YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-税务服务-销项发票管理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/317版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/317目录第一章总体概述................................................141.1名词解释................................................141.2产品概述................................................141.3产品价值................................................14第二章应用场景................................................152.1场景一：扫码开票........................................152.1.1.场景描述............................................152.1.2.流程说明............................................152.2场景二：预约开票........................................152.2.1场景描述.................................................152.2.2流程说明.................................................152.3场景三：待开票明细开票（拆分/合并明细）.................162.3.1场景描述.................................................162.3.2流程说明.................................................162.4场景四：手工开票（税控票）..............................172.4.1场景描述.................................................172.4.2流程说明.................................................172.5场景五：数据采集（税控和数电）..........................192.5.1场景描述.................................................192.5.2流程说明.................................................192.6场景六：发票开具交付....................................192.6.1.场景描述............................................192.6.2.流程说明............................................19用户手册4/3172.7场景七：发票统计分析....................................202.7.1.场景描述............................................202.7.2.业务流程............................................202.7.3.流程说明............................................20第三章操作指南................................................213.1销项发票管理概览........................................213.1.1.功能概述............................................213.1.2.业务规则............................................213.1.3.按钮说明............................................213.1.4.栏目说明............................................213.1.5.操作说明............................................223.2销项发票管理初始化引导..................................233.2.1.功能概述............................................233.2.2.业务规则............................................233.2.3.按钮说明............................................233.2.4.栏目说明............................................243.2.5.操作说明............................................243.3企业logo设置...........................................273.3.1.功能概述............................................273.3.2.业务规则............................................273.3.3.按钮说明............................................273.3.4.栏目说明............................................273.3.5.操作说明............................................273.4发票分发................................................28用户手册5/3173.4.1.功能概述............................................283.4.2.业务规则............................................283.4.3.按钮说明............................................283.4.4.栏目说明............................................283.4.5.操作说明............................................293.5发票回收................................................303.5.1.功能概述............................................303.5.2.业务规则............................................303.5.3.按钮说明............................................303.5.4.栏目说明............................................313.5.5.操作说明............................................313.6发票验旧................................................323.6.1.功能概述............................................323.6.2.业务规则............................................323.6.3.按钮说明............................................323.6.4.栏目说明............................................333.6.5.操作说明............................................333.7机动车票证关联..........................................343.7.1.功能概述............................................343.7.2.业务规则............................................343.7.3.按钮说明............................................353.7.4.栏目说明............................................353.7.5.操作说明............................................363.8成品油库存管理..........................................38用户手册6/3173.8.1.功能概述............................................383.8.2.业务规则............................................383.8.3.按钮说明............................................383.8.4.栏目说明............................................383.8.5.操作说明............................................393.9码上开票................................................413.9.1功能概述.................................................413.9.2业务规则.................................................423.9.3按钮说明.................................................423.9.4栏目说明.................................................423.9.5操作说明.................................................423.10增值税电子普通发票..........................................473.10.1功能概述................................................473.10.2业务规则................................................473.10.3按钮说明................................................473.10.4栏目说明................................................483.10.5操作说明................................................483.11增值税电子专用发票..........................................523.11.1功能概述................................................523.11.2业务规则................................................533.11.3按钮说明................................................533.11.4栏目说明................................................533.11.5操作说明................................................533.12增值税普通发票..............................................59用户手册7/3173.12.1功能概述................................................593.12.2业务规则................................................593.12.3按钮说明................................................593.12.4栏目说明................................................603.12.5操作说明................................................603.13增值税专用发票..............................................653.13.1功能概述................................................653.13.2业务规则................................................653.13.3按钮说明................................................653.13.4栏目说明................................................663.13.5操作说明................................................663.14增值税电子普通发票（成品油）................................713.14.1功能概述................................................713.14.2业务规则................................................713.14.3按钮说明................................................713.14.4栏目说明................................................723.14.5操作说明................................................723.15增值税普通发票（成品油）....................................763.15.1功能概述................................................763.15.2业务规则................................................773.15.3按钮说明................................................773.15.4栏目说明................................................773.15.5操作说明................................................773.16增值税专用发票（成品油）....................................81用户手册8/3173.16.1功能概述................................................813.16.2业务规则................................................823.16.3按钮说明................................................823.16.4栏目说明................................................823.16.5操作说明................................................823.17增值税专用发票（机动车）....................................863.17.1功能概述................................................863.17.2业务规则................................................873.17.3按钮说明................................................873.17.4栏目说明................................................873.17.5操作说明................................................873.18增值税普通发票（收购）......................................913.18.1功能概述................................................913.18.2业务规则................................................913.18.3按钮说明................................................913.18.4栏目说明................................................913.18.5操作说明................................................913.19电子收购发票................................................953.19.1功能概述................................................953.19.2业务规则................................................963.19.3按钮说明................................................963.19.4栏目说明................................................963.19.5操作说明................................................963.20机动车销售统一发票.........................................101用户手册9/3173.20.1功能概述...............................................1013.20.2业务规则...............................................1013.20.3按钮说明...............................................1013.20.4栏目说明...............................................1013.20.5操作说明...............................................1023.21二手车销售统一发票.........................................1043.21.1功能概述...............................................1043.21.2业务规则...............................................1043.21.3按钮说明...............................................1043.21.4栏目说明...............................................1043.21.5操作说明...............................................1053.22数电票.....................................................1063.22.1功能概述...............................................1063.22.2业务规则...............................................1063.22.3按钮说明...............................................1063.22.4栏目说明...............................................1073.22.5操作说明...............................................1083.23数电票（增值税专用发票）...................................1353.23.1功能概述...............................................1353.23.2业务规则...............................................1353.23.3按钮说明...............................................1363.23.4栏目说明...............................................1363.23.5操作说明...............................................1373.24数电票（普通发票）.........................................156用户手册10/3173.24.1功能概述...............................................1563.24.2业务规则...............................................1563.24.3按钮说明...............................................1563.24.4栏目说明...............................................1573.24.5操作说明...............................................1573.25红字信息表（专票）.....................................1803.25.1.功能概述...........................................1803.25.2.业务规则...........................................1803.25.3.按钮说明...........................................1803.25.4.栏目说明...........................................1813.25.5.操作说明...........................................1823.26红字信息确认单.........................................1953.26.1.功能概述...........................................1953.26.2.业务规则...........................................1963.26.3.按钮说明...........................................1963.26.4.栏目说明...........................................1973.26.5.操作说明...........................................1983.27红字发票开具...........................................2063.27.1.功能概述...........................................2063.27.2.业务规则...........................................2063.27.3.按钮说明...........................................2063.27.4.栏目说明...........................................2063.27.5.操作说明...........................................2073.28待开票明细.............................................212用户手册11/3173.28.1功能概述...............................................2123.28.2业务规则...............................................2123.28.3按钮说明...............................................2133.28.4栏目说明...............................................2133.28.5操作说明...............................................2133.29待开票单据池...........................................2333.29.1功能概述...............................................2333.29.2业务规则...............................................2333.29.3按钮说明...............................................2333.29.4栏目说明...............................................2333.29.5操作说明...............................................2333.30开票申请单.............................................2353.30.1功能概述...............................................2353.30.2业务规则...............................................2353.30.3按钮说明...............................................2353.30.4栏目说明...............................................2363.30.5操作说明...............................................2363.31开票管理...............................................2573.31.1.功能概述...........................................2573.31.2.业务规则...........................................2573.31.3.按钮说明...........................................2573.31.4.栏目说明...........................................2573.31.5.操作说明...........................................2583.32已开票.................................................272用户手册12/3173.32.1.功能概述...........................................2723.32.2.业务规则...........................................2723.32.3.按钮说明...........................................2723.32.4.栏目说明...........................................2733.32.5.操作说明...........................................2743.33接口交付查询...........................................2913.33.1.功能概述...........................................2913.33.2.业务规则...........................................2913.33.3.按钮说明...........................................2913.33.4.栏目说明...........................................2913.33.5.操作说明...........................................2923.34短信交付查询...........................................2933.34.1.功能概述...........................................2933.34.2.业务规则...........................................2933.34.3.按钮说明...........................................2933.34.4.栏目说明...........................................2933.34.5.操作说明...........................................2943.35邮件交付查询...........................................2953.35.1.功能概述...........................................2953.35.2.业务规则...........................................2953.35.3.按钮说明...........................................2963.35.4.栏目说明...........................................2963.35.5.操作说明...........................................2963.36销项全量票池...........................................299用户手册13/3173.36.1.功能概述...........................................2993.36.2.业务规则...........................................2993.36.3.按钮说明...........................................2993.36.4.栏目说明...........................................2993.36.5.操作说明...........................................3003.37销项发票统计...........................................3033.37.1.功能概述...........................................3033.37.2.业务规则...........................................3043.37.3.按钮说明...........................................3043.37.4.栏目说明...........................................3043.38空白票盘点表...........................................3053.38.1功能概述...............................................3053.38.2业务规则...............................................3053.38.3按钮说明...............................................3053.38.4栏目说明...............................................3053.38.5操作说明...............................................305第四章初始准备...............................................3084.1开票点档案配置.........................................3084.2开票通道配置...........................................3104.3税控盘配置.............................................314第五章附录...................................................317附录1：与其他模块关系..........................................317用户手册14/317第一章总体概述1.1名词解释1.2产品概述销项发票管理服务支持纸电票一体化开具，支持增值税电子普通发票、增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子收购发票、机动车销售统一发票、成品油类增值税发票、机动车增值税专用发票、UKey开具电子专用发票、增值税电子专用发票、数电发票。支持业务系统集成开票、移动开票、二维码扫码开票、微信公众号自助开票、预约开票、支付开票等多种应用场景。1.3产品价值•提升发票管理效率自动化处理：能够实现发票拆分、合并、自动开具，大大减少了财务人员的手工操作，提高了发票处理的效率。批量处理：支持批量开具发票，有效节约了财务人员的时间和精力，特别是在处理大量发票时，能够显著提升工作效率。•确保发票合规性严格管理：通过多级权限设置和严格的流程控制，确保发票管理的合规性，避免发票错开、漏开或重复开具等问题。实时更新：随着税务政策的不断变化，能够实时更新税务政策信息，确保企业发票管理的合规性。•提升客户满意度快速响应：发票开具成功后多种交付模式（手机、短信、二维码）版式文件：提供版式文件下载等服务•实现业财税一体化系统集成：与U8/U8C/U9/NCC/NC/BIP内部等模式进行集成，实现业财税一体化管理，提升企业管理效率。数据共享：通过系统集成和数据共享，企业能够实现财务数据的实时更新和共享，提高数据的一致性和准确性。用户手册15/317第二章应用场景2.1场景一：扫码开票2.1.1.场景描述支持由电脑出具带有开票信息的二维码，购买方在移动端扫描二维码后自动提起开票请求。此为动态二维码，有效期是30天，购买方通过移动端扫码时，系统根据参数设置判断二维码是否过期，如果过期界面将报错无法使用。2.1.2.流程说明在税务云产品页面，手工填写发票明细信息，生成二维码；购买方通过移动端扫描二维码发起请求，再由销售方开具增值税电子普通发票蓝票或数电票蓝票。2.2场景二：预约开票2.2.1场景描述支持由电脑出具带有销售方信息的二维码，购买方在移动端扫描二维码后，录入购方信息和发票信息，提起开票请求。此为静态二维码，不会过期。2.2.2流程说明预约开票前需先完成如下准备工作：•在税务公共的开票点档案节点生成二维码；•预约开票的二维码信息维护完成，并生成下载。用户手册16/317购买方可以直接扫描预约开票的二维码，提交开票申请到销售方，销售方在蓝字发票开具节点的<选择开票信息>按钮下，找到预约开票的发票，选中后直接开票。2.3场景三：待开票明细开票（拆分/合并明细）2.3.1场景描述支持手工新增、导入、接口传入待开票数据，在待开票明细开票节点界面可以根据待开票明细数据，开具蓝票和开具红票；也可以根据负数待开票明细数据申请红字信息表；开票时支持用户按照最终发票展示的需要合并和拆分明细数据。2.3.2流程说明找到待开票明细数据，点击开票按钮进入发票开具明细界面，就能在该界面对待开票明细数据进行“合并开票”、“拆分开票”、“预览开票”、“直接开票”。合并规则支持：商品名称相同、正负明细相抵、规格型号相同、商品编码相同、单价保留六位小数相同时合并；拆分规则支持：按价税合计拆分、按数量拆分；用户手册17/317拆分/合并完成之后，点击预览开票查看即将开出的发票版式，最后再做一次检查后，再开具发票；如果不需要拆分/合并，点击直接开票将发票直接开出即可。2.4场景四：手工开票（税控票）2.4.1场景描述税务云支持通过链接税盘，在界面手工开具蓝字发票。相关的节点包括增值税电子普通发票、增值税电子专用发票、增值税普通发票、增值税专用发票、增值税电子普通发票（成品油）、增值税普通发票（成品油）、增值税专用发票（成品油）、增值税专用发票（机动车）、增值税普通发票（收购）、电子收购发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票、开票管理。税务云支持通过链接税盘，在界面手工开具红字发票。相关的节点包括红字信息表（专票）、红字发票开具、已开票。2.4.2流程说明开具税控发票前需先完成如下准备工作：•如需开具增值税电子发票，需至少提前一周在税控发票签章管理提前申请增值税电子发票用章；•维护客户档案和商品档案，以便开票时直接引用；•下载、配置开票助手，开票助手是开具税控发票的通道，下载链接为http://download.piaoeda.com/Releases/V3_std，如果版本已更新，请自行下载开票助手的最新版本；•在税控设备管理节点维护税控设备信息，即用户需要使用哪一家税控设备开具哪一类发票种类，如果未维护将无法选择对应的发票种类；•在开票点档案节点建立开票用的开票点，同时需要在开票点档案引用已维护好的税控设备信息；销方信息、开票人、收款人、复核人、收票邮箱、收票短信将直接带到开票界面。用户手册18/317支持开具蓝票，准备工作维护完成后，即可在界面手工开具发票相关节点直接引用发票信息进行开票；如果开票失败，发票将转入开票管理节点，查看失败原因，维护后直接重新开票；如果开票成功，发票将直接转入已开票节点。支持开具红票，如我方为发起方，可以在红字信息表（专票）节点通过手工新增进行开票；也可以在红字发票开具节点直接输入原蓝票信息红冲；也可以在已开票节点，找到原蓝票数据，点击行按钮直接红冲。如我方为接收方，可以在红字信息表（专票）节点通过手工新增、获取发票进行开票。➢红字发票开具节点➢红字信息表（专票）节点➢已开票节点用户手册19/3172.5场景五：数据采集（税控和数电）2.5.1场景描述支持企事业单位在销项全量票池节点，查询已经归集上传的销项票据信息、采集销项票据信息（包括通过电子税局直接采集、通过电脑链接税控盘采集），保证电子会计凭证在企业内无纸化流转，监控、管理电子会计凭证整个生命周期。2.5.2流程说明通过税控盘采集前需要做如下准备工作：•将相关功能权限分配给开票员的角色，再开票员的角色授权给开票员。再在授权节点做授权时，除了给开票员分配角色外，还需将组织权限、开票点分配给开票员；•税盘未注销、未损坏，且税盘在开票员手中，将税控盘链接电脑。通过税控盘采集前需要做如下准备工作：•将相关功能权限分配给开票员的角色，再开票员的角色授权给开票员。再在授权节点做授权时，除了给开票员分配角色外，还需将组织权限、开票点分配给开票员；如果税控盘已注销、已损坏，或税盘不在开票员手中，用户可以直接通过电子税局采集组织在税局官网的票据。2.6场景六：发票开具交付2.6.1.场景描述随着数电发票的不断推广，通过税务云开具的电子发票在开具成功后，会生成版式文件并进行实时交付，交付方式分为邮件、短信、二维码2.6.2.流程说明已开票节点开具成功后系统自动交付：•邮件交付：根据录入的邮箱进行发票交付用户手册20/317•短信交付：根据录入的手机号销项发票统计可作为销项全量票池数据多维度展示的节点，分为：汇总表、明细表、统计表三个页签，满足不同业务需求。2.7场景七：发票统计分析2.7.1.场景描述企业在日常业务处理过程中，需要将全部发票数据汇集一处，并对全量数据进行多维度（汇总、明细、统计）展示，以此进行数据分析。2.7.2.业务流程2.7.3.流程说明销项全量票池数据来源渠道有两种：•已开票：依据税务云平台开具的发票自动汇总至销项全量票池用户手册21/317•外部数据：通过税盘采集、电子税局采集、Excel导入等方式将外部开票数据进行汇总销项发票统计可作为销项全量票池数据多维度展示的节点，分为：汇总表、明细表、统计表三个页签，满足不同业务需求。第三章操作指南3.1销项发票管理概览3.1.1.功能概述在此可以查看销项发票管理相关业务场景的全流程导航，引导用户如何进行场景流程操作。目前有流程导航的业务场景有四个：税务预约开票、税务扫码开票、税务销售退货、税务销售开具蓝字发票。3.1.2.业务规则点击流程导航中涉及的税务功能节点，可以直接跳转到对应节点的操作界面。3.1.3.按钮说明3.1.4.栏目说明入口：通过菜单财务云>税务服务>销项发票管理，进入功能。栏目名称说明用户手册22/317流程导航对应业务涉及到的所有节点的完整流程3.1.5.操作说明界面分为上下两部分，上方为销项发票管理应用首页的功能点说明，下方为点击流程后再点击节点，将跳转对应的节点操作界面。左方为各个业务流程的菜单，可点击菜单展示对应完整的业务流程。点击流程导航业务流程上的节点，界面将直接跳转至对应节点操作界面。用户手册23/3173.2销项发票管理初始化引导3.2.1.功能概述直观引导用户在本节点按步骤完成系统销项发票管理的初始化信息设置。3.2.2.业务规则根据界面展示的模块和节点，按步骤依次点击节点，跳转至节点界面，设置初始化信息。3.2.3.按钮说明•<完成>：点击按钮完成该节点设置；•<点击完成>：点击按钮一键完成该栏目设置；•<取消完成>：点击按钮（一键）取消完成该节点设置。用户手册24/3173.2.4.栏目说明入口：通过菜单财务云>税务服务>销项发票管理，进入功能。栏目名称说明基础数据数字化建模模块涉及的基础信息节点税务公共税务服务模块税务公共节点涉及的基础信息节点风控预警税务服务模块风控预警节点涉及的基础信息节点3.2.5.操作说明界面上方显示初始化完成的进度条和百分比，内容共分为基础数据、税务公共和风控预警三大块。将鼠标悬浮至某个节点的上方，系统会为用户解释该模块用户手册25/317的功能。点击指定节点，系统将直接跳转至该节点界面，方便用户直接设置。完成：点击节点上的<完成>按钮表示该节点已设置完成，系统在该节点的右上角显示“√”。点击完成：点击行按钮上的<点击完成>按钮表示该部分所有节点全部已设置完成，系统在该部分所有节点的右上角全部显示“√”。取消完成：点击某节点或行按钮上的<取消完成>按钮表示节点还未完成，系统在节点的右上角取消“√”。数据导入：除手工新增外，系统还支持批量导入操作，点击“数据导入”按钮，页面跳转到数据导入界面，在该界面上可按组织数据及基本档案进行选择。用户手册26/317导入过程分为3步，导入前准备、导入组织架构数据、组织数据启用，依次按这三部进行。其过程可在实施控制台进行查看。用户手册27/3173.3企业logo设置3.3.1.功能概述在最初使用产品时，需要由企业完善企业信息和邀请企业员工。本节点分别包括了税务基础档案、开票点档案、企业受票点档案、企业logo档案和票夹管理。3.3.2.业务规则初步完善企业信息和邀请企业员工，以便后续操作引用。3.3.3.按钮说明3.3.4.栏目说明入口：通过菜单财务云>税务服务>销项发票管理，进入功能。3.3.5.操作说明新增：点击按钮新增企业logo用户手册28/3173.4发票分发3.4.1.功能概述支持发票号段的录入、分发、删除、号段详情查看、导入。3.4.2.业务规则支持发票号段的录入、分发、删除、号段详情查看、导入。3.4.3.按钮说明•<发票录入>：录入发票号段信息；•<导出>：导出界面查询数据；•<发票分发>：分发发票号段到指定纳税人；•<号段详情>：查看号段当前的数据信息；•<删除>：删除发票号段信息。3.4.4.栏目说明入口：通过菜单财务云>税务服务>销项发票管理，进入功能栏目名称说明纳税人名称展示纳税人识别号+纳税主体名称，当前用户组织权限剩余可分发份数号段总数-已分发数量录入人当前系统登录人用户手册29/3173.4.5.操作说明发票录入点击<发票录入>按钮，跳弹出发票号段界面维护数据。•发票号段信息落库，以每一个号码维度进行记录，后续会展示每一个号码的使用情况•同“发票代码+发票号码”不允许重复录入•均为整数，不可为小数•终止号码=起始号码+发票份数-1•单据密级调用J工档案接口获取发票分发点击<发票分发>行按钮，分发号段至指定纳税人。用户手册30/317号段详情点击<号段详情>行按钮，可查看号段数据详情。导出支持导出界面查询数据。3.5发票回收3.5.1.功能概述支持将录入发票号段进行回收。3.5.2.业务规则支持将录入发票号段进行回收。3.5.3.按钮说明•<发票回收>：回收发票号段；用户手册31/317•<导出>：导出界面查询数据；•<号段详情>：查看号段当前的数据信息。3.5.4.栏目说明入口：通过菜单财务云>税务服务>销项发票管理，进入功能栏目名称说明纳税人名称展示纳税人识别号+纳税主体名称，当前用户组织权限剩余可分发份数号段总数-已分发数量录入人当前系统登录人3.5.5.操作说明发票回收点击<发票回收>行按钮，维护回收数量，点击<确定>。分发份数为“0...
