【财务会计】—总体介绍用友YonBIPV3.0(R1_2207_1高级版)全产品培训2022年9月1日目录财务会计概述1财务会计组织结构2财务会计主数据3财务会计主流程4其他：智能化、实时分析、云融合5PART1YonBIP高级版财务会计概述YonBIP高级版大财务总体方案，财务会计总体架构，财务会计关键特性YonBIP高级版大财务管理方案构成YonBIP高级版财务管理方案公有云、专属云、私有云用友云SAAS服务连接外部服务、资源、机构企业绩效分析企业绩效管理开放智能，数据决策集团报表集团财务合并全面预算共享服务开放平台、全业务共享工单管理运营平台集成平台全员业务平台影像平台作业平台财务会计实时智能核算总账固定资产收入费用管理应收应付管理存货核算管理会计灵活细化、内部决策产品成本成本估算标准成本核算责任会计成本中心会计财资管理全球司库、金融服务现金与票据投资理财贷款与发债授信与担保资金分析…银企联云营销云税务云电子档案云银行、金融机构客户、网上集市税局电子档案管理协同云人员、工作圈……采购云供应商、网上集市小友助手YonBIP高级版财务会计产品总体应用架构自动化机器人总账结账内部交易对账月结检查折旧计提报表上报应收应付核销……企业全员全员业务平台我的单据共享中心作业平台我的作业UAP平台组织管理基本档案流程管理权限管理RPA机器人设置集成平台……业务系统供应链资产管理项目管理财资管理企业绩效管理财务会计存货核算应收管理应付管理收付款合同总账财务部会计平台固定资产电子会计档案归档（归档平台）财务自助分析收入管理费用管理小友助手管理会计开放API接口凭证接口单据接口合同接口查账接口主数据接口异构系统采购云税务云友费控等营销云YonBIP高级版财务会计关键特性集团管控财务核算标准化集团组织形式多样化集团内部交易业务自动化支持集团财务共享服务模式支持全球经营业财融合风险管控数智应用业财一体化财资一体化财税一体化以合同为基础的收入确认管理以合同为核心的收付款管理账表一体化档案电子化预算管控全面化业务预警及时化审计线索系统化RPAVPA财务自助分析适配新准则政府会计制度新金融工具准则新收入准则PART2YonBIP高级版财务会计组织结构法人公司&财务组织•财务组织：具备独立进行财务核算的会计主体。•法人公司：取得法人营业执照、具有法人地位的企业。•法人公司必须是财务组织，财务组织不一定是法人公司。现实世界YonBIP高级版公司1(法人）分公司1.2.1（非法人）分公司1.2.1（非法人）子公司1.1（法人）子公司1.2（法人）财务组织1(法人）财务组织1.2.1（非法人）财务组织1.2.1（非法人）财务组织1.1（法人）财务组织1.2（法人）产品实现：业务单元•只有勾选“财务”职能的组织，可以进行应收、应付、固定资产、资金等业务；•每个财务组织可以建立多个财务核算账簿。客观存在的法人组织，存在“财务组织”与“法人组织”不一致的情况抽象的组织对象，可以处理任一种业务的组织都可以建立成业务单元账簿类型&财务核算账簿•账簿类型：描述不同准则要求的账簿类型。一般按不同科目、本位币、会计期间组合情况建立不同的账簿类型。•财务核算账簿：为了满足某种报告要求而建立的会计账簿。一般由财务组织与账簿类型组合形成一个财务核算账簿。•一个财务组织下可以建立多个财务核算账簿。核算基础科目体系一（中国）科目体系二（香港）本位币会计期间中国账账簿类型香港账财务组织财务核算账簿公司1公司1.1公司1.2公司1.3工厂1.1.1工厂1.1.2公司1中国账公司1香港账公司1.1中国账公司1.1香港账工厂1.1.1中国账工厂1.1.2中国账……核算委托关系•业务场景：针对业务运营与财务核算完全不一致的组织体系（如PaperCompany、二级核算、距阵式集团企业）•核算委托关系：设置业务组织与财务组织之间的委托核算关系，该业务组织的私有档案（如部门人员档案）可以在财务组织的核算业务中参照与查看。深圳本部港投港燃投内部管理组织法人公司内部管理对外报告PART3YonBIP高级版财务会计主数据会计期间方案中国内地会计期间方案会计期间方案：主要定义会计年会计月的起止时间，包括调整期，一个会计年度可以有多个调整期。一个账簿类型引用一个会计期间方案。中国香港会计期间方案会计年会计月起始日期终止日期201912019-1-12019-1-31201922019-2-12019-2-28201932019-3-12019-3-31201942019-4-12019-4-302019………………会计年会计月起始日期终止日期201912019-4-12019-4-30201922019-5-12019-5-31201932019-6-12019-6-30201942019-6-12019-7-312019………………1个调整期2个调整期汇率方案•汇率方案：主要定义一组兑换币种之间的汇率。同一组兑换币种可以定义多套汇率方案，分别用于不同的目的或场景。•财务核算账簿和业务单元均可以引用一个汇率方案。•汇率方案中，汇率按兑换币种设置，每一组兑换币种，可设置记账汇率、期间汇率、平均汇率，其中记账汇率包括汇买价、汇卖价、中间价，分别用于不同业务场景。汇率方案1：中国银行汇率汇率方案2：汇丰银行汇率人民币港币1.02431.0319科目体系、科目表、会计科目科目表•科目体系：主要定义一组有层级关系的科目表的共同配置，如科目编码级次、科目控制策略，一般按会计准则要求定义不同的会计科目体系。•科目表：一个财务核算账簿引用的一组会计科目，一个科目表必须属于一个科目体系。•会计科目：具体科目编码、名称及科目属性。•下级科目表的会计科目受上级科目表的控制中国大陆科目体系中国香港科目体系……科目体系A01根科目表A0101公司1科目表A0102公司2科目表科目表B01根科目表B0101公司1科目表B0102公司2科目表会计科目科目编码科目名称辅助核算1002银行存款银行类别100201人民币存款100202港币存款1122应收账款客户…………会计科目科目编码科目名称辅助核算1002银行存款银行类别1122应收账款客户…………科目辅助核算：建立多维度统计数据集团科目体系——按集团-组织层级派生上下级科目表集团会计科目表科目编码科目名称辅助核算1002银行存款银行类别1122应收账款客户…………科目控制规则科目控制规则即上级科目表对下级科目表的管控方式，包括控制到末级、预留科目集团财务政策制定者各组织财务会计组织一会计科目表科目编码科目名称辅助核算本组织辅助核算1002银行存款银行类别银行账户100201人民币银行类别银行账户100202美元银行类别银行账户1122应收账款客户销售区域、部门112201外部应收客户销售区域、部门……组织二会计科目表科目编码科目名称辅助核算本组织辅助核算1002银行存款银行类别银行账户100201人民币银行类别银行账户100202美元银行类别银行账户1122应收账款客户销售区域、部门112201销售应收款客户部门、销售组织……组织级科目只能在集团级科目基础上增加下级、增加辅助核算科目体系与组织体系之间建立引用关系集团科目表组织科目表1组织科目表2组织科目表3组织科目表4组织科目表5集团财务组织1财务组织2A子集团B子集团下属公司财务组织下属公司财务组织引用引用引用引用科目体系组织体系控制规则1控制规则2控制规则3行业1行业2行业3控制规则4控制规则5允许多个组织共用一个科目表，减少科目表的维护工作量通过“科目属性控制策略”配置集团对科目的统一要求集团规范会计科目要求科目编码科目名称辅助核算自定义属性科目控制属性610101维修费成本中心核算生产车间的维修费记入本科目借方；余额方向不能在“贷方”会计科目属性集团总部可以通过配置“控制策略”控制各下级单位科目表的个性化程度科目多版本_支持会计科目大变更的场景科目变更科目微调科目分支调整大创建新科目版本创建新旧科目对照表PART4YonBIP高级版财务会计主流程财务会计主流程03应收应付总体、关键特性01总账总体、内部交易、账表一体化、平行记账02会计平台总体、关键特性05固定资产总体、关键特性06国际化总体、多账簿04收入管理总体、关键特性总账总体架构一般账务核算期初建账日常凭证处理期末转账账簿查询与账簿打印现金流量分析现金流量分析现金流量查询往来账款管理往来核销往来账龄分析核销相关查询集团内部交易内部交易协同内部交易对账多账簿业务凭证折算基础业务政府会计业务科目对照平行记账总账业务凭证单周期性凭证关账、结账高级业务结账协作平台与业务系统对账与业务系统对账一体化分析财务三大表分析透视表自助分析手工录入通过会计平台生成系统自动生成集团企业内部交易业务的问题分公司1分公司2集团总部单据协同、凭证协同单据协同、凭证协同内部资金结算内部调拨跨组织销售、采购跨组织费用1、同一笔内部交易双方各自完成自己的业务处理及财务确认，易出错；2、内部交易核对工作量大，出问题难以查找原因总账内部交易自动对符的两种方式内部交易对账：事后处理，不能在事发时确保信息正确内部交易协同：事中处理，事发时即保证双方入账信息正确，但对管理规范性要求高系统自动生成对方单位凭证两种方式可以同时使用对账A单位B单位凭证凭证发起协同确认后业务生效A单位B单位凭证凭证账表一体化的关键产品特性财务核算模块的数据可以被企业报表/集团报表通过取数函数进行取数，自动生成各类财务报告，实现账表一体化。通过配置报表公式，从财务系统自动取数，生成满足内部管理与外部报告要求的财务报表通过系统控制保证账表数据一致报表数据可追溯联查到总账、明细账、凭证、业务单据报表数据自动生成账表一致性控制报表数据可追溯财务会计企业报表/集团报表数据生成数据追溯数据一致性政府会计——平行记账法科目体系会计科目财务会计科目预算会计科目总账-凭证财务会计凭证预算会计凭证账表报表财务会计账预算会计账财务会计报表决算报表现金收支业务单据会计平台外部系统预算管理成本核算 一套账双体系 八要素两平衡 同一套凭证编号与原始单据目标客群：应用YonBIP高级版的行政事业单位凭证中设置图标标记财务和预算分录，方便用户查看现金流量表附表表项设置科目对照关系，实现差异自动分析总账中利润中心独立核算Org1PL1PL2产品线财务组织总账公司科目金额利润中心Org1-PL1Org1-PL2利润中心财务账凭证中，体现利润中心维度财务账业务处理中，含利润中心维度处理财务账报表查询中，按利润中心维度查询HRFI职能部门Org1-HROrg1-FIPL1产品线报表PL2产品线报表实现目标：基于总账数据出具细化核算报表，支持财务组织下的内部细化核算需求和对外报告需求支持场景示例：按产品线、销售渠道、板块、事业部等进行细化核算统计。财务会计主流程03应收应付总体、关键特性01总账总体、内部交易、账表一体化、平行记账02会计平台总体、关键特性05固定资产总体、关键特性06国际化总体、多账簿04收入管理总体、关键特性YonBIP高级版会计凭证引擎——会计平台（对接总账的桥梁）3、生成凭证（目的单据）YonBIP高级版财务子系统（来源系统）应收单应付单存货成本计算…转换处理系统管理员系统自动目的单据财务账凭证管理账凭证……财务人员1、注册来源单据2、设置转换规则会计平台配置日常业务处理固定资产卡片折旧计提工资计提费用报销YonBIP高级版财务子系统单据1单据2单据3单据……会计平台工作台数据查询\业务追溯联查单据生成确认逆向操作临时单据临时单据临时单据支持多张业务单据，按相同规则合并生成会计分录，减少凭证会计分录数量会计平台设置转换规则的核心内容平台设置入账设置•“生成哪个\些账簿的凭证”•非必选项•“生成or不生成”•非必选项•当来源单据的档案与目标凭证的档案不同时，配置两者档案的转换分类定义对照表转换模板•对所生成单据的核心内容进行归纳分类，方便理解。如：收入科目、应收科目•生成凭证的结构、取数规则与计算逻辑•场景1_一对一：本组织单据生成本组织凭证•场景2_一对多：本组织单据生成本组织与其他组织多张内部往来凭证（可自动对符）•场景3_多对一：多个二级单位合并生成一个法人公司的凭证•场景4：本组织单据生成本组织多个账簿的凭证（国际化）•场景5：多个组织单据按规则分别生成多个组织账簿的凭证支持五种常见业务场景：全局级集团级组织级集团级组织级集团级组织级集团级组织级•模式1：集团统一配置•模式2：组织级配置•模式3：集团统一配置+组织个性化配置支持三种配置模式：全局级会计平台凭证转换模板共享机制集团单据类型级转换模板组织单据类型级转换模板集团单据类型+交易类型级转换模板组织单据类型+交易类型级转换模板分配给多交易类型集团级组织级全局单据类型级转换模板全局级分配给多账簿类型（多准则多报告目的）分配给多组织（多核算账簿）同时分配给多组织多交易类型模板可灵活分配给下属层级使用，支持按组织分配和按交易类型分配；模板生成目的账簿也可灵活分配，支持按账簿类型和核算账簿分配。通过模板共享机制实现一次定义，多组织、多账簿类型、多交易类型共用，进一步降低配置工作量，提高实施及企业系统管理人员工作效率共享模板相同单据类型可根据不同业务场景建立多套转换模板多目的单据凭证转换模板配置融合总账凭证转换模板原模式责任凭证转换模板总账凭证责任凭证成本凭证单转换模板成本凭证单改造后模式财管凭证模板转换总账凭证责任凭证成本凭证单模板融合多目的单据场景下，由原来的模板分别配置改为可以根据业务需要集中在一个模板中集中配置，一次配置，多目的单据共用，大幅度降低配置工作量，提高实施及企业系统管理人员工作效率。会计平台接口单实现异构系统集成业务系统客开接口YonBIP高级版总账财务人员凭证业务单据我怎么知道这个凭证生成的对不对呢？业务系统客开接口YonBIP高级版总账财务人员接口单业务单据我不仅可以看到凭证，也可以看到上游单据了没有接口单有接口单凭证接口单据池？？•将异构系统传递过来的业务数据及YonBIP高级版其他领域的前端业务交易数据在会计平台以表单的形式进行落地、承接及存储。•对于异构系统单据，接口单作为凭证联查时的展示模板，是总账凭证及责任凭证联查异构系统单据的桥梁，保证财务业务一体化。•可以获取并汇集所有业务环节的财务实时交易级数据，以此作为实时分析的依据。财务会计主流程03应收应付总体、关键特性01总账总体、内部交易、账表一体化、平行记账02会计平台总体、关键特性05固定资产总体、关键特性06国际化总体、多账簿04收入管理总体、关键特性应收管理、应付管理往来单据应收单应付单收款单付款单红字应收单红字应付单红字收款单红字付款单核销处理结算平台到账通知收付款结算票据结算外系统单据生成接口订单出入库单发票收付款合同…预核销暂估应付单暂估应收单单据生成数据回写摊销跨期摊销税务云接口报销单租赁合同内部交易结算凭证生成接口生成凭证联查凭证查询分析账龄分析催款管理往来对账单单据生成数据回写关键特性：1、业财一体化2、跨组织应收应付协同3、应收坏账准备4、外币业务处理5、财税一体化6、支持共享服务与大报账管理模式核销期末处理汇兑损益坏账计提转移并账债权债务转移收款付款并账坏账处理坏账计提损失确认\收回总账对账关账\结账内部交易协同确认已确认应付单已确认应收单普通销售业务流程出库暂估销售合同销售订单销售出库销售发票账期检查账龄分析未确认应收未确认应收回冲核销确认自动核销自动核销应收单订单收款提前预收应收收款自动核销凭证DR:未开票应收账款CR:递延收入凭证DR:开票应收账款CR:未开票应收账款凭证DR:递延收入CR:收入收款单银行到账通知凭证DR:银行存款CR:开票应收账款普通采购业务流程订单付款提前预付入库暂估采购合同采购订单采购入库采购发票账期检查账龄分析暂估应付暂估应付回冲核销确认自动核销自动核销应付付款自动核销应付单凭证DR:材料采购CR:暂估应付凭证DR:存货CR:材料采购凭证DR:暂估应付CR:应付IPV、汇兑损益付款单凭证DR:应付CR:银行存款收付款合同与应收应付业务紧密集成收款合同付款合同销售收款应收单收款单采购付款应付单付款申请付款单借款单报销单合同发票收付款价值：1、有效资金管理的根基：收付款合同通过对业务过程中资金收付款关键内容的管理，为资金预测及资金头寸管理提供重要依据2、财务业务一体化：收付款合同帮助财务管理者实时了解各类收付款业务的发票收发情况及收付款情况，以合同作为财务对业务过程管理的“抓手”，规避税务风险、资金风险、法律风险还款单对应模块应收管理应付管理费用管理现金管理应收坏账准备计提初始设置坏账计提规则设置坏账期初录入日常业务坏账计提单项计提坏账准备设置坏账计提方法；坏账计提的分类维度与默认计提比率坏账计提比率设置若坏账计提方法是账龄法，则按不同账龄区间设置各分类的计提比率。非单项计提坏账准备是否需要针对单项计提准备？是否坏账计提单坏账损失确认坏账损失单坏账损失收回坏账收回单坏账查询所有坏账处理业务以单据形式处理，支持工作流及共享服务流程坏账准备计提细化到客户+账龄，实现灵活应收款+坏账准备往来分析支持针对单笔业务计提坏账共享服务作业平台常见问题：关于金融工具准则的应对异币种核销应收单(英镑)收款单(港元)中间币种(美元)核销异币种核销是发生应收业务时使用了A币种，收到款项时使用了B币种，那么在核销时，需要找到一个中间币种进行转换后核销。核销后减少双方的原币、本币余额，差额计算为损益。异币种核销方式：1、手工核销。2、拉单过程中改变币种（仅支持全部，不支持部分）。中国增值税业务适配：应收、应付对接税务云（收票、开票、纳税申报）应收单支持选择不同发票类型，直连税务云进行开票包括纸质发票、电子发票、红字发票、作废发票，可自动按发票限额拆票收票应付单、付款单扫描发票影像，自动查验发票，并上传税务云包括纸质发票、电子发票开票总账结账后，支持将总账数据上传税务云，自动生成纳税申报表纳税申报税务云服务（直连税局系统）发票协同与财资管理统一结算平台集成应用（2207新）结算平台收付款结算票据结算止付处理银行电子回单匹配结算工作台委托中心结算直联支付到账通知应收管理收款单付款单收付款单与到账通知接口收付款单与电子回单接口收付款单与结算单接口收付款单与商业汇票接口收付款单与结算中心接口应付管理财务会计财资管理银行账户供应商银行档案客户汇率……基础档案财务会计主流程03应收应付总体、关键特性01总账总体、内部交易、账表一体化、平行记账02会计平台总体、关键特性05固定资产总体、关键特性06国际化总体、多账簿04收入管理总体、关键特性新收入准则主要修订内容将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定核心原则：主体确认收入的方式应当反映向客户转让商品和服务的模式。而确认的金额应反映主体预计因交付该等商品和服务而有权获得的金额。新准则运用应以客户合同为基础。主要修订内容：YonBIP高级版新收入准则方案应用架构收入会计•如何确保各类收入业务核算合规性和准确性？•如何快速审查监控各类收入合同财税风险？•如何快速准确处理大批量不同类型收入核算业务？•如何快速与客户对账结算，实现销售回款？•如何快速提供财务分析、经营分析、税务、审计等所需数据？适用企业：•适配新收入准则企业•制造业设备带维保等服务销售企业•Saas企业、订阅类服务等分期确认收入业务企业交易业务系统销售分销零售系统项目管理售楼系统计费系统财务会计系统会计平台电商平台……营销系统收入管理收入合同合同维护合同变更收入统计与分析基础设置收入确认递延收入确认合同类型（交易类型）收入确认政策匹配规则收入确认类型分期收入确认收入分摊规则应收管理总账管理合同版本履约进度收入计划应收账款应收调整收入确认暂估应收收款、核销收入确认政策结账期初收入期初合同收入调整账龄分析、对账催款、减值应收统计与分析灵活性：灵活设置收入确认政策，支持多种收入确认方法，满足不同企业收入核算需求平台化：集中管理收入合同和收入确认，方便收入会计统一平台审查合同、确定收入确认方法、事前监控财税风险，保证企业收入核算合规，规避企业额外支出自动化：集成前端业务，满足收入确认条件自动确认收入，提高收入会计工作效率智能化：对服务型分期收入确认场景提供了完整解决方案，合同生成同时按规则自动生成收入计划，期末批量确认，便捷、高效、易查询数字化：预置常用分析报表，协助企业快速获取收入合同、收入应收相关数据，实时监控合同履约、收入实现和往来款项情况灵活设置收入确认政策，支持多种收入确认方法，满足不同企业收入核算需求•支持按时点和按时段确认收入，按时点确认支持不同的收入确认时点；按时段确认支持不同的分摊规则•支持按照收入合同信息匹配不同的收入确认政策，集中管理企业所有收入确认业务场景，方便易用集中管理收入合同，方便财务人员统一进行合同审核、查询，控制合同财务税务风险•收入合同集成销售合同、销售订单和收款合同，帮助财务人员实现集中处理和查询•收入合同审批通过后，业务合同才能继续执行业务，保证业务执行实时集成产生的收入确认结果正确，将事后收入确认正确性检查提前到事前合同审核过程中，提前进行风险管控，保证收入确认合规，同时事前审核规避其他财务税务风险集成前端业务，满足收入确认条件自动确认收入，提高工作效率•支持和前端业务实时集成，通过提前预置的规则，在满足收入确认条件时即自动进行收入确认，并支持单据追溯和履约进度查询分期收入确认业务月底批量处理，简化客户操作，提升员工核算业务处理效率收入成本配比，帮助企业正确评价特定时间范围内的经营业绩配比性是会计核算的一般原则，属于会计计量原则。配比原则包括两层含义：一是因果配比，即将收入与对应的成本相配比；二是时间配比，即将一定时期的收入与同时期的费用相配比。配比原则以权责发生制为基础，并与权责发生制共同作用来确定本期损益，最终受持续经营与会计分期两个前提的制约。按配比原则计量才能完整的反映特定时期特定对象的经营成果，从而有助于正确评价企业和特定对象的经营业绩。收入成本配比价值产品解决方案收入成本配比=收入管理满足大型制造和各类服务收入成本配比需求，解决客户业务痛点非存货类销售收入分摊规则=投入法成本进度产出法（2207）完工进度、时间进度、里程碑、完工/交付数量实际成本法（2207）成本数据来源：总账科目辅助余额表按收入确认数量和出库/签收/开票数量的匹配，实现收入成本配比存货类销售存货核算销售成本结转单业务流程配置实现预置常用收入管理查询报表，协助企业集中分析收入结构和合同执行情况•收入结构分析支持常规的客户和物料两大类维度，客户维度包含客户分类、客户所属地区、客户所属行业；物料维度含物料分类，帮助客户及时便利分析收入结构情况•合同执行情况不仅包含收入确认情况，还包括整个合同各业务环节的执行情况统计，帮助用户及时掌握合同履约情况财务会计主流程03应收应付总体、关键特性01总账总体、内部交易、账表一体化、平行记账02会计平台总体、关键特性05固定资产总体、关键特性06国际化总体、多账簿04收入管理总体、关键特性固定资产总体架构查询分析役龄统计表逾龄统计表关键特性：1、三权分离2、与供应链、资产管理、项目管理一体化应用3、自动化月末处理自动计提折旧、自动结账4、移动盘点5、国际化：多币种、多账簿6、使用权资产期末处理折旧与摊销模拟折旧总账对账结账资产新增资产审批单转固单增加卡片资产变动原值变动残值率变动……资产维护评估拆分减少减值合并资产调拨调出调入资产盘点盘点差异调整卡片台账管理部门统计使用状况统计……多账簿业务多账簿数据自动生成基础业务高级业务YonBIP高级版固定资产核心数据：资产卡片决定卡片样式、折旧方案、使用年限等重要信息支持资产的记账组织、管理组织、使用组织三权分离，适应各种复杂场景一个资产多个财务核算账簿的价值信息记录资产全生命周期的信息YonBIP高级版资产新增主要流程采购申请采购订单采购到货\采购入库\调拨入库采购转固财务建卡•拉式生成•FA81控制金额是否可超新增申请•提交新增资产审批单•领导审批预算控制•金额•数量独立应用固定资产：直接发起申请与采购联用：采购生成资产变动：预置常见变动，支持自定义变动【资产借用】【资产领用】【资产归还】【管理部门变动】【使用部门变动】【责任人变动】【位置变动】【项目变动】【使用权调拨】【所有权调出】【盘点差异调整】固定资产变动•使用部门•管理部门•存放地点•使用人•使用权•项目档案资产盘点：支持移动盘点资产卡片新增维护录入卡片打印条码标签粘贴标签移动盘点从系统中下载盘点单USB/WIFI盘点结果上传到系统USB/WIFI实地盘点自动比对，形成盘点报告选择盘点范围，生成自由态盘点单折旧计提设置自动计提规则自动计提折旧多单位集中计提折旧使用权资产使用权资产卡片维护固定资产（使用权资产）租赁负债台帐总账折旧及利息计算租赁变更、资产减值科目、记账更新报表及披露敏捷实施，租赁全过程会计处理模型自动、透明•三大报表展示•其他披露信息•租赁信息变化•资产增加与减少•资产重估与减值•各期利息及负债•使用权资产及净值•合同关键信息•租金信息•折旧模拟与摊销•利息计算与计提•新科目管理•总账自动记账•余额自动更新财务会计主流程03应收应付总体、关键特性01总账总体、内部交易、账表一体化、平行记账02会计平台总体、关键特性05固定资产总体、关键特性06国际化总体、多账簿04收入管理总体、关键特性国际化框架支持全球经营贸易全球化生产全球化资本全球化•汇率管理•汇兑损益处理•外币折算•贸易条款•区域收入确认合规•跨境内部交易协同•本地化财务报告•本地组织管理•多会计准则•多财务核算账簿•全球会计合并•国际结算多语言多币种多时区多账簿多数据格式多账簿：面向不同报告要求的核算体系同一财务组织按不同报告要求建立多个核算账簿，各核算账簿的会计科目、本位币、会计期间可以不同，从而满足境外上市、跨境设立分支机构集团企业核算要求，满足不同准则的财务报告需求。核算基础科目体系一（中国）科目体系二（香港）本位币会计期间内地账账簿类型香港账财务组织财务核算账簿公司1公司1.1公司1.2公司1.3公司1.1.1公司1.1.2公司1内地账公司1香港账公司1.1内地账公司1.1香港账公司1.1.1内地账公司1.1.2内地账……多语言登录系统可选择语言数据内容可记录多语言数据内容灵活的多币种处理业务单元交易币种组织本位币集团本位币（RMB）全局本位币（USD）北京公司USD30RMB20620630香港公司EUR100HKD891784114该笔交易实际收到或支付的币种该笔交易按组织当地本位币集团统计要求的货币跨集统计要求或其他管理要求的货币汇总合计990144•集团总部可以按集团本位币、全局本位币进行汇总查询，解决不同国家本位币差异问题•汇兑损益处理支持按组织本位币、集团本位币、全局本位币进行试算，消除汇差对统计结果的影响每一笔业务，根据管理要求最多可记录4个币种信息，满足不同管理要求，例：支持多时区和多汇率业务类日期和审计日期:•日期显示按时区对应变化•统计查询结果随查询时区不同对应变化多时区敏感时区模式业务类日期和审计日期:•日期显示不随时区变化•统计查询不受时区影响不敏感时区模式流程和作业统计时间：无论哪种模式下，均保持敏感时区模式，满足相关场景查询和统计时长等应用需求系统时间：改变原固定东八区模式，支持按当地服务器时间处理•支持汇率数据平铺显示，一目了然•期间汇率支持自动计算，方便快捷支持相同单位多汇率方案应用支持相同单据多汇率类型应用•支持汇率类型按不同层次设置默认值•支持用户制单和月结时灵活选用汇率类型灵活的汇率应用支持灵活设置汇率是否向前追溯支持汇率编辑控制支持在单据中记录汇率类型和汇率来源日期过程控制，结果追溯，帮助企业管控汇率风险丰富的汇率应用场景便捷的基础数据维护和查询多汇率需求背景：中土、中色和海外本地化等项目要求日期不受时区影响产品价值：满足跨国企业全球化应用不同需求满足海外客户本地应用需求需求背景：华为、华新等大型集团企业均存在多汇率应用和管控需求产品价值：支持多汇率应用场景和汇率管控，有力支撑客户全球经营业务，帮助客户管控汇率应用风险PART5其他：智能化、实时分析、云融合数智应用：VPA语音交互+RPA自动处理业务流程供应商发票发票验伪影像存档扫描或网站收票匹配入库单发票确认支付扫描识别验伪认证匹配结算应付付款支付提升体验RPA流程自动化提高效率•小友助手—唤醒应用财务会计财资管理共享服务供应链管理资产管理VPA智能助理•总账月结机器人•结账检查机器人•内部交易对账机器人•报表机器人•收票查验机器人•银行对账机器人财务自助分析，敏捷快速出具分析报表1、简：仿EXCEL透视表，拖拽完成各种查询表的格式设计2、快：快速做表3、连：直连YonBIP高级版财务会计与管理会计业务视角数据模型，无需数据抽取、无需IT技术基础4、灵：灵活搭建任意统计结构；同比、环比、趋势及公式多云融合支撑灵活互联的业务模式YonBIP高级版财务会计友费控营销云采购云协同云税务云人力云档案云费控单据通过会计平台生成总账凭证。（2207）与应付管理单据对接，支持采购云联查总账科目余额数据，联查应付模块明细数据生成对账单。（2207）电商、零售和U订货场景下，销售、收款、费用结算与收付单据对接。（2207）薪酬福利数据生成总账凭证。支持单据的移动审批。各类电子会计资料的自动采集、统一归档。实现收票、开票、纳税申报一体化。YonBIP高级版财务会计优势总结支持多维度、多管理层级的集团管控体系核心优势满足全球化集团企业的核算要求提供灵活生成凭证的会计引擎与其他产品领域一体化应用，适配新准则要求全面自动风险监控应用新技术：大数据、人工智能、云计算、移动应用
