YonyouSoftwareCorporation•NC5.7房地产项目过程管理产品培训徐秋林2014年4月23日YonyouSoftwareCorporation目标成本、成本管理资源规划合同、现场、付款管理资金计划管理基本档案参数主要内容项目过程管理总体YonyouSoftwareCorporation项目过程管理总体流程成本单据成本分摊与结转会计平台资金计划合同录入/修订/成本明细合同结算现场管理付款单付款申请单无合同费用单目标成本管理总帐付款管理成本管理合同管理基本档案参数设置统计分析UAP平台招投标动态成本成本预测动态成本项目进度管理资源规划YonyouSoftwareCorporation项目过程管理－其他系统接口招投标直接委托单、定标审批单生成合同。进度计划合同录入付款申请月度资金计划会计平台现金管理预算管理YonyouSoftwareCorporation目标成本、成本管理资源规划合同、现场、付款管理资金计划管理基本档案参数主要内容项目过程管理总体YonyouSoftwareCorporation基本档案参数参数：集团参数公司参数项目参数成本项目资源规划成本项目付款成本项目资金计划成本项目取销售计划回款数据目标成本编制依据YonyouSoftwareCorporation基本档案参数审批情况功能设置：启用审批情况审批过程中可修改非制单人提交非制单可修改项目管理团队每个项目都会设置一个项目团队，特定岗位设定项目成员，包括项目经理、项目经理助理、成本经理、工程经理、设计经理、采购经理、其他成员、报建人员等；各项目中的业务单据审批流转按照特定项目角色所对应的人员进行流转；YonyouSoftwareCorporation目标成本、成本管理资源规划合同、现场、付款管理资金计划管理基本档案参数主要内容项目过程管理总体YonyouSoftwareCorporation成本管理的流程成本的目标管理目标成本形成成本的过程管理动态成本控制支持五个阶段编制、汇总支持项目、核算对象、业态不同维度的编制支持各个阶段的调整支持项目间目标成本的调整支持从资源规划-合同签订-现场管理-合同结算的动态成本控制动态成本的维护、结转实际成本的核定、拆分支付成本的拆分、结转YonyouSoftwareCorporation目标成本的编制过程（一）五个阶段目标成本编制：可研目标成本阶段（可选）计划目标成本阶段（可选）目标控制成本阶段（可选）预目标成本阶段（可选）目标成本阶段（必选）参数和基本档案设置集团参数：PM12目标成本形成结算配置结果项目PM信息维护：设置项目的编制阶段项目PM信息维护中设置项目目标成本编制的维护：项目、项目＋核算对象、项目＋业态部门成本项目分配：设置部门的目标成本编制中的成本项目YonyouSoftwareCorporation目标成本的编制过程（二）编制过程按照部门进行编制；非可研阶段的编制单可以带出上阶段的成本值，面积值，指标，成本金额等能够按照成本项目维度和项目（业态）树维度展现；项目下挂成本核算对象或者业态，项目级、成本核算对象级、业态级均可编制，成本核算对象的各阶段编制级次在项目档案上指定；支持编制单多版本；目标成本调整后不得进行新版本编制单;汇总单的生效后对应的编制单也置为生效；同时编制单上记录对应汇总单上的版本；汇总过程汇总各部门的编制单；汇总单生效后汇总单版本会记录到对应编制单上，同时该编制单变为生效；YonyouSoftwareCorporation目标成本的编制过程（三）调整过程分为成本项目间调整，动用预备费，目标成本值调整三种调整方式；不同调整方式走不同审批流；目标成本调整单审批通过后，生成新版本的编制单、汇总单；项目间的目标成本调整单审批通过后，生成新版本的编制单、汇总单；YonyouSoftwareCorporation项目目标成本控制（一）控制类型成本项目维度控制:按照指定的成本项目，使用目标成本金额控制动态成本的发生金额。规划维度控制:按照规划的编制金额控制规划签订的多个合同累计金额。即：规划金额控制合同的签订金额＋加上预估变更金额。合同维度控制:按照合同签订的金额＋累计的预估变更金额控制合同修订、现场签证、设计变更等发生成本的合同业务的累计发生金额。即：合同签订金额＋累计预估变更金额控制合同金额＋现场签证＋设计变更＋奖励＋扣款的发生金额（结算时为结算金额）。YonyouSoftwareCorporation项目目标成本控制（二）控制范围项目：项目的所有业务公司内发生的业务数据。公司＋项目：当前公司的项目发生的业务数据。公司＋部门＋项目：当前公司的成本责任部门的项目发生的业务数据。适用于成本项目维度控制。控制触发方式：单据保存时。YonyouSoftwareCorporation控制方式提示控制：达到提示的比例金额时，给与提示信息。预警控制:达到预警的比例金额时，给出提示并且生成预警通知书；预警报告可以进行流程审批。预警报告审批过程中不会影响合同业务流程继续。强制控制:达到强控的比例金额时，给出提示并且生成强控报告；强控报告可以进行流程审批。强控报告审批过程中合同相关业务（修订、结算、设计变更、场签证、材料进场、付款申请、付款等等）全部停止。强控报告审批通过业务继续进行，强控报告审批不通过，触发的业务单据可以修改，其他相关单据继续停止。禁止控制:达到禁止的比例控制金额，给出提示并且单据不能保存。项目目标成本控制（三）YonyouSoftwareCorporation项目目标成本控制（四）提示信息展示截图YonyouSoftwareCorporation预警、强制控制设置（一）设置类型成本项目维度：设置目标成本金额在一定区间内的部分成本项目，动态成本发生额达到目标成本金额设置的比例或者金额，触发预警、强控。规划维度：设置金额在一定区间内的部分规划，合同签订金额＋预估变更金额达到规划金额设置的比例或者金额时，触发预警、强控。合同维度：设置金额在一定区间内的部分合同，合同总动态成本（签订、修订、现场、奖励、扣款等）达到合同签订＋预估金额设置的比例或金额时，触发预警、强控。规划维度与合同维度在一起设置。总成本的设置：系统中有2-支出，是下方详细成本项目的最上级；如果在成本科目维度页签表体设置控制信息后，会根据设置的金额进行控制。但是总的成本的控制比例、金额与各个成本项目的不同，需要单独设置，需要在表头中详细设置。YonyouSoftwareCorporation预警、强制控制设置（二）设置方式上限、下限：设置一定的发生的金额区间。绝对值：控制的增幅金额为固定值。相对值（％）：控制的增幅金额为目标金额*百分比。起控基数（％）：目标金额的百分比开始进行控制。触发条件：第一次触发：按照起控基数，达到或超过绝对值、相对值时，进行预警、强控后系统记录触发值；后续触发：在已经发生的金额基础上，增量再次达到或超过设置的绝对值或相对值时，再次触发预警、强控。当同一类型的控制达到强控标准后，不在进行预警控制。YonyouSoftwareCorporation成本管理成本分摊与结转可进行项目间，部门间，成本项目间，成本核算对象间，业态间进行结转。合同结算后才能进入结转范围内；可按照单据和余额两种方式进行结转审批后将生成成本单据，转出方根据项目分单生成多张负的成本单据；转入方根据项目分单生成多张正的成本单据；传平台；成本单据：新增成本单据，录入业务单据中不能反映的成本。可传会计平台。材料设备信息库：记录材料设备的使用品牌和价格，通过供应商和存货两个维度展现，工程合同限价限品牌页签和材料合同的采购清单页签在合同生效时根据参数将信息插入材料设备信息库。YonyouSoftwareCorporation动态成本模型动态成本模型YonyouSoftwareCorporation目标成本、成本管理资源规划合同、现场、付款管理资金计划管理基本档案参数主要内容项目过程管理总体YonyouSoftwareCorporation资源规划（一）业务描述：根据集团项目的常规做法和行业先进经验，对工程项目工作范围内和项目开发周期内的工程工作分类形成标准合同结构，明确合同范围，并与成本科目对应，形成标准资源规划，以利于项目采购、成本管理和工程管理工作开展。基于项目实际，在项目设计阶段提前规划项目工程及材料设备合同，以利于项目采购、成本管理和工程管理工作开展。合同可以进行招标，同时也可以直接签订合同。资源规划为项目整个建设过程中一种目标性、计划性很强的管理手段，强化了项目成本的过程管控。它是企业提升项目盈利能力、变革项目盈利模式、提升项目产品品质的重要法宝。YonyouSoftwareCorporation资源规划（二）•成本管控：通过成本预测（未签合同的预测、已签合同的待发生预测）使成本控制提前•规范项目运作：通过确定资源条目及金额来规范项目运作方式目标•确定规划成本项目体系。•依据服务类、材料类、费用类建立集团资源规划模板•项目资源条目维度、规划成本项目维度编制项目资源规划体系•多阶段目标成本编制•合约规划—合同签订—付款申请—付款单•变更流程：变更申请—变更审批—变更确认•合约规划—无合同费用—付款•合约规划—单项计划—招标过程—定标审批—合同签订—变更•合约规划—需用计划—询价—报价—定标--合同签订—变更流程•目标成本按照成本项目维度（控制科目设定支持任意级次）控制全部业务发生•资源规划条目维度控制招标业务、合同签订、无合同费用•合同预估变更控制现场业务发生•控制方式：提示、预警、强控、禁止—预警报告、强控报告控制YonyouSoftwareCorporation资源规划（三）资源规划模版：集团、公司可以定义各个不同业态项目的资源规划模板；各个项目在编制资源规划时可以进行引用参照使用。支持公司权限：集团定义的规划模板，公司将都能查看并引用；公司定义的模板只能被有公司权限的用户查看，非本公司的规划不允许修改，但可以通过复制形成本公司的资源规划模板；集团可以查看所有公司定义的规划模板。从类别上划分三种规划：费用类、服务类、材料（材料分类），为材料类别时，要求指定物料或者物料分类维度，集团定义的规划，其物料的参照来源于存货档案，而不是存货管理档案，但对于公司定义的规划，其物料的参照来源于存货管理档案，所以公司在复制或者引用集团的规划模板时，注意存货分配；YonyouSoftwareCorporation资源规划（四）资源规划模版：模版中左边为资源规划成本项目及以上级成本项目构造的树型结构。右侧为资源规划的模版数据信息。只能在选中规划成本项目级次（树型结构的末级）可以增加规划条目。一条规划可以跨多个规划成本项目编制。规划支持手工增行；同时支持参照原有已有规划。每一条规划在规划名称录入后才可以编辑其他的规划或者选取其他成本项目进行新增规划。规划模版不需要审批。YonyouSoftwareCorporation资源规划（五）资源规划：资源规划编制时，可以按照规划成本项目维度编制规划；也支持按照规划维度编制；支持两种结构的切换。（图）一个完整的规划包括规划基本信息、成本项目信息、付款计划信息。按照责任部门进行资源规划的编制、调整。支持审批流程，审批通过的资源规划可以进行后续业务；调整后的资源规划需要再次审批。项目参数中定义可以跨部门编制资源规划的部门。查看全部规划的时候进行送审。支持资源规划的导出功能。支持引入规划模版信息。资源规划审批单不支持修改功能。一个规划可以由合同、无合同费用单多次引用。对于发生的金额通过成本控制进行控制。YonyouSoftwareCorporation资源规划（六）YonyouSoftwareCorporation资源规划（七）YonyouSoftwareCorporation资源规划（八）参照引用：单据参照新增，单据编辑时资源规划页签参照引用。可以参照引用的业务单据：单项招标计划、需用计划、直接委托单、合同、无合同费用单。一条规划可以被业务单据多次参照；业务单据占用的金额需要手工核销成合同占用、预估变更、直接释放三个部分；核销包括条目、条目的成本项目两部分核销。对于参照占用的金额由规划－合同类型控制进行超出金额的控制。预估变更金额为合同签订后的现场业务提供的依据。现场发生的签证、变更需要进行核销。YonyouSoftwareCorporation资源规划（九）YonyouSoftwareCorporation目标成本、成本管理资源规划合同、现场、付款管理资金计划管理基本档案参数主要内容项目过程管理总体YonyouSoftwareCorporation项目资金计划管理资金计划管理资金计划的形成付款管理管理资金支付控制按合同计划汇总按项目汇总支持公司的多级审批支持计划的手工维护按照审批的资金计划控制合同付款申请按照审批的资金计划控制合同付款按照审批的资金计划控制无合同报销单付款YonyouSoftwareCorporation系统解决方案-总流程YonyouSoftwareCorporation系统解决方案-资金计划来源来源单据：规划、合同（补充合同、修订、决算）、无合同费用单各业务单据状态：规划审批通过；合同生效；无合同审批通过没有付款时间的被统计到月度资金计划编制单的资金计划成本项目中，不对应放到月份；即没有付款时间也没有资金计划成本项目的被统计到月度资金计划编制单的2支出下，不对应放到月份；合同、无合同中有具体的付款时间本月新增计划值=计划付款金额-付款金额；往月申请计划金额=累计申请金额-付款金额；规划中有具体的付款时间取对应规划余额>0的值，按比例拆分。月度资金计划编制单+调整单+临时资金计划值之和控制付款申请单、付款单YonyouSoftwareCorporation年度资金计划流程年度资金计划流程工程部财务部成本中心编制项目年度资金计划项目年度资金计划编制单项目年度资金计划编制单项目年度资金计划编制单年度资金计划汇总单YonyouSoftwareCorporation年度资金计划项目年度资金计划编制单：每个部门分项目部编制本部门资金计划。按照本项目分配的付款成本项目进行年度资金计划编制，明细到每月；正常的目标考核项目、公摊项目分别编制；编制单审批生成新版本；计划调整已发生月或从财务系统或从PM系统取实际发生值，未发生月取上个版本的计划值年度资金计划按照部门编制项目年度资金计划，再进行汇总每个月可以调整年度资金计划公司年度资金计划汇总单：汇总本项目公司的各部门的各项目的资金计划，进行审批；汇总单上体现期初余额和资金缺口；年初计划年初期初余额估测，手工输入，然后根据全年的资金计划收入和支出得出全年的资金缺口；计划调整的年初期初余额取实际财务系统的货币科目上的上年期末余额；每个月的期初余额等于上月期末+收入实际值（无实际值取计划值）-支出实际值（无实际值取计划值），1月期初取年期初汇总单审批生成汇总单的版本号并置为生效版本，同时将汇总单版本号记入编制单并将编制单置为生效版本；YonyouSoftwareCorporation月度资金计划流程月度资金计划流程工程部财务部成本中心月度资金计划汇总单编制项目月度资金计划项目月度资金计划编制单项目月度资金计划编制单项目月度资金计划编制单资金调拨单资金申请资金批复资金批复项目月度资金计划部门调整单项目月度资金计划部门调整单项目月度资金计划部门调整单YonyouSoftwareCorporation月度资金计划项目月度资金计划编制单：每个部门分项目部编制本部门项目月度资金计划，并支持临时资金计划的编制。月度资金计划不支持版本。资金计划生效后通过临时资金计划补充计划金额。按照本项目分配的付款成本项目进行月度资金计划编制，明细到每个合同或无合同费用单；根据合同的付款协议能够根据设置任务的实际进度生成相应的新增本月计划，通过实际进度反映资金计划；每个项目每部门可编制多张临时计划来增加资金计划金额；编制单根据公司批复情况修改后进行更新确认后将计划金额写入生效表控制付款单；公司月度资金计划汇总单：汇总本项目公司的各部门的各项目的月度资金计划，进行审批，同时进行资金平衡，有缺口需上报集团，集团批复后项目公司根据批复金额在对部门进行批复有一张正常的月度资金计划汇总单和多张临时计划的汇总单；根据取数规则取期初余额，并根据收入计划和支出计划计算资金缺口；上报集团后根据集团的资金申请批复情况对各部门根据参数中的批复方式进行批复；YonyouSoftwareCorporation资金计划控制YonyouSoftwareCorporation资金计划控制YonyouSoftwareCorporation目标成本、成本管理资源规划合同、现场、付款管理资金计划管理基本档案参数主要内容项目过程管理总体YonyouSoftwareCorporation合同管理流程图合同录入审批通过招投标系统回写来源单据状态和合同号付款协议可关联进度计划Y是否审批即生效合同状态维护单N将合同进行生效合同生效Y合同成本明细维护单付款申请单拆分到成本项目，根据付款协议上的付款成本控制拆分金额未结算前可随时修改金额受付款成本项目金额已付款金额和合同金额的限制是否合同修订合同修订审批通过自动修订金额拆分合同录入根据补充合同金额拆分审批通过是否补充合同合同成本明细维护单较主合同新增内容走补充合同，需关联主合同补充合同单独进行成本明细维护是否冻结解冻终止合同合同状态维护单回写相应合同状态PM系统其他模块本模块相关单据冻结终止的不能进行业务合同结算单未付完款申请单已关闭回写合同录入的状态和结算信息回写设计变更现场签证的已结算标志付款申请单结算后付款动态成本管理主合同和非单独结算的合同一起结算；单独结算补充合同单独结算财务会计平台目标成本管理控制目标成本管理控制目标成本管理控制目标成本管理控制目标成本管理控制动态成本管理动态成本管理动态成本管理动态成本管理合同履行期间对合同进行评估合同执行情况评估单材料设备信息库根据参数将材料信息插入材料设备信息库须付款的设计变更/现场签证确认单生成暂存态补充合同产值核定单产值拆分单合同管理流程YonyouSoftwareCorporation工程合同依据付款协议付款工程合同管理流程(付款协议)合同签订阶段合同执行阶段合同付款阶段合同结算阶段财务部材料采购部工程部工程合同录入、修订、成本明细维护工程合同现场签证管理设计变更管理付款申请单付款单代垫无合同费用单奖励单扣款单材料进场检验单补充工程合同依据付款协议付款甲供材扣款代垫费用扣款奖励金额扣款金额申请金额付款工程合同结算单主、补充合同结算合同结算后付款YonyouSoftwareCorporation工程合同依据合同产值金额付款工程合同管理流程(产值金额)合同签订阶段合同执行阶段合同付款阶段合同结算阶段财务部材料采购部工程部录入上报产值甲供材扣款代垫费用扣款奖励金额扣款金额申请金额付款主、补充合同结算合同结算后付款补充工程合同工程合同录入、修订、成本明细维护付款单付款申请单材料进场检验单工程合同结算单奖励单设计变更管理扣款单现场签证管理工程合同代垫无合同费用单依据产值核定金额付款产值核定单YonyouSoftwareCorporation工程合同依据合同产值金额付款合同录入付款方式为按照产值金额申请产值的核定产值核定单：根据施工方上报的工作量核定实际的合同产值总量产值拆分单：将产值总量分解到各个摊入项目＋核算对象＋业态＋成本项目中已产值计成本传会计平台。付款申请参照合同进行付款的时候可以选择未付完款的多张产值核定单进行付款申请；申请的金额收合同可申请金额的控制；YonyouSoftwareCorporation材料合同依据进场检验单付款材料合同管理流程(依据进场检验单)合同签订阶段合同执行阶段合同付款阶段合同结算阶段财务部工程部材料采购部申请金额付款主、补充合同结算合同结算后付款根据材料计划进场对进场检验单中材料进行调价根据材料合同制定材料需求计划根据材料合同直接进场材料进场检验单补充材料合同材料合同付款申请单材料合同结算单材料进场检验单调价单付款单项目材料计划材料合同录入、修订、成本明细维护依据进场检验单进行付款申请YonyouSoftwareCorporation现场管理流程现场管理流程图动态成本管理设计变更审批单设计变更确认单指定成本项目+摊入项目+核算对象+业态的估算金额到工程合同变更实施后确认实际发生成本，每个工程合同一张确认单审批通过审批通过动态成本管理指定成本项目＋摊入项目+核算对象+业态的估算金额到工程合同实施后确认实际发生成本，每个工程合同一张确认单动态成本管理动态成本管理现场签证审批单审批通过现场签证确认单审批通过工程合同结算单工程合同结算单结算时统计结算时统计材料进场检验单材料合同的材料进场情况，关联材料合同和工程合同材料设备合同结算单作为结算的参考工程合同结算单甲供材超供扣款依据目标成本控制目标成本控制设计变更申请单现场签证申请单补充合同补充合同PM系统其他模块本模块相关单据材料合同计划材料合同的计划情况，关联材料合同和工程合同材料进场检验单调价单付款申请单材料合同按进场检验单付款YonyouSoftwareCorporation付款管理流程付款管理流程图结算前根据付款协议是合同结算前正常合同款付款申请，可保留金扣除，代垫费用扣除，甲供材扣款，甲供材超供扣款，奖励单奖励、扣款单扣款合同结算后的尾款支付，保修金返还控制不同合同类型、不同付款金额走不通的审批流程支持正常的无合同的费用和代垫费用的付款申请控制处理合同履约保证金，预付保函，保修保函等收取欲退还是保证金的传平台，保函不传平台财务会计平台合同管理合同保证金（保函）收款单依据合同结算单付款协议付款申请目标成本管理审批合同是否结算资金计划管理审批补充票据信息付款单审批审批付款申请单依据合同录入单付款协议付款申请复核财务会计平台补充票据，账户信息无合同费用单本模块相关单据PM系统其他模块依据合同录入单付款协议付款申请依据合同录入单付款协议付款申请结算前根据材料采购清单结算前根据材料进场财务会计平台财务会计平台无合同费用申请单依据合同录入单付款协议付款申请结算前根据产值核定单依据合同录入单付款协议付款申请结算前预付、预付冲抵依据合同保留金金额返回保留金奖励单扣款单付款分摊结转现金管理平台YonyouSoftwareCorporation合同执行过程中特殊业务处理合同预付款根据合同约定，在合同生效后首先付给乙方部分金额作为启动资金；在合同执行过程中，在支付乙方金额的时候冲抵应付的款项；保留金根据合同约定，每次给乙方申请付款的时候扣除一定比例的金额作为保留金额；等到合同执行完毕后在将保留金付给乙方；扣除保留金可能发生在产值核定业务中，也有可能发生在付款申请业务中；合同执行完毕后，在发起返还保留金的业务；保修金根据合同约定，扣除合同的一部分金额作为质量保修金；合同完成后一段时间后再进行返还；合同执行完毕后，在发起返还保修金的业务同时对于不合格的工程予以扣款；YonyouSoftwareCorporation合同执行过程中特殊业务处理甲供材：对于施工过程中需要用到的材料设备，由甲方（开发商）出钱从材料设备供应商处统一购买提供给乙方（施工方）使用，这种材料设备统称甲供材；甲供材进场使用：根据工程施工进度，供应商将材料设备运送至现场，一般对于开发商来说不设材料仓库，直接运送至现场。一批材料到现场后，由甲方现场人员，监理，施工方等进行相关进厂检验，检验合格后供施工方施工用，所以材料进场的合格数量作为与供应商供货结算与付款的依据，也是施工方甲供材料的使用量的记录甲供材扣款：对于合同中包含甲供材金额的工程合同在合同执行过程中支付工程款时需要将所使用的甲供材的价款从中扣除。甲供材超供扣款：对于材料使用量超过当初合同约定的供给量时需要将多用的材料的价款扣除必要时可以处以适当的罚款。超供扣款可以在合同执行过程中付工程款时进行扣除，也可以在合同结算时一次算清扣除的金额YonyouSoftwareCorporation合同执行过程中特殊业务处理代垫费用：按照合同约定应由合同乙方承担，但由于甲方管理需要或收费单位直接向甲方收取或需要甲方缴纳等原因甲方先代替乙方进行缴纳的费用。比如劳保费，检测费，工地电费等等。代垫费用的缴纳：甲方先出资对于某项收费进行缴纳，如果一次交费是针对多家单位垫付，需将垫付金额分摊给各家单位。代垫费用扣除：在支付工程款或在合同结算时，将与该合同相关的代垫费用进行统计，进行相关数目金额的扣除。YonyouSoftwareCorporation
