【财务会计】—收付款合同用友YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版全产品培训2022年9月1日目录业务场景1产品描述2产品解决方案3PART1业务场景产品概述合同评价•履行评价•合同统计•合同查询合同签订•合同起草•合同审批•合同生效合同履行•执行跟踪•变更、终止•资金风险管控与预警合同生命周期管理财务人员•提供合同资料的录入、生效、变更、终结的管理•管理和跟踪合同执行、收付款等一系列业务，保证合同顺利履行•与收入合同无缝对接，将业务视角合同转为财务视角合同产品架构供应商友费控客户/经销商员工总账利润中心会计核算系统付款合同收款合同收付款合同管理集团战略与决策企业报表合并报表全面预算我发起的业务企业全员作业人员门户作业组长门户共享中心税务云（进项发票）影像系统OCR识别现金管理资金系统IUAP平台会计平台组织建模公共组件基础档案流程引擎权限管理自由报表UAP平台应付管理收入管理作业平台全员业务平台应收管理产品价值与共享服务紧密，降低财务运营成本提高财务工作效率合同管理与合同执行信息紧密集成，打破信息孤岛，提高部门间的协作效率通过管理收付款类合同的收付款计划执行情况，预测未来资金流，以便企业提前做好资金筹划，降低资金成本通过管理收付款合同的收/付款计划与收/付款过程，降低付款出错率，减少资金风险与应收管理、应付管理、友费控、收入管理系统无缝衔接，帮助企业有效管理应收账款、收入及应付账款加强监控控制风险科学决策提升效率合同共享PART2产品功能合同基本概貌•合同的主组织是财务组织，是合同管理与核算的单位•签约组织必须是具有单独法人身份的公司•承办组织是经办合同的单位•合同基本信息•合同计划•合同条款•合同大事记•合同变更历史•合同执行过程合同信息合同构成注意事项注意事项•实施中，可根据需要配置单据模板，隐藏和显示相应的页签•合同基本和收/付款计划页签是必有项•收款与付款的不同：启用收入管理时，收款合同审批通过生成收入合同，收入确认金额回写收款合同期初合同应用介绍•录入产品上线时，已执行未完成的历史合同•收款合同/付款合同同时支持期初合同的维护与管理•维护合同金额、累计应收/应付金额、累计收/付款金额等•支持EXCEL导入•支持影像扫描应用介绍功能特性注意事项•期初合同提交后即审批通过，不支持审批流敞口合同应用介绍应用介绍功能特性注意事项•因不可预见的因素或其他原因，签订合同时不规定具体的合同金额，只约定合同相关条款、收/付款期限等内容、合同执行时以实际执行数量、金额为准，这一类合同俗称敞口合同，或开口合同。•合同金额允许为0•合同执行时回写相应收/付款金额等应用介绍功能特性注意事项•勾选敞口合同标志收/付款计划金额的计算方式应用介绍•签订合同时，合同计划一般有两种场景：1）约定收/付款的比例，例如一期预收10%货款，二期收70%货款，三期结剩余款项•2）约定收/付款的具体金额，例如合同金额1000万，一期300万，二期700万•收/付款计划的计划金额可手工录入金额或录入比例两种维护方式•按比例计算：计划比例必输，计划金额自动计算不可维护•手工填写金额：计划金额手工维护，计划比例不可维护应用介绍功能特性注意事项•选择“计划金额计算方式”收/付款合同查询应用介绍•可以查询合同的执行情况及合同的执行明细应用介绍功能特性注意事项•目前合同台账明细查询不支持穿透至具体下游单据•合同台账可以查询合同基本信息、合同总金额、合同未收付金额、累计开票总额、累计预收付款金额、累计收付款总额、未确认应收应付金额、累计收付款金额等。•合同台账明细可以查询合同关联的下游单据信息，如单据类型、单据编号、单据日期、单据状态、金额等。数据接口-付款合同与应付管理/发票接口应用介绍付款合同签订合同付款计划应付单合同挂账付款单根据计划付款付款合同拉单自动核销•应付单保存时回写合同未确认应付金额•应付单生效后冲减未确认应付金额、增加累计应付金额；同时回写收票金额•视同应付金额＝收票金额•付款单保存时回写合同未确认付款金额•付款单生效后冲减未确认付款金额、增加累计付款金额•回写合同未确认付款金额和累计付款金额、发票金额•未启用税务云推单或拉单数据接口-付款合同与应付管理/发票接口应用介绍付款合同签订合同付款计划应付单合同挂账付款单根据计划付款付款合同拉单推单或拉单自动核销•应付单保存时回写合同未确认应付金额•应付单生效后冲减未确认应付金额、增加累计应付金额•付款单保存时回写合同未确认付款金额•付款单生效后冲减未确认付款金额、增加累计付款金额•回写合同未确认付款金额和累计付款金额、发票金额•启用税务云税务云影像OCR识别发票/电子发票影像OCR识别发票/电子发票•同一发票不能重复使用，即要么在应付单识别发票，要么在付款单识别发票•以上单据生效后回写合同收票金额（直接将共享服务模块接收到并存储的发票金额回写至合同的累计收票金额，如果发票金额为0则回写0）数据接口－付款合同与应付管理/付款申请/发票接口付款合同付款合同签订合同付款计划应付单合同挂账付款单根据计划付款拉单自动核销•应付单保存时回写合同未确认应付金额•应付单生效后冲减未确认应付金额、增加累计应付金额；同时回写收票金额•视同应付金额＝收票金额•付款单生效后冲减未确认付款金额、增加累计付款金额•回写合同未确认付款金额和累计付款金额、发票金额•未启用税务云付款申请单付款申请关联拉单•付款申请单保存回写合同未确认付款金额推单/拉单数据接口－付款合同与应付管理/付款申请/发票接口应用介绍付款合同付款合同签订合同付款计划应付单合同挂账付款单根据计划付款拉单推单/拉单自动核销•应付单保存时回写合同未确认应付金额•应付单生效后冲减未确认应付金额、增加累计应付金额•付款单生效后冲减未确认付款金额、增加累计付款金额•回写合同未确认付款金额和累计付款金额、发票金额•启用税务云付款申请单付款申请关联•付款申请单保存回写合同未确认付款金额•同一发票不能重复使用，即要么在应付单识别发票，要么在付款单识别发票、要么在付款申请单识别发票•以上单据生效后回写合同收票金额（直接将共享服务模块接收到并存储的发票金额回写至合同的累计收票金额，如果发票金额为0则回写0）税务云拉单影像OCR识别发票/电子发票数据接口－付款合同与费用管理接口应用介绍还款单付款合同签订合同借款单按合同借款报销单按合同报销关联按合同还借款•借款单回写合同未确认金额及累计付款金额借款单提交时回写合同“未确认付款金额”借款单审批通过后冲减合同“未确认付款金额”，增加“累计付款金额”•未启用/启用税务云关联冲借款税务云影像OCR识别发票/电子发票一、报销单、还款单回写合同款未确认金额，并增加累计付款金额针对存在借款且报销时冲借款的场景：•如果报销金额小于等于借款金额，相当于借款借多了需要归还多余款项，则报销单保存、审批通过都不回写合同，此时需要填写还款单，对于多借的款项，即借款单多回写合同的金额，需要还款单进行冲减，还款单审批通过后冲减合同“累计付款金额”•如果报销金额大于借款金额，相当于借款不够用存在个人垫付，则报销单保存时，报销金额与借款金额的差额回写合同“未确认付款金额”，报销单审批通过后，报销金额与借款金额的差额回写合同“累计付款金额”，冲减合同“未确认付款金额”针对不存在借款的报销场景，报销单保存时，回写“未确认付款金额”，审批通过后，冲减“未确认付款金额”，增加“累计付款金额”二、报销单回写合同发票金额报销单与税务云有接口，共属于一个服务，报销单本身记录税务云的发票金额，审批通过后直接回写合同累计收票金额收入合同数据接口－收款合同与应收管理/发票接口收款合同收款合同签订合同收款计划应收单合同挂账收款单根据计划收款拉单自动核销•应收单保存时回写未确认应收金额，应收单生效后冲减未确认应收金额、增加累计应收金额；同时回写累计开票金额•视同应收金额＝开票金额•收款单保存时回写合同未确认收款金额•收款单生效后冲减未确认收款金额、增加累计收款金额推单或拉单•未启用税务云识别合同收入确认收入确认单•收入确认单审批通过时，回写累计原币收入确认金额•回写合同未确认收款金额和累计收款金额、发票金额收入确认单数据接口－收款合同与应收管理/发票接口应用介绍收款合同签订合同收款计划应收单合同挂账收款单根据收划付款收款合同拉单推单或拉单自动核销•应收单保存时回写合同未确认应收金额•应收单生效后冲减未确认应收金额、增加累计应收金额•收款单保存时回写合同未确认收款金额•应收单生效后冲减未确认收款金额、增加累计收款金额•回写合同未确认收款金额和累计收款金额、开票金额•启用税务云税务云影像OCR识别发票/电子发票应收单回写合同累计开票金额：应收开票后，会根据后台任务从税务云读取开票金额，然后再回写收款合同的累计开票金额收入合同识别合同收入确认•收入确认单审批通过时，回写累计原币收入确认金额PART3产品解决方案收付款合同立账客户/供应商企业财务部业务部签订合同立账企业的业务部门与客户或供应商经过协商、谈判并达成一致后拟定收款或付款合同，合同按照企业流程审批通过后正式生效，同时合同进入收付款计划的履行状态。当企业与合同中指定的客户或供应商发生应收或应付业务时，财务部参照合同进行应收或应付账款的确认，合同执行人可根据相应收付款计划进行收款或付款。业务场景收付款合同立账应用介绍收付款合同立账业务流程收付款合同立账应用介绍具体操作步骤：1、在【收款合同期初】和【付款合同期初】节点可以对历史合同数据进行维护及补录，包括合同金额、累计应收应付金额，未确认应收应付金额等。在【收款合同管理】和【付款合同管理】节点可以对收付款合同进行维护，包括合同录入、合同审批、合同生效、合同冻结/解冻、合同变更和合同终止等基本操作：应用介绍具体操作步骤：2、在【应收单管理】和【应付单管理】节点可以通过对收/付款合同拉单进行应收/应付的立账，即参照收/付款合同进行应收/应付账款的确认：说明：正向应收应付及应收应付的红冲均可回写合同收付款合同立账收付款计划执行应用介绍业务场景：企业与客户或供应商签订的收/付款合同进入合同履行状态后，财务部可参照合同的相应收付款计划进行收款或付款处理。客户/供应商企业财务部业务部签订合同收/付款收/付款计划收付款计划执行应用介绍收付款计划执行业务流程收付款计划执行应用介绍具体操作步骤：方式一：推式选中收/付款合同的‘收款计划’或‘付款计划’页签后，直接点击【收款】或【付款】按钮，系统会弹出收款单或付款单的编辑页面，右图为选择付款合同的付款计划直接执行付款的界面：说明：1、合同推式生成收款单或付款单时，支持多选表体行推式生成下游单据。2、合同推单支持交易类型推交易类型，合同执行受预算控制。收付款计划执行应用介绍具体操作步骤：方式二：拉式在收款单管理或付款单管理操作界面，通过拉单方式参照选择收/付款合同完成收/付款业务的处理：关联付款合同进行费用报销应用介绍业务场景：企业供应商经过协商、谈判签订付款合同，合同允许供应商基于合同进行费用报销，如参照合同进行借款或报销业务。供应商企业财务部业务部签订合同借款/报销关联合同关联付款合同进行费用报销应用介绍关联付款合同进行费用报销业务流程关联付款合同进行费用报销应用介绍填写报销单，关联付款合同：具体操作步骤：
