YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版项目云-项目预算-预算基础设置用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/32版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/32目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述.....................................................51.2产品价值.....................................................5第二章操作指南...................................................52.1预算科目表...................................................52.1.1功能描述.................................................52.1.2业务规则.................................................52.1.3栏目说明.................................................52.1.4操作说明.................................................62.2字段映射.....................................................72.2.1功能描述.................................................72.2.2业务规则.................................................72.2.3栏目说明.................................................82.2.4操作说明.................................................82.3映射维护.....................................................92.3.1功能描述.................................................92.3.2业务规则................................................102.3.3栏目说明................................................102.3.4操作说明................................................102.4组设置......................................................132.4.1功能描述................................................132.4.2业务规则................................................132.4.3栏目说明................................................132.4.4操作说明................................................132.5规则设置....................................................162.5.1功能描述................................................162.5.2业务规则................................................162.5.3栏目说明................................................16用户手册4/322.5.4操作说明................................................172.6规则分配....................................................202.6.1功能描述................................................202.6.2业务规则................................................212.6.3栏目说明................................................212.6.4操作说明................................................212.7规则启动....................................................242.7.1功能描述................................................242.7.2业务规则................................................242.7.3栏目说明................................................242.7.4操作说明................................................252.8预算业务参数................................................282.8.1功能描述................................................282.8.2业务规则................................................282.8.3操作说明................................................292.9预算系统注册................................................292.9.1功能描述................................................292.9.2业务规则................................................292.9.3栏目说明................................................292.9.4操作说明................................................292.10业务系统注册..............................................302.10.1功能描述..............................................302.10.2业务规则..............................................302.10.3操作说明..............................................31用户手册5/32第一章总体概述1.1产品概述针对项目预算提供基础的业务配置服务，预算编制方案、预算控制方案、项目预算与业务单据字段映射、预算字段与业务字段内容对照维护、预算执行规则设置、规则分配、规则启动。1.2产品价值灵活的预算应用根据不同类型的项目设置不同的预算编制方案、预算控制规则、预算执行规则，针对不同的项目、预算科目单独启动预算执行控制规则。第二章操作指南2.1预算科目表2.1.1功能描述预算科目表用于建立企业项目预算科目档案。项目预算科目表支持设置树形结构的预算科目表。可以按照成本要素、费用项目、物料档案结构设置预算科目。2.1.2业务规则•项目支出预算科目预算科目表支持按照树形结构设置预算科目。预算科目表、预算科目停用后不可以用来做新的项目预算编制。预算科目表支持组织分级管控。预算科目表支持导入费用项目创建预算科目。2.1.3栏目说明字段名称说明业务单元用户权限范围内的组织科目表编码手工录入科目表名称手工录入科目表状态科目表状态用户手册6/32备注手工录入预算科目编码手工录入，不允许重复名称手工录入状态默认启用，可以手动启用、停用备注手工录入2.1.4操作说明操作入口：项目云>项目预算>预算基础设置>预算科目表，进入列表页面：2.1.4.1新增点击<新增>按钮，跳转到预算科目表新增界面。用户手册7/322.1.4.2编辑2.2字段映射2.2.1功能描述项目预算与业务系统中的业务单据需要做字段映射，预算执行时业务单据才能匹配上项目预算，支持“项目预算与报账服务、项目采购管理、工时管理”应用做字段映射关系设置。2.2.2业务规则•项目预算与报账服务o支持项目预算中的项目与报账服务中“通用报销单、差旅报销单”等业务单据的项目字段映射；o支持项目预算中的预算科目与报账服务中“通用报销单、差旅报销单”业务单据的费用项目字段映射；o支持项目预算中的币种与报账服务中“通用报销单、差旅报销单”业务单据的币种字段映射。•项目预算与项目采购管理o支持项目预算中的项目与项目采购管理中“项目付款、项目材料费用”等业务单据的项目字段映射；o支持项目预算中的预算科目与报账服务中“项目付款、项目材料费用”等业务单据的费用项目字段映射；用户手册8/32o支持项目预算中的币种与报账服务中“项目付款、项目材料费用”等业务单据的币种字段映射。•项目预算与工时管理o支持项目预算中的项目与工时管理中“工时填报”业务单据的项目字段映射；o支持项目预算中的预算科目与工时管理中“工时填报”业务单据的费用项目字段映射；o支持项目预算中的币种与工时管理中“工时填报”业务单据的币种字段映射。2.2.3栏目说明栏目名称说明预算对象项目预算，根据不同的预算维度组合形成不同的项目预算对象，如：“项目+预算科目”属于一种预算编制维度组合业务系统需要消耗项目预算的业务系统明细预算对象字段项目预算编制维度字段匹配方式包含“映射表、特定值”公共档案字段选择业务系统中的公共档案，如果是“映射表”选择到公共档案字段即可，如果是“特定值”则需要选择到具体的公共档案值包含下级针对预算维度的上下级设置，勾选后允许对应维度的所有下级消耗上级的预算，如预算科目分多级，下级预算科目预算消耗同时会消耗上级的预算2.2.4操作说明进入字段映射设置页面：选择了预算对象和业务系统后，会自动把预算对象中需要做映射的字段显示出来，仅需选择匹配方式、映射的公共档案即可。若预算字段不参与与业务单据的匹配，不需设置匹配方式，且在“规则分配”需设置为“忽略”。用户手册9/322.2.4.1编辑选择预算对象、业务系统后点击查询，再点击<编辑>按钮，界面切换到可编辑态。2.3映射维护2.3.1功能描述项目预算与业务系统字段映射设置完成后，需要针对具体的字段值设置对照关系。注：（1）如果项目预算与业务系统的字段用的是同一档案，不需要做映射维护；（2）如果项目预算与业务系统的字段用的是不同档案，但是档案编码相同，也不需要做映射维护。用户手册10/322.3.2业务规则•项目预算科目与费用项目：费用报销到项目，支持项目预算中的预算科目与费用项目公共档案做映射维护；•项目预算与项目采购管理：项目付款、材料费用结算根据物料消耗预算，支持项目预算中的预算科目与物料档案做映射维护；•项目预算与工时管理：工时填报时根据员工职等消耗预算，支持项目预算中的预算科目与职等档案做映射维护。2.3.3栏目说明栏目称说明预算对象项目预算，根据不同的预算维度组合形成不同的项目预算对象，如：“项目+预算科目”属于一种预算编制维度组合业务系统需要消耗项目预算的业务系统预算字段项目预算编制维度字段；公共档案字段映射中设置的预算字段对应的公共档案，会自动带出来明细预算字段编码预算字段中对应的值公共档案编码业务系统公共档案字段对应的值2.3.4操作说明映射维护的匹配方式支持四种“一对一、IN、多维匹配、模糊匹配”：按优先级由高到低分别包括：一对一、IN、多维匹配、模糊匹配，最终只会最多映射到一个预算内容。•一对一：业务字段编码只能录入唯一的值；•IN：业务字段编码可以录入多个以英文分号;连接的多个值；•多维匹配：业务系统多个字段的值，才能确定预算系统指定字段的值；•模糊匹配：“公共档案编码”要么是一个含X的字符串，要么只有X。操作入口：项目服务>项目预算>基础设置>映射维护，进入设置页面：用户手册11/322.3.4.1编辑选择预算对象、业务系统、预算字段后点击查询，界面切换到可编辑态。再点击<新增>或<编辑>按钮，进入编辑界面：用户手册12/32选择预算字段：选择公共档案：用户手册13/322.4组设置2.4.1功能描述选择预算系统一个字段下的多个字段值设置一个组，用于后续规则分配中整体对应一个规则。2.4.2业务规则•按项目分组o按项目分组设置，相同类的项目可以设置成一组，用于分配相同的规则。2.4.3栏目说明栏目名称说明预算对象项目预算，根据不同的预算维度组合形成不同的项目预算对象，如：“项目+预算科目”属于一种预算编制维度组合预算字段项目预算编制维度字段组编码手工录入组名称手工录入组成员编码支持多选2.4.4操作说明操作入口：项目服务>项目预算>基础设置>组设置，进入设置页面：用户手册14/322.4.4.1编辑点击<修改>按钮，进入编辑界面，点击<新增>按钮，新增行：选择预算对象：用户手册15/32选择预算字段：选择组成员：用户手册16/322.5规则设置2.5.1功能描述用于设置业务单据消耗项目预算的规则，每个规则允许设置多个执行对象，目前支持业务单据审核通过后执行预算的规则。支持“取数规则、控制规则”两种设置方式：（1）取数规则只用于业务单据执行预算，不做控制。（2）控制规则包含取数规则与控制，设置了控制规则，则不需要单独设置取数规则。2.5.2业务规则•项目费用报销执行预算：费用报销到项目，支持设置控制类型、控制比例、提示比例、执行明细；•项目付款执行预算：项目采购付款，支持设置控制类型、控制比例、提示比例、执行明细；•项目工时执行预算：项目成员工时填报，支持设置控制类型、控制比例、提示比例、执行明细；•项目材料费用执行预算：项目材料费用，支持设置控制类型、控制比例、提示比例、执行明细。2.5.3栏目说明栏目名称说明编码规则手工录入用户手册17/32规则名称手工录入基本信息控制类型选项包含“刚性、预警”，针对预警“业务单据超预算后只是提示，当前业务可以正常进行”控制累计项目预算固定设置为“全部累计”控制%手工录入，用预算数X控制%进行实际控制提示%手工录入，可以在达到（预算数X提示%）时，给出已接近预算额度的提示，提醒关注控制明细名称具体业务单据的规则名称，手工录入业务系统需要消耗项目预算的业务系统业务对象具体的业务单据金额选择业务单据用于执行预算的金额字段日期选择用于项目预算执行时间的字段控制条件单据字段设置用于获取项目预算的条件，默认会带出系统预制的默认为取数条件的字段2.5.4操作说明进入规则设置页面：用户手册18/322.5.4.1新增点击<新增控制规则>按钮，进入新增界面：设置执行规则：选择业务系统：用户手册19/32选择业务对象：2.5.4.2编辑点击<编辑>按钮：用户手册20/322.5.4.3复制点击<复制>按钮：注：取数规则与控制规则的差异，取数规则不需要设置控制信息，其他设置操作相同。2.6规则分配2.6.1功能描述规则设置完成后，需要将规则分配到项目上，支持导入、导出。规则启动状态则不可以修改规则分配。用户手册21/322.6.2业务规则•所有项目使用同一套规则所有项目共用相同的规则设置。注：相同的项目或预算科目不要分配多套规则，会导致重复执行。•按照具体项目或者分组分配规则选择具体的项目或分组分配规则。注：相同的项目或预算科目不要分配多套规则，会导致重复执行。预算不生效的原因：A.例：用户在字段映射中针对业务对象级“项目采购-项目其他费用”做了配置，在映射维护中只对业务系统级“项目采购”进行配置。导致前后业务对象不一致，预算无法生效。B.映射维护选了1对1。但是建立了多个映射关系。2.6.3栏目说明字段名称说明预算对象项目预算，根据不同的预算维度组合形成不同的项目预算对象，如：“项目+预算科目”属于一种预算编制维度组合；明细控制规则手动选择控制规则；取数规则手动选择取数规则，设置了控制规则，则不需要设置取数规则；项目、预算科目根据预算对象中的预算编制维度动态展示；2.6.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>项目预算>基础设置>规则分配，进入分配页面：用户手册22/322.6.4.1查询选择预算对象查询规则分配信息：2.6.4.2修改再点击<修改>按钮，进入编辑界面：用户手册23/32再点击<新增>按钮，增行：注：如果项目、预算科目没有特别的规则要求，设置默认值即可，默认值包括所有项目。如果设置了分组，规则分配时可选择组进行分配，选择“项目”行表格，切换到“其他成员”：用户手册24/322.7规则启动2.7.1功能描述规则分配后，需要进行启动，支持“手工启动、自动启动”，规则支持重启、终止，如果规则有修改必须要重启后才会生效。规则成功启动的前提是项目预算编制已生效，规则设置并分配完成后，项目预算生效后会自动启动对应规则。规则启动或重启，会对项目预算执行数据进行期初处理，按照业务单据重新执行预算。2.7.2业务规则•启动：业务满足执行要求、预算规则已设置并分配，正常启动；•零启动：针对未匹配到控制方案的业务单据，如果不允业务单据执行，则需要启动零预算。2.7.3栏目说明栏目名称说明预算对象项目预算，根据不同的预算维度组合形成不同的项目预算对象，如：“项目+预算科目”属于一种预算编制维度组合明细规则类型包含“控制规则、取数规则”规则具体的规则用户手册25/32项目、预算科目项目预算编制维度，预制了“项目、预算科目”作为启动维度状态规则启动状态2.7.4操作说明进入规则启动页面：2.7.4.1查询选择预算对象，查询规则启动情况：2.7.4.2启动点击<启动>按钮，进入规则选择界面：用户手册26/32选择需要启动的规则后，切换到其他维度，选择“项目、预算科目”（系统预算预制了这两个启动维度），按照项目、预算科目维度分别启动并生成独立的规则启动条目，启动后可以按照具体的项目或科目单独控制启动与重启：2.7.4.3零启动点击<零启动>按钮，进入规则选择界面：用户手册27/32选择需要启动的规则后，切换到其他维度，选择“项目、预算科目”（系统预算预制了这两个启动维度），按照项目、预算科目维度分别启动并生成独立的规则启动条目，启动后可以按照具体的项目或科目单独控制启动与重启：2.7.4.4批量操作支持批量重启、终止：用户手册28/322.8预算业务参数2.8.1功能描述2.8.2业务规则•（001-002）影响一些产品中相关节点的列表中字段显示的内容是编码，还是名称；•（003-004）影响产品在做业务单据信息的映射时的逻辑：默认优先级的优先级由高到低分别为：一对一、IN、多维匹配、模糊匹配；最多仅会匹配到一个结果；非默认优先级，是如果设置了多维匹配，忽略其他设置；否则一对一、IN、模糊匹配都生效；可能匹配到多个结果。•（005）设置产品相关节点的列表中金额类型的字段显示的小数位数。用户手册29/322.8.3操作说明点击<编辑>，从“参数值”的枚举中进行选择即可。2.9预算系统注册2.9.1功能描述预算数据的来源，对应不同预算系统。预算系统可能是BIP相关预算产品，也可能是外部第三方的预算产品。预算执行控制产品能够从预算系统获取预算数的前提，是需要预算模型进行注册。2.9.2业务规则•预算系统注册后，才可以使用其数据对业务系统做控制或取数；•预算系统创建预算模型后，会自动把模型及模型的字段推送到【预算系统注册】中，并支持修改预算字段的属性；•支持按预算字段设置启动维度、查询条件等；•支持手动刷新选定预算模型，或模型具体字段的缓存。2.9.3栏目说明栏目名称说明公共档案参照/参照URL解决字段参照的问题，一般由预算产品自动赋值，不建议改动是否启动维度规则启动时使用，需指定内容映射固定值预算产品此字段的内容始终会是一个固定值时直接录入其值是否作为查询条件在相关节点中可作为查询条件出现，起过滤作用2.9.4操作说明用户一旦在预算系统中创建预算模型后，后台会自动把预算模型的字段信息推送到预算执行控制产品，用户仅需要再补充一些字段属性即可。用户手册30/32左侧选中一个预算模型，右侧显示此模型下对应的各字段及对应属性，可以点击：<编辑>：修改选定预算模型的各字段的属性。<刷新缓存>：手动刷新选定预算模型，或预算模型具体字段的缓存。2.10业务系统注册2.10.1功能描述能够对业务系统进行预算控制，或者从业务系统取执行数的前提，需要进行业务系统注册。预算数据对应的业务执行数据，或控制的业务对象，支持对应BIP不同领域的业务产品。2.10.2业务规则•业务系统注册后，才可以被预算系统的预算数控制或取数；•已支持的业务系统，已按常用字段完成注册，支持增加其他单据字段进行注册，支持修改默认控制取数条件、特殊类型等；•按业务系统的单据类型进行注册就可以，也支持按交易类型进行注册；•业务单据字段中的金额和日期类型，需要标识；•支持按单据类型设置更新预算的时机。用户手册31/322.10.3操作说明已支持的业务系统，已按常用字段完成注册。支持增加其他单据字段进行注册。•对应公共档案：公共档案名称，可自行录入，不同业务单据字段对应同一个公共档案时，内容相同即可；•公共档案参照：公共档案编码，可自行录入，不同业务单据字段对应同一个公共档案时，内容相同即可；•默认控制取数条件：设置规则时选择业务系统后，可自动带出的字段；用户手册32/32•特殊类型：仅金额、日期类型需特别标识出来，用于在规则设置时出现在参照中。当焦点放在领域时，支持按业务系统设置预占/执行的时机。注意：部分业务系统还不支持设置，比如报账等。操作说明补充：•以上注册主要会以零租户的方式预置；•因业务单据字段中金额和日期类型比较特殊，故需要特别标识。
