用友网络科技股份有限公司0应用方案手册【电子凭证管理】YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台版权©用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2目录版权.............................................................................................................................................................................1导读.............................................................................................................................................................................3变更记录.....................................................................................................................................................................4第一章整体概述.......................................................................................................................................................51.1整体概述.......................................................................................................................................................51.2应用概述.......................................................................................................................................................51.3应用价值.......................................................................................................................................................7第二章应用角色.......................................................................................................................................................82.1系统管理员...................................................................................................................................................82.2应付会计.......................................................................................................................................................82.3报销人员.......................................................................................................................................................82.4出纳...............................................................................................................................................................82.5档案管理员...................................................................................................................................................8第三章应用地图.......................................................................................................................................................9第四章应用场景.....................................................................................................................................................104.1电子凭证接收.............................................................................................................................................104.2.1对公业务接收电子凭证.................................................................................................................104.2.2费用管理接收电子凭证.................................................................................................................134.2电子凭证验签解析.....................................................................................................................................144.2.1税务云验签解析电子凭证.............................................................................................................144.2.2银企联云验签解析电子凭证.........................................................................................................154.3电子凭证入账.............................................................................................................................................154.4电子凭证上报文件生成.............................................................................................................................154.4.1业务描述.........................................................................................................................................154.4.2业务流程.........................................................................................................................................164.4.3应用解决方案.................................................................................................................................174.5电子凭证上报.............................................................................................................................................194.5.1业务描述..........................................................................................................................................194.5.2应用解决方案..................................................................................................................................194.6电子凭证归档.............................................................................................................................................204.6.1业务描述..........................................................................................................................................204.6.2会计资料采集..................................................................................................................................214.6.3入账信息采集..................................................................................................................................22第四章初始设置.....................................................................................................................................................245.1银行电子回单及银行电子对账单............................................................................................................245.1.1银企直联设置..................................................................................................................................245.1.2用友网银适配器设置......................................................................................................................255.1.3银行数据维护..................................................................................................................................255.1.4YonBIP高级版与影像税务云配置说明..........................................................................................265.2参数设置....................................................................................................................................................26用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点在前后台（轻量端、重量端）分布情况的地图对比清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台第一章整体概述1.1整体概述在《会计改革与发展“十四五”规划纲要》(财会[2021]27号)指导下，财政部确立建立健全会计数据标准体系、持续完善会计信息化制度规范、加快推动会计数字化转型升级、加速会计数据资产流通使用和初步实现会计监管信息互通共享五大工作目标。财政部会同税务总局、人民银行、国务院国资委、标准委、国家电子文件管理部际联席会议办公室(密码局)、民航局、中国国家铁路集团有限公司联合发布开展电子凭证会计数据标准试点工作通知。电子凭证是指接收端单位从外部接收的电子形式的会计凭证，电子凭证会计数据标准旨在解决接收端单位会计信息系统自动接收处理电子凭证的问题。接收端试点单位通过执行会计数据标准，接收处理电子凭证，验证相关会计数据标准的科学性、合理性、安全性、稳定性、经济可行性和操作可行性。为帮助接收端试点单位按照电子凭证会计数据标准要求对电子凭证进行接收、验签、解析、入账、封装和归档相关处理，YonBIP高级版联合税务云、银企联云共同实现电子凭证全流程管理，帮助企业更好地满足试点工作要求，并新增电子凭证管理产品实现将财政部要求上报文件统一进行管理，帮助企业自动整理需要上报文件，准确高效完成上报工作。1.2应用概述电子凭证管理支持接收端试点单位按照电子凭证会计数据标准要求对电子凭证进行接收、验签、解析、入账、封装和归档全流程处理，支持将财政部要求上报文件统一进行管理，帮助企业自动整理上报文件，准确高效完成上报工作。产品应用架构如下：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台说明：一、电子凭证处理全流程1、电子凭证接收：通过费用管理票据采集/电子发票上传、其他业务单据电子发票上传、银企直连和银企联云通道实现电子凭证接收后上传到业务系统中。2、电子凭证验签解析：通过集成税务云和银企联云实现。3、电子凭证入账：通过电子凭证关联单据实现自动记账。4、电子凭证上报文件生成：总账结账后自动获取凭证信息、凭证对应单据信息、单据对应电子凭证相关信息生成需要上报文件。5、电子凭证文件上报：支持一键批量下载后上报。6、电子凭证相关文件归档：新增支持将电子凭证入账信息结构化数据文件归档到档案云中。二、异构系统对接处理目前应用架构方案基于用友YonBIP高级版产品、税务云、银企联云、档案云产品联合使用。在客户实际应用场景中，报销（业务单据）、资金、银企直连、税务和档案系统都可能存在异构使用场景。总账在YonBIP高级版系统中管理基础下，各种异构场景下异构系统可以按目前新增电子凭证管理模块接口进行项目化对接应用。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台1.3应用价值1、支持接收端试点单位按照电子凭证会计数据标准要求，对电子凭证进行接收、验签、解析、入账、封装和归档全流程处理。2、支持将财政部要求上报文件统一进行管理，帮助企业自动整理上报文件，准确高效完成上报工作。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台第二章应用角色2.1系统管理员系统管理员主要处理获取电子凭证的信息包括开具方电子凭证结构化信息XML文件和按照各类电子凭证会计数据标准封装生成的接收方电子凭证入账信息结构化数据文件XML文件，并将上报文件下载后提交给财政部。2.2应付会计应付会计主要处理对公业务，其中收到涉及增值税电子发票、数电发票、电子非税收入一般缴款书、财政电子票据等原始凭证，在应付单、付款单等对公业务单据上传电子凭证。2.3报销人员报销人员主要处理对公或对私费用报销业务，其中收到涉及增值税电子发票、数电发票、铁路电子客票、航空电子行程单、电子非税收入一般缴款书、财政电子票据的原始凭证，在报销单票夹上传相关票据源文件及zip包。并依据票据信息生成报销单据。2.4出纳出纳人员主要处理银行电子回单下载、与业务及凭证的匹配关联；对银行对账单交易明细下载及银行对账。2.5档案管理员档案管理员采集电子凭证入账信息，查看采集任务执行情况。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台采集会计资料时，可将电子凭证的原始凭证随附件一起采集。第三章应用地图产品领域产品模块应用分组应用功能财资管理银企直连银企直连管理银行电子回单管理银行对账单下载现金管理银行对账银行对账单付款申请付款申请付款结算收款业务收款结算资金结算委托结算委托收款委托付款资金调度资金上收资金上收资金下拨资金下拨共享服务发票中心进项管理进项发票台账财务会计费用管理报销单差旅费报销单通用报销单借款单差旅费借款单通用借款单还款单还款单应收管理应收日常业务收款单管理应付管理应付日常业务应付单管理付款单管理总账管理期末处理总账结账电子凭证管理电子凭证管理电子凭证汇总查询电子凭证明细查询电子凭证上报查询动态建模平台归档平台入账信息归档监控用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台第四章应用场景4.1电子凭证接收4.2.1对公业务接收电子凭证业务单据（应付单、付款单、付款申请、付款结算单），收到增值税电子发票、数电发票、电子非税收入一般缴款书、财政电子票据，通过【电子发票】上传至系统，勾选待查验数据进行查验。图4.1-01上传电子凭证业务单据上传的发票可能地【联查发票】查看已上传的数据（电子凭证的zip包不在联查界面展示）。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台图4.1-02联查发票查验通过后在税务云进项台账有YonBIP高级版发票中心的进项台账中展示（电子凭证的zip包不在台账中展示）。图4.1-03税务云进项台账用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12手册用友商业创新平台图4.1-04YonBIP高级版发票中心进项台账注意：注意已上传查验不通过的文件请手工删除，避免错误数据在系统中存储。增值税电子发票上传查验时需选择zip包文件，但联查发票及YonBIP高级版进项发票台账中不展示zip包数据，仅展示增值税发票全票面信息。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司13手册用友商业创新平台4.2.2费用管理接收电子凭证报销人员在收到电子票据时，通过费用管理报销单据的【发票上传】按钮可将合规发票上传至个人票夹。报销人员通过票夹生成报销明细数据后，可通过报销业务行【查看发票】行按钮，查看所关联的发票数据。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司14手册用友商业创新平台报销单保存后，报销单所关联发票自动关联至单据附件（或影像），增值税电子发票除发票源文件外，发票所关联的zip包会同步新增至单据附件（或影像）。4.2电子凭证验签解析4.2.1税务云验签解析电子凭证增值税电子普通发票、增值税电子专用发票、铁路电子客票、航空运输电子客票行程单、电子非税收用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司15手册用友商业创新平台入一般缴款书、财政电子票据、数电发票(增值税专用发票)、数电发票(普通发票)等电子凭证，在业务系统中上传后，同步到税务云，按照开具单位验签方案进行验签，验签通过后，调用财政部XBRL工具包解析出电子凭证结构化信息，作为入账依据。对于增值税电子普通发票和增值税电子专用发票这两类凭证开具端分别提供的增值税电子发票OFD和增值税电子发票对应电子凭证ZIP包，税务云支持将增值税电子发票OFD和增值税电子发票对应电子凭证ZIP包中的电子发票结构化数据文件分别解析后数据进行对比，对比一致后再进行后续业务。详见税务云对应说明文档。4.2.2银企联云验签解析电子凭证银企联云获取到银行电子回单、银行电子对账单的OFD文件后，按照开具单位验签方案进行验签；验签通过后，保存在文件服务器。电子凭证进行归档时查询银行电子回单和银行电子对账单时，银企联云调用财政部XBRL工具包对OFD文件进行解析，将解析出的关键状态信息和XML格式化信息，作为入账依据。4.3电子凭证入账对公业务上传增值税电子发票、数电发票、电子非税收入一般缴款书、财政电子票据等凭证信息，为上传的业务单据生成的凭证。费用报销单据上传的增值税电子发票、数电发票、铁路电子客票、航空电子行程单、电子非税收入一般缴款书、财政电子票据等凭证信息，为其所关联的业务单据生成的凭证。银行电子对账单无需进行入账处理，无对应记账凭证。4.4电子凭证上报文件生成4.4.1业务描述电子凭证上报文件包含开具方电子凭证结构化信息XML文件和按照各类电子凭证会计数据标准封装生成接收方电子凭证入账信息结构化数据文件XML文件。总账结账后电子凭证管理自动将增值税电子普通发票、增值税电子专用发票、铁路电子客票、航空运输电子客票行程单、电子非税收入一般缴款书、银行电子回单、银行电子对账单、财政电子票据、数电发票(增值税专用发票)、数电发票(普通发票)等十类试点电用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司16手册用友商业创新平台子凭证对应的上报文件生成后统一在电子凭证管理模块中管理。4.4.2业务流程说明：总账结账进入电子凭证信息获取阶段后，数据优先进入电子凭证汇总查询。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司17手册用友商业创新平台电子凭证汇总查询可针对凭证进行电子凭证业务处理。当电子凭证数据获取完毕，在电子凭证明细查询小应用中，可查询电子凭证信息，包括上报文件信息。可在电子凭证明细查询小应用中，下载上报文件或者下载归档文件。下载过上报文件即表示文件已经上报。可在电子凭证上报查询小应用中取消上报。4.4.3应用解决方案【总账结账】后，结账期间的数据自动传入【电子凭证汇总查询】，在【电子凭证汇总查询】中查看到的是凭证和电子对账单信息，和与之相对应的电子凭证信息的处理状态。处理状态分为初始状态、处理中、处理完成、无相关数据、处理异常。初始状态为获取到只有总账凭证信息，其他如单据信息和电子凭证信息尚未获取。处理中为获取到部分单据或电子凭证信息，但未获取到电子凭证数据，即未最终完成该条电子凭证数据的数据。处理完成为已经获取完毕电子凭证数据的数据。当该张凭证不存在电子凭证信息则为无相关数据。处理异常为获取数据出现异常状况的数据，包括处理完成后又被修改过的凭证数据。重新获取凭证数据：表示重新执行当前查询条件（账簿+期间）的总账第一次结账插入数据的操作，如果当前期间为未结账期间，则不能重新获取。重新获取凭证数据，原已有电子凭证数据全部清除。重新处理：表示对选中的已获取到的凭证重新获取凭证数据，可多选可单选。如果总账未结账则不能执行。执行全部异常数据：表示对处理状态为处理异常的数据重新获取，如果总账未结账则不能执行。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司18手册用友商业创新平台可以选择【电子凭证汇总查询】中的数据联查电子凭证详情。在【电子凭证明细查询】中可查询获取到的电子凭证相关信息，包括凭证对应单据信息，电子凭证信息、电子凭证结构化数据和电子凭证入账信息。下载上报文件当当前期间的数据为处理完成或无相关数据，即电子凭证上报查询-任务状态为已处理完成且总账已经结账时，可以执行下载上报文件。下载的上报文件包含电子凭证结构化信息附件和入账信息附件。下载上报文件时，需要选择下载的账簿和期间，可多选账簿批量下载。下载归档文件当当前期间的数据为处理完成或无相关数据，即电子凭证上报查询-任务状态为已处理完成且总账已经结账时，可以执行下载归档文件。下载的归档文件包含电子凭证入账信息附件。下载归档文件时，需要选择下载的账簿和期间，可多选账簿批量下载。下载上报文件或归档文件时，会再检查是否存在总账反结账后修改过的凭证没有更新到电子凭证的数据，如果存在则处理状态为处理异常，那么此时即为不满足下载条件，需要执行处理异常数据将异常数据处理完成后再执行下载。可以点击凭证号查看凭证详情。可以点击单据号查看凭证对应的单据详情。可以点击电子凭证结构化信息查看详情。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司19手册用友商业创新平台可以点击电子凭证入账信息查看详情。4.5电子凭证上报4.5.1业务描述记录电子凭证信息的任务处理状态和上报财政部的上报状态，可同时查看多个账簿的上报状态。4.5.2应用解决方案当账簿+期间的电子凭证信息全部获取完毕后，任务处理状态则为已完成，只有任务全部完成才可下载上报文件或归档文件。当下载过上报文件后，账簿+期间的上报状态会变为已上报。如果当前账簿的会计期间的上报状态为已上报，则总账不能取消结账。可对已经上报的数据执行取消上报操作。当任务处理状态从否变为是时，会发消息给相关人员。可在消息模版中配置消息内容。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司20手册用友商业创新平台可在业务消息配置中配置消息接收人。4.6电子凭证归档4.6.1业务描述会计资料采集本版新增支持归档的原始电子凭证包括：1、支持新会计数据标准增值税发票电子凭证ZIP包归档；2、支持新会计数据标准非税收入一般缴款书归档；3、支持新会计数据标准银行对账单原始OFD文件归档。票据资料支持采集及任务监控，数据采集后支持电子凭证入账信息关联记账凭证。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司21手册用友商业创新平台4.6.2会计资料采集电子档案云可手工采集或者设置定时任务自动采集全宗在会计期间的会计资料。手工采集页面如下：查看具体的采集任务的任务编号及执行情况。YonBIP高级版归档平台任务监控可查看采集任务ID的总任务数及推送完成个数是否符合业务需求。处理状态为推动完成，表示数据已采集完成。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司22手册用友商业创新平台查看电子档案云中任务编号的执行情况，任务状态为采集成功，则可在【会计档案】-【会计凭证】中查看采集到的记账凭证、上游单据、附件及电子凭证的原始凭证信息。4.6.3入账信息采集电子档案云可手工采集或者设置定时任务自动采集全宗在会计期间的票据资料。手工采集页面如下：查看具体的采集任务的任务编号及执行情况。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司23手册用友商业创新平台YonBIP高级版入账信息归档监控中查看采集任务ID的总任务数及推送完成个数是否符合业务需求。处理状态为推动完成，表示数据已采集完成。查看电子档案云中任务编号的执行情况，任务状态为采集成功，则可在【票据管理】-【电子凭证-会计入账信息】中查看采集到的入账信息数据。电子档案云的票据管理中可手工关联、自动关联会计档案的凭证下的发票。入账信息与凭证的发票关联后，在【会计档案】-【会计凭证】中入账信息会挂在发票下。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司24手册用友商业创新平台第四章初始设置5.1银行电子回单及银行电子对账单5.1.1银企直联设置在银企直联部分需维护与用友网银适配器配置，在【财资管理】下【银企直联】部分【基础设置】部分找到【网银适配器设置】，点击〖新增〗可添加与用友网银适配器的连接，如图所示：图5.1-01网银适配器配置填入服务器编码、IP地址、端口、超时、权重值等数据后，可点击〖连接测试〗按钮，如连接成功，在【启用状态】显示【已启用】。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司25手册用友商业创新平台5.1.2用友网银适配器设置请详细参考《用友网银适配器安装手册》及《用友网银适配器配置手册》进行相关配置。5.1.3银行数据维护在【结算信息】找到【银行-全局】，可创建及修改维护业务相关的银行信息。如图所示：图5.1-02银行全局在【结算信息】找到【银行账户-集团】或【银行账户-财务组织】，将创建的银行同对应的集团或财务组织进行关联并维护银行账号，【网银开通状态】应设置为【开通查询并支付】，如图所示：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司26手册用友商业创新平台图5.1-03银行账户-集团图5.1-04网银开通状态5.1.4YonBIP高级版与影像税务云配置说明请详细参考《YonBIP高级版与税务云集成配置说明》进行相关配置。5.2参数设置组织级参数EB001，是否启用电子凭证。取值范围是/否。如果参数选择为是，则表示如果是启用电子凭证的账簿，在总账结账时就自动往电子凭证插入数据。如果参数选择为否，则表示此组织对应的账簿不参与电子凭证业务。集团级参数ER24，发票保存位置。取值范围：附件/影像如果参数选择为“附件”，则表示报销单所关联的发票源文件将在单据保存时自动关联至单据附件。如果参数选择为“影像”，则表示报销单所关联的发票源文件将在单据保存时自动关联至影像系统。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司27手册用友商业创新平台用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
