科目余额表(2)Page1科目代码科目名称期初借方余额期初贷方余额本期借方发生额1001库存现金1002银行存款1002.01****1002.01.01人民币1002.01.011002.01.011002.01.011002.01.011002.01.011002.01.011002.01.011002.01.011002.01.011002.02****1002.02.011002.02.021002.02.031002.02.041002.02.051002.02.061002.02.071002.03****1002.03.011002.03.021002.03.031002.04*****1002.04.011002.05同向物业1002.05.011002.06**1002.06.011121应收票据1122应收账款1221其他应收款1403原材料1403.01直接材料1403.02辅助材料1405库存商品1408委托加工物资1409自制半成品1511长期股权投资1601固定资产1602累计折旧1701无形资产1701.01土地使用权1701.02系统1701.031701.04生产实施系统中国工商银行佛山升平支行（2128）中国工商银行佛山向秀丽支行（6518）招商银行佛山南海支行（0559）招商银行佛山南海支行（0801）中国农业银行佛山南海丹灶有为支行（3416）南海农村商业银行丹灶有为支行（6887）中国农业银行佛山城郊支行（7719）南海农商行狮山支行（2462）中国交通银行（1438）中国工商银行深圳松岗支行（6315）中国工商银行深圳松岗支行（80872）农业银行深圳松岗支行（7100）农业银行深圳松岗支行（7092）深圳农村商业银行松岗墉下冲支行（8319）深圳农村商业银行松岗墉下冲支行（0089）深圳农村商业银行塘下冲支行（6250）中国银行佛山南海丹灶有为支行（9183）中国农业银行佛山南海丹灶有为支行（5510）中国农业银行佛山南海丹灶有为支行（庞生6473）中国工商银行深圳松岗支行（1988）中国农业银行南海有为支行（5817）中国农业银行佛山南海丹灶有为支行（6878）加工部软件科目余额表(2)Page21801长期待摊费用2001短期借款2001.01工商银行升平支行2202应付账款2202.01应付款2202.02暂估款2211应付职工薪酬2221应交税费2221.01应交增值税2221.01.01进项税额2221.01.02已交税金2221.01.03销项税额2221.01.04出口退税2221.01.06减免税额2241其他应付款2701长期应付款2701.01融资租赁2701.02冲抵款2701.03分期付款2701.04固定资产订金或尾款2701.05无形资产订金或尾款4001实收资本4103本年利润4104利润分配5001生产成本5001.01直接材料5001.02辅助材料5001.03直接人工5001.04制造费用5101制造费用5101.01过磅费5101.02原材料运费5101.03维修费5101.04折旧费用5101.05水电费5101.06物料消耗5101.07关税5101.08检测及测量费5101.09认证费5101.10外发费用5101.11内部加工费6001主营业务收入6001.01内销销售6001.02出口销售6001.03内部销售6051其他业务收入6051.01废料6051.02税金6051.03租金6051.04杂项收入6051.05加工费（维修费）6301营业外收入6401主营业务成本6402其他业务成本科目余额表(2)Page36402.01业务成本6403营业税金及附加6601销售费用6601.01运输费6601.01.1成品运费6601.01.2外发运费6601.01.3其他运费6601.02装御费6601.03业务招待费6601.04物料消耗6601.06品质扣款6601.07广告费6601.08登机桥费用6601.08.01杂费6601.08.02物耗6601.08.03加工费6602管理费用6602.01办公费（培训费）6602.02差旅费6602.02.1误餐6602.02.2交通费6602.02.3住宿费6602.03福利费6602.04维修费6602.05折旧费用6602.06税金6602.06.01印花税6602.06.03房产税6602.06.04其他6602.07工资6602.08通讯费6602.09食堂费用6602.10复印费6602.11快递费6602.126602.13年会费用6602.14招聘费6602.15车辆使用费6602.15.01油费6602.15.026602.15.036602.15.046602.166602.17费用摊销6602.186602.19物业费用6602.20新力费用6602.216603财务费用6603.016603.02利息收支6603.03贷款利息绿化/排污/卫生管理费养路费/保险费/年审费过路费/停车费/洗车费保养费/维修费雇主责任险/财产险审计费/挂证费/商会费/律师费咨询费/检测服务费/项目服务费工本/手续费科目余额表(2)Page46711营业外支出6801所得税T_2202应付账款T_2202.02同向T_5101制造费用T_5101.15外发费用合计科目余额表(2)Page5本期贷方发生额本年借方累计本年贷方累计期末借方余额期末贷方余额
