应用方案手册【工序委外管理】YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台版权©用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2手册用友商业创新平台目录版权1变更记录...................................................................................................................................................................4名词解释...................................................................................................................................................................5第一章整体概述...................................................................................................................................................61.1总体概述.......................................................................................................................................................61.2应用概述......................................................................................................................................................71.2应用价值......................................................................................................................................................9第二章应用地图...................................................................................................................................................9第三章应用场景.................................................................................................................................................103.1工序委外.....................................................................................................................................................103.1.1业务描述..........................................................................................................................................103.1.2业务流程..........................................................................................................................................113.1.3功能清单..........................................................................................................................................113.1.4产品解决方案..................................................................................................................................13第四章初始准备...................................................................................................................................................344.1管控模式.....................................................................................................................................................344.2企业建模平台.............................................................................................................................................354.2.1多组织建模......................................................................................................................................354.2.2基础数据维护..................................................................................................................................374.2.3流程平台搭建..................................................................................................................................384.2.4生产制造相关基础数据..................................................................................................................39附录40附录1：单据流转............................................................................................................................................40附录2：参数设置............................................................................................................................................42附录3：查询报表............................................................................................................................................42附录4：本文参见其他手册清单....................................................................................................................43用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况的地图清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-组织管理》---深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-流程管理》---提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册--基础数据》---可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台名词解释工序委外解决从车间直接发出和收回的外协加工业务。与供应链“委外加工（全程委外）”的典型区别是：“工序委外”解决的是工序级的外协加工业务，物料在加工前后都是同一个物料编码；“全程委外”解决的是物料级的委外业务，物料在加工前后是不同的物料。工废在委外业务中，指由于加工商的原因造成的委外加工品报废。一般情况下企业会要求加工商赔偿，赔偿有两种方式：冲减其它合格品的加工费和赔偿材料成本。料废在委外业务中，指由于企业提供的材料或半成品质量问题导致加工品报废。一般情况下责任不在加工商，企业需要按照正常加工支付加工费。半成品非合理损耗在委外业务中，加工商在领料、加工、交货等业务过程中因丢失、人为破坏等造成委外半成品的损耗。对于非合理损耗，企业往往需要加工商赔偿半成品成本。超额材料消耗在带料委外业务中，加工商在加工过程中发生超额的材料消耗时，企业往往需要索赔材料成本。单工序委外指工序委外业务中，非连续的委外工序的委外，处理时按照标准单工序执行工序委外。连续委外在工序委外业务中，指连续工序进行委外，分为两种情形：连续工序委外给不同加工商、委外给同一加工商；针对第一种情形，可按标准单工序执行工序委外（涉及工序半成品从前序加工商直接发到后序加工商的流转）。生产订单业务关闭指生产订单产品入库、材料出库、相关子生产订单及返工、报废子单、工序委外订单等子单处理完毕后自动或手工置生产订单为业务关闭状态；生产订单业务关闭后，不可再进行产品入库、材料出库等业务。工序委外订单业务关闭指工序委外订单半成品收货、材料核销处理完毕后自动或手工置工序委外订单为业务关闭状态；工序委外订单业务关闭后，不可再进行半成品收发货、材料核销等业务处理。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台工序委外订单开票关闭指工序委外订单业务关闭后，当工序委外订单的收货单都已生成加工费结算单，并且对应的加工费结算单都已开票时，自动或手工置工序委外订单为开票关闭；开票关闭后不支持再制作加工费结算单，不支持加工费结算单再生成采购发票。第一章整体概述1.1总体概述生产制造是构成制造业物流闭环的一个重要环节。生产制造管理的重点是根据不同行业特点，确定管理的生产组织形态，建立生产计划和生产任务及车间作业流程，规划和控制生产，使企业内部资源及物料的流动形成完整的闭环。生产制造包括工程基础数据、销售运营计划、需求管理、主生产计划、物料需求计划、流程生产任务、离散生产任务、车间管理、工序委外管理、排产管理、智能服务、车间条码手持端应用等。1.生产制造管理以场景化、角色化、轻量化的方式展示所有应用。2.支持多组织环境下的各种跨组织应用业务，如集中计划、跨组织领料、跨组织入库等。3.生产制造业务与供应链紧密集成，支持生产计划、生产任务、工序委外与销售、采购、库存、内部交易、用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台委外加工等领域的紧密集成。4.生产制造业务与管理会计的生产成本紧密集成，支持生产任务、工序委外与成本的集成。5.生产制造业务支持与制造云产品集成，包括生产订单的下发、生产完工的回传。1.2应用概述工序委外是指加工品从车间直接发出和收回的外协加工业务，涉及工序委外计划、工序委外订单、材料转库到委外仓、半成品的发出收回、质检、材料核销、加工费结算、发票、成本核算等，既包含生产车间的现场管理，同时又是对外协作活动。工序委外管理主要包括以下功能：工序委外价目表、工序委外计划、工序委外订单（包含：工序委外订单维护、工序委外订单修订）、工序委外备料计划、半成品收发工作台、半成品发货单、半成品收货单、工序委外材料核销、加工费结算单、报表（包含：按半成品收发期间对账、按工序委外订单对账、工序委外费用统计、工序委外质量情况统计）。工序委外管理模块的产品形态以及在整个生产制造系统的位置如下图所示：图1.1-01工序委外管理产品形态用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台计划层车间工程变更运作层销售运营计划计划独立需求实际独立需求MPS运算MRP运算主生产计划粗能力MPS计划订单计划员工作台生产任务离散/流程生产订单交接单生产报告备料计划备料申请工序计划派工单齐套分析工序完工报告作业量生产制造产品架构转移单重排建议MRP计划订单生产工作台车间工作台库存管理销售管理采购管理内部交易质量管理应付管理委外加工库存计划平台层动态建模、权限管理、主数据、参数设置、模板管理、流程管理、移动平台、智能平台、数据交换工程变更原因工程变更申请工程变更单工程变更分析现场变更领退料建议配套变更建议齐套分析投放计划工序委外工序委外计划工序委外订单半成品发货单半成品收货单工序委外材料核销加工费结算单半成品收发工作台工序委外价目表业务规则套表管理任务管理任务发布生产计划编制生产计划审批生产计划查阅生产计划释放释放设置生产计划调整调整单管理生产计划直接调整成本管理工艺变更单应用模型离散MES图1.1-02生产制造模块图用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台1.2应用价值1.支持工序委外业务管理支持工序委外价目表定义，按工序、加工商、加工品、计价单位、币种设置工序委外价格；支持工序委外计划管理，方便加工商提前做能力安排；支持工序委外订单管理：支持工序委外计划下达为工序委外订单，支持部分委外和全部委外，支持固定委外和临时委外；支持生成工序委外备料计划，并进行转库；支持工序委外半成品的收发；支持工序委外半成品收货后进行材料核销；支持工序委外半成品收货后生成加工费结算单；支持针对加工费结算单进行暂估应付、开发票和进行成本取数；2.支持查询分析按半成品收发期间对账：支持按期间、加工商、加工品、工序、生产订单、工序委外订单查询收发货单，然后统计委外半成品的收发情况；按工序委外订单对账：支持按单据日期、加工商、加工品、工序、生产订单、工序委外订单查询工序委外订单，然后统计委外半成品收发情况；工序委外费用统计：支持按期间、加工商、加工品、工序、生产订单、工序委外订单统计委外费用处理情况；工序委外质量情况统计：支持按期间、加工商、加工品、工序、工序委外订单查询半成品收货单信息，并统计委外半成品的质量情况；第二章应用地图分类应用工序派工派工单维护派工生产进度查询派工单退料建议工序完工工序完工报告维护按生产订单统计工序完工情况用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台按工作中心统计工序完工情况按生产部门统计工序完工情况按班次统计工序完工情况按班组统计工序完工情况按人员统计工序完工情况工序转移工序转移单维护车间工作台车间工作台-流程车间工作台-离散车间查询工序生产进度查询第三章应用场景3.1工序委外3.1.1业务描述由于工艺的限制或者各个行业上下游的分工，企业的某一或某些工序需要固定进行委外加工；企业由于加工能力的原因，本是自己加工的工序可能有临时委外加工的需求；所以工序委外可以分为固定委外和临时委外两种业务。具体业务过程如下：设置工艺路线基础数据：对于固定委外的工序，在工艺路线上定义为“委外工序”，并可以指定对应的加工商；设置工序委外价目表：按照工序、加工商、加工品、计价单位、币种设置工序委外的价目表；工序委外计划的生成（固定委外）：针对固定委外的工序，生产订单审批时，自动生成工序委外计划，以便发给加工商进行能力安排；工序委外计划的生成（临时委外）：针对临时委外的工序，可以在生产订单上选择需要进行委外（包括固定委外、临时委外）的工序进行临时委外，可以指定委外数量和加工商；工序委外订单的生成：工序委外计划可以下达生成工序委外订单，生成工序委外订单时，会自动匹配工序委外价目表，把委外工序的价格信息带入到工序委外订单上；工序委外备料计划的流程：工序委外订单保存时，如果委外工序需要材料，会自动生成工序委外用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台备料计划，然后支持按照工序委外备料计划进行转库到委外仓；工序委外半成品的收发：工序委外订单审批后，可以进行半成品的发货，加工商加工完成后，可以根据工序委外订单进行半成品的收货；工序委外材料核销：根据半成品收货单的（合格+料废+返工+工废）数量，进行工序委外材料的核销，生成委外仓的材料出库单；工序委外加工费结算：根据半成品收货单的（合格+料废+返工）数量，生成加工费结算单；加工费结算单未开票时，支持传暂估应付；加工费结算单支持生成采购发票；成本模块进行成本计算时，支持取加工费结算单的数据生成成本模块的消耗单；3.1.2业务流程图2.1-01工序委外管理业务流程3.1.3功能清单领域产品模块应用动态建模平台基础数据工艺路线维护生产制造流程生产任务管理流程生产订单维护流程备料计划维护生产报告用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12手册用友商业创新平台离散生产任务管理离散生产订单维护离散备料计划维护生产报告车间管理工序转移单维护工序委外管理工序委外价目表维护工序委外计划维护工序委外订单维护工序委外订单修订备料计划维护半成品收发工作台半成品发货单维护半成品收货单维护工序委外材料核销加工费结算单维护按半成品收发期间对账按工序委外订单对账工序委外费用统计工序委外质量情况统计供应链库存管理转库材料出库产成品入库采购管理采购发票维护质量管理报检单报检单维护质检报告质检报告维护财务会计应付管理暂估应付单管理应付单管理管理会计产品成本外系统取数消耗单管理会计利润中心存货入库调整单用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司13手册用友商业创新平台3.1.4产品解决方案1.工艺路线定义委外相关基础数据信息对于“固定委外”的工序，可以在【工艺路线】基础数据上，指定为“委外工序”，并可以维护长期合作的委外商，以及指定委外时的计价单位、计价单位与主单位的换算率；在【工艺路线】上定义的基本信息，在『流程（或离散）生产订单』生成工序计划时，可以带入到『流程（或离散）生产订单』的工序计划行上；图2.1-02工艺路线委外信息设置2.定义加工商的委外仓对于工序委外业务，有些委外工序需要工厂提供材料给加工商；从软件系统中，通过专门为每个加工商设立一个委外仓，然后把材料转库到委外仓来解决；材料转库到委外仓后，当加工商加工完委外工序后，工厂对加工完的半成品进行收货，收货后，根据收货数量核销委外仓中的材料，生成委外仓的『库存材料出库单』；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司14手册用友商业创新平台图2.1-03定义加工商对应的委外仓库3.工序委外价目表定义【工序委外价目表维护】，支持按工序、加工商、加工品、计价单位、币种设置工序委外价格；在『工序委外计划』下达生成『工序委外订单』时，按照明细优先的原则，匹配工序委外价目表，把价格信息带入到『工序委外订单』行上；图2.1-04定义工序委外价目表4.生产订单生产订单维护时，当按照工艺路线生成工序计划时，会把工艺路线上定义的委外信息（委外工序、加工商、计价单位、计价换算率）带入到生产订单工序计划行上；『生产订单』上支持修改委外相关信息；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司15手册用友商业创新平台对于固定委外的工序（工序计划上“委外工序”=“是”的行），在『生产订单』审批时，会自动生成『工序委外计划』，以方便加工商提前做能力安排；图2.1-05生产订单工序计划上的委外信息对于由于加工能力不足临时需要委外的工序，或者固定委外生成的『工序委外计划』改小了数量，对于剩余的未委外数量需要再委外时，可以选择需要委外的工序计划，点击〖临时委外〗按钮，进行临时委外，生成『工序委外计划』；图2.1-06生产订单临时委外按钮用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司16手册用友商业创新平台临时委外界面上，可以指定本次委外数量、委外计价单位、委外换算率，以及对应的委外加工商；点击〖确定〗按钮，生成『工序委外计划』；生成工序委外计划的数量，会回写『生产订单』工序计划行的“累计委外数量”字段；图2.1-07生产订单临时委外界面5.工序委外计划『生产订单』生成的『工序委外计划』，支持进行转出、下达、半成品收发，并支持快速链接到工序委外订单界面；『工序委外计划』确定后，可以下达生成『工序委外订单』；『工序委外计划』下达的『工序委外订单』审批后，【工序委外计划】可以转到【半成品收发工作台】进行半成品的收发处理；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司17手册用友商业创新平台图2.1-08工序委外计划主界面-1『工序委外计划』的转出，是指当前『工序委外计划』的加工商由于加工能力、加工质量等原因，不能完成此任务时，可以转出部分或全部数量给其他加工商，生成其他加工商的『工序委外计划』；图2.1-10工序委外计划-转出界面6.工序委外订单『工序委外订单』支持“工序委外计划保存时自动生成”和“工序委外计划手工下达生成”两种生成方式；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司18手册用友商业创新平台在『工序委外计划』下达生成『工序委外订单』的过程中，会自动按照明细优先的原则匹配工序委外价目表，生成『工序委外订单』行中的价格相关信息；如果委外工序需要带料，『工序委外订单』保存时会自动按照每个工序委外订单行，生成一个对应的『工序委外备料计划』；『工序委外订单』支持审批流，提交后进入审批流，审批后，变为审批通过状态；『工序委外订单』审批前，在工序委外订单的编辑态界面支持手工询价，以匹配最新的工序委外价目表；『工序委外订单』审批后，支持转到【半成品收发工作台】，进行半成品收发货处理；『工序委外订单』行有自由、审批、业务关闭、开票关闭几个状态，『工序委外订单』审批后，工序委外订单行也为“审批”态；支持对审批通过的『工序委外订单』，并且『工序委外订单』行不为业务关闭或开票关闭时进行修订；1)修订时，支持修改『工序委外订单』表头的备注，『工序委外订单』行中的数量、计划发货时间、计划收货时间；2)『工序委外订单』行的数量、计划发货时间变化后，会自动调用备料变更算法更新『工序委外备料计划』；图2.1-11工序委外订单主界面-1用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司19手册用友商业创新平台“审批”态的『工序委外订单』行支持自动或手工业务关闭，自动业务关闭触发时机为：『半成品收货单』审批和工序委外材料核销；自动业务关闭需要满足的条件：1)工序委外订单行的实际收货数量（累计收货数量-累计退货数量）达到工序委外订单行的数量；2)当需要进行材料核销时，工序委外订单行对应的半成品收货单都已进行材料核销；『工序委外订单』行支持自动或手工开票关闭；自动开票关闭的触发时机为：采购发票回写加工费结算单的开票数量时；自动开票关闭的条件如下：1)工序委外订单行为业务关闭状态、工序委外订单行对应的非调整类型加工费结算单的开票数量大于等于加工费结算单数量；2)工序委外订单行对应的所有半成品收货单都已暂估结算（半成品收货单行的“已暂估结算”标志都为是）；『工序委外订单』行支持手工取消业务关闭，支持手工取消开票关闭；图2.1-12工序委外订单主界面-27.备料计划维护如果委外工序需要带料，『工序委外订单』保存时会自动按照每个工序委外订单行，生成一个对应的『工序委外备料计划』，工序委外备料计划考虑工序生产系数；此备料计划的交易类型参数“业务类型”=“工序委外”；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司20手册用友商业创新平台针对“审批”态的『工序委外备料计划』，可以进行转库，生成从供应仓库到发料仓库（即：加工商对应的委外仓）的『转库单』；图2.1-13工序委外备料计划主界面『工序委外备料计划』生成『转库单』后，回写累计待发数量，『转库单』生成『其它出库单』后，回写累计出库数量；图2.1-14工序委外备料计划生成的转库单8.半成品收发工作台用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司21手册用友商业创新平台『工序委外订单』审批后，从【工序委外计划】和【工序委外订单】节点上都支持转到【半成品收发工作台】，进行收发货处理；【半成品收发工作台】，可以进行半成品的发货、发货退货，也可以进行半成品的收货、收货退货；【半成品收发工作台】，进行了收发货处理后，生成对应的『半成品发货单』和『半成品收货单』；图2.1-15半成品收发工作台9.半成品发货单支持拉“审批”态的『工序委外订单』行，进行半成品发货，发货单保存后，回写『工序委外计划』和『工序委外订单』行的累计发货数量；支持针对“审批”态的『工序委外订单』行或『原发货单』进行退货，发货退货后，直接回写扣减『工序委外计划』和『工序委外订单』行的累计发货数量；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司22手册用友商业创新平台图2.1-16半成品发货单10.半成品收货单“审批”态的『工序委外订单』行，可以进行半成品收货，通过在【半成品收发工作台】上的〖收货〗按钮直接处理，也可以通过在【半成品收货单维护】节点，新增时拉『工序委外订单』生成，收货单保存后，回写『工序委外计划』和『工序委外订单』行的累计收货数量；支持针对“审批”态的『工序委外订单』或『原收货单』进行退货，退货收货单保存后，回写『工序委外计划』和『工序委外订单』行的累计退货数量，退货后的数量还可再次收货；支持对『半成品收货单』进行审批、取消审批；『半成品收货单』审批时，判断对应的『工序委外订单』行是否存在对应的工序委外备料计划，如果存在，则『半成品收货单』行的“核销标识”写为“未核销”；如果不存在对应的工序委外备料计划，则『半成品收货单』行的“核销标识”写为“不核销”；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司23手册用友商业创新平台图2.1-17半成品收货单在『半成品收货单』上，填入收货数量后，如果当前委外工序不是“检测点”，则可以直接汇报建议处理方式（合格、返工、料废、工废、拒收）以及对应的数量；当委外工序是“检测点”时，如果启用了质量管理模块，『半成品收货单』审批后，则通过报检生成工序委外报检单，然后由质检报告返回质检结果到『半成品收货单』上；如果没有启用质量管理模块，则通过手工检验界面录入质检结果；图2.1-18半成品收货单-手工检验界面用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司24手册用友商业创新平台在『半成品收货单』上，点击〖核销〗按钮，对『半成品收货单』行的“核销标识”=“未核销”的收货单行的实际收货数量（“收货数量-拒收数量”），支持转到【工序委外材料核销】节点进行材料核销；对非检测点工序的『半成品收货单』和退货的『半成品收货单』，当组织级参数“工序委外半成品收货单自动核销”=“是”时，支持在『半成品收货单』审批时，自动进行工序委外材料核销；支持对『半成品收货单』的委外加工需结算数量（“合格+返工+料废”数量，即“收货数量-工废数量-拒收数量”），进行加工费结算，生成加工费结算单；『半成品收货单』审批后，当有了质检结果后，对于工废数量、料废数量和最后一个报告点的合格数量，通过点击〖创建生产报告〗按钮生成『生产报告』；『生产报告』可以与质检系统集成，由质检报告返回质检结果，如果产品不需要检验，则可以直接录入合格、返工、报废数量，可以基于相关数据进行后续的合格入库、返工补单、报废（批量）入库和报废补单、报废补投处理；当委外工序为中间工序时，对于『半成品收货单』的合格品，可以进行自动转移或手工转移，生成『工序转移单』；对于『半成品收货单』的返工品，支持进行新单返工（工序返工或订单返工）生成『返工生产订单』；半成品收货单的处理（包括：生成生产报告、报废及报废补投更新工序计划、新单返工），需考虑工序生产系数；11.工序委外材料核销【工序委外材料核销】节点，支持查询“状态”=“审批”，“核销标识”=“未核销”的『半成品收货单』，并且对应的『工序委外订单』行为“审批”态，把满足条件的收货单行的实际收货数量（“收货数量-拒收数量”）作为需要核销的数量，进行材料核销；【工序委外材料核销】节点，点击〖自动核销〗按钮，对于“一般发料”的材料，按照如下公式“材料主数量=（工序委外备料计划.计划出库主数量/对应工序委外订单行的主数量）*核销主数量”计算材料的需核销数量；对于“定量发料”的材料，核销时，按照“工序委外备料计划的计划出库主数量”进行核销，只核销一次；按照上述算法计算了材料的用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司25手册用友商业创新平台需核销数量后，当委外仓的库存充足时，生成『库存材料出库单』并自动审批和签字，当委外仓库存不足时，自动核销失败；图2.1-19工序委外材料核销主界面【工序委外材料核销】节点，点击〖手工核销〗按钮：把按照工序委外备料计划计算出的材料理论需核销数量带入到手工核销界面，允许用户手工指定或修改材料的核销数量和库存批次，然后进行核销；【工序委外材料核销】节点，点击〖反核销〗按钮：对已核销的半成品收货单行进行反核销，把原核销生成的『库存材料出库单』自动取消签字并删除；【工序委外材料核销】节点，点击〖单据追溯〗按钮，支持查询『半成品收货单』核销生成的『库存材料出库单』；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司26手册用友商业创新平台图2.1-20工序委外材料核销-手工核销界面12.加工费结算『加工费结算单』行有三种处理类型：暂估、其它、调整。“暂估”对应正常的暂估结算；“其它”用于处理索赔、料损等费用；“调整”是在开发票存在价差或者工序委外订单手工开票关闭时，自动生成的“调整类型”的『加工费结算单』，以保证进行成本核算的正确性；对应『工序委外订单』行“未开票关闭”，并且“状态”=“审批”的『半成品收货单』，当有质检结果后，支持按“合格+返工+料废”数量，以及『工序委外订单』行上的“单价”，进行加工费结算；可以通过在『半成品收货单』上点击〖加工费结算〗按钮生成，也可以在【加工费结算单维护】节点，点击〖新增〗按钮拉『半成品收货单』生成；对于退货的『半成品收货单』，支持针对“审批”态，并且“已暂估结算=否”的退货单行，根据“退货数量”生成数量为负数的“暂估类型”的『加工费结算单』；注意：1.对于退货的收货单，直接按照退货数量计算材料的需核销数量，生成负数的库存材料出库单；2.对于非退货的正常收货单，必须有质检结果后，才能进行材料核销。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司27手册用友商业创新平台对于“未暂估结算”的『半成品收货单』行，生成“处理类型”=“暂估”的『加工费结算单』行；对于“已暂估结算”的『半成品收货单』行，生成“处理类型”=“其它”的『加工费结算单』行，以便处理加工费的手工调整（包括扣款、索赔等业务）；【加工费结算单】节点，支持手工录入工废扣款、料损扣款、半成品损耗扣款、由工厂自己负责返修等的费用，此时录入的『加工费结算单』行，其“处理类型”=“其它”；图2.1-21收货单生成的暂估类型的加工费结算单【供应链】→【采购管理】→【采购发票维护】节点，支持依据『加工费结算单』来生成发票，当『采购发票』的“记成本金额”和『加工费结算单』的“记成本金额”不一致时，『采购发票』审批时，取其金额差异自动生成“调整类型”的“审批”态『加工费结算单』，此“调整类型”的『加工费结算单』不能手工取消审批和删除，只能通过【采购发票】的〖取消审批〗按钮自动删除；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司28手册用友商业创新平台图2.1-22开票价差生成的调整类型的加工费结算单『工序委外订单』手工开票关闭时，若『加工费结算单』存在未开票数量，则自动生成“调整类型”的『加工费结算单』，用以调整暂估的应付和成本，此“调整类型”的『加工费结算单』不能手工取消审批和删除，只能通过【工序委外订单】的〖取消开票关闭〗按钮自动删除；如果开票关闭前的『加工费结算单』进行过暂估应付，则自动生成的“调整类型”的『加工费结算单』，也会自动暂估应付，用于回冲未开票部分做过的暂估应付；图2.1-23手工开票关闭生成的调整类型的加工费结算单用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司29手册用友商业创新平台“未开发票”并且“未暂估应付”的『加工费结算单』支持传暂估应付，生成【财务会计】→【应付管理】模块的『暂估应付单』，『采购发票』传应付时，生成回冲的『暂估应付单』；已传暂估应付，并且未开过发票的『加工费结算单』，可以取消暂估应付，如果已经开发票，则不能取消暂估应付；取消暂估应付成功后，会删除暂估应付单，并回写“已暂估应付”状态为“否”；“审批”态的『加工费结算单』支持【管理会计】→【产品成本】模块取数，来计算生产成本；13.暂估应付当『加工费结算单』审批后，但未开发票时，可以进行暂估应付，生成『暂估应付单』；图2.1-24加工费结算单生成的暂估应付单14.采购发票【采购发票维护】节点，支持拉：对应『工序委外订单』行未开票关闭，并且“状态”=“审批”的未开票数量（即：计价数量-已开发票数量）大于0的“非调整类型”的『加工费结算单』，生成采购发票；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司30手册用友商业创新平台图2.1-25加工费结算单生成的采购发票『采购发票』传应付时，生成正式的应付单；图2.1-26采购发票生成的正式应付单『采购发票』传应付后，如果对应的『加工费结算单』进行过暂估应付，则『采购发票』传应付后，会回冲暂估应付，生成“暂估标志”=“暂估回冲”的『暂估应付单』；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司31手册用友商业创新平台图2.1-27采购发票传应付后生成的回冲暂估应付单15.成本取数对于“审批”态、未传存货的『加工费结算单』支持【产品成本】...
