【供应链】—采购计划YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版全产品培训供应链产品部2022年8月11日目录产品架构及功能概述1产品解决方案2Q&A3PART1产品架构及功能概述产品架构及功能概述采购计划的概念：是根据企业的经营计划，制定本企业中长期、短期的对外采购计划；用来指导后续的采购工作，以及通过预算和实际执行的对比分析，合理控制采购成本，并且为将来采购业务的改进提供参考。适用于以下三类物资的采购预算控制： MRO/ROP类物资 按项目运作类的物资 日常运维物资注意：区别于正常生产用原材料的采购计划，比如MRP计划等。功能概述采购计划通过制定计划来对后续的请购、采购业务进行控制，比如，控制后续采购的数量、金额。采购计划支持按照采购汇总体系，下级组织对采购计划填报、审批、批复，上级组织对下级计划汇总、修订、调整。支持采购计划按照指定的审批流流转，同时支持按照预算平台的流程多级批复。产品关系图全面预算管理采购计划采购管理控制执行编报、调整企业绩效管理平台建模与预算管理接口•采购单据对采购计划占用数、执行数的回写；•采购计划控制采购单据是否超计划；•采购计划取数接口；支持按照不同的预占单据、控制单据，以及其他维度获取计划的预占数、执行数。与采购管理接口•采购计划控制后续采购单据的执行，可通过查询采购计划了解采购单据的执行情况；但是在系统中，采购计划与采购管理没有直接的接口，两者之间的关联是通过预算平台实现的。名词解释•采购计划组织：采购计划组织在业务单元中没有具体的组织页签，在搭建采购计划体系时，所有被引入到采购计划体系中的采购计划组织页签，系统都会自动在后台做隐式标识(界面上不可见)。采购计划组织是采购计划编制的主组织。•主体：预算中的概念，编制计划的业务单元，采购计划的主体就是采购计划组织。•预算数：编制采购计划时填写的计划数量，可用于控制计划执行的发生数量。•预占数：采购计划被占用的数量，在请购单或采购订单审批后就会占用。占用数量在请购单或采购订单关闭时会被释放。名词解释•执行数：采购计划的执行数量，反映的是采购计划的执行单据的执行情况，通常是在控制单据的某个动作触发预占数的释放、执行数的增加。•计划控制单据：采购计划控制所针对的单据，目前支持的控制单据有：请购单、采购订单。控制单据在某个时点会形成对采购计划的预占，同时要检查是否超预算。如果控制单据没有后续执行，则可以通过关闭操作释放对采购计划的预占。•计划执行单据：执行单据是相对控制单据而言，首先，执行单据必须是控制单据的后续单据，其次，控制单据可对应多个执行单据。在一定的时点，控制单据的预占数会释放，同时将执行单据的数量形成采购计划的执行数。如果控制单据为请购单，则对应的执行单据可以是采购订单、到货单、采购入库、采购发票；如果控制单据为采购订单，则对应的执行单据可以是到货单、采购入库、采购发票。PART2产品解决方案应用准备_采购计划体系采购计划体系是指将需要编制采购计划的业务单元组织在一起，组成一棵树，用于后续按照业务模型为各个组织创建计划，编制计划。采购计划体系中的组织有以下几种：•部门，可能是车间，也可能是运维部门；•工厂，即库存组织，根据生产计划制定采购计划；•采购组织，负责多个工厂的采购、自身的采购，可以针对下属工厂制定采购计划，也可以汇总下级的采购计划形成统一的采购计划，也可修改；非以上三种类型的组织，一般是用来对多个组织的计划进行汇总、以总揽采购计划。应用准备_采购计划体系_体系结构图主要考虑两种计划体系结构：1.单一组织计划体系，该计划体系中只有一个业务单元。该业务单元同时具有库存组织、采购组织的职能，自己制定采购计划，自己执行。2.多组织计划体系，该计划体系中包含多个业务单元、部门，可能有如下多种组织形式：单一采购组织+库存组织+部门：考虑部门非业务单元，可能会存在差异，单独列出。顶级组织+多个采购组织+库存组织+部门：顶级组织可以认为是从集团的角度对下属的多个采购组织做汇总计划的一个角色（职责）。采购计划采用新增一个业务单元，不勾选属性的方式实现。应用准备_采购计划体系_体系结构图库存组织n采购组织1库存组织1库存组织2①单一采购组织+库存组织；采购组织部门1部门2部门..库存组织1库存组织2库存组织n②单一采购组织+库存组织+部门采购组织1部门1部门2部门..库存组织1库存组织2库存组织n采购组织2虚拟组织③顶级组织+多个采购组织+库存组织+部应用准备_采购计划体系应用准备_采购计划体系应用准备_指标管理采购计划的指标：数量、金额（价税合计）；•预算系统为采购计划预置的指标如下：采购数量（预算）、采购金额（预算）、预占数、预占金额、执行数、执行金额。•预算系统为采购计划预置指标，采购计划不可以新增指标，预置的指标不可修改、删除。•预算数是编制采购计划时输入的数字；•预占数、执行数是计划执行过程中，采购单据写入的数据。应用准备_维度管理•采购计划需要支持的维度如下：时间、币种、采购组织、需求库存组织、需求部门、需求公司、物料、物料分类、项目；•计划平台为采购计划预置以上维度，不需编辑；•时间通过节点时间维度管理。应用准备_应用模型应用模型，指定采购计划需要使用的维度，哪些是作为参数维（放在表头，在创建计划时需要指定具体取值范围）；哪些是作为固定行头、列头。•针对一个应用模型，可以创建多个表单。表单指在应用模型的维度基础上，设计表单的样式；可以创建多个表单，并分配给不同的采购计划组织；•针对应用模型其中不同维度、不同表单，指定使用的管理流程，以及在审批、批复环节使用的审批流。应用准备_应用模型应用模型主要是制定采购计划包含的内容、维度，如：年度、月度、币种，物料、库存组织等。视为后续编制表单做准备。应用准备_套表管理编制表单是针对某个应用模型，制定采购计划的展现形式，哪些内容放在表头，哪些内容作为行、列维度等等。并指定行列维度填充的要素，比如，针对1季度编制计划，分月份编制，那么月份作为表头，就有1月、2月、3月。应用准备_Excel客户端下载并安装Excel客户端，安装后可用于表单设计、编制等。应用准备_表单设计应用准备_表单设计应用准备_表单设计应用准备_表单设计应用准备_表单设计应用准备_套表管理套表提交成功后，发布套表任务管理套表发布成功以后，创建任务任务管理启动任务采购计划编制采购计划编制采购计划审批计划调整采购计划审批生效后，可根据实际情况进行调整：1.直接调整，调整确认后，进入调整流程，需要进行审批、批复，才会生效；没有调整的痕迹。2.调整单调整，分为：局部调整、追加项目，调整完成后形成调整单，可查询追踪；3.调剂单调整，分为：同计划内调剂、同主体不同计划内调剂、同指标不同主体间调剂；调整完成后形成调剂单，可查询追踪；其他注意事项：4.调整单需要做流程管理，审批、批复，调整后的计划才会生效。5.提供计划的版本管理功能。采购计划调整采购计划调整采购计划调整采购计划调整控制规则•设定采购计划对后续采购单据的控制规则。可以设定到具体单元格。控制规则中需要指定控制单据、执行单据，以及受控单据的条件，比如：库存组织、物料。•控制规则支持刚性控制、柔性控制、预警型，支持定义计划数与实际执行数之间的容差比例。控制规则•本版采购计划没有支持配置控制策略，目前都是代码固化的处理方式：控制单据审批，形成对采购计划的预占，弃审，减少预占；控制单据关闭后续执行，比如：到货关闭，则对于21-23的情况（控制单据为采购订单、执行单据为到货单），释放预占数，按照累计到货数量写入采购计划的执行数。控制单据的修订、打开、关闭等均影响采购计划。计划控制点1.目前支持的控制单据有：请购单、采购订单；执行单据有：采购订单、到货单、采购入库、采购发票；控制单据与执行单据可两两组合，共2×4=8种组合。2.如果请购单为控制单据，则采购计划控制点有：请购单审批、请购单修订；如果采购订单为控制单据，则采购计划控制点有：采购订单审批、采购订单修订、红字采购订单弃审。3.支持各审批环节审批人审批后都进行预算检查。4.请购单、采购订单、到货单、采购入库单、采购发票各预算占用时点进行预算检查时，支持刚性控制、预警型控制和柔性控制。控制规则控制规则控制规则控制规则控制方案控制方案是指在应用模型上定义的控制规则在具体计划上的应用。控制方案只有启用才会生效，具体计划的控制方案的启用可以到单元格，某个单元格的控制方案启用，某个单元格的控制方案不启用。后续的采购单据才会按照规则进行回写控制。如果要修改控制规则，则需要先停用控制方案才可。控制方案控制方案控制方案切换到控制方案详情界面控制方案刚性控制:超出预算不允许业务发生控制方案柔性控制：修改控制规则为柔性控制，重新启用控制方案,超出预算提示是否提交特殊审批控制方案预警型控制：修改控制规则为预警型控制，重新启用控制方案,超出预算给出提示信息，允许业务发生。控制方案联查采购计划，请购单数量150，提交后预占数更新为150控制方案采购计划编制-审批流采购计划编制-审批流PART3Q&A
