NCCloud资产变动业务详解及常见问题分享陈立茜2022年5月资产卡片金额、数量、部门等录错了，怎么处理？资产变动后折旧金额没有变化，是什么原因？资产变动后折旧入账科目没有变化，是什么原因？如何查询资产变动的记录？做资产变动时出现报错，怎么处理？您可能会有如下疑问？目录资产变动业务介绍1资产变动对折旧的影响2资产变动常见问题分享3PART1资产变动业务介绍什么情况下要做资产变动，资产变动可以变动哪些内容？资产变动整体业务介绍业务场景：资产变动是固定资产使用、维护、管理过程中的重要业务，资产的变动会对固定资产的折旧分摊造成直接的影响，所以为了保证变动严肃性，系统记录资产变动的过程，做到有痕迹变动，使用户对变动业务进行跟踪、监控。资产变动价值类变动原币原值变动档案类变动其他变动累计折旧变动资产追溯调整·········使用部门调整管理部门调整折旧方法调整··········使用人调整使用状况调整自定义项调整·········资产变动场景价值类除了卡片表头区域的原币原值外，其他都集中于财务区，比如累计折旧。档案类主要集中卡片表头区，如使用部门、管理部门等。其他类主要有使用人、数量等。根据业务需要填写相应的资产变动单据，如原币原值调整单、使用部门调整等。填完单据保存，提交后方可生效。变动单支持配置审批流，完成对应审批流程后，单据生效。在本月完成所有资产变动后，进行折旧摊销，查看当月折旧明细，检查折旧额和科目归属等是否正确。资产变动的基本流程填写资产变动单提交审批折旧与摊销原币原值调整-1业务场景：资产录入系统一段时间后，由于需要对资产原值进行调整，可以做对应的变动单。选择卡片时，可以单张选择卡片、多选某个类别下的卡片或者使用高级查询条件进行卡片筛选（比如需要变动使用部门为销售部的所有资产的原值，可以在高级查询条件中设置使用部门为销售部的过滤条件）。变动流程：【财务会计】→【固定资产】→【固定资产变动】→【资产原币原值变动】功能节点，将实际的资产数据录入到系统中，完成原币原值调整业务处理。原币原值调整-2原值增加，“变动部分原币原值”填正数增加的部分；如果原值减少，则填负数；变动后原币原值系统自动计算。也可直接填入变动后原币原值。填好单据后，提交后本人审批即可；也支持配置审批流，按照流程设置进行审批。如果账簿信息中资产本币原值来源为原币原值，原币原值变动将带动本币原值一起变动。原币原值调整-3单据审批完成后，价值类调整单可以配置会计平台的【转换模板】、【科目对照表】、【分类定义】相关设置，自动生成对应凭证。转换模板：设置凭证生成方式、目标单据状态（即凭证状态）、总账凭证类别以及凭证分录取值。分类定义：设置分录入账科目（比如原值调整涉及到的FA01和FA15，需要设置对应的入账科目）。科目对照表：特殊情况下需要根据不同的资产类别或者其他状况入不同的科目，可以使用科目对照表和分类定义配合使用。配置好会计平台后，单据审批完成时，会自动生成对应凭证，可以在对应变动单上联查凭证，如果有凭证生成不对，可以在凭证及单据生成节点删除正式凭证。资产追溯调整业务场景：对以前入账的资产原值进行调整。选择对应资产卡片，填写追溯日期（追溯日期不可超过开始折旧期间）、变动部分原值，系统自动计算影响本期折旧额、影响前期折旧，本期-本年，前期-以前年度，例如：2022年5月，那么2022年为当前会计年度，2022之前的为前期会计年度。比如资产在系统内开始使用时间为2021年1月份，追溯日期为2021年2月，那么前期是指2021年1月至2021年12月，当期是指2022年1月到4月。变动流程：在【财务会计】→【固定资产】→【固定资产变动】→【资产追溯调整】功能节点，将实际的资产数据录入到系统中，完成追溯调整业务处理。累计折旧调整变动流程：在【财务会计】→【固定资产】→【固定资产变动】→【资产累计折旧变动】功能节点，将实际的资产数据录入到系统中，完成资产累计折旧调整业务处理。可同时对多张资产卡片进行变动，资产累计折旧值增加，变动部分累计折旧填正数增加的部分，反之填负数，变动后累计折旧值系统自动计算，或者填入变动后累计折旧值，同样系统自动计算变动部分累计折旧值，填好单据后，提交审批即可。部门调整变动流程：在【财务会计】→【固定资产】→【固定资产变动】→【固定资产使用部门/管理部门变动】功能节点，将实际的资产数据录入到系统中，完成使用部门/管理部门业务处理。可同时对多张资产卡片进行变动，使用批改操作。其他变动系统同时支持资产使用权、使用人、使用月限、折旧方法、使用状况、净残值率、净残值、项目档案调整、折旧承担部门、卡片自定义项等调整，可根据自身情况在【固定资产变动】节点做各类资产变动单。NCCloud2105新增功能-固定资产变动批量变动如果资产需要变动的项目比较多，系统支持在一张调整单中同时调整多个项目。在资产变动节点，多选变动项目，系统自动加载单据模板，再选择需要变动的资产卡片，填写对应内容后保存提交即可。NCCloud2105新增功能-固定资产批量调整如果是需要对某一使用部门、管理部门、使用权、使用人、项目档案下的所有资产进行变动，则可以在【固定资产批量调整】节点进行相应的变动，选择变动信息后，在右侧点击查看变动数据，可以看到本次参与变动的总卡片数。资产变动审批流应用示例如何设置审批流进行审批？•在【动态建模平台】→【流程管理】→【流程设计】→【审批流定义-业务单元】功能节点设置审批流。加入人工活动，设置连接，人工活动配置相关参与者类型，可以为某一个指定的人员，也可以是某角色、用户组、角色组或者是常用规则（制单人所属部门负责人等）或使用自定义规则设置公式。资产变动审批流应用示例•单据提交后，可联查审批情况，单据匹配已启用的审批流，对应人员可在【动态建模平台】→【流程管理】→【审批管理】→【审批中心】功能节点进行单据审批。变动单查询在做完各类调整单后，可以在变动单台账中查到所有的变动单，变动单台账可直接显示变动内容，在台账中可以联查对应单据或资产卡片。各类调整单查询在月末进行折旧摊销后，可以在折旧汇总表查询本期折旧汇总，或者在折旧计算明细表中查询本期折旧明细，确认本月折旧情况。PART2资产变动对折旧的影响各类调整单对折旧摊销的影响价值类调整：价值类调整是否当期开始对折旧产生影响，需要根据折旧计算公式以及折旧属性来综合判断是否当月开始生效。各类调整单对折旧摊销的影响档案类调整：在【固定资产参数】中控制其生效期间。影响折旧额影响折旧分配归属及入账科目（辅助）资产变动对折旧摊销的影响-影响折旧额【固定资产参数】折旧设置中的参数，会影响到本月折旧额的计算。比如说使用月限调整，如果勾选当期有效，则当月这折旧额按照公式重新计算，不勾选，则下月折旧额开始变化。变动前变动后资产变动对折旧摊销的影响-影响折旧分配归属及入账科目（辅助）比如做完资产类别调整，系统默认当期折旧归属变动前类别，那么在单据提交后，本月折旧额还是归属之前的科目。修改系统参数为当期折旧归属变动后类别，那么本月折旧额将会入账新的对应科目。例如：使用部门类变动，折旧费用科目设置了部门辅助核算，会对部门辅助核算产生相应的影响。变动前变动后PART3资产变动常见问题分享单据保存提示账簿【XX账簿】在日期xxxx年xx月xx日不是最小未结账月保存单据时提示账簿【XX账簿】在日期xxxx年xx月xx日不是最小未结账月---单据业务的日期需要在固定资产模块的最小未结账月，比如固定资产模块已经结账到了1月，那么单据业务日期应该为二月的某一天。净额不能小于净残值，请修改资产编码为【XXXXXXXX】的卡片在【XXXX-基准账簿】中净额小于净残值，请修改。检查变动后的卡片净额（固定资产的净额=原值-累计折旧-减值准备）是否小于净残值（净残值=原值X净残值率）。如果小于，需要修改变动金额或者调整变动顺序。例如：原值和累计折旧同时调大时，可优先做原值变动，再做累计折旧变动，或者直接做资产追溯调整。单据提交报错下一环节处理人丢失单据提交报错下一环节处理人丢失---检查对应审批流设置。根据定义的分类定义没有找到有效的目标值单据审批时报错转换过程出错，没有找到有效目标值，请检查分类定义----检查对应分类定义是否设置对应入账科目。找不到目标组织单据审批找不到目的组织----检查入账规则设置是否正确。传入的凭证数据没有凭证类别信息单据审批报错传入的凭证数据没有凭证类别信息----检查转换模板是否设置了总账凭证类别。引用的分类定义错误单据审批时报错转换过程出错，引用的分类定义有误，请检查分类定义----检查对应转换模板分录科目是否设置正确。视频课件请关注微信公众号【用友数智运营服务】：NCCloud微课堂第5讲-NCCloud固定资产变动业务详解https://mp.weixin.qq.com/s/AWRgqUTYQTwgMhx7mg5oZw
