用友股份-LE服务支持部产品方案--《NC56应用技巧1》建立日期：2013-01-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-00052/69文档控制创建记录审阅人姓名所属部门职位审阅签字发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-01-01V1.03/69目录NC56升级后辅助核算丢失..................................................................................................4NC56采购订单执行明细表显示订单表体自定义项...........................................................6NC55采购期初业务介绍...................................................................................................10NC56基本档案删除报引用解决方案................................................................................22NC56库存收发存汇总表增加产品线以及按产品线查询..................................................23NC56日志工具--nmc..........................................................................................................34NC56应收应付支持自定义项交叉规则.............................................................................36NC56全面预算年结方案...................................................................................................40NC56版本重要问题及解决方案-总账部分........................................................................47NC56银行对账单导不进去的原因之一和解决办法.........................................................55NC56供应链销售业务应用一例........................................................................................58NC56可用量问题总结.......................................................................................................60NC56请购单采购订单采购发票不打印空白行的解决方案..............................................65NC56新功能之银行账户业务管理....................................................................................674/69NC56升级后辅助核算丢失问题现象：客户从NC502升级到NC56时所有涉及项目档案的辅助核算丢失，经后台查询辅助核算表gl_freevalue中的checkvlaue字段值全部为空。而gl_bigfreevalue表里面是有值的，这说明至少在总账升级的时候，gl_freevalue里面是有值的。通过重新在客户502数据上执行升级过程发现，在升级完所有财务模块后，辅助核算还是有值的，但是当执行升级房地产模块时，发现升级过程中辅助核算变成了空值。原因：从502升级到55的过程中要对项目档案的辅助核算进行升级，因为502中涉及项目档案的辅助核算都是存的管理档案的pk，而到55版本以后就改成了存基本档案的pk，所以在升级到55的过程中，需要对设计项目档案的辅助核算进行转换，转换成基本档案的pk，在总账升级的过程中有如下脚本进行转换：updategl_freevaluesetcheckvalue=(selectpk_jobbasfilfrombd_jobmngfilwherecheckvalue=pk_jobmngfil)wherechecktypein(selectb.pk_bdinfofrombd_bdinfoa,bd_bdinfobwherea.pk_defdef=b.pk_defdefANDa.bdcodeNOTLIKE'J%Ass'ANDb.bdcodeLIKE'J%Ass')andcheckvaluein(selectpk_jobmngfilfrombd_jobmngfil)通过查看后台日志发现，在总政升级完成后的房地产模块进行升级的过程中，也会更新gl_freevalue表的数据，脚本如下：updategl_freevaluesetts='2010-12-0213:13:58',checkvalue=(selectdistinctc.pk_jobbasfilfrombd_jobmngfilcwherec.pk_jobmngfilin(selectcheckvaluefromgl_freevaluewherechecktypein(SELECTi.pk_bdinfoFROMbd_bdinfoiwherei.basedoctablename='bd_jobbasfil')))wherechecktypein(SELECTi.pk_bdinfoFROMbd_bdinfoiwherei.basedoctablename='bd_jobbasfil')5/69这样就在整个升级过程中执行了两此档案转换，第二次转换是有问题的，会将所有的项目档案类型的辅助核算置为空，导致大量数据错误。房地产开发部已经修改了升级脚本问题项目：苏宁环球，另外还有个项目由于已经在新系统中做业务了，没办法让客户重新升级，所以只能提供脚本将502库中的正确数据导入到56库中。6/69NC56采购订单执行明细表显示订单表体自定义项业务背景：采购订单上启用了自定义项，对应企业来说是关键的自动，因此要求在订单执行明细表中可以显出出该字段。解决思路：经检查订单执行明细表中记录了订单id，那么可以通过公式根据订单id来取到对应的订单表体自定义项。解决方案：1、修改帐表模板4004020604，将订单id显示到帐表模板上，公式用到的字段都需要在帐表模板上显示才可以。2、根据订单id与行号来取到订单行id7/69hid->getColValue2(po_order_b,corder_bid,corderid,corderid,crowno,crowno)3、根据行id来取得订单对应的自定义项8/69vdf1->getColValue(po_order_b,vdef1,corder_bid,hid)4、效果：9/6910/69NC55采购期初业务介绍产品支持部刘艳业务介绍：期初暂估是很多顾问实施时经常遇到的业务，并经常有顾问问及如何在NC系统实现，下面介绍NC如何处理此业务。期初暂估单是指系统启用前已做入库处理和已在存货核算暂估的但未与采购发票结算的入库单。期初暂估单只参与以后的采购结算，对库存系统和存货核算系统都不会产生任何影响。期初暂估单只能根据订单生成，以保证系统数据的完整性，同时贯彻以订单为核心的物流采购管理。1、参数11/692、设置业务类型：说明：期初采购业务就是普通采购的一种，因此核算规则一定要选择普通业务类12/693、配置业务类型：跟普通采购业务的区别就是45的入库单4T的期初入库单代替，其他跟普通采购配置规则一样。或13/694、处理过程：采购订单14/69期初暂估入库是在采购结算/暂估处理/期初暂估维护节点完成；56版本支持暂估入库时暂估应付，会往应付管理传一张带期初标志的暂估应付单15/6916/6917/69发票来了做结算时会生成当期的回冲应付单和蓝字应付单，存货核算回冲单以及蓝字入库单18/69问题描述：查询库存台账时系统提示“查询出错：Causedby:一次性从数据库中读取数据过多:20000”19/69解决方案：1、56版本供应链系统预置的查询数据返回值为一次20000条，超过这个控制系统就报错，因此推荐缩小查询条件来解决。2、如果项目确实要查询数据量比较大，要求放开控制，那么就需要修改代码中的配置文件：nchome\modules\scmpub\scmcustomer\customerconfig.xml20/69蓝色的行是针对供应链报表的所有节点的默认设置，此段的修改会影响供应链所有没有按节点控制的查询数据返回值；如果需要按节点控制，那么按下面蓝色的行进行修改21/6922/69NC56基本档案删除报引用解决方案在之前的NC产品版本，对于基本档案总账引用后删除问题，都有相应的解决方案，一般是通过总账ctrl+alt+a功能，然后重建余额表。但nc56后有一些变化。操作如下：1．进行总账期初，将光标定位在一数据栏上，按下三个热键，下图2．之后即该进入结账节点重建余额表。3．进入集团，打开期初下节点互斥，下图，勾选后开始互斥，再功能操作。4．然后再到基本档案节点删除。23/69NC56库存收发存汇总表增加产品线以及按产品线查询需求背景：供应链-库存管理-查询统计-收发存汇总表，点击查询时，弹出的自定义页签中，没有产品线字段。客户这里的所有存货都在存货基本档案上启用了产品线，业务操作时也严格按照产品线进行控制。所以需要在库存管理的收发存汇总表上增加了产品线字段来显示该存货的产品线名称并且需要在库存收发存汇总表中查询时，也能按照产品线来查询收发存的信息。解决思路：产品线是存货的一个属性，因此收发存汇总表上可以根据存货pk来用公式取到存货档案的产品线即可，相应的在查询模板也需要增加这个查询条件。具体步骤：1、查找到收发存汇总表的帐表模板编码：4008360224/692、在报表模板初始化中将该模板的存货基本档案pk显示出来25/693、通过原始公式列取到产品线的pk值26/69a->getColValue(bd_invbasdoc,pk_prodline,pk_invbasdoc,pk_invbasdoc)4、根据取出来的产品线的pk值转换成产品线的名称27/69cpx->getColValue(bd_prodline,prodlinename,pk_prodline,a)5、清缓存后重新登录ie，到收发存汇总表界面验证公式是否起效28/696、查找收发存汇总表的查询模板编码：4008360229/697、到查询模板初始化中修改模板，增加产品线的查询条件30/6931/698、清缓存重新登录ie，验证效果32/6933/6934/69NC56日志工具--nmcGBU产品支持部徐建军xujianjun@ufida.com.cn56版本在代码（nchome）中增加了一个文件夹——nmc，这是一个可以在前台截取后台日志文件的工具，在我们查找问题的时候可以大大的方便操作，不用再去后台调整日志级别，不用担心在线人数太多等等，下面我就简单介绍一下应用。1、首先启动nmc工具2、将前台日志打开35/693、然后进行前台的操作，待操作完毕以后，将上图中的标志再点击一下，即可4、这样，我们就能很方便的在前台将此次操作的日志文件整理出来方便开发来查找问题。36/69NC56应收应付支持自定义项交叉规则NC产品支持部吴雅萍wuyp@ufida.com.cn假如要设置D5收款结算单中的自定义项3（zyx3）做交叉规则验证，则：第一步：在客户化-单据管理-单据项目管理节点中设置zyx3引用的档案，如下图：图1设置单据项目自定义项对应档案第二步：在交叉规则节点中添加交叉规则，如下图；37/69图2设置交叉验证规则第三步：设置相应的单据模板，需要借助另外一个自定义项（zyx20），如下图所示：zyx3数据类型为参照，参照销售组织，隐藏即不在单据上显示，zyx20在单据上显示，数据类型为参照，参照销售组织，关键字名为zyx3，且zyx20和zyx3不能被定义自定义项引用！设置关键字，是为了把zyx20的值赋给zyx3，然后以自定义项3设置交叉校验规则，但实际在单据上使用的是自定义项2038/69图3设置相应的单据模板第四步：打上问题201011241137496313附件中的补丁即可。效果：39/6940/69NC56全面预算年结方案NC产品支持部崔树成csc@ufida.com.cn一个会计期间的结束一个新的会计期间又要开始启用，这对于预算系统也存在场景的更新问题，很多预算都是针对一个场景的，现在需要在新的场景中启用、编制预算。目前NC56版本的预算已经抛开场景复制的概念。我们只需要在年度直接创建或者复制计划就可以了。具体操作如下。1.首先在维度设置-时间维度-年维度中增加新的会计年度，如20112.如果模型没有任何变化可以通过预算场景-复制计划。目标年度中选择新增的年维度即可41/693.复制后的计划是未启动的，然后通过过滤计划进行启动。42/694.对预算新场景的有影响的业务（1）表单格式修改：如果模型中的表单由于业务需要有变化，需要修改表单格式。由于直接在原表单上修改格式（如删减行列）会对以前年度的计划数据有影响，只有通过两种方式解决：在原有模型上复制表单，进行修改。但这样会导致在新年度创建计划后会多一个表单，要在新年度做表单权限和计划权限的设置。新创建个新模型，重新制作表单。在新年度直接创建计划。（2）计划上的控制方案：对于计划中包含了控制方案的，应分为两种情况，注意：43/69如果此时计划中的控制方案是在模型中设置的，此时计划复制是可以将控制方案直接带过去的；如果控制方案是在形成计划后增加的，此时计划复制是不能将控制方案带到复制后的计划中。（3）账簿的切换还有一种业务对预算新场景有些影响，这里有些需要操作人员注意的地方：如在新的会计年度中，进行了账簿的切换工作，也就是现在的总账默认账簿有变化了。第一种情况：对于切换后账簿中的会计科目方案与原账簿的会计科目方案完全一致在这种情况下不涉及关于会计科目作为指标或者维度时的数据重新对应的问题，公式不受影响。只是注意公式中的函数使用：（注：使用公式模板的公式：ufind，使用iufo业务函数的公式：ufo）如图通过iufo业务函数做的公式时，如果在账簿信息为空的情况下也不受影响。如图44/69通过iufo业务函数做的公式时，当里面的公式中账簿信息字段有值，要手工修改样表公式，选择对应的主账簿，否则不能取到主账簿的数据。第二种情况：对于切换后账簿中的会计科目方案与原账簿的会计科目方案不一致。针对这种情况首先对于已经改变的科目要在预算指标和预算维度中进行数据对照登录默认场景，及基础设置—预算指标45/69公式的影响：至于对样表中公式取数的影响和第一种情况的处理方式基本一致。对于使用公式模板的的取数公式没有影响；对于使用了iufo业务函数的取数公式需要重新定义公式。并且是既要注意账簿的选取（或者置空走默认）也要重新选择会计科目。根据账簿切换的这种业务对预算场景复制的影响，如下表受影响项目账簿切换会计科目方案无变化会计科目方案变化预算指标、维度无影响编码有变化的科目需要重新进行数据对应使用公式模板的取数公式（ufind）无影响指标和维度重新数据对应后对公式无影响46/69使用iufo业务函数的取数公式（ufo）只是对公式中的账簿字段有值的需要修改，没有值的走默认是不受影响只是对公式中的账簿字段有值的需要修改，没有值的走默认是不受影响的；科目有变化的要对公式的科目进行重新选择47/69NC56版本重要问题及解决方案-总账部分nc&hr产品支持部洪波hongbo1@ufida.com.cn一、辅助核算丢失问题主要表现在，录入期初时保存再进入，发现金额在，辅助项丢失；凭证中辅助核算丢失，修改点击参照后，辅助核算不显示；查询辅助余额表有数据，联查明细为空等等情况。解决方案:5.6必打补丁：56辅助核算丢失调整和未被引用AssID操作漏洞；(补丁、脚本、总账横表操作)。对应NC在线问题编号:20100617114727569748/69201008171214267656201007042203481367二、辅助明细账查询，表头为客商，表体为所有的科目，查询报错。解决方案：补丁解决：NC_FI_GL-NC5.6-Special-20100311-201287791对应NC在线问题编号：49/69201003021838298302三、现金流量附表表项自动分析金额翻倍错误。必须手动分析才可以。在科目关系设置中，对附表表项的2123-固定资产折旧，设置为借方：550240-管理费用/折旧费，贷方：1502-累计折旧，在凭证制单界面中，输入相应的分录后，点击保存，则现金流量分析的表项金额却为凭证借方金额的2倍。50/69解决方案：补丁解决：NC_FI_GL-NC5.6-Special-2010061-01975731对应NC在线问题编号：201005272048555229四、nc56金盘代码建账，在2010年1月1日后建立的账套（启用时间2010-01-01）所有科目的辅助余额表、辅助明细账均查询无数据，而2010年前建立的账套则没问题。分析原因“会计期间”下的“日期”条件默认值为空。解决方案：51/69补丁解决：NC_FI_GL-NC5.6-Special-2010016-201116212对应NC在线问题编号：201001042146327233201007271941219971五、自定义项档案查询辅助账时，如果选择条件为非末级，勾选包含末级，查询不出数据。直接选择末级可以查询出数据。解决方案：补丁解决：NC_FI_GL-NC5.6-Patch-20100611-202053623对应NC在线问题编号：201006022224166849六、总账模块执行【凭证号整理】后，查询【辅助明细账】时，辅助明细账上显示的凭证号还是【凭证号整理】前的凭证号，但是联查的凭证上显示的是【凭证号整理】后的凭证号。52/69解决方案：提供通用脚本修改错误数据；补丁解决：凭证号整理导致的主表与辅表不一致NC_FI_GL-NC5.6-Patch-20100326-201377687对应NC在线问题编号：20100602222416684953/69七、往来核销期初未达录入期初余额明细后，修改业务日期及凭证日期后，保存成功，但是再次打开“往来核销期初未达录入”看到的业务日期及凭证日期又默认为建账前一天的日期（2009年12余额31日）解决方案：补丁解决：NC_FI_GL-NC5.6-Patch-20100128-201157805对应NC在线问题编号：201001260922081876八、公有协同中心查询“未协同”或者“未确认”凭证时报错，提示查询出错:java.lang.NullPointerException解决方案：补丁解决：NC_FI_GL-NC5.6-Patch-20100414-201575434对应NC在线问题编号：20100406175949871954/69九、在某种情况下核销对象启用后系统仍允许录入期初未达账项在期初未达录入节点，录入未核销数据，保存，但界面不退出。此时打开核销对象设置界面，可以启用核销对象，系统无检查；（502版本时系统这里有提示）。再回到期初未达录入界面，此时可以继续录入保存未达期初数据，但如果退出后再查询原来录入的核销数据就不能再增加及修改了。解决方案：NC_FI_GL-NC5.6-Patch-2010033-201254325对应NC在线问题编号：201002040913194409十、客商辅助参照，点击“高级查询”无反应。制单时，科目挂客商辅助核算，选择辅助核算内容时，点开客商档案列表，点击“高级查询”，弹不出来高级查询窗口。解决方案：NC_UAP_BaseData-NC5.6-Patch-20100316-201298940对应NC在线问题编号：20100817133851938755/69NC56银行对账单导不进去的原因之一和解决办法NC产品支持部吴洪英一、问题描述某项目反馈，V5.6版本，银行对账单导入时，提示导入成功，但再查询时，没有导入。如下图：图一56/69图二二、解决办法在开发人员指导下，发现该问题由两个原因造成的。一是网银中的nchome\resources\ebank\system\banktype.xml配置文件设置的银行类别编码与客户化-结算信息-银行类别中的设置不一致，修改为一致才可以导入银行对账单。否则导入过程中，后台会找不到银行类别。请其他遇到类似问题的顾问，先检查是否存在同样的问题。网银中标号如图中标注所示：57/69客户化下银行类别中的标号如图中标注所示：二是银行对账单的导入模板中银行类别配置不正确，如：“中国农业银行”其后面应该加上编码如(中国农业银行-cme或者中国农业银行-cmen)。58/69NC56供应链销售业务应用一例NC产品支持部何俐heli@ufida.com.cn问题提出的背景客户的需求描述订单部门处理全国分公司订单，物流部门根据订单配货，每天向全国各地分公司发货，存在装车不完的情况，考虑到物流成本，希望未装完车的订单自动关闭，并释放可用量、信用占用，如果本次订单满足不了分公司需求，订单部门再补订单。客户的应用流程：销售订单（调拨订单）---销售出库单（调拨出库单）---后续流程具体实例：订单部门接到订单100个，仓储部门出库90个，出库后希望关闭订单，释放可用量、信用占用目前在系统中通过在流程配置中配置销售出库单签字自动关闭上游订单。存在问题：关闭上游单据后，开票也不能开了，希望关闭上游订单时，只关闭出库，开票、结算不要关闭。目前有多个项目提出此需求，以下是该需求的变通解决方案，以供顾问参考。应用举例解决方法配置销售出库单模版表体出库关闭标志，做销售出库业务时将存货行出库关闭标志打上勾即可，操作步骤Step1，首先配置销售订单和销售出库单的单据模版，将单据表体的是否出库关闭，是否发货关闭，是否开票关闭字段配置显示出来。Step2，将模版分配给相应的操作员。59/69Step3，业务操作流程示意图如下：销售订单的订单数量10，销售出库单参照销售订单，应发数量10，实发数量8，将该出库存货行是否出库关闭标志打上勾，这是订单可出库数量由2变成0。保存销售出库单后，重新查询销售订单，该订单的存货行是否出库关闭标志也自动回写，打上勾了。此张销售订单已经出库关闭，不能再生成销售出库单。60/69NC56可用量问题总结NC及e_HR产品支持部刘艳问题一：调拨订单数量修订引起可用量数据错误描述：公司A存货A现存量为2，没有预计入和预计出，可用量为2；现存量预计入预计出可用量2002新增公司间调拨订单，调出公司为公司A，调入公司为公司B，数量为1，保存，审核。可用量变为：现存量预计入预计出（调拨单待转出量）可用量2011查询该调拨订单，修订数量为2，可用量变为：现存量预计入预计出（调拨单待转出量）可用量2020执行修复可用量的功能，可用量变为：现存量预计入预计出（调拨单待转出量）可用量203-1可用量数据错误！61/69方案：补丁：NC_SCM_IC-NC5.6-Special-20101230-202876904项目：浙江贝因美科工贸股份有限公司注：补丁NC_SCM_IC-NC5.6-Special-20101230-202876904引起了另外一个问题，直运调拨销售推调拨订单不检查可用量错误，修改的补丁为NC_SCM_SO-NC5.6-Special-20110715-203245075问题二：销售订单关闭没有释放待发货量描述：公司A存货A现存量为2，没有预计入和预计出，可用量为2；现存量预计入预计出可用量2002新增销售订单，数量为1，保存，审核。可用量变为：现存量预计入预计出（销售订单承诺量）可用量2011参照销售订单生成发货单，数量为1，保存，可用量变为：现存量预计入预计出（待发货量）可用量2011查询出该销售订单，执行整单关闭，可用量变为：现存量预计入预计出（待发货量）可用量2011可用量数据错误！62/69方案：补丁：NC_SCM_SO-NC5.6-Patch-20110413-203031299项目：江西柯布克汽车技术股份有限公司问题三：发货单推式生成出库单没有释放待发货量描述：配置流程：销售订单-发货单-销售出库单，其中发货单审核推式生成销售出库单（实发）。公司A存货A现存量为2，没有预计入和预计出，可用量为2；现存量预计入预计出可用量2002新增销售订单，数量为1，保存，审核。可用量变为：现存量预计入预计出（销售订单承诺量）可用量2011参照销售订单生成发货单，数量为1，保存，可用量变为：现存量预计入预计出（待发货量）可用量2011发货单审核推式生成库存销售出库单（实发），可用量变为“现存量预计入预计出（待发货量）可用量1010可用量数据错误！63/69方案：补丁：NC_SCM_SO-NC5.6-Special-20110817-203330970项目：豪特厨具NC问题四：可用量压缩算法问题描述：可用量数据每天都有错误，需要执行可用量修复。方案：补丁：项目：河南思念食品股份有限公司问题五：销售订单修改保存增行可用量异常描述：销售订单保存后，再修改增行，不对原有的行进行任何的操作，原有的行的可用量全部都会错误。方案：补丁：64/69汇总补丁描述：上面五个补丁的汇总补丁补丁：NC_SCM_SO-NC5.6-Patch-20111128-20354170365/69NC56请购单采购订单采购发票不打印空白行的解决方案NC产品支持部何俐heli@ufida.com.cn问题提出的背景客户要求按单据按照实际内容打印，有多少行就打印多少行，不要自动补行。应用举例解决方法采购订单不打印空白行操作方法：nchome\modules\scmpub\scmcustomer路径下customerconfig.xml，将UNIVERSAL中的UNIVERSAL替换为WUXITAIHU请购单和采购发票不打印空白行操作方法:将nchome\modules\scmpub\scmcustomer路径下customerconfig.xml，将UNIVERSAL中的UNIVERSAL替换为NANJINGPUZHEN具体见如下操作步骤。如图所示。66/6967/69NC56新功能之银行账户业务管理Nc产品支持部王宏Wanghong1@ufida.com.cnV5.5产品增加了内部账户的开户,销户业务功能。很多项目就要求，银行账户也增加同样的功能，开户必须经过上级管理部门审核，最起码要做到上级部门知情后才准开户。V5.6已经实现了此功能。其所在节点为：财务会计—》现金管理--银行账户管理。（较为隐蔽，找了很久。）但是,比较内部账户的管理功能，是有区别的。内部账户管理由申请、提交、资金组织审核、确认、定义账号等步骤组成。但是申请开立银行账户，银行的核准过程不是在系统内完成的，系统内做的事是走审批流。具体细节如下:68/69开户申请，可选择这四种账户。申请后可联查审批情况。并可联查是否上级已批准，生成了银行账户。69/69销户功能同开户功能一致,生成基本档安的功能变成了销户动作。目前发现销户申请不检查是否计息。最后一级审批通过后，有生成功能，能直接维护银行账户。
