2024 年第一季度全球司库产品应用培训 资金计划2024 年第一季度司库产品应用培训主讲人：叶卫飞 面向对象：售前、产品经理、实施交付目录总体概述1业务痛点； 应用架构； 新增特性； 业务流程；产品价值 专题应用2产品演示3新增虚拟计划组织、计划编报策略下拨总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、新增特性业务痛点— 2024 年一季度计划策略：• 资金计划策略未支持版本化• 计划策略不支持批量下发，需要每个计划组织都要重新建立计划项策略，工作量巨大计划组织：• 未支持虚拟组织作为计划组织• 计划组织支持新增虚拟组织计划执行：• 需增加注册到控制中台的计划执行维度计划编制：• 计划编制列表、卡片界面支持配置显示支出合计、收入合计 :• 计划已汇总，下级单位还可以编制，导致汇总数据不正确；• 计划编制、调整时受控上级计划的控制，不能超过上级计划的计划数；计划调整：• 明细计划调整不支持子表导入功能 ;未适配电子影像：应用架构2024 年一季度重点优化数字化建模组织机构、基础数据、角色、权限、审批流、预警任务、调度任务、消息模板业务系统投融资商业汇票现金管理……计划预测池资金结算待结算数据资金计划项目对照资金计划基础设置计划编报类型计划编报策略计划项目定义计划编报期间计划组织定义计划调整计划汇总查询计划调整汇总计划调剂申请计划执行差异反馈计划调剂受理资金计划查询计划明细查询计划执行查询内部抵消查询统计分析资金计划控制中台资金调度计划下拨资金结算结算工作台业务系统投融资商业汇票现金管理……预算系统注册字段映射规则设置业务系统注册……预算执行明细财资公共系统集成参数业务系统注册计划编制计划编制汇总内部交易确认内部抵消汇总新增特性计划策略：• 资金计划策略支持版本化，编制或者汇总时记录版本，后续调整基于版本• 计划策略批量下发，上级计划组织可以批量下拨给下级计划组织计划组织：• 计划组织支持新增虚拟组织• 支持虚拟组织的批量导入计划执行：• 注册到控制中台，支持计划执行维度设置计划编制：• 计划编制列表、卡片界面支持配置显示支出合计、收入合计• 计划编制增加业务流程控制 - 已汇总不可正向操作• 计划编制时增加参数，支持用户设置是否显示历史期间计划数和执行数、是否显示合计数，合计数的统计逻辑等 , 编制的时候想要看上级期下往期的计划数、执行数、区分上级期间的计划合计数作为编制时的参照• 计划编制、计划调整受控上级资金计划，编制的数据或者调整后的数据不能大于受控的上级计划数计划调整：• 明细计划调整支持子表导入功能• 计划调整汇总单标样中计划项目顺序与计划编制汇总单中计划策略版本显示一致适配电子影像：• 计划编制、计划编制汇总、计划调整、计划调整汇总、计划调剂文持电子影像功能• 部门作为资金计划组织时，影像扫描方式走部门对应组织的扫描方式 - 由于扫描方式不支持按部门设置，只能按业务单元设置专题应用PART2.1 支持虚拟组织作为计划组织计划组织搭建—支持添加虚拟组织YY00 用友网络 YY01 用友政务 YY0101 用友政务天津分公司 YY0102 用友政务江苏分公司 YY0103 用友政务武汉分公司 YY02 用友金融 YY0201 用友金融上海分公司 YY0202 用友金融广东分公司 YY03 用友畅捷通 ……业务单元部门YY00 用友网络•集团行政部•研发事业部•客户事业部• ……YY01 用友政务•软件中心•运营中心• ……YY02 用友金融•软件中心•运营中心• ……YY03 用友畅捷通•软件中心•运营中心• …………YY00-V 用友网络（汇总） YY00 用友网络 YY00-01 集团行政部 YY00-02 研发事业部 YY00-02 客户事业部 …… YY01-V 用友政务（汇总） YY01 用友政务 YY01-01 软件中心 YY01-02 运营中心 …… YY0101 用友政务天津分公司 YY0102 用友政务江苏分公司 YY0103 用友政务武汉分公司 YY02-V 用友金融（汇总） YY02 用友金融 YY02-01 软件中心 YY02-02 运营中心 …… YY0201 用友金融上海分公司 YY0202 用友金融广东分公司 YY03 用友畅捷...
