YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-事项会计中台-会计规则中心用友网络科技股份有限公司2024年9月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述..........................................................................................................................................51.1应用价值..........................................................................................................................................5第二章应用场景..........................................................................................................................................52.1应用场景一：支持多层级配置................................................................................................52.1.1业务描述............................................................................................................................52.1.2业务流程............................................................................................................................62.2应用场景二：核心应用..............................................................................................................62.2.1业务描述............................................................................................................................62.2.2业务流程............................................................................................................................6第三章初始准备..........................................................................................................................................73.1基础数据..........................................................................................................................................73.1.1币种.....................................................................................................................................73.1.2汇率类型............................................................................................................................73.1.3会计期间方案...................................................................................................................73.1.4会计期间............................................................................................................................73.1.5会计主体............................................................................................................................73.2财务公共..........................................................................................................................................73.2.1账簿设置............................................................................................................................73.2.2辅助核算项.......................................................................................................................83.2.3辅助核算项关联..............................................................................................................83.2.4科目表................................................................................................................................83.2.5会计科目............................................................................................................................83.2.6凭证类型............................................................................................................................83.2.7现金流量类型...................................................................................................................83.2.8现金流量项目...................................................................................................................8第四章操作指南..........................................................................................................................................94.1基础设置..........................................................................................................................................94.1.1总体概述............................................................................................................................94.1.2总体价值............................................................................................................................94.1.3会计规则中心参数.........................................................................................................94.2事项分录入账配置....................................................................................................................104.2.1总体概述.........................................................................................................................104.2.2总体价值.........................................................................................................................104.2.3账簿映射规则................................................................................................................104.2.4影响因素设置................................................................................................................144.2.5影响因素关联................................................................................................................154.2.6科目分类.........................................................................................................................174.2.7科目对照.........................................................................................................................184.2.8事项分录模板................................................................................................................254.2.9生成事项分录异常日志.............................................................................................334.2.10科目维度组....................................................................................................................364.3总账凭证入账配置....................................................................................................................384.3.1总体概述.........................................................................................................................384.3.2总体价值.........................................................................................................................384.3.3总账凭证汇总规则......................................................................................................384.3.4目标系统注册................................................................................................................414.3.5凭证推送规则................................................................................................................424.3.6分录合并规则................................................................................................................424.3.7生成总账凭证................................................................................................................444.3.8生成总账凭证异常日志.............................................................................................504.4稽核规则.......................................................................................................................................514.4.1总体概述.........................................................................................................................514.4.2总体价值.........................................................................................................................514.4.3业务事项稽核规则......................................................................................................51第一章总体概述会计规则中心作为事项会计中台的规则服务，主要提供业务财务融合在数据流逻辑层面检查的校验中心，核心保证事项会计中台为财务核算系统提供的数据是合规、真实、有效，符合财务核算要求的数据，减少无效数据；同时作为会计事务生成事项分录的转换中心，将财务已确认与计量的业务事项数据，转换为财务制度所需要的分录模式。应用架构图1.1应用价值•提供事项分录入账配置，确定事项分录生成的相关规则；•提供总账凭证入账配置，确定总账凭证生成的相关规则；•提供稽核规则，在数据流逻辑层面检查检验。第二章应用场景2.1应用场景一：支持多层级配置2.1.1业务描述会计规则中心支持企业账号级、账簿类型级、账簿级三层设计。2.1.2业务流程2.2应用场景二：核心应用2.2.1业务描述核心应用包括事项分录入账设置和总账凭证入账设置。2.2.2业务流程第三章初始准备3.1基础数据3.1.1币种涉及到国际贸易时，需要用到多币种。不同的交易对象、不同的业务敏感的币种不同。不同交易币种，金额和单价的显示符号不同。3.1.2汇率类型由于各国汇率制度不同、银行间的汇率不同，甚至有企业因为管理要求不同，要求不同账簿在进行币种折算时，相同币种间依据的汇率不同，所以需要维护多套汇率来满足不同场景。每套汇率就属于一种汇率类型。3.1.3会计期间方案企业可以根据需要将特定的会计年度和期间定义为一个会计期间方案。3.1.4会计期间会计期间也称会计分期，是指将企业川流不息的经营活动划分为若干个相等的区间，在连续反映的基础上，分期进行会计核算和编制会计报表，定期反映企业某一期间的经营活动和成果。提供了灵活的方式来定义会计期间，以满足企业管理和核算要求。3.1.5会计主体业务单元是指企业中承担某项独立业务职能的最小经营机构，可以是行政实体机构，也可以是虚拟机构。3.2财务公共3.2.1账簿设置设置会计主体启用的核算账簿。3.2.2辅助核算项辅助核算项是在科目核算的基础上的进一步细化，也是从另一个角度对企业的财务业务进行分析，辅助核算与会计科目的组合使用，能全面反映企业的经济业务，也可使账务处理更加灵活。3.2.3辅助核算项关联设置事项分录汇总总账凭证时，事项分录字段与科目辅助核算的映射关系。3.2.4科目表科目表是会计科目档案的集合，不同科目表的科目编码规则、会计要素表不同。3.2.5会计科目会计科目是对会计要素对象的具体内容进行分类核算的类目，为了全面、系统、分类地核算与监督各项经济业务的发生情况，以及由此而引起的各项资产、负债、所有者权益和各项损益的增减变动，就有必要按照各项会计对象分别设置会计科目。3.2.6凭证类型凭证类型是指会计凭证的分类方式，财务人员能够根据分类方便快捷的查询到凭证。3.2.7现金流量类型现金流量类型是依据不同的会计准则对现金流量项目的分类档案，在企业账户级范围内默认按现金流量类型编码唯一。3.2.8现金流量项目现金流量项目依托于现金流量类型存在，并且现金流量项目依托于现金流量类型和各财务核算账簿关联，形成核算账簿对现金流量的映射关系，可使财务核算既灵活又不失其管控特性。第四章操作指南4.1基础设置4.1.1总体概述用于设置会计规则中心相关的基础信息，包括会计规则中心参数。4.1.2总体价值满足不同的应用需要，提高会计规则中心配置灵活性。4.1.3会计规则中心参数4.1.3.1功能描述会计规则中心参数，对会计规则中心的一些业务逻辑进行定义。4.1.3.2业务规则•参数支持租户级参数•不同的参数有不同的含义4.1.3.3栏目说明栏目名称说明启用会计规则中心包括是和否。当账簿仅启用总账服务时，默认不启用，可以手工启用；当启用了应收管理、应付管理、固定资产、存货核算、成本中心、产品成本、专项成本、收入管理、责任会计中任一服务时，该参数默认为是，并且不允许修改。只要任意一个账簿有事项分录的数据，则不允许取消启用。当变为是时，会拉取当前年度总账期初+日常发生数据到事项分录通过事项分录生成的总账凭证是否允包括自动生成的允许自动删除、手工生成的不允许自动删除；自动和手工生成的均不允许自动删除；自动和手工生成的均允许自动删除三种模式。该参数可随时修改。许自动删除事项会计中台现金流量分析及传下游方式包括不分析仅作为财务信息；自动分析（对方科目）并传下游；不分析但作为通道传下游三种模式。该参数可随时修改。当参数值为自动分析（对方科目）并传下游时，生成事项分录现金流量必须平衡，且传总账之后不允许修改现金流量4.1.3.4按钮说明•<编辑>o修改现有参数的参数值。4.1.3.5操作说明•参数查询o进入【会计规则中心参数】节点，可查看现有参数；•参数编辑o点击<编辑>按钮，可对参数的参数值进行修改。4.2事项分录入账配置4.2.1总体概述用于配置生成事项分录时的相关设置，包括账簿、科目和事项分录模板。4.2.2总体价值•在业财一体化应用场景下，预置大部分设置，缩短配置时间；•统一定义事项分录的入账来源，保证数据准确性。4.2.3账簿映射规则4.2.3.1功能描述按不同的财务服务来源，定义会计事务生成何种组织（会计主体/利润中心）以及何种账簿（会计核算账簿/责任账簿）事项分录的规则。账簿映射主要存在如下三种业务场景：一是生成跟会计事务相同账簿下的事项分录，此时无需配置；二是主辅同传事项分录。即某会计事务既生成财务核算主账簿的事项分录，又生成财务核算报告账簿下的事项分录；三是平行核算生成不同核算目的下的事项分录。即某会计事务既生成法人核算目的账簿下的事项分录，又生成利润中心核算目的下的事项分录。4.2.3.2业务规则•账簿映射规则非必须配置项；•账簿映射规则不配置时，系统走默认规则，默认规则为：会计事务的来源组织为会计主体时，默认规则自动取会计主体对应的主账簿；来源组织为账簿时，直接取本账簿；•主辅同传、平行核算场景时，会计事务需要进入多个账簿，则需要配置账簿映射规则。•账簿映射规则支持根据不同行数据进行拆单（拆分到不同的账簿）处理；•支持从该节点快速跳转至【事项分录模板】节点。4.2.3.3栏目说明栏目名称说明会计事务表示为哪个会计事务配置账簿映射规则，根据左侧选择的会计事务自动带出，不允许修改。会计事务可以是系统预置的，也可以是自定义的。来源组织必须配置内容，指在某一个来源会计主体下使用该规则。如果在该租户范围内，该会计事务都是使用同样的规则，则来源组织可以选择企业账号级条件公式选择配置项，用户不配置任何条件，表示一定会执行该规则，若配置条件，则系统根据配置条件判断是否执行该项规则账簿必须配置内容，该字段的配置方式：1)直接引用会计事务中账簿字段作为目标账簿的来源2)配置固定的账簿，表示无论来源的会计事务是哪个会计主体的数据，全部核算到固定的账簿中3)配置获取账簿的函数，主要有：根据会计主体取主财务核算账簿、根据利润中心取主责任核算账簿、根据会计主体取报告账簿4.2.3.4按钮说明•<新增>o新增账簿映射规则。•<按来源组织复制>o按来源组织复制账簿映射规则；o先选择被复制的映射规则，再点击<按来源组织复制>。•<按会计事务复制>o按会计事务复制账簿映射规则；o先选择被复制的映射规则，再点击<按会计事务复制>。•<恢复预置数据>o将所选范围的账簿映射规则恢复系统预置的初始状态；o恢复范围是左侧树状菜单的选中内容，如选择费控服务>差旅费用将恢复该节点以下所有的账簿映射规则。•<删除>o删除账簿映射规则。4.2.3.5操作说明4.2.3.5.1按会计事务查询在左侧的树状菜单选择需要配置账簿映射规则的会计事务。此时，可以对已有的账簿映射规则进行<新增>、复制、<恢复预置数据>、<删除>等操作。4.2.3.5.2新增账簿映射规则1.在账簿映射规则界面，选择会计事务后，点击<新增>按钮；2.选择来源组织：如果在该租户范围内，该财务服务/会计事务都是使用同样的规则，则来源组织选择企业账号级；如果不同的会计主体/账簿需要使用不同的账簿映射规则，则选择具体的会计主体或账簿；3.可选配置条件公式：可选配置项，可配置，也可不配置；4.配置账簿：根据实际的业务情况，选择账簿的配置方式。4.2.3.5.3复制账簿映射规则先查询，再勾选选择被复制的映射规则，<按来源组织复制>或<按会计事务复制>。可以查看处理明细。4.2.4影响因素设置4.2.4.1功能描述影响因素设置用于配置科目入账时具体的影响因素，可重复应用于多个会计事务或财务服务中。4.2.4.2业务规则•同一个档案可以被多个影响因素引用；•未被引用的影响因素可以删除，被引用后，科目对照、影响因素关联后，不允许删除；•影响因素名称不允许重复；•影响因素定义不区分财务服务或会计事务，可以共享使用。4.2.4.3栏目说明栏目名称说明影响因素名称必填项，定义影响因素的名称，不允许重复档案类型必填项，档案类型支持基础档案、枚举类型、自定义档案，如项目、区域等业务描述非必填项，可以录入该影响因素的应用范围、应用条件等描述内容4.2.4.4操作说明设置影响因素名称，设置该影响因素对应的档案类型。4.2.5影响因素关联4.2.5.1功能描述用于设置影响因素与会计事务字段的对应关系，在会计事务生成事项分录时，科目对照中影响因素在具体会计事务中的取值。4.2.5.2业务规则•影响因素的关联设置，支持配置业务字段中档案的属性（例如：确认应收.部门.部门性质）；•支持系统预置，预置后的影响因素支持用户在本租户内调整，调整后变为租户级关联；•支持用户恢复出厂预置数据；•支持按一级会计事务和二级会计事务定义影响因素关联，同时定义关联时，按明细优先原则匹配。4.2.5.3栏目说明栏目名称说明影响因素选择在“影响因素设置”节点定义的影响因素会计事务字段可以关联会计事务的任意业务对象中的字段，也可关联到会计事务字段所对应的档案的属性字段。如：关联物料.物料分类4.2.5.4操作说明1.选择会计事务左侧的会计事务树展开并选中，可以查看和新增本会计事务对应的影响因素关联。2.设置影响因素：参照选择影响因素。3.设置影响因素对应的会计事务字段：参照选择会计事务字段。4.2.6科目分类4.2.6.1功能描述科目分类用于事项分录模板调用科目对照的桥梁，提高事项分录模板的复用性，科目需要各个领域按应用预置科目分类，其中科目分类可以跨应用使用。4.2.6.2业务规则•支持按财务服务定义科目分类；•支持跨财务服务引用科目分类。4.2.6.3栏目说明栏目名称说明会计主体支持按租户级、账簿类型和账簿级定义科目分类影响因素选择该科目分类常用的影响因素，可以多选；可将影响因素设置为默认影响因素，在科目对照表中引用科目分类后，会将默认影响因素自动添加到影响因素中4.2.6.4操作说明1.按租户级、账簿类型或账簿级定义科目分类设置会计主体、账簿类型或账簿。2.设置科目分类名称录入科目分类名称。3.设置影响因素影响因素设置时，可以选择多个影响因素，默认的影响因素在科目对照时自动带出，未设置默认的影响因素可在科目对照时手工选择。4.2.7科目对照4.2.7.1功能描述科目对照用于设置具体影响因素与科目的映射关系，即按照不同的影响因素匹配入账科目，以便在生成事项分录时取到正确的科目。4.2.7.2业务规则•科目对照为非预置数据，需要手工维护后才能生成事项分录；•会计规则中心的科目对照包括所有应用的科目对照，同时，科目对照按应用的服务不同已下分到各个相关应用的基础设置中，可供模块内维护，如在“财务云>财务会计>应收管理>基础设置>科目对照”，只有应收管理一个应用，企业系统管理员可酌情分配功能权限；•可以按企业账号级、账簿类型级、账簿级设置科目对照，优先顺序从小到大依次为企业账号级<账簿类型级<账簿级；•科目对照参照科目分类时，允许查看已有的科目分类以及新增科目分类；•科目对照明细的影响因素，可以在表头影响因素字段手工选择，也可以由科目分类带入：在设置科目分类时被设为默认的影响因素，会在设置科目对照时默认带入；•设置影响因素与科目对照时，支持档案包含下级；•影响因素最多可选择20个；•系统在匹配对照表时，自上而下一次匹配，匹配成功即结束；如果所有匹配均失败，取默认入账科目；•科目对照支持导入导出。4.2.7.3栏目说明栏目名称说明会计主体按租户级、账簿类型级或账簿级定义科目对照当会计主体选择为“企业账号级”时，如果账簿类型为空，则按企业账号级定义科目对照当会计主体选择为“企业账号级”时，账簿类型可选择具体的账簿类型，则按账簿类型定义科目对照当会计主体选择为“某会计主体”时，账簿为必输项，此时按账簿定义科目对照账簿类型当会计主体选择为“企业账号级”时，账簿类型可为空或具体的账簿类型，分别代表按企业账号级或账簿类型级定义科目对照，参考会计主体栏目账簿当会计主体选择为“某会计主体”时，账簿为必输项，此时按账簿定义科目对照科目分类编码参照选择科目分类编码，即为该科目分类设置具体的入账科目科目分类名称根据所选科目分类编码带出科目分类名称默认入账科目无法匹配时，取默认入账科目影响因素科目对照明细的影响因素，可以在表头影响因素手工选择，也可以由科目分类的默认值带入科目对照按行设置各影响因素与科目之间的对照关系4.2.7.4按钮说明•<新增>o新增科目对照。•<编辑>o对已有的科目对照进行编辑。•<复制>o将已有的科目对照，“按账簿复制”、“按账簿类型复制”、“按租户复制”复制到指定账簿、指定账簿类型、企业账号级；o复制后的科目对照可以编辑或删除。•<删除>o在科目对照列表界面，删除科目对照；o在科目对照详细界面，删除科目对照明细行。4.2.7.5操作说明4.2.7.5.1科目对照列表界面默认进入列表界面，左侧为应用，右侧为应用对应的科目对照。可以通过“会计主体”、“账簿类型”、“账簿”、“科目分类”等条件查询对应应用下的科目对照。例如，在左侧选择“应收管理”，右侧显示出该应用对应的科目对照，通过查询条件，可以快速查到需要的科目对照。4.2.7.5.2科目对照详情界面在科目对照列表界面，先选择左侧的应用，再点击<新增>按钮或选中具体的科目对照行点击<编辑>按钮，进入科目对照详细界面，新增科目对照或编辑已有的科目对照。4.2.7.5.3新增科目对照新增科目对照步骤：1.按租户级、账簿类型级或账簿级定义科目对照；2.设置科目分类编码：设置科目分类的编码；3.设置默认入账科目：可选，默认入账科目的作用是科目对照明细无法匹配时的取值；4.设置影响因素：可选，可以手工添加影响因素；5.设置科目对照明细：按影响因素组合设置入账科目。注意事项：点击<新增>按钮前，请先选择左侧的末级应用，否则可能会出现新增的科目对应配置节点为“应用”的情况，正确的配置节点形如“应用->应收管理”。4.2.7.5.4复制科目对照先选择来源的科目对照，再点击<复制>，此时可选择<按账簿复制>或<按账簿类型复制>或<按租户复制>，例如，按<账簿复制>，在账簿页面勾选目标账簿后，点击<确定>。系统提示复制成功，可对复制后的科目对照进行编辑或删除的操作。4.2.7.5.5删除科目对照勾选需要删除的科目对照行，点击右上角的<删除>删除所勾选的一行或多行记录。也可以在科目对照行直接点击<删行>进行删除。4.2.7.6应用举例4.2.7.6.1举例一：如何判断科目对照的优先级？1.科目对照可以按照企业账号级、账簿类型级、账簿级进行设置。1）企业账号级：会计主体为“企业账号级”，账簿类型为空。2）账簿类型级：会计主体为“企业账号级”，账簿类型为“具体账簿类型”。3）账簿级：会计主体为“具体会计主体”，账簿为“具体账簿”。各级间的优先顺序：①账簿级；②账簿类型级；③企业账号级。2.如果配置的是父级科目表的科目对照，则同样适用于子级科目表。具体举例：A账簿对应A账簿类型+A会计主体+子级科目表（由父级科目表管控派生下来）。会计主体账簿类型账簿科目表优先级A会计主体A账簿类型A账簿子级科目表1企业账号级A账簿类型–子级科目表2企业账号级––子级科目表3企业账号级––父级科目表4B会计主体A账簿类型B账簿子级科目表不匹配企业账号级B账簿类型–子级科目表不匹配企业账号级––其他科目表不匹配4.2.7.6.2举例二：影响因素对应的档案能参照到哪些档案值？1.企业账号级的科目对照/账簿类型级的科目对照：1）无主组织权限的档案下，启用态的档案值；2）有主组织权限的档案下，主组织为企业账号级的启用态的档案值。2.账簿级的科目对照：1）无主组织权限的档案下，启用态的档案值；2）有主组织权限的档案下，①主组织为企业账号级的启用态的档案值；②主组织为该组织的启用态的档案值；③委托核算给该组织的，主组织为委托方的启用态的档案值；④共享给该组织的，主组织为共享方的启用态的档案值。以费用项目档案为例：费用项目节点：会计主体名称停启用状态企业账号级差旅费用启用企业账号级报销费用停用A公司办公费用启用核算委托节点：业务单元会计主体状态A公司B公司启用基础数据分级管理节点：档案组织名称共享范围费用项目A公司C公司科目对照节点：企业账号级差旅费用√报销费用×报销费用×企业账号级-基准账簿类型差旅费用√报销费用×报销费用×A公司-A账簿差旅费用√报销费用×报销费用√B公司-B账簿差旅费用√报销费用×报销费用√C公司-C账簿差旅费用√报销费用×报销费用√D公司-D账簿差旅费用√报销费用×报销费用×4.2.7.6.3举例三：如何确定科目分类？设置科目对照时，如果不确定应该设置哪些科目分类的对照关系，可以参考会计事务维护中对应会计事务的科目分类信息。以“暂估应收”为例进行说明。打开“财务云>事项会计中台>事项中心>会计事务>会计事务维护”界面。在左树找到财务会计>应收管理>应收>暂估应收，可以在右侧看到科目分类信息，如暂估应收的科目分类名称有“暂估应收账款”、“暂估收入”、“暂估应交销项税”。回到科目对照界面，分别维护科目分类为“暂估应收账款”、“暂估收入”、“暂估应交销项税”的科目对照，即可完成“暂估应收”的科目对照。4.2.8事项分录模板4.2.8.1功能描述用于指定单据项与事项分录字段之间的对应关系完成事项分录结构的描述。事项分录模板基于会计事务进行配置，可以配置租户级、账簿类型级和账簿级模板。4.2.8.2业务规则•支持配置租户级、账簿类型级、账簿级事项分录模板，会计事务入账时账簿匹配模板时按明细优先原则匹配，即优先级：①账簿级；②账簿类型级；③企业账号级；•事项分录模板只可配置在一级会计事务和二级会计事务上，模板匹配时按明细优先原则；•事项分录模板支持复制：可以按账簿/账簿类型/会计事务复制事项分录模板；•事项分录模板支持系统预置，且支持恢复出厂预置数据；•汇总总账时，需要配置辅助核算项关联；•支持多币种、多账簿;•仅分配到事项分录表体但未分配到对应会计事务上的特征允许移除。4.2.8.3栏目说明栏目名称说明会计事务该事项分录模板对应的会计事务，取增加时选中的会计事务，在增加界面或编辑界面置灰，不可修改修改规则事项分录生成后，事项分录是否允许用户手工修改，以及允许修改时的修改范围分录合并规则事项分录“实时”传总账、“手工”且“明细”传总账时适用的分录合并规则传总账必选项，可选范围“实时”“手工/定时”“不传总账”。选择“实时”时，直接将事项分录明细且实时生成总账凭证；选择“手工/实时”时，可以将事项分录定时或手工生成总账凭证；选择“不传总账”时，该事项分录模板不生成总账凭证。条件公式设置分录生成的条件科目配置事项分录模板的科目，有三种方式，“会计事务字段”“表达式”“固定值”，会计事务字段优先级最高，固定值优先级最低财务信息根据需要选择配置，根据企业财务不同核算目的、财务管控等需求，可选选择更多维度财务信息的配置，如：集团币、管控范围币、组织币等业务信息根据需要选择配置，可从两个维度考虑：1）以数据分析为目的，配置数据分析时所需要的业务维度；2）科目辅助核算维度所需要的业务信息。汇率尾差找平分录如果勾选，此行单独生成一行找平分录，用于汇率尾差找平科目反找利润中心如果勾选，则根据【科目利润中心对照】节点下配置的对照规则，查找对应分录行下科目对应的利润中心多本币自动折算默认账簿不同时自动折算如果选择不折算，不进行折算4.2.8.4操作说明1.选择会计事务在左侧的会计事务树选择对应的会计事务，会计事务可以是一级会计事务，也可以是二级会计事务。2.配置事项分录模板1）设定组织层级事项分录模板组织层级有三级：租户级、账簿类型级、账簿级。当会计主体选择“企业账号级”、账簿类型为空时，为租户级模板；当会计主体选择“企业账号级”、账簿类型不为空时，为账簿类型级模板；当会计主体选择“具体会计主体”时，为账簿级模板。2）规则设置设置修改规则、分录合并规则和传总账方式。3）配置基本信息配置制单日期、制单人、凭证类型（支持公式）等。4）配置科目必须配置科目，科目设置提供三种取值方式，分别是：①会计事务字段：直接取会计事务携带的科目值；②表达式：取会计规则中心自定义的科目分类，生成事项分录时实时根据科目对照表计算；③固定值：设置固定科目值。5）配置原币、本币配置原币金额、本币金额的取值。6）配置财务信息、业务信息业务信息及财务信息根据需要选择配置。4.2.8.5应用举例4.2.8.5.1举例一：如何简化事项分录模板条件公式/摘要的公式配置？业务场景说明：当条件公式中，常出现某个字段作为判断条件时；当摘要中，各场景下常出现某个字段作为摘要内容时。业务场景举例：事项分录模板行1：当费用项目为广告费/办公费用/职工福利费/保险费/通讯费/维修费等。事项分录模板行2：当费用项目不为广告费/办公费用/职工福利费/保险费/通讯费/维修费等。公式配置举例：由于费用项目名称字段（pk_busimemo.name）常作为判断条件，可以将该字段赋值给a，将16字符缩减为1字符。配置结果：优化前：pk_busimemo.name==”广告费”||pk_busimemo.name==办公费用”||pk_busimemo.name==”职工福利费”||pk_busimemo.name==”保险费”||pk_busimemo.name==”通讯费”||pk_busimemo.name==”维修费”共151字符。优化后：{a=pk_busimemo.name,a==”广告费”||a==”办公费用”||a==”职工福利费”||a==”保险费”||a==”通讯费”||a==”维修费”}共82字符。4.2.8.5.2举例二：常用函数举例4.2.8.5.2.1常用函数举例一：iif(condition,thenvalue,elsevalue)函数参数说明：参数1：condition为判断条件。当判断条件满足时，取参数2：thenvalue；当条件不满足时，取参数3：elsevalue。举例说明：事项分录业务信息“业务伙伴”字段的取值逻辑：i）当业务伙伴字段有值，取业务伙伴；ii）当业务伙伴无值，取空值。配置结果：iif(isnull(partner.id),null,partner.id)4.2.8.5.3常用函数举例一进阶：当出现多个条件判断时，可以嵌套iif函数。嵌套说明：iif(condition1,iif(condition2,thenvalue2,elsevalue2),elsevalue1)iif(condition1,thenvalue1,iif(condition2,thenvalue2,elsevalue2))iif(condition1,thenvalue1,iif(condition2,thenvalue2,iif(condition3,thenvalue3,…..)))举例说明：事项分录业务信息“业务伙伴”字段的取值逻辑：i）当业务伙伴字段有值，取业务伙伴；ii）当业务伙伴无值，往来对象类型为客户时，取客户对应的业务伙伴；iii）当业务伙伴无值，往来对象类型为资金业务对象时，取资金业务对象对应的业务伙伴。iv）当业务伙伴无值，往来对象类型为员工时，取空值。配置结果：iif(isnull(partner.id),iif(objectType==1,customer.businessPartner.id,iif(objectType==2,funder.bizPartner.id,null)),partner.id)4.2.8.5.3.1常用函数举例二：zeroIfNull(expr)函数公式说明：当参数1：expr为空时，转换成0；当不为空时，保持原值。解决场景：公式加法运算（+）/减法运算（-）/乘法运算要求符号...
