用友软件股份有限公司产品手册-V6.33进口管理用友软件股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友软件股份有限公司2目录版权1变更记录.5名词解释.5第一章概述.91.1产品概述..91.2产品价值..10第二章应用场景.112.1自营进口，直接报关入库.112.1.1业务描述..112.1.2业务流程..122.1.3功能清单..132.1.4产品解决方案..142.2自营进口，入保税仓后转内贸.382.2.1业务描述..382.2.2业务流程..392.2.3功能清单..392.2.4产品解决方案..402.3进口开证.422.3.1业务描述..422.3.2业务流程..422.3.3功能清单..422.3.4产品解决方案..432.4代理进口.462.4.1业务描述..462.4.2业务流程..472.4.3功能清单..472.4.4产品解决方案..482.5代理进口专款专用.532.5.1业务描述..532.5.2业务流程..542.5.3功能清单..542.5.4产品解决方案..54第三章初始准备.613.1管控模式.623.2企业建模平台.623.2.1多组织建模..623.2.2基础数据维护..653.2.3流程平台搭建..693.3进出口.713.3.1进出口基础设置..71用友软件股份有限公司33.4供应链.733.4.1供应链基础设置..73第四章操作指南.74附录74附录1：单据流转..74附录2：相关参数..77进出口.77供应链.81附录3：本文参见其他手册清单..83用友软件股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCV6.33产品手册-组织建模》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCV6.33产品手册-流程平台》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NCV6.33产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司5变更记录编写人刘涛版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容V1.0刘涛2014.7.01--2014.7.30V2.0陈欣2014.12.15--2014.12.22增加代理进口专款专用应用场景名词解释贸易方式是指国际贸易中买卖双方所采用的各种交易的具体做法，如：一般贸易、来料加工、进料加工、补偿贸易、租赁贸易等。贸易术语也被称为价格条款（PriceTerms），是国际贸易中习惯采用的、用简明的语言来概括说明买卖双方在货物交接方面的权利与义务，其主要内容是规定买卖双方在货物交接方面的责任、风险和费用的划分。单证清单单证清单是指对外贸业务中使用的所有单证的集合。信用证是指开证银行应申请人的要求并按其指示，向第三者开具的载有一定金额、在一定期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件。信用证按付款时间分为：即期信用证、远期信用证。电汇是指汇出行应汇款人申请，拍发加押电报、电传或SWIFT给在另一国家的分行或代理行（即汇入行）指示解付一定金额给收款人的一种汇款方式。T/T付款方式是以外汇现金方式结算，由客户将款项汇至出口方指定的外汇银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。T/T分预付，即期和远期。最迟装运期即卖方将全部货物装上运输工具或交付给承运人的期限或最迟日期。提单的出单日期即开船日不得迟用友软件股份有限公司6于信用证上规定的此日期，若未规定此日期，则装运日期不得迟于信用证的有效到期日。溢短装条款指在矿砂、化肥、粮食、食糖等大宗散装货物的交易中，由于受商品特性、货源变化、船舱容量、装载技术和包装等因素的影响，要求准确地按约定数量交货，有时存在一定困难，为了使交货数量具有一定范围内的灵活性和便于履行合同，买卖双方可在合同中合理规定可以多装或少装的机动幅度，即数量增减条款或溢短装条款。例如20000米，卖方可溢短装5%。在以信用证支付方式成交时，按《跟单信用证统一惯例》的规定，在金额不超过信用证规定时，对于仅用度量衡制单位表示数量的，可有5％的增减幅度。唛头一种运输标志，通常是由一个简单的几何图形和一些字母、数字及简单的文字组成，其作用在于使货物在装卸、运输、保管过程中容易被有关人员识别，以防错发错运。其主要内容包括如：收货人代号、发货人代号、目的港（地）名称、件数、批号等。此外，有的运输标志还包括原产地、合同号、许可证号和体积与重量等内容。运输标志的内容繁简不一，由买卖双方根据商品特点和具体要求商定。进口许可证是贸易主管当局所签发的准予货物进口通关的文件。进口商只有拿到进口许可证，才能进口货物。进口许可证分为自动进口许可证和非自动进口许可证，二者的区别：自动许可证不限制商品进口，设立的目的也不是对付外来竞争，它的主要作用是进行进口统计。非自动许可证是须经主管行政当局个案审批才能取得的进口许可证，主要适用于需要严格数量质量控制的商品。非自动许可证的作用有：管制配额项下商品的进口；连接外汇管制的进口管制；连接技术或卫生检疫管制的进口管制。只有取得配额、取得外汇或者通过技术检查和卫生检疫，才能取得许可。进口许可证极易被乱用而成为贸易壁垒。货代就是货运代理。货运代理行业在国际货运市场上，处于货主与承运人之间，接受货主委托，代办租船、订舱、配载、缮制有关证件、报关、报验、保险、集装箱运输、拆装箱、签发提单、结算运杂费，乃至交单议付和结汇。货运代理主要以收取佣金或赚取差价为报酬。报关单进出口货物报关单是由海关总署规定统一格式和填制规范，由进出口货物收发人或其代理人填制，对进出口货物的真实情况做电子或书面申请并提交海关办理进出口货物申报手续的法律文书，海关依法监督货物进出口、征收关税及其他税费、编制海关统计及其他事务的重要凭证。提单对外贸易中，运输部门承运货物时签发给发货人的一种凭证。是货物的物权凭证，并可通过背书转让。用友软件股份有限公司7提货单是目的港口提取货物时需要的凭证，不可以转让。保税仓库保税仓库是指专站存放经海关核准的保税货物的仓库。这种仓库仅限于存放供来料加工、进料加工复出口的料件，暂时存放之后复运出口的货物和经过海关批准缓办纳税手续进境的货物。在保税仓库内储存保税货物一般以1年为限。如果有特殊情况，经过海关核准，可以适当延长。我国的保税仓库主要有3种类型： 转口贸易保税仓库。转口贸易项下的进出口货物可以免征进出口关税和其他税收；如果需要改变包装、加刷唛吗，必须在海关监管下进行。 加工贸易备料保税仓库。来料加工、进料加工项下存入保税仓库的免税进口的备用物料，经过海关核准之后提取加工复出口的，海关将根据实际出口数量征收或者免征原进口物料的关税。 寄售维修保税仓库。为引进的先进技术设备提供售后服务进口的维修零备件，可以免办纳税进口手续存入保税仓库。商业发票是卖方向买方开立的，凭以向买方收取货款的发货价目清单，是装运货物的总说明。作用如下：卖方向买方的发货凭证，是卖方重要的履约证明文件；便于进口方核对已装运的货物是否符合买卖合同的规定；是进出口双方凭以收付货款和记账的重要凭证；是进出口双方办理报关、纳税的重要依据；索赔和理赔的重要凭证；调整发票市场行情发生变化，供应商要求调价，会开具调整发票；如果需要根据到货港检验结果确定最终结算价格、结算数量，也会开具调整发票。成本要素在采购业务中发生的除了货物购买成本以外的成本或费用的分类。暂估指物料已经入库，但由于对应发票尚未收到而无法正确核算企业库存成本时，需要临时对货物进行估值的一种财务手段。进口结算用友软件股份有限公司8通过建立进口发票与入库单的对应关系，确定货物的最终财务成本的过程。代理进口是指一家企业（委托方）委托有进出口资质的另一家企业（受托方，即代理方）从事进口业务。分下述两种情况，需要指出的是，委托方和代理方都要有相关产品的经营资质。 委托方有进出口权，但由于某些原因无法顺利办理进出口业务，如缺乏专业的业务或财务人员，由于某些商业原因委托方需要回避等等； 委托方没有进出口权；代理费代理方作为发货人和收货人之外的中间人，在进口的过程中收取佣金，即服务费，但一般不承担信用、汇兑和市场风险，不拥有进口商品的所有权。包干费包干费一般是指海运进出口国内段的费用，例如：报关费、内陆运输费、三检费、汽代费、理货费、堆场的费用等。代垫费用和代收代付费用代理进口业务中的代垫与代收代付，是进口方与委托方费用结算的两种方式；以运费为例； 代垫：承运单位将运费发票开具给委托方，进口方先支付费用，后续向委托方收取，进口方原票转交；委托方收到两张发票：运费发票、代理服务费发票；称为两票制结算； 代收代付：承运单位将运费发票开具给进口方，进口方将运费并入代理费；委托方收到一张发票：代理服务费发票，称为一票制结算； 区别：代垫是两票制；代收代付是一票制；在税收方面，代垫费用进口方不需承担税负，而代收代付则进项税、销项税可能存在差异，即港口费用、运费税率与代理费税率可能不同；用友软件股份有限公司9第一章概述1.1产品概述进口管理包括自营进口、代理进口两大模块，紧密贴合企业的实际业务，与采购、销售、库存、财务、资金等产品一起，构成进口企业的完整解决方案。进口产品与内贸产品帮助企业整合内外贸信息，打造企业供应链。进口产品是对供应链的补充，使得供应链更为完整、更贴近用户的要求，更贴合进口企业的行业特色。产品中涵盖了长期协议、进口合同、进口明细单、流向单、进口发票、调整发票、进口暂估、进口结算等业务，并实现了对代理业务的支持。自营进口合同管理长期协议合同管理在途管理进口明细单进口流向单发票结算自营出口发票结算出口/调整发票收汇水单代理进口合同管理代理协议合同管理发票结算代理发票合同管理长期协议合同管理储运管理出口明细单储运工作台单证管理代理出口进口/调整发票进口暂估/结算转口贸易贸易形式保税转口卖单转口支持模块内贸采购内贸销售库存管理财务管理资金管理贸易费用贸易费用应付费用发票代垫费用发票进出口基础设置进出口基础设置贸易方式港口档案单证清单收/付款起效时点在途管理进口明细单进口流向单合同管理代理协议合同管理发票结算代理发票储运管理出口明细单储运工作台单证管理图1.1-01进出口管理产品架构图用友软件股份有限公司101.2产品价值1.支持自营、代理两种进口业务模式自营进口：对有进出口权的企业进口采购过程中的各个环节及状态进行跟踪管理，功能涉及进口合同签订、到货、付款、入库、收票、结算等。代理进口：是指一家企业（委托方）委托有进出口资质的另一家企业（受托方，即代理方）从事进口业务。功能涉及代理协议签订、进口合同签订、收付款、到货、开代理发票等。2.支持多种需求来源如果进口企业和外商有长期的采购协议（多为一年或一年以上的框架协议），可以参照长期协议生成进口合同；对于以销定购式的模式，可以参照销售订单生成进口合同；对于临时性采购或备货式采购，可以自制进口合同；如果需要对外询价确定进口价格再签订进口合同的情况，可以参照价格审批单生成进口合同；生产企业计划部根据工厂的物资需求请求/请购单安排进口采购，可以参照请购单生成进口合同；3.支持跨组织应用支持跨组织进口业务，分收集结：总公司采购，分公司收货，总公司结算；然后总公司和分公司进行内部结算。支持跨组织进口业务，集收集结：总公司采购，总公司收货，总公司结算；调拨给分公司，根据调拨单进行内部结算。4.支持业务、财务、资金集成应用支持信用证付款模式参照进口合同生成开证申请。进口明细单审单生成信用证的到单承付单。到单承付单->付款登记->付款单。支持进口合同生成付款单、收款单自营进口：付款单（货款）、收款单（保证金，假自营真代理情况）。代理进口：付款单（货款）、收款单（货款、保证金、代理费）。支持发票管理用友软件股份有限公司11自营进口：支持进口发票、调整发票、应付费用发票，发票形成应付单。代理进口：支持代理发票，发票生成应收单。自营进口支持暂估、结算支持多种结算业务分步完成，提供一个综合结算的节点，便于财务人员按步完成所有结算。支持发票自动结算。支持货物的暂估成本、暂估应付。支持货物结算后，对剩余部分暂估。支持费用的暂估成本、暂估应付。调账申请该节点支持对客户的收款在不同收款项目、不同合同之间进行转换。如：货款转换为代理费、保证金转换为货款、保证金转换为代理费、货款转换为保证金、货款转换为代收代付费用等。调账申请支持审批通过自动生成收款并账单。5.支持代理进口专款专用代理进口合同对货款收取方收取的货款，用于对外商支付货款。如果货款有剩余，则可作为下笔合同的预收货款。如果货款收取方与委托方相同，且货款有剩余，则可作为该笔合同项下对委托方收取的代理费、代收代付费用、代垫费用。对于代理进口业务收取的保证金，也会根据合同的具体执行情况，转换为货款、代理费等。第二章应用场景2.1自营进口，直接报关入库2.1.1业务描述贸易企业对于临时性采购或备货式采购，企业进口货物先报关入库，后续转国内销售。以销定购式进口，在进口前已经和国内客户签订了销售合同，货物到港后报关入库，按照销用友软件股份有限公司12售合同交货。生产企业生产企业根据工厂的物资需求请求/请购单安排进口采购，用于满足本企业的生产需求。主体流程企业向国外供应商订货；供应商发货，企业负责报关接货；企业联系货代、运输公司将货物放到仓库，用于生产或国内销售；企业和国外供应商结算；2.1.2业务流程自营进口，直接报关入库仓库人员业务人员物流人员财务人员长期协议进口合同进口明细单流向单库存采购入库单进口发票付款单调整发票暂估进口结算请购单价格审批单自制应付费用发票报关报检委托书白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理销售订单应付单采购入库单/入库调整单图2.1-01自营进口，直接报关入库用友软件股份有限公司132.1.3功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单采购价格价格审批单销售管理销售订单库存管理采购入库单进出口自营进口长期协议维护自营进口合同维护进口明细单维护流向单维护报关报检委托书进口发票调整发票自营进口结算暂估处理贸易费用应付费用发票财务会计应付管理付款单应付单存货核算采购入库单入库调整单资金管理信用证管理开证申请开证登记到单承付付款登记用友软件股份有限公司142.1.4产品解决方案1.长期协议长期协议可以看做是进口合同的一种，长期协议的有效期一般比较长，可能会持续一年到几年，主要针对某种或一类商品制定长期采购的条款和信息。长期协议可以被进口合同参照生单，长期协议与进口合同是一对多的关系。图2.1-02长期协议长期协议支持交易类型。交易类型属性为“物料控制方式”： 物料：限定物料，协议表体的“物料”字段必输； 物料基本分类：限定物料基本分类，协议表体的“物料基本分类”字段必输； 无：即无明确限定对象，协议表体的“物料”、“物料基本分类”字段可空；图2.1-03长期协议交易类型用友软件股份有限公司152.进口合同来源如果进口企业和外商有长期的采购协议（多为一年或一年以上的框架协议），可以参照【长期协议】生成【进口合同】；对于以销定购式的模式，可以参照【销售订单】生成【进口合同】； 交易类型【直运类型标记】=非直运、已审批通过未出库关闭、可安排主数量>0的销售订单，可以被参照生成自营进口合同。 可安排主数量=销售订单行主数量*（1+容差比率）-（累计安排请购单主数量+累计安排采购订单主数量+累计安排调入申请主数量+累计安排调拨订单主数量+累计安排生产订单主数量+累计安排委外订单主数量+累计安排进口合同主数量）； 进口合同保存、删除时回写销售订单“累计安排进口合同主数量”，根据销售参数“补货/直运安排容差比率”做容差控制。对于临时性采购或备货式采购，可以自制【进口合同】；生产企业计划部根据工厂的物资需求请求/请购单安排进口采购，可以参照【请购单】生成【进口合同】； 表头“委外”=否、“已生成总括订单”=否、“已发布到电子商务”=否、表体“订单类型”为空或进口合同交易类型、已审批且“累计订货主数量”<“请购单主数量”的请购单，可以被参照生成自营进口合同； 进口合同回写请购单累计订货主数量，通过采购参数“请购单与进口合同的容差控制方式”进行容差控制。图2.1-04进口合同来源用友软件股份有限公司16没有长期协议或者价格波动大，需要对外询价确定进口价格再签订进口合同的情况，可以参照【价格审批单】生成【进口合同】； 表头的“委外”=否、表体“购销类型”=进口采购、表体“订货”=是且审批通过的价格审批单可以推式生成自营/代理进口合同。图2.1-05价格审批单推式生成进口合同3.进口合同交易类型业务性质： 自营：用于自营进口合同； 代理：用于代理进口合同。允许超溢装率付款： 是：不做累计付款金额的检查； 否：在付款单保存时检查当前进口合同累计付款金额+当前付款单金额不能大于当前合同表头金额*（1+溢装率/100）；明细单可修改物料： 是：进口合同生成的进口明细单允许修改物料； 否：进口合同生成的进口明细单不允许修改物料；是否需要流向安排：用友软件股份有限公司17 是：下游进口明细单不能直接入库，必须通过流向单才能入库； 否：下游进口明细单不能生成流向单，可直接生成进口入库单。图2.1-06进口合同交易类型4.进口合同付款在【进口合同维护】节点，点击〖辅助功能〗-〖合同付款〗按钮，可以推式生成【付款单】； 如果是预付款单，预付款金额受“应付参数AP17是否进行采购的预付款控制”控制；进口合同“预付款限额”=原币金额×预付款比率（从付款协议页签取所有勾选“预付”的比率之和）。 如果是应付款单，付款金额受进口合同交易类型“允许超溢装率付款”控制；对于信用证付款模式，在“2.3进口开证”章节有详细介绍，此处不再赘述。5.进口合同行状态管理进口合同行状态支持装运关闭、入库关闭、开票关闭；进口合同行状态支持自动关闭和手工关闭。自动关闭使用参数“IT05：进口合同行自动关闭条件”控制，相关说明参见“附录2：相关参数”；手工关闭可以在【进口合同关闭】节点操作；用友软件股份有限公司18图2.1-07进口合同关闭合同行入库关闭的同时触发装运关闭；合同行开票关闭的同时触发装运关闭；合同行装运打开的同时触发入库打开、开票打开；合同行装运关闭后，不能基于该合同行做新的进口明细单；合同行入库关闭后，不能基于该合同行下游的进口明细单行做新的进口入库单；合同行开票关闭后，不能基于该合同行下游的进口明细单行做新的进口发票；6.供应商冻结针对某个供应商进行进口相关业务处理的冻结，供应商的冻结不影响查询，供应商冻结不会导致已有单据的冻结。具体供应商冻结分为四种冻结方式： 供应商整体冻结：供应商被整体冻结之后，供应商冻结将停止供应商相关业务。供应商整体冻结后将对供应商自动进行供应商订单冻结、供应商开票冻结、供应商付款冻结；同样取消整体冻结将自动取消供应商订单冻结、供应商开票冻结、供应商付款冻结。 供应商订单冻结：供应商被订单冻结之后，禁止该供应商相关的进口合同生效，不禁止保存等其他操作；冻结前已生效的进口合同还可以做后续单据； 供应商开票冻结：供应商被开票冻结之后，禁止该供应商相关的发票审批发票，不禁止保存及其他操作；冻结前已审批的采购发票将不禁止传应付和采购结算； 供应商付款冻结：供应商被付款冻结之后，禁止该供应商相关的付款单保存、审批等操作。用友软件股份有限公司19图2.1-08整单冻结图2.1-09订单冻结图2.1-10付款冻结、开票冻结7.合同增补件进口合同的增补件分为两种类型：一是针对原有合同条款的变更；二是新增子合同，新增的合同是在原有合同的基础上新增订货，新增合同的付款协议可能与原合同不同。对于针对原有合同条款变更的情况，在【进口合同维护】节点，点击〖补充件〗-〖修订〗按钮，进入【进口合同修订】界面（相当于合同修订，也可通过【进口合同修订】查询原合同后进行修订）。进口合同进行版本管理，合同修订后版本号加1，修订后合同单据状态为自由态，支持重走审批流。用友软件股份有限公司20对于针对新增子合同的情况，在【进口合同维护】节点，点击〖补充件〗-〖新增子件〗按钮，进入【进口合同维护】界面（相当于新增合同）。新增的合同单据状态为自由态，支持审批流。图2.1-11进口合同补充件8.进口在途“进口明细单”一般是在收到供应商的装船通知后，业务员在系统中记录的在途信息。可以参照生效状态的、且未装运关闭的进口合同生成进口明细单，进口合同支持多次生成进口明细单。图2.1-12进口明细单进口明细单单据状态包括：自由审批审单。用友软件股份有限公司21 进口明细单审批通过后，可点击〖审单录入〗按钮，录入审单相关信息。 点击〖审单确认〗按钮，单据状态变为“审单”；审单状态的进口明细单才可生成后续单据：流向单、进口发票、入库单等。进口明细单支持指定货物流向 进口的货物流向：直接报关：对于企业采购自用的商品，或者确定国内销售的情况，企业找货代公司安排报关入库；入保税仓：暂时没有确定客户，不确定是销售到国内，还是销售到国外；或者已经找到客户，但和客户协商，客户到保税仓提货；直接转口：该笔进口是为某笔转口所采购，或者货物在途时在国外确定了下游客户，且数量与本次进口数量相同。这种情况就把货物直接运输到国外客户方所在地。 如果在进口明细单录入时，业务员还不能明确货物流向，可以待审单完成后，在【进口明细单维护】界面点击〖辅助功能〗-〖指定货物流向〗按钮，修订“货物流向”字段。 当货物流向为“直接报关”、“入保税仓”时，进口明细单可推式/拉式生成后续单据流向单、采购入库单；当货物流向为“直接转口”时，进口明细单不可直接推式/拉式生成流向单，通过【转口明细单维护】节点的〖直接转口补单〗推式生成采购入库单。进口明细单支持登记报关信息 进口明细单审单确认后，可以点击〖辅助功能〗-〖登记报关信息〗按钮，维护进口明细单表头报关信息页签。报关信息仅做记录用，不影响后续流程。图2.1-13进口明细单登记报关信息用友软件股份有限公司22进口明细单可以推式生成进口流向单，也可以参照进口明细单生成进口流向单。进口流向单是一个可选流程，通过业务流配置和合同交易类型属性“是否需要流向安排”共同控制。 进口流向单的定位：货物到港前，企业内部确定货物流向后，给货代公司的单据，货代公司据此做报关、运输安排事项；同时该单据可推式生成后续入库单，因此也可以看做是入库通知单。图2.1-14进口流向单如果委托报关行来做进口报关，主管报关部门需要填写【报关报检委托书】。进口明细单为审单状态、并且货物流向为“直接报关”或“入保税仓”时，进口明细单可推式生成【报关报检委托书】，记录报关报检委托信息。图2.1-15报关报检委托书用友软件股份有限公司239.采购入库使用库存管理的【采购入库】节点。采购入库单可参照进口明细单或进口流向单生成。图2.1-16库存采购入库单 如果流程配置为：进口合同->进口明细单->进口流向单->采购入库单，则【进口流向单】可以推式生成【采购入库单】、或者参照【进口流向单】生成【采购入库单】；用友软件股份有限公司24图2.1-17流程配置：流向安排入库 如果流程配置为：进口合同->进口明细单->采购入库单，则【进口明细单】可以推式生成【采购入库单】、或者参照【进口明细单】生成【采购入库单】。用友软件股份有限公司25图2.1-18流程配置：明细单直接入库10.进口发票进口发票：参照进口明细单生成进口发票，支持进口明细单多次生成进口发票。用友软件股份有限公司26图2.1-19进口发票调整发票：可以参照进口发票生成调整发票，也可以直接自制生成调整发票。调整发票的功能为：针对进口发票调整价格、金额。图2.1-20调整发票应付费用发票：对于进口过程中产生的税费，如关税、港杂费等，如果这些费用需要参与进口成本结算，需要将应付费用发票的交易类型设置为“影响采购成本”=是，这时应付费用发票审批通过时自动推式.
