V6全业务场景培训教材（电子采购-立项）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................2二产品解决方案..........................................................................................................................................32.1业务流程..............................................................................................................................................................32.2功能清单..............................................................................................................................................................52.3解决方案..............................................................................................................................................................62.3.1本组织的需求，本组织寻源，或委托其他组织寻源...................................................................................................62.3.2需求信息发布后，可省略需求受理的阶段，直接让供应商报价...............................................................................8三演示导航-立项........................................................................................................................................83.1登录用户..............................................................................................................................................................83.2初始准备..............................................................................................................................................................93.2.1管控模式........................................................................................................................................................................103.2.2企业建模平台................................................................................................................................................................113.2.3电子采购........................................................................................................................................................................163.3操作演示............................................................................................................................................................193.3.1演示流程........................................................................................................................................................................193.3.2操作说明........................................................................................................................................................................19四附录........................................................................................................................................................214.1相关学习索引...................................................................................................................................................21用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《电子采购手册》、《V6演示数据导航-电子商务》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述1.1业务描述实现工程项目、设备、运维物资、办公耗材从需求受理到采购方案的业务处理；支持本组织的需求由自己采购的自主寻源流程；支持跨组织采购，本组织的需求由其他组织进行采购的委托寻源流程；采购方案支持专家评审，可以设置只有通过专家评审的方案才能继续执行；在采购方案中可以配置采购流程的具体细节，如：采购需求、采购流程、评标方法、评标标准等；对于已经签有长期采购协议合同的物资，当收到此类需求时，不需要再重新寻源，只需根据已有合同下单，或者指定某供应商下单；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1业务流程需求自主寻源处理提需求受理需求、编制方案寻源总公司分公司采购计划请购单采购申请受理采购预案采购方案采购计划受理采购计划请购单采购方案采购计划受理采购预案采购申请受理黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理采购方案执行采购方案执行图2.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4需求委托寻源处理提需求受理需求、编制方案寻源总公司分公司采购计划请购单采购方案采购申请受理采购预案采购计划受理黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理采购方案执行图2.1-02用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5直接采购确定供应商提需求受理需求请购单采购申请受理请购单分配黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理匹配合同协议报价指定供应商合同协议报价采购订单图2.1-032.2功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单-请购单维护采购计划计划编制-计划发布电子商务电子采购立项-请购单分配立项-采购申请受理立项-采购计划分配立项-采购计划受理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6立项-采购预案立项-采购方案2.3解决方案2.3.1本组织的需求，本组织寻源，或委托其他组织寻源1)受理需求阶段采购需求可以来源于NC供应链领域的『请购单』、『采购计划』；当『请购单』、『采购计划』发布到电子采购后，首先要明确由哪个组织来受理该需求，支持手工和自动两种方式指定“受理采购组织”。手工指定时，可通过【请购单分配】、【采购计划分配】功能点来完成；通过参数配置系统可自动根据采购目录匹配到受理采购组织。当提需求的组织与受理需求的“受理采购组织”是同一个组织时，就实现了需求自主寻源处理的场景；当『请购单』、『采购计划』明确了受理采购组织后，生成该组织的采购申请受理、采购计划受理；当受理采购组织与提需求的组织不一样时，则表示委托其他组织采购，实现跨组织采购业务场景。图2.3.1-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值72)编制方案阶段确定了需求，就可以编制采购方案。支持根据『采购申请受理』、『采购计划受理』、『采购预案』拉式生成采购方案。『采购方案』也可以自制；编制采购方案时，可以明确：采购需求、寻源流程、方案评审专家、评标专家、评标方法及评标标准；采购需求：支持具体产品、模糊产品的采购。如果采购方案来源于『采购申请受理』、『采购计划受理』、『采购预案』，则自动将需求信息从上游单据带出，可以修改；如果自制采购方案，则手工录入；寻源流程：支持企业预置常用的流程模板，在编制方案时可以选择预置的流程，自动将预置流程中环节带到采购方案；采购方案支持评审，只有评审专家才能对采购方案的合理性进行评审。支持评审专家在线评审方案，填写评审意见，通过评审审批流实现；评审专家支持从专家库中抽取，详见“专家管理”应用场景；评标专家：如果该采购方案需要评标，则需维护好评标专家的名单；评标专家支持从专家库中抽取，详见“专家管理”应用场景；评标方法及标准：支持综合评分法、投票法、最低价中选法、其他法。综合评分法时，必须维护评标指标，指标支持层级；图2.3.1-23)支持快速询报价，请购单直接生成采购方案或方案执行采购目录中定义了需求组织提的需求，由哪个组织受理，以及默认由该组织下哪个岗位的人员来受理需求、编制方案。当参数“请购单或请购单分配是否自动生成采购方案或采购方案执行”=是时，SCM请购单提交到电子商务的受理采购组织后（无论该受理采购组织是通过自动匹配采购目录，还是通过请购单分配确定的），当满足自动生成方案或方案执行的条件时，可否略过采购申请受理，由请购单直接生成采购方案和方案执行。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值82.3.2需求信息发布后，可省略需求受理的阶段，直接让供应商报价1)匹配合同协议报价生成订单当电子采购产品独立应用时，该场景可通过【采购申请受理】的〖匹配合同协议报价〗实现；可以选择对哪些产品行进行匹配、以及匹配规则，点击〖匹配〗后就可显示出每个产品对应的合同协议报价，确定了合同协议报价后，会生成该供应商的采购订单；当电子采购产品与供应链产品集成应用时，该场景通过NC供应链产品实现；2)直接指定供应商生成订单当电子采购产品独立应用时，该场景可通过【采购申请受理】的〖指定供应商〗实现；指定了供应商后，生成该供应商的采购订单；图2.3.2-01三演示导航-立项本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-电子采购》中“两级采购、单组织采购（自主招标）”部分的内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。业务单元编码业务单元名称名称姓名12新世纪钢铁集团总部12-00-08集团招标办杨志用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值912新世纪钢铁集团总部12-00-08集团招标办王志飞12新世纪钢铁集团总部12-00-08集团招标办李旭12新世纪钢铁集团总部12-00-08集团招标办李有伟12-01炼铁厂12-01-04采购部于黎洁12-01炼铁厂12-01-04采购部焦雨明3.2初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《权限管理手册》、《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等说明。图3.2-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值103.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一；一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围，即决定具体一个基础数据具有几个节点；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；图3.2.1-01系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，如物料、供应商、专家等支持管控模式；当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见“V6系统管理产品手册”内容。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值113.2.2企业建模平台3.2.2.1多组织建模通过设置财务组织、库存组织、采购组织等相关业务组织，支持多组织架构。组织建立在系统中包括业务单元，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。3.2.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元1)概念说明对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能；库存业务单元完成库存管理、内部交易调拨业务的功能等；电子采购的主组织是采购组织，一般为集团企业采购、招标的专业组织结构，在企业比较常见的对应组织，如物资公司、采购部等；采购业务发生或采购政策制定、下发，都在采购组织的任意层级上进行，同时与集团财务组织、库存组织、物流组织等多组织进行业务协同处理；2)具体设置图3.2.2.1.1-01演示数据主要分布于新世纪钢铁集团总部，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能（与EC相关）部门备注12新世纪钢铁集团总部采购组织（招投标）集团招标办可以受理炼铁厂、炼钢厂的需求用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1212-01炼铁厂采购组织（招投标）采购部只能为自己采购12-02炼钢厂采购组织（招投标）采购部只能为自己采购3.2.2.1.2功能节点与主组织对照表路径功能节点NC6.0主组织供应链采购管理请购单-请购单维护库存组织采购计划计划编制-计划发布采购计划组织电子商务电子采购立项立项-请购单分配库存组织立项-采购申请受理采购组织立项-采购计划分配采购计划组织立项-采购计划受理采购组织立项-采购预案招标采购组织立项-采购方案招标采购组织3.2.2.2基础数据维护基础数据管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。基础数据维护在系统中包括物料、供应商信息相关基本档案，具体操作应用请参见“V6基础数据手册”。3.2.2.2.1基础设置1.参数设置1)概念说明在系统中，对于同一业务应用场景或业务流程等，不同的对象有不同的应用要求、控制范围和处理方式；可以通过设置不同的变量来满足，使得应用效果和业务流程可以适当的配置，这些变量被称之为参数，这个配置过程即为参数设置过程。具体操作是指在参数设置平台中输入和设置系统所有的参数值，使得进行相关处理时通过系统设置的参数值判断如何控制；参数的分类是根据参数内容的影响范围进行的划分：全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别......等；集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。例如集团本位币、数量小数位、会计平台启用时间......等；组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，上级组织的参数对下级组织起控制作用。例如：科目显示名称模式（主体账簿级）、采购最高库存控制（采购组织级）......等。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值132）具体设置组织级参数：EC001申请数量与执行数量的容差数值（%）参数值说明：控制采购申请受理的执行数量可超出申请数量的百分比；参数值设置：将EC001值设置为“0”；组织级参数：EC002申请数量与执行数量的容差控制参数值说明：控制当采购申请受理的执行数量超出申请数量的容差值后，如何处理；参数值设置：将EC002值设置为“严格控制”；组织级参数：EC003计划数量与执行数量的容差数值（%）参数值说明：控制采购计划受理的执行数量可超出计划数量的百分比；参数值设置：将EC003值设置为“0”；组织级参数：EC004计划数量与执行数量的容差控制参数值说明：控制当采购计划受理的执行数量超出计划数量的容差值后，如何处理；参数值设置：将EC004值设置为“严格控制”；集团级参数：EC005需求单是否根据采购目录匹配受理采购组织参数值说明：控制SCM请购单或采购计划，提交到电子商务后，是否自动根据采购目录匹配能受理该请购单或采购计划的采购组织；参数值设置：将EC005值设置为“是”；组织级参数：EC006申请受理匹配的合同协议报价是否包括VMI参数值说明：当电子采购产品独立应用时，控制采购申请受理匹配合同协议报价时，能否匹配到标识为VMI的合同协议报价；参数值设置：将EC006值设置为“否”；组织级参数：EC007请购单或请购单分配是否自动生成采购方案或采购方案执行。参数值说明：描述SCM请购单提交到EC的受理采购组织后（无论该受理采购组织是自动匹配采购目录而来，还是通过请购单分配而来），该受理采购组织是否支持简化的采购流程：当满足自动生成方案或方案执行的条件时，可否略过采购申请受理，由请购单直接生成采购方案或方案执行；参数值设置：将EC007值设置为“否”；组织级参数：EC0016采购申请受理、采购方案是否按照岗位分权。参数值说明：描述采购申请受理和采购方案是否要按岗位分权，使每个人只能看到与自己岗位相关的申请受理、方案；；参数值设置：将EC0016值设置为“否”；3.2.2.2.2供应商信息1.供应商基本分类供应商的一个基本属性，基于分类可以实现对供应商的垂直管理，是企业对供应商管理和统计等工作的重要数据口径之一。2.供应商用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14NC系统最核心的基本档案之一，应用于NC系统众多领域，主要记录集团企业的供应商的具体业务信息，通过基本信息、财务信息、采购信息和电子采购信息4个页签分别进行维护。关于供应商信息的详细内容参见“基础数据产品手册”。基本信息：主要维护供应商的名称、类型、纳税人登记号、银行账号、联系人等基本内容；财务信息：供应商可以与集团企业内多个财务组织有资金往来，该页签主要记录该供应商与不同组织的默认交易币种等财务信息；采购信息：供应商可以与集团企业内多个采购组织有业务往来，该页签主要记录该供应商与不同采购组织发生采购业务时的主要信息，如默认交易币种、默认付款协议、发货地址、运输方式等；电子采购信息：主要记录供应商与电子采购业务相关的基本信息，如供应商经营状况、供应商等级、可供产品分类、具备的资质、资质相关附件等；能够参与电子采购业务的供应商必须核准且合格；而只有具有供应商门户登录账号的供应商才能登录门户与采购企业进行在线协同，供应商登录门户的账号可通过在【企业建模平台】→【权限管理】→【用户管理】中建立一个供应商类型的用户，设置用户名、密码，并将该用户与供应商进行关联。3.2.2.2.3物料信息1.物料基本分类企业中的物料分类会很多，有的物料分类是企业的产成品，用于销售的分类；而有的分类属于企业的原材料等，需要进行采购的物料分类。采购的方式有多种，可以通过普通采购，或者电子采购的方式来满足需求。物料基本分类档案中记录了物料分类的基本信息（物料基本分类页签），及与电子采购相关的信息（电子采购页签）。电子采购属性：电子采购页签中的“电子采购分类”属性，用来标识该物料分类是否要通过电子采购满足需求。只有电子采购属性的物料分类才能被电子采购模块引用。是否有资质要求属性：在进行电子采购时，根据招标物品的不同，对投标人的资质要求也不同。支持维护物料分类是否有资质要求，如果有资质要求，则该物料分类所要求的投标人具备的资质有哪些。2.物料1）概念说明NC系统最核心的基本档案之一，应用于NC系统众多领域，主要记录集团或各组织的物料的基本信息和具体业务信息，通过基本信息、财务信息、采购信息、销售信息、库存信息、计划信息、生产信息、成本信息8个页签分别进行维护。关于物料信息的详细内容参见“基础数据产品手册”。企业的物料有很多类型：有的物料是企业的产成品，用于销售；有的物料属于原材料等，需要进行采购的物料。支持维护物料的电子采购属性，标识该物料是否可以通过电子采购流程以满足需求。只有电子采购属性的物料才能被电子采购模块引用。物料的电子采购属性通过“基本信息”页签中的“电子采购”字段标识。2）具体设置路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15所属组织编码物料电子采购勾选新世纪钢铁集团A10101海南块矿勾选A10102澳州块矿A10103南非块矿A10104巴西块矿A10201外购废钢A10202外购冷料A10203废冷料A10204甩废材B101水泵B102风机B103起重机C101C0101水泵备件C102C0102风机备件C103C0103起重机备件D10101铁水D10102生铁D10103高炉除尘灰D10104瓦斯灰D10101铁水D10102生铁D10103高炉除尘灰D10104瓦斯灰D10201丝网用钢XGM6热轧钢坯(BL)D10202丝网用钢XGM6热轧钢坯(BR)D10203丝网用钢XGM6热轧钢坯(BLR)D10204普碳钢及建材LY热轧钢坯3.2.2.2流程配置针对不同业务类型支持灵活自定义业务流，业务流定义基于“交易类型”配置相应的业务单据流程、规则等，实现多种寻源业务类型处理的需要，强调以流程为导向完成日常的业务管理操作；流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计，具体操作应用请参见“V6流程平台手册”。3.2.2.2.1交易类型1)概念说明交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当单据采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。领域模块单据交易类型细则用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16电子商务电子采购采购方案是否必须经过评审采购方案执行时，只允许采购承办人查看方案是否可增加采购环节是否严格控制供应商产品分类是否严格控制供应商资质2)具体设置路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。【采购方案】设置“普通方案”交易类型；3.2.3电子采购3.2.3.1基础设置3.2.3.1.1招标岗1)概念说明在企业中，通常不同的人员负责采购不同的物料类。通过在采购目录中设置申请受理岗、方案处理岗，以满足企业中对采购权限的管控。2)具体设置路径：【电子商务】-【电子采购】-【基础设置】-【招标岗】。图3.2.3.1.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值173.2.3.1.1评标模版1)概念说明在企业中，对设备类、物资类、服务类等进行招标时，评标细则一般不同，但同一类的招标，如设备类的招标，评标细则基本相同。因此，可以企业可以根据实际情况定义常用的评标模版，在不同的招标方案复用。2)具体设置路径：【电子商务】-【电子采购】-【基础设置】-【评标模版】。图3.2.3.1.1-023.2.3.1.1寻源流程设置1)概念说明采购一般分为：公开招标采购、邀请招标采购、询价、谈判、竞价。而对于不同方式的采购，业务流程通常不同，因此采购企业可以根据自己的需要，定义自己常用的采购流程，在不同的招标方案中复用。寻源流程设置支持集团级和业务单元级数据。2)具体设置路径：【电子商务】-【电子采购】-【立项】-【寻源流程设置】。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18图3.2.3.1.1-033.2.3.1.1采购目录1)概念说明采购目录是采购组织采购权限的体现，描述采购组织有权对哪个组织的哪些产品分类进行采购。企业按照年度或一段时间制定新的采购政策，明确各级采购组织的采购权限，以及每类产品的采购模式；支持企业全集团的集采目录，明确全集团范围内某类产品由哪个采购组织统一采购；支持企业区域集采目录，明确区域范围内，某类产品由哪个采购组织统一采购；支持企业自采目录，明确哪些类产品本采购组织有权采购；2)具体设置路径：【电子商务】-【电子采购】-【目录管理】-【采购目录】。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19图3.2.3.1.1-043.3操作演示3.3.1演示流程立项新世纪钢铁集团总部物资公司请购单请购单分配采购申请受理采购方案图3.3.1-013.3.2操作说明1、请购单：如果在电子采购招标决策后，需要生成物资公司的采购合同或采购订单，请购单表体的采购组织字段，录入物资公司。路径：【供应链】-【采购管理】-【请购单】-【请购单维护】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20（物资公司维护请购单）2、请购单分配：为请购单分配一个受理该请购单的受理采购组织；路径：【电子商务】-【电子采购】-【立项】-【请购单分配】（为请购单分配受理采购组织：新世纪钢铁集团总部）3、采购申请受理：受理采购组织受理需求；路径：【电子商务】-【电子采购】-【立项】-【采购申请受理】（新世纪钢铁集团总部受理请购单）4、采购方案：确定了招标需求后，编制招标方案；明确此次招标的方案类型、采购寻源流程、评分方法、评标模板、供应商等。路径：【电子商务】-【电子采购】-【立项】-【采购方案】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21（新世纪钢铁集团总部编制采购方案）四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《电子采购手册》2.2立项《NC6全业务场景演示数据导航-电子采购》两级采购、单组织采购（自主招标）用友软件股份有限公司
