全球司库篇 （全量版） 2025 年 11 月 YonBIP(超级版) 5.0.2507 专属云、本地部署 2 / 151 版权 ©2025用友集团版权所有。 未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友网络所做的承诺。 3 / 151 特别申明 请各位读者注意，本版发版说明已进行优化，不再区分全量版与增量版。为便于阅读，我们在全量版中以醒目的蓝色字体突出显示新增特性。敬请读者在查阅时特别关注这一变化。 4 / 151 目 录 第一章 产品概述 ................................................................ 9 1.1 产品总述 ............................................................. 9 1.2 产品架构 ............................................................. 9 1.3 产品目标 ............................................................. 9 第二章 产品范围 ............................................................... 10 第三章 产品功能 ............................................................... 10 3.1 财资公共 ............................................................ 10 3.1.1 参数设置 ........................................................ 11 3.1.2 资金组织资料 .................................................... 11 3.1.3 业务品种定义 .................................................... 12 3.1.4 资金业务伙伴 .................................................... 13 3.1.5 银企直联设置 .................................................... 14 3.1.6 社会化数据 ...................................................... 15 3.2 账户管理 ............................................................ 16 3.2.1 基础设置 ........................................................ 16 3.2.2 初始化 .......................................................... 16 3.2.3 账户信息管理 .................................................... 17 3.2.4 低效账户管理 .................................................... 22 3.2.5 账户巡检管理 .................................................... 23 3.2.6 U 盾管理 ......................................................... 23 3.2.7 查询统计 ........................................................ 24 3.3 资金计划 ............................................................ 26 3.3.1 基础设置 ........................................................ 26 3.3.2 计划预测 ........................................................ 28 3.3.3 计划编报 ........................................................ 28 3.3.4 计划汇总 ........................................................ 30 3.3.5 查询分析 ........................................................ 31 3.4 现金管理 ............................................................ 31 5 / 151 3.4.1 基础设置及期初 .................................................. 31 3.4.2 银企对账 ........................................................ 32 3.4.3 到账认领 ........................................................ 34 3.4.4 余额流水 ........................................................ 35 3.4.5 银行交易回单 .................................................... 36 3.4.6 资金收款 ........................................................ 37 3.4.7 资金付款 ......................................
