日志明细弹窗。用户手册27/312.5.4.3栏目说明栏目说明调度类型分为定时调度/手动调度任务创建时间调度任务的创建时间任务开始时间调度任务的开始时间任务结束时间调度任务的结束时间运行时长调度任务的运行时长执行人调度任务的执行人任务状态成功/失败/停止/运行中2.5.4.4按钮说明•<状态>：成功/失败/停止/运行中；•<调度类型>：定时调度/手动调度；•<运行时间>：时间范围选择框；•<查询>：根据输入条件进行内容查询。2.5.4.5操作说明支持查看调度任务执行情况详情，用户可自定义查询方案。2.6数据查询2.6.1总体概述⚫数据查询功能可以支持查询各个模型的数据；⚫支持根据查询条件对数据进行过滤。用户手册28/312.6.2总体价值•支持查看各模型明细数据；•用户可对各模型数据进行核对。2.6.3数据查询2.6.3.1功能描述可查询各模型的明细数据；可对模型数据进行筛选、导出等操作。2.6.3.2业务规则•查询各个模型的数据；•导出所需要的模型数据。2.6.3.3栏目说明栏目说明维度维度类型字段度量度量类型字段业务属性业务属性类型字段2.6.3.4按钮说明•<查询>：定义筛选条件后，查询相应的数据；•<导出>：导出筛选后的数据。用户手册29/312.6.3.5操作说明【列表页面】数据查询页面内左侧展示模型及树结构，选取某个模型后，有责展示该模型内的数据。模型可以基于模型内的字段进行筛选或搜索操作，可以点击重置，重置筛选条件。模型筛选后的数据支持导出为excel文件，进行本地保存。2.7基础设置2.7.1总体概述基础设置包括应用分析设置节点，可在节点内对各维度进行统一查看和管理。2.7.2总体价值•提供统一入口查看值集及管理值集是否启用。2.7.3应用分析设置2.7.3.1功能描述应用分析设置可展示值集及值集明细数据，通过统一管理页面，管理值集与值集明细映射关系的启用或停用，用于控制值集在数据分析应用内的展示状态。2.7.3.2业务规则•通过树结构展示值集与值集明细；•某一值集或值集明细，支持查看与之关联的映射关系；•值集映射可以手动停用或启用。用户手册30/312.7.3.3栏目说明栏目名称主题分析模型编码系统中主题分析模型的编码主题分析模型名称系统中主题分析模型的名称是否预置是/否状态启用/停用2.7.3.4按钮说明•<停用/启用>：可操作主题分析模型的启用/停用动作；•<导出>：可以导出主题分析模型的Excel文件清单。2.7.3.5操作说明在系统中的“应用分析设置”界面可以对某一应用分析模型手动进行停用或启用。2.8工作台2.8.1总体概述提供统一的数据建模工作台节点，用户可基于该节点完成整个数据建模过程。2.8.2总体价值•提供统一的建模工作页面；•用户在一个页面内即可指标、模型等全部建模工作。用户手册31/312.8.3数据建模工作台2.8.3.1功能概述统一平台操作页面入口，便于用户在同一页面内操作。2.8.3.2路径财务云-财务数据中台-业财数智分析-数据建模工作台2.8.3.3界面功能说明【页面】在左侧树内集成平台各节点菜单，在同一页面内即可进行模型、指标创建，数据调度等操作。支持对节点进行模糊查询。
