NC产品手册付款排程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1导读此手册面向实施顾问以及单位关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关现金管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；第四部分是关于产品的功能点的具体操作，此部分并不在手册中描述，具体请参见产品帮助。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了单据流转、控制点、与查询报表，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1.《NC6产品手册-组织建模》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、计划周期等）以及相关应用场景的解决方案，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NC6产品手册-流程平台》。提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NC6产品手册-基础数据》。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2变更记录序号章节号章节名称变更主要内容备注11.1产品概述V61资金管理产品架构图变更22.2.3自动排程V61新增功能32.1.1.1应付付款流程修改流程图42.2.1.2采购合同付款流程修改流程图52.2.1.3采购订单付款流程修改流程图62.2.1.4手工录入付款申请付款流程修改流程图72.2.2.1应付付款流程修改流程图82.2.2.2采购合同付款流程修改流程图92.2.2.3采购订单付款流程修改流程图102.2.2.4手工录入付款申请付款流程修改流程图名词解释计划周期指资金管理部门安排支付款项的周期。如按周、双周、月等周期安排付款计划。付款申请指业务部门根据自己业务需要，向资金管理部门提出的在未来一定时间内需要支付的款项。付款计划资金管理部门受理业务部门提出的需要支付款项的申请，并对支付款项进行计划安排，即形成付款计划。计划汇总指资金管理部门按计划周期对该期间内的付款计划进行“汇总”，“汇总”后即表示该期间的计划编制完成。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来3一概述1.1产品概述付款排程为V60新增模块，单体企业、企业集团的对付款流程的管理。业务部门付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经资金计划员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划，然后形成付款单（或付款结算单），完成付款。1.2产品价值I.支持多种资金管理模式下的付款排程1.单组织独立应用计划和付款在一个组织内完成，使用本单位的在银行的存款、现金、票据对外支付。2.收支两条线计划单位将计划报到上级单位，上级单位根据计划下拨后，由计划单位对外支付（或直接由上级单位回拨支付）。3.统收统支下级单位报计划到中心，经中心审核后，款项最终由下级单位委托由中心对外支付。4.松散定额管理下级单位报计划到中心，由中心（财务部）汇总审批，计划的全部或部分下拨，再由单位对外支付。5.支持在多个上级资金组织开户(或财务组织)并向其上报计划，由上级进行核准用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来4付款方式包括：委托中心回拨支付、可以委托中心支付、委托中心按总额下拨后再支付。II.支持多种业务流程1.大型企业，设专职计划管理岗位业务流程配置：付款申请->计划编制->付款（结算）单。2.小型企业，审批兼计划业务流程配置：付款申请->付款（结算）单。二应用场景付款排程应用场景粗粒度划分为简单应用场景和排程应用场景。在粗粒度场景下，根据付款申请来源的不同，由细分为应付付款、采购合同付款、采购订单付款、手工录入付款申请四个细化场景。2.1简单应用业务人员提交付款申请至计划员，计划员逐笔审批并逐笔安排付款的业务。简单业务场景是指不需要经过排程过程，直接由外部系统生成付款申请（或手工录入付款申请），付款申请经审批后，即生成付款类单据，实现对外支付。根据付款申请的来源途径不同，分以下四个细分场景描述。2.1.1应付付款流程I.业务描述基于应付款项的付款，根据应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。II.业务流程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来5图2.1.1-01III.功能清单领域产品模块功能节点财务会计应付管理应付单管理资金管理付款排程计划周期付款申请IV.产品解决方案1.应付单生成付款申请用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来61)【应付单】审批通过后，根据付款协议，拆分生成付款申请。图2.1.1-022)业务说明：应付单会根据付款协议的账期，拆分为对应期间的付款申请。2.付款申请处理1)计划员可对生成的【付款申请】进行修改操作，补录相关单据项目内容；2)【付款申请】补录后，提交审批流程；3)【付款申请】审批通过后，根据录入的业务流程，可生成对应付款单据。2.1.2采购合同付款流程I.业务描述启用采购管理模块时，基于采购合同的付款，可根据采购合同中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。II.业务流程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来7图2.1.2-01III.功能清单路径功能节点供应链合同管理采购合同采购合同维护资金管理付款排程基础设置计划周期付款申请付款申请财务管理应付管理付款日常业务付款单管理IV.产品解决方案用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来81.采购合同生成付款申请1)【采购合同】审批通过后，生成该合同的【付款计划】2)根据【付款计划】，生成【付款申请】图2.1.2-022.付款申请处理1)计划员可对生成的【付款申请】进行修改操作，补录相关单据项目内容；图2.1.2-032)【付款申请】补录后，提交审批流程3)审批后的【付款申请】，根据业务流程，可生成对应的付款单据。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来92.1.3采购订单付款流程I.业务描述启用采购管理模块时，基于采购订单的付款，可根据采购订单中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。II.业务流程采购订单付款流程本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员采购订单提交出纳根据业务流程生成审批根据采购计划生成完成审批付款单付款申请图2.1.3-01III.功能清单领域产品模块功能节点采购管理采购管理采购订单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来10资金管理付款排程计划周期付款申请财务管理应付管理付款单管理IV.产品解决方案1.采购订单生成付款申请1)【采购订单】审批通过后，生成该合同的【付款计划】；图2.1.3-022)根据【付款计划】，生成【付款申请】。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来11图2.1.3-032.付款申请处理1)计划员可对生成的【付款申请】进行修改操作，补录相关单据项目内容；2)【付款申请】补录后，提交审批流程；3)审批后的【付款申请】，根据业务流程，可生成对应的付款单据。2.1.4手工录入付款申请流程I.业务描述在未启用应付、采购管理模块，或需录入除应付、采购付款以外的付款申请时，可通过手工录入付款申请的方式，在系统中维护付款申请。II.业务流程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来12采购合同付款流程本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员根据业务流程生成录入付款申请审批提交出纳付款申请完成付款单/付款结算单审批图2.1.4-01III.功能清单领域产品模块功能节点资金管理付款排程计划周期付款申请资金管理现金管理付款结算单财务管理应付管理付款单管理IV.产品解决方案1.付款申请1)录入付款申请，且付款方式为“本单位支付”，且不需要上级资金组织下拨；2)当生成付款单时，要求“供应商”字段必须录入。2.生成付款1)根据业务流程生成对应的付款单据。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来132.2排程应用业务部门提交的付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经计划人员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并根据付款计划生成具体的付款执行明细，并根据执行明细生成付款单（或付款结算单）。排程应用场景，根据付款计划是否需要跨单位核准，分为单一组织核准和上级单位核准计划。2.2.1单一组织核准计划2.2.1.1应付付款流程I.业务描述基于应付款项的付款，根据应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。II.业务流程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来14应付付款流程上级组织资金计划员本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员根据付款协议生成根据业务流生成审批排程审批付款申请付款单确定付款方式提交出纳提交审批明细汇总提交应付单黄色代表本模块内功能或处理汇总审批分多笔支付安排完成白色代表其他模块功能或处理图2.2.1.1-01III.功能清单领域产品模块功能节点财务会计应付管理应付单管理用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来15资金管理付款排程计划周期付款申请计划编制计划汇总财务会计应付管理付款单管理IV.产品解决方案1.应付单生成付款申请1)【应付单】审批通过后，根据付款协议，拆分生成付款申请。2.付款排程处理1)计划员可对生成的【付款申请】进行修改操作，补录相关单据项目内容；2)【付款申请】补录后，提交审批流程；3)【付款申请】审批通过后，提交计划，提交至资金计划员进行排程。4)资金计划员对【计划编制】进行排程，可进行全额支付、全额拒付、部分支付、部分延期、提前支付；图2.2.1.1-025)【计划编制】提交审批；对于不符合要求的单据可作退回申请操作；6)期间内的计划都排程后，进行【计划汇总】，已汇总的期间不能再提交付款计划；7)【计划汇总】审批后，可以对计划进行后续付款；8)计划汇总为按期间进行的数据汇总，将该期间内的所有提交的计划数据进行汇总并提交审批，【汇总】除将汇总结果提交领导审批外，还表示一个期间计划编制的完毕。9)对于一笔付款计划可以分解为多笔支付，或者将多笔计划合并支付。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来162.2.1.2采购合同付款流程I.业务描述启用采购管理模块时，基于采购合同的付款，可根据采购合同中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。II.业务流程采购合同付款流程上级组织资金计划员本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员付款申请付款单审批根据付款计划生成提交出纳根据业务流程生成提交审批明细采购合同审批排程确定付款方式汇总提交完成图2.2.1.2-01III.功能清单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来17领域产品模块功能节点供应链合同管理采购合同维护资金管理付款排程计划周期付款申请计划编制计划汇总财务管理应付管理付款单IV.产品解决方案1.采购合同生成付款申请1)【采购合同】审批通过后，生成该合同的【付款计划】2)根据【付款计划】，生成【付款申请】2.付款排程处理1)计划员可对生成的【付款申请】进行修改操作，补录相关单据项目内容；2)【付款申请】补录后，提交审批流程；3)【付款申请】审批通过后，提交计划，提交至资金计划员进行排程。4)资金计划员对【计划编制】进行排程，可进行全额支付、全额拒付、部分支付、部分延期、提前支付；5)【计划编制】提交审批；对于不符合要求的单据可作退回申请操作；6)期间内的计划都排程后，进行【计划汇总】，已汇总的期间不能再提交付款计划；7)【计划汇总】审批后，可以对计划进行后续付款；8)计划汇总为按期间进行的数据汇总，将该期间内的所有提交的计划数据进行汇总并提交审批，【汇总】除将汇总结果提交领导审批外，还表示一个期间计划编制的完毕。9)对于一笔付款计划可以分解为多笔支付，或者将多笔计划合并支付。2.2.1.3采购订单付款流程I.业务描述启用采购管理模块时，基于采购订单的付款，可根据采购订单中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。II.业务流程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来18采购订单付款流程上级组织资金计划员本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员付款申请付款单审批根据付款计划生成提交出纳根据业务流程生成提交审批明细采购订单审批排程确定付款方式汇总提交完成图2.2.1.3-01III.功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理采购订单资金管理付款排程计划周期付款申请计划编制用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来19计划汇总财务管理应付管理付款单IV.产品解决方案1.采购订单生成付款申请1)【采购订单】审批通过后，生成该合同的【付款计划】2)根据【付款计划】，生成【付款申请】2.付款排程处理1)计划员可对生成的【付款申请】进行修改操作，补录相关单据项目内容；2)【付款申请】补录后，提交审批流程；3)【付款申请】审批通过后，提交计划，提交至资金计划员进行排程。4)资金计划员对【计划编制】进行排程，可进行全额支付、全额拒付、部分支付、部分延期、提前支付；5)【计划编制】提交审批；对于不符合要求的单据可作退回申请操作；6)期间内的计划都排程后，进行【计划汇总】，已汇总的期间不能再提交付款计划；7)【计划汇总】审批后，可以对计划进行后续付款；8)计划汇总为按期间进行的数据汇总，将该期间内的所有提交的计划数据进行汇总并提交审批，【汇总】除将汇总结果提交领导审批外，还表示一个期间计划编制的完毕。9)对于一笔付款计划可以分解为多笔支付，或者将多笔计划合并支付。2.2.1.4手工录入付款申请付款流程I.业务描述在未启用应付、采购管理模块，或需录入除应付、采购付款以外的付款申请时，可通过手工录入付款申请的方式，在系统中维护付款申请。II.业务流程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来20手工录入付款申请付款流程上级组织资金计划员本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员确定付款方式审批审批提交审批明细付款单完成录入付款申请提交出纳根据业务流程生成付款申请排程汇总提交图2.2.1.4-01III.功能清单领域产品模块功能节点资金管理付款排程计划周期付款申请计划编制计划汇总财务管理应付管理付款单管理资金管理现金管理付款结算单用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来21IV.产品解决方案1.付款申请1)录入付款申请，且付款方式为“本单位支付”，且不需要上级资金组织下拨；2)当生成付款单时，要求“供应商”字段必须录入。2.付款排程处理1)【付款申请】提交审批流程；2)【付款申请】审批通过后，提交计划，提交至资金计划员进行排程。3)资金计划员对【计划编制】进行排程，可进行全额支付、全额拒付、部分支付、部分延期、提前支付；4)【计划编制】提交审批；对于不符合要求的单据可作退回申请操作；5)期间内的计划都排程后，进行【计划汇总】，已汇总的期间不能再提交付款计划；6)【计划汇总】审批后，可以对计划进行后续付款；计划汇总为按期间进行的数据汇总，将该期间内的所有提交的计划数据进行汇总并提交审批，【汇总】除将汇总结果提交领导审批外，还表示一个期间计划编制的完毕。7)对于一笔付款计划可以分解为多笔支付，或者将多笔计划合并支付。2.2.2上级单位核准计划2.2.2.1应付付款流程I.业务描述基于应付款项的付款，根据应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。II.业务流程用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来22图2.2.2.1-01III.功能清单领域产品模块功能节点财务管理财务管理应付管理资金管理付款排程计划周期付款申请计划编制计划汇总用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来23计划核准上级核准汇总资金管理资金调度资金下拨财务管理应付管理付款单管理IV.产品解决方案1.应付单生成付款申请1)【应付单】审批通过后，根据付款协议，拆分生成付款申请。2.付款排程处理1)计划员可对生成的【付款申请】进行修改操作，补录相关单据项目内容；2)【付款申请】补录后，提交审批流程；3)【付款申请】审批通过后，提交计划，提交至资金计划员进行排程。4)资金计划员对【计划编制】进行排程，可进行全额支付、全额拒付、部分支付、部分延期、提前支付；5)【计划编制】提交审批；对于不符合要求的单据可作退回申请操作；6)期间内的计划都排程后，进行【计划汇总】，已汇总的期间不能再提交付款计划；7)将汇总审批结果，提交上级组织进行核准；8)上级组织对提交核准的计划进行全额核准和部分核准，部分核准后，会根据核准后的金额拆分计划；9)核准汇总审批后，对需要下拨的业务进行资金下拨；图2.2.2.1-0210)核准汇总审批后，可以对计划进行后续付款；11)对于一笔付款计划可以分解为多笔支付，或者将多笔计划合同支付。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来242.2.2.2采购合同付款流程I.业务描述启用采购管理模块时，基于采购合同的付款，可根据采购合同中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。II.业务流程采购合同付款流程上级组织资金管理员上级组织资金计划员本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员资金下拨审批采购合同审批根据采购计划生成排程提交审批明细付款单核准审批付款申请汇总审批完成提交出纳确定付款方式用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来25图2.2.2.2-01III.功能清单领域产品模块功能节点供应链合同管理采购合同维护资金管理付款排程计划周期付款申请计划编制计划汇总计划核准上级核准汇总资金管理资金调度资金下拨财务管理应付管理付款单管理IV.产品解决方案1.采购合同生成付款申请1)【采购合同】审批通过后，生成该合同的【付款计划】2)根据【付款计划】，生成【付款申请】2.付款排程处理1)计划员可对生成的【付款申请】进行修改操作，补录相关单据项目内容；2)【付款申请】补录后，提交审批流程；3)【付款申请】审批通过后，提交计划，提交至资金计划员进行排程。4)资金计划员对【计划编制】进行排程，可进行全额支付、全额拒付、部分支付、部分延期、提前支付；5)【计划编制】提交审批；对于不符合要求的单据可作退回申请操作；6)期间内的计划都排程后，进行【计划汇总】，已汇总的期间不能再提交付款计划；7)将汇总审批结果，提交上级组织进行核准；8)上级组织对提交核准的计划进行全额核准和部分核准，部分核准后，会根据核准后的金额拆分计划；9)核准汇总审批后，对需要下拨的业务进行资金下拨；10)核准汇总审批后，可以对计划进行后续付款；11)对于一笔付款计划可以分解为多笔支付，或者将多笔计划合同支付。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来262.2.2.3采购订单付款流程I.业务描述启用采购管理模块时，基于采购订单的付款，可根据采购订单中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。II.业务流程采购订单付款流程上级组织资金管理员上级组织资金计划员本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员资金下拨审批采购订单审批根据采购计划生成排程提交审批明细付款单核准审批付款申请汇总审批完成提交出纳确定付款方式图2.2.2.3-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来27III.功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理采购订单资金管理付款排程计划周期付款申请计划编制计划汇总计划核准上级核准汇总资金管理资金调度资金下拨财务管理应付管理付款单管理IV.产品解决方案1.采购订单生成付款申请1)【采购订单】审批通过后，生成该合同的【付款计划】2)根据【付款计划】，生成【付款申请】2.付款排程处理1)计划员可对生成的【付款申请】进行修改操作，补录相关单据项目内容；2)【付款申请】补录后，提交审批流程；3)【付款申请】审批通过后，提交计划，提交至资金计划员进行排程。4)资金计划员对【计划编制】进行排程，可进行全额支付、全额拒付、部分支付、部分延期、提前支付；5)【计划编制】提交审批；对于不符合要求的单据可作退回申请操作；6)期间内的计划都排程后，进行【计划汇总】，已汇总的期间不能再提交付款计划；7)将汇总审批结果，提交上级组织进行核准；8)上级组织对提交核准的计划进行全额核准和部分核准，部分核准后，会根据核准后的金额拆分计划；9)核准汇总审批后，对需要下拨的业务进行资金下拨；10)核准汇总审批后，可以对计划进行后续付款；11)对于一笔付款计划可以分解为多笔支付，或者将多笔计划合同支付。2.2.2.4手工录入付款申请付款流程I.业务描述用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来28在未启用应付、采购管理模块，或需录入除应付、采购付款以外的付款申请时，可通过手工录入付款申请的方式，在系统中维护付款申请。II.业务流程手工录入付款申请付款流程上级组织资金管理员上级组织资金计划员本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员审批审批排程确定付款方式付款单完成资金下拨录入付款申请付款申请汇总审批核准审批提交出纳提交审批明细图2.2.2.4-01III.功能清单领域产品模块功能节点资金管理付款排程计划周期付款申请计划编制用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来29计划汇总计划核准上级核准汇总资金管理资金调度资金下拨财务管理应付管理付款单资金管理现金管理付款结算单IV.产品解决方案1.付款申请1)录入付款申请，且付款方式为“本单位支付”，且不需要上级资金组织下拨；2)当生成付款单时，要求“供应商”字段必须录入；2.付款排程处理1)计划员可对生成的【付款申请】进行修改操作，补录相关单据项目内容；2)【付款申请】补录后，提交审批流程；3)【付款申请】审批通过后，提交计划，提交至资金计划员进行排程。4)资金计划员对【计划编制】进行排程，可进行全额支付、全额拒付、部分支付、部分延期、提前支付；5)【计划编制】提交审批；对于不符合要求的单据可作退回申请操作；6)期间内的计划都排程后，进行【计划汇总】，已汇总的期间不能再提交付款计划；7)将汇总审批结果，提交上级组织进行核准；8)上级组织对提交核准的计划进行全额核准和部分核准，部分核准后，会根据核准后的金额拆分计划；9)核准汇总审批后，对需要下拨的业务进行资金下拨；10)核准汇总审批后，可以对计划进行后续付款；11)对于一笔付款计划可以分解为多笔支付，或者将多笔计划合同支付。2.2.3自动排程I.业务描述根据资金计划项目及供应商的付款优先级设置自动排程规则，在计划编制时可以根据预先设置好的规则自动形成付款排程计划。II.功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台基础数据资金计划项目用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来30资金管理付款排程付款申请计划编制III.产品解决方案1.自动排程规则设置1)资金计划项目上需要设置“付款优先级”；图2.2.3-012)根据资金计划项目及供应商的付款优先级设置自动排程规则；系统支持先按计划项目的付款优先级设置全额支付的付款策略；再按照优先级以下的计划项目针对不同的供应商，设置支付策略。即按供应商设置支付百分比。图2.2.3-022.计划编制1)进入【计划编制】节点，点击〖辅助功能〗-〖自动排程〗按钮，弹出已设置并启用的自动排程方案。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来31图2.2.3-032)选择需要执行的自动排程方案，可“查看排程结果”，并确认排程结果；图2.2.3-043)注：自动排程不提供逆操作，若需逆操作，需手工逐条进行退回申请。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来32三初始准备确认管控模式动态组织建模组织管理权限设置基础数据维护流程配置系统管理现金管理模块初始化银行账户资金基础设置初始设置审批流配置业务流配置预警设置系统管理员集团管理员集团管理员交易类型管理内部账户档案代理结算账户设置单据协同设置银行账户控制规则现金账户现金账户控制规则期初余额3.1管控模式3.2企业建模平台3.2.1多组织建模通过设置财务组织、资金组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团资金管理的多组织应用。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来33组织建立在系统中包括业务单元、资金管理体系、资金管理代理关系，具体操作应用请参见《NC6产品手册-组织建模》。3.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元对单位中的业务职能进行了划分，是单位中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：资金业务单元实现结算中心职能，财务业务单元完成财务核算的功能等；付款排程的主组织一般是财务组织；上级核准的主组织一般是资金组织；2.资金管理体系资金管理体系是由本集团的财务组织业务单元共同构建的一个资金监控体系；主要为用以解决多资金管理体系的问题。付款排程在确定核准组织时，会通过资金管理体系确定上级核准组织。3.资金管理代理关系资金管理代理关系为财务组织指定委托处理资金业务的资金组织，即资金组织向成员单位下拨资金的；资金组织可以跨集团代理财务组织的业务，即选择的财务组织可以为其他集团的财务组织。3.2.1.2功能节点与主组织对照表路径功能节点主组织资金管理付款排程计划周期财务组织自动规则规则设置财务组织付款申请财务组织计划编制财务组织计划汇总财务组织计划核准资金组织或上级财务组织上级核准汇总资金组织或上级财务组织3.1.2基础数据维护银行账户、现金账户、结算方式等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。基础数据维护在系统中包括参数设置银行账户、现金账户、结算方式等基本档案，具体操作应用请参用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来34见《NC6产品手册-基础数据》。3.1.2.1参数设置1、参数编码：PS0001参数名称：录入付款申请的有效期间范围参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“所有期间/申请当期”参数用途：选择录入付款申请在“申请当期”有效时：录入付款申请如果是部分支付，编制和上级核准环节，不通过部分不能延到以后期间，下期需重新填申请。系统控制不能全额拒付、全额延期，部分支付中的延期部份不延到以后期间。都不付时，可退回申请。选择录入付款申请在“所有期间”有效时：录入付款申请如果是部分支付，编制和审批环节，不通过部分延到以后期间，下期不需重填申请。在系统可以全额拒付、全额延期，部分支付中的延期部份延到以后期间。都不付时，可退回申请，也可全额拒付。即与来自应付单的申请相同。2、参数编码：PS0002参数名称：付款计划汇总时是否自动审批明细计划参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”参数用途：选择“是”时，付款计划汇总时自动将未审批的计划进行审批；选择“否”时，则需审批计划后，再进行汇总。3、参数编码：PS0003参数名称：客商有未核销的付款单时，是否允许编制付款计划参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“允许/不允许”参数用途该参数主要为防止有付款单而未核销时，有重复付款的行为。选择“允许”时，付款客商有未核销付款单时，仍可以编制计划；选择“不允许”时，付款客商有未核销付款单时，则不可以编制计划，需先进行核销后再编制。4、参数编码：PS0004参数名称：客商有未核销的应收单时，是否允许编制付款计划参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“允许/不允许”参数用途该参数主要为防止有应收单而未核销时，有重复付款的行为。选择“允许”时，付款客商有未核销付款单时，仍可以编制计划；选择“不允许”时，付款客商有未核销付款单时，则不可以编制计划，需先进行核销后再编制。5、参数编码：PS0005参数名称：计划汇总提交后是否需要上级组织核准参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来35参数用途：当有上级管理组织时，需要对计划进行核准审批时应用此参数。上级核准时，对明细进行核准，只能全额和部分核准，明细计划都核准后，可以点核准完成。选择“是”时，则计划汇总后，需上级核准审批后才能执行付款；选择“否”时，则计划汇总后，可直接执行付款。6、参数编码：PS0006参数名称：计划审批生效后是否自动生成付款明细参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”参数用途：选择“是”时，计划审批生效后自动生成付款明细；选择“否”时，计划审批生效后需手工生成付款明细；3.1.2.2结算信息1.银行账户银行账户功能用于维护及查询需要使用的银行账户信息，包括开户公司为本公司的账户和集团授权使用的账户。付款排程单据中的付款账户会应用银行账户。2.现金账户现金账户银行账户功能用于维护及查询需要使用的现金账户信息。3.结算方式用来建立和管理采购销售所涉及到的结算方式，与财务结算方式一致，例如：现金结算、支票结算等。结算方式是全局级节点，在全局增加的数据全全局内共享，在集团以及组织级不能对结算方式档案进行维护。4.供应商NC系统最核心的基本档案之一，应用于NC系统众多领域，主要记录集团企业内、外部供应商的具体业务信息，通过页签维护，在付款申请中会用到。3.1.3流程平台搭建针对不同业务类型支持灵活自定义业务流，业务流定义基于“交易类型”配置相应的业务单据流程，如：付款申请生成付款单据的流程；付款申请至后续计划排程的流程等，强调以流程为导向完成日常的业务管理操作；流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计，具体操作应用请参见《NC6产品手册-流程平台》。1.交易类型管理用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来36交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。2.审批流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。3.业务流定义单位业务流程的业务流配置平台，可以任意根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制，以此更好满足集团单位个性化管控需求，通常与资金组织之间单据的生成需要通过业务流才可实现。付款排程预置四个业务流程：简单付款流程：付款申请直接生成付款单；简单付款结算流程：付款申请直接生成付款结算单；通用付款流程：付款申请经排程生成付款单；通用付款结算流程：付款申请经排程生成付款结算单。3.2资金管理3.2.1资金基础设置3.2.1.1内部账户档案内部账户指单位在资金组织（即结算中心）开立的账户。内部账户仅用于管理，与银行账户不同，不可用于对外付款、收款。当付款计划需要上级资金组织下拨资金时，付款账户需要录入成员单位在资金组织开立的付款账户。3.2.2付款排程3.2.2.1初始设置1.计划周期用来处理付款计划周期的定义，付款计划的排程、汇总、核准都按照此周期定义中的周期维度进行。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来37四．操作指南具体内容请参见产品帮助或在线帮助网站(http://help.yonyou.com)。附录附录1：单据流转1.付款申请领域模块上游单据下游单据是否流程流转条件供应链采购管理采购合同否采购合同审批通过后，通过“生成付款申请”生成采购管理采购订单是采购订单审批通过后，通过“生成付款申请”生成财务管理应付管理付款单是流程配置配置为付款申请生成付款单；付款申请审批通过后，通过“生成付款”生成；供应商必须输入；付款方式必须为“本单位支付”；资金管理现金管理付款结算单是流程配置配置为付款申请生成付款结算单；付款申请审批通过后，通过“生成付款”生成；付款方式必须为“本单位支付”；付款排程计划编制是流程配置配置为付款申请生成计划编制；付款申请审批通过后通过“提交计划”生成；2.计划编制3.计划核准领域模块上游单据下游单据是否流程流转条件资金管理资金调度资金下拨是付款方式必须为“委托上级组织回拨支付”；该期计划已通过上级核准汇总审批；用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来38在计划核准节点通过“生成下拨单”生成；4.计划执行领域模块上游单据下游单据是否流程流转条件资金管理付款排程计划分解否计划分解逐笔生成或分解生成；财务管理应付管理付款单是流程配置配置为付款申请生成付款单；付款申请审批通过后，通过“生成付款”生成；供应商必须输入；付款方式必须为“本单位支付”；资金管理现金管理付款结算单是流程配置配置为付款申请生成付款结算单；付款申请审批通过后，通过“生成付款”生成；付款方式必须为“本单位支付”；付款排程计划编制是流程配置配置为付款申请生成计划编制；付款申请审批通过后通过“提交计划”生成；附录2：控制点1.约束条件领域单据函数资金管理付款申请由上游单据生成时，关键字段不可修改；生成付款时遵循业务流程配置；审批流；付款申请冻结计划编制审批流；支持五种排程方式：全额支付、全额拒付、部分支付、部分延期、部分提前；当申请冻结时，若已提交计划，则计划编制不能进行后续操作支持退回至付款申请用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变.
