现金管理系统用户手册(V10.2)本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2005年4月I目录前言.1手册编写约定..7第一章系统概述..8第一节系统结构.8第二节系统特点.9一、清晰明了的出纳管理结构.10二、强大的对账功能.10三、强大的查询功能.10四、自动化程度高.10五、参与票据的管理.10六、应用灵活.11七、资金活动受控于集团.11八、集团票据信息统一管理.11第三节应用流程.11第四节模块结构.13第二章系统维护..15第一节基础资料维护.15第二节系统初始化.15一、科目维护.16II二、未达账.21三、结束初始化.21第三节系统设置.22一、系统..23二、总账..23三、现金管理.24第四节用户管理.28一、新建用户.29二、用户授权.29第五节日志信息.30一、过滤..30二、上机日志的查询、浏览、引出.31三、上机日志的打印、预览.31第三章总账数据..33第一节复核记账.33一、登账设置.34二、复核记账的查询.35三、复核登账.36四、页面设置.36五、复核记账的预览及打印.36六、引出..36III第二节引入日记账.36一、引入现金日记账.37二、引入银行存款日记账.38第三节与总账对账.39一、与总账对账的查询.40二、日记账的新增.40三、日记账的修改、删除.41四、自动查找.41五、保存..41六、与总账对账的预览、打印.41七、引出..41第四章现金..43第一节现金日记账.43一、现金日记账的新增.44二、修改现金日记账.47三、删除现金日记账.47四、现金日记账生成凭证.47五、查询现金日记账.49六、现金日记账套打.50七、现金日记账预览、打印.50八、引出..50IV第二节现金盘点单.50一、现金盘点单的增加.51二、修改现金盘点单.51三、删除现金盘点单.51四、查询现金盘点单.51五、账实核对.52六、现金盘点单预览、打印.52七、引出..52第三节现金对账.52一、现金对账.53二、打开现金对账.53三、现金对账预览、打印.53四、引出..53第四节现金日报表.53一、现金日报表.54二、现金日报表的查询.54三、现金日报表预览、打印.55四、引出..55第五节现金收付流水账.55一、初始化.55二、现金收付流水账的增加.56V三、修改现金收付流水账.57四、查询现金收付流水账.57五、删除现金收付流水账.58六、根据现金收付流水账生成凭证.58七、引出..60第五章银行存款..61第一节银行存款日记账.61一、银行存款日记账的增加.62二、修改银行存款日记账.65三、删除银行存款日记账.65四、成批删除银行存款日记账.66五、银行存款日记账生成凭证.66六、查询银行存款日记账.67七、银行存款日记账套打.68八、银行存款日记账预览、打印.69九、引出..69第二节银行对账单.69一、引入银行对账单.69二、新增银行对账单.76三、修改银行对账单.77四、删除银行对账单.77VI五、查询银行对账单.77六、银行对账单预览、打印.78七、引出..79第三节银行存款对账.79一、对账设置.79二、自动对账.80三、手工对账.80四、使用方法：.81五、内部冲销.81六、已勾对记录列表.82七、银行存款对账的查询.82八、银行存款对账预览、打印.83九、引出..83第四节余额调节表.84一、余额调节表.84二、余额调节表的查询.84三、余额调节表预览、打印.85四、引出..85第五节长期未达账.85一、长期未达账.86二、长期未达账的查询.86VII三、长期未达账预览、打印.87四、引出..87第六节银行存款日报表.87一、银行存款日报表.88二、银行存款日报表的查询.88三、银行存款日报表预览、打印.89四、引出..89第七节银行对账日报表.89一、银行对账日报表.89二、银行对账日报表的查询.89三、银行对账日报表预览、打印.90四、引出..90第八节银行存款与总账对账.90一、银行存款与总账对账.91二、打开银行存款与总账对账.91三、银行存款与总账对账的预览、打印.91四、引出..91第六章票据..93第一节票据备查簿.93一、票据备查簿.94二、票据的打开.95VIII三、票据的新增.95四、票据的修改.96五、票据的删除.97六、票据的背书.97七、票据的贴现、计息.97八、票据的审核、核销.98九、票据的查询.99十、票据的查看.100十一、根据票据生成凭证.100十二、票据的发送与撤消.101十三、票据的预览、打印.104十四、引出.104第二节支票管理.104一、支票的购置.105二、支票的领用.106三、支票的报销.106四、支票的查询.106五、支票的查看.107六、支票的审核、核销.107七、支票的预览、打印.108八、引出..108IX第七章报表..109第一节资金头寸表.109一、资金头寸表.109二、资金头寸表的查询.110三、资金头寸表预览、打印.111四、引出..111第二节到期预警表.111一、到期预警表.111二、到期预警表的查询.111三、到期预警表预览、打印.112四、引出..112第八章凭证管理..113一、凭证过滤.113二、凭证修改.114三、凭证查找.114四、凭证审核.114五、凭证删除.115第九章往来结算..116第一节收款通知单.118一、收款通知单新增.119二、收款通知单修改、删除.120X三、收款通知单审核.121四、收款通知单提交.121五、收款通知单获取结算信息.121六、收款通知单查询.122第二节收款单..122一、收款单新增.122二、收款单修改、删除.124三、收款单审核.124四、收款单发送.125五、收款单登账.125六、收款单下载.126七、收款单查询.127第三节付款申请单.127一、付款申请单新增.128二、付款申请单修改、删除.129三、付款申请单反处理.130四、付款申请单审核、审批.130五、付款申请单提交.130六、付款申请单获取结算信息.131七、付款申请单生成付款单.131八、付款申请单查询.131XI第四节付款单..132一、付款单新增.132二、付款单修改、删除.134三、付款单审核、审批.134四、付款单发送.134五、付款单登账..
