应用方案手册【集团票据池】YonBIPV3.0（R5_2312_1）高级版用友网络科技股份有限公司版权未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台目录版权0变更记录...................................................................................................................................................................3名词解释...................................................................................................................................................................4第一章概述.............................................................................................................................................................71.1总体概述.......................................................................................................................................................71.2应用概述.......................................................................................................................................................81.3应用价值.......................................................................................................................................................9第二章应用角色.....................................................................................................................................................9第三章应用地图...................................................................................................................................................10第四章应用场景...................................................................................................................................................114.1票据归集下拨业务.....................................................................................................................................114.1.1票据归集..........................................................................................................................................114.1.2票据下拨..........................................................................................................................................154.2票据集中管理.............................................................................................................................................204.2.1票据实物集中管理..........................................................................................................................204.2.2票据实物及所有权集中管理..........................................................................................................394.2.3票据信息集中管理..........................................................................................................................544.3票据池内部计价.........................................................................................................................................544.3.1占用费计算......................................................................................................................................544.3.2使用费计算......................................................................................................................................574.4注意事项.....................................................................................................................................................61第五章初始准备...................................................................................................................................................625.1管控模式.....................................................................................................................................................625.2单位建模平台.............................................................................................................................................625.2.1多组织建模......................................................................................................................................625.2.2基础数据维护..................................................................................................................................645.2.3流程平台搭建..................................................................................................................................655.3财资管理.....................................................................................................................................................655.3.1资金基础设置..................................................................................................................................65附录67附录1：集中票据应收票据总账凭证............................................................................................................67附录2：集中票据受资金计划控制................................................................................................................69附录3：接口说明............................................................................................................................................74附录4：本文参见其他应用方案手册清单....................................................................................................75用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2手册用友商业创新平台导读此应用方案手册面向实施顾问以及单位关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。应用方案手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本应用方案手册主要包括三大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关商业汇票的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；最后，结合本应用方案手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1.《高级版产品应用方案手册-组织建模》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及相关应用场景的解决方案，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《高级版产品应用方案手册-流程平台》。提供关于流程设计工具的应用指导。3.《高级版产品应用方案手册-基础数据》。可对应用方案手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台变更记录编写人易佩珍版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台名词解释票据是指由出票人在票面上签名，约定自已或他人为付款人，按照票据上所记载的条件于见票时或指定的日期，无条件支付给受款人或执票人一定金额的有价证券。它包括约定自已为一定金额的支付者的本票和委托他人无条件支付一定金额的汇票与支票。商业汇票商业汇票是指由付款人或存款人（或承兑申请人）签发，由承兑人承兑，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的一种票据。根据承兑人不同，商业汇票包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。银行承兑汇票银行承兑汇票是指由出票人签发，并由承兑申请人向开户银行申请，经银行审查同意承兑的汇票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。第一付款人是银行；银行承兑汇票的出票人必须在承兑银行开立存款账户的法人以及其它组织；必须与承兑银行具有真实的委托付款关系；资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源。商业承兑汇票商业承兑汇票是由出票人签发的，由银行以外的付款人承兑，委托付款人在指定日期无条件支付确定用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台的金额给收款人或者持票人的票据。付款人为承兑人，出票人可以是收款人，也可以是付款人；与其它结算方式相比，商业汇票的特点：商业汇票的适用范围相对较窄，各企业、事业单位之间只有根据购销合同进行合法的商品交易，才能签发商业汇票。除商品交易以外，其他方面的结算，如劳务报酬、债务清偿、资金借贷等不可采用商业汇票结算方式。商业汇票的使用对象也相对较少。商业汇票的使用对象是在银行开立账户的法人。商业汇票可以由付款人签发，也可以由收款人签发，但都必须经过承兑。只有经过承兑的商业汇票才具有法律效力，承兑人负有到期无条件付款的责任。商业汇票到期，因承兑人无款支付或其他合法原因，债务人不能获得付款时，可以按照汇票背书转让的顺序，向前手行使追索权，依法追索票面金额；该汇票上的所有关系人都应负连带责任。商业汇票的承兑期限由交易双方商定，一般为3个月至6个月，最长不得超过9个月，属于分期付款的应一次签发若干张不同期限的商业汇票。到期付款，未到期的商业汇票可以到银行办理贴现，从而使结算和银行资金融通相结合，有利于企业及时地补充流动资金，维持生产经营的正常进行。可以跨地区使用，而且没有结算起点的限制。转账结算，不支付现金。商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起10日内。签发票据对预存款的要求不同：银行汇票在签发时必须向银行交付全部票面金额。途径一，先在银行开立存款账户，并存汇票金额，再提交申请；途径二，不预先存款，只需要申请开具银行汇票时交存资金即可。因此银行不垫付资金，对于银用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台行来说几乎没有风险；商业汇票在签发时，可以根据企业与银行间的信用等级评定结果，或授信协议的约束，通过交付相当于部分票面金额的保证金等途径开立票据，不必一次性向银行交付全部票面金额，这就减少了企业资金的占用量，加强资金的使用效率；票据实物指纸质票据本身。票据所有权指票据相应权利和风险的归属。一般票据归哪个主体所有，票据即在哪个主体的账上核算。票据相应的权利和风险也归谁，票据到期收到款，票据到期不能承付也属相应主体。实物保管保管票据实物本身。代他人管理票据实物的，票据相应权利和风险可不由保管单位享有和承担。不需在两个单位间进行票款清算。（保管单位如代票据的所属单位进行票据的贴现或托收的，需将票款转到票据所属单位。）票据调剂将票据从一方成员单位转让给其他成员单位，票据所有权发生变化，需要将票款在两个单位间进行清算。内部托管内部托管包括保管托管和调剂托管两种托管方式。指成员单位将票据交由结算中心代管的业务。保管托管票据在保管托管至中心后，只能由托管单位领回票据，票据托管期间，票据权利归属于托管单位，中心只进行票据实物保管。调剂托管票据通过调剂托管的方式托管至中心，中心代成员单位对票据进行调剂，贴现或托收，中心用票后将与成员单位进行清算，在托管期间内，票据权利归属于托管单位，中心只负责代为管理的职责。内部贴现内部贴现是指在票据集中管理的模式下，成员单位通过内部背书或内部贴现的手段，将票据权利转让给结算中心，中心可以立即或在用票后与该成员单位进行票款清算的行为。内部贴现内部贴现是指在票据集中管理的模式下，结算中心的资金比较充裕，对于上收的票据实现的即时清算业务情形，在这样的应用下，中心可能会收取单位的贴现利息。票据清算清算是指在票据业务发生调剂或中心用票之后，中心将票据款项与得到票据的单位以及票据权利实际归属单位之间进行清算，清算单支持组织之间两两进行清算，包括中心与调出票据单位或其上级分中心之用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台间进行清算，中心于调入票据单位或其上级分中心进行清算。清算模式依据中心用票包括：中心将单位调剂托管的票据进行调剂，托收，贴现的操作。中心托收，贴现，调剂之后，与调入方和调出方之间支持部分票款清算和票款全额的清算。第一章概述1.1总体概述财资管理以企业现金流活动管理为核心，提供企业现金与流动性管理、资本运营、投融资和风险管理、计划与决策支持；并把金融服务连接企业的内外部交易；提供线上化、电子化业务服务。并提供全球司库解决方案，站在集团的全球化资源统筹管理基础上，对于现金、票据、授信等资产进行全球化合理配置，降本增效，利用率最大化。财资管理面向全球司库客户提供解决方案，目前财资管理构建了司库子领域架构，包含：结算管理、资金集中、票证管理、融资管理、投资管理、决策支持、移动应用。财资管理模块包括“财资基础设置、账户管理、现金管理、结算平台、银企直联、结算中心、资金调度、内部存款、内部贷款、资金计划、融资筹划、授信管理、担保管理、贷款管理、发债管理、融资租赁、金融投资、财资费用、商业汇票、银行票据池、银行存款、信用证管理、保函管理、集团票据池、付款排程、财资分析、资金预测”，财资管理吸纳融合几千家企业集团的先进管理经验，提供全球司库服务。产品在功能上、灵活性、易用性、集成性、安全性、国际化方面都有很好的能力支撑。在数智化转型浪潮中，财资管理以角色化、自动化、智能化、场景化为核心，持续保持创新产品发展，并以数据驱动的理念，提供RPA、VPA、系统机器人等多种方式的机器人服务。本产品全貌如下图所示：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台图1.1-01YonBIP高级版财资管理产品全景图1.2应用概述集团票据池，即票据池建立在企业集团内部，提供集团票据集中管理的基础服务，可实现票据的集中托管、内部调剂、内部清算等。票据集中管理业务可有效的盘活集团内部的票据资源，集团内部统筹安排、优化配置，在集团内部最大限度使用票据，将现金保留在集团内，减少资金短缺成员单位对外融资的需求，从而降低整个集团的资金成本。集团票据池是指企业集团为发挥整体效果，将票据集中管理，在成员单位间调剂融通，将有闲置票据的企业，将票据融通给缺少资金的企业，减少企业在银行的借款，或增加可用的货币资金；防止票据被非法侵占，通过专人集中保管，加强票据的实物管理；及时准确掌握各成员单位的票据存量，利用系统在各成员单位间快速高效的完成票据调剂手续；体现有偿使用的原则，鼓励成员单位优先收货币资金，将票据集中管理，优先支付票据，按使用票据的金额大小和日期，准确计算相应的时间价值。集团票据池包括：票据上收申请、票据上收、票据上收回单、票据下拨申请、票据下拨、票据下拨回单、内部托管、内部托管办理、内部领用、内部领用办理、内部转让、内部转让办理、票据调剂，占用费计算、使用费计算，费用差额汇总查询等功能。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台图1.2-01集团票据池产品架构图1.3应用价值应收票据支持多种票据集中管理模式。支持票据归集业务，单位可发起票据上收申请，中心上收的时候进行挑票上收。支持票据下拨业务，单位可发起票据下拨中心，中心进行票据下拨。应收票据支持多级结算中心下的向上级托管。应收票据支持多级结算中心下的逐级清算。应收票据支持多级结算中心和成员单位之间业务协同、业务回单。结算中心可根据管理需要随时清算。清算时支持扣减贴现利息。应收票据调剂后可由结算中心代理贴现、托收。第二章应用角色系统预置了融资角色——结算会计、结算主管、财务会计。以下预置的相关角色工作桌面，可以根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台图2-01工作桌面第三章应用地图序号模块应用分组小应用1集团票据池集团票据池票据上收申请2票据上收3票据上收回单4票据下拨申请5票据下拨6票据下拨回单7票据集中管理内部托管8内部托管办理9内部领用10内部领用办理11内部转让12内部转让办理13票据调剂14票据调剂回单15清算单16清算回单17票据池内部计价占用费率设置18使用费率设置19占用费计算用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台20使用费计算21费用清单22单位费用清单23账簿查询费用差额汇总第四章应用场景4.1票据归集下拨业务4.1.1票据归集I.业务描述1)票据归集：票据归集即票据上收业务，主要用于中心归集单位的票据业务，票据上收成功后票据权利发生了转移，票据的所有权转移到了中心。2)支持单位发起票据上收申请，委托办理后由结算中心受理，结算中心票据上收成功后票据权力转移到中心；支持结算中心直接发起票据上收业务，中心票据上收成功后票据权力转移到中心。II.业务流程用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12手册用友商业创新平台图4.1-01业务流程：票据上收流程描述成员单位填制票据上收申请单，内部审批通过后进行委托办理，委托结算中心进行受理。委托办理后结算中心查询到成员单位提交的上收申请，中心可以进行挑票，确定后进行受理，受理后在线发送背书指令，将票据从单位背书给结算中心。中心在待签收票据查询列表在线查询上收过来的票据，查询后生成收票登记，生成收票登记后在线签收，签收成功后票据上收业务办理成功。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司13手册用友商业创新平台中心票据上收成功后，系统自动给成员单位推出票据上收回单，成员单位根据回单进行记账、制证。III.功能清单领域产品模块产品模块应用分组功能节点财资管理票证管理集团票据池集团票据池票据上收申请票据上收票据上收回单商业汇票应收票据待签收票据列表收票登记IV.产品解决方案1.票据上收申请单位提交票据上收申请，进入【票据上收申请】节点录入上收组织、中心电票签约账户、上缴给中心的票据等业务信息，单位内部审批通过后，点击委托办理后，提交给中心进行受理。图4.1-01票据上收申请2.票据上收1)单位提交的票据上收申请，委托办理后自动推出中心的『票据上收单』；2)中心进入【票据上收】节点，查询到单位提交的票据上收申请，如果不受理则直接退回给单位；如果受理则点击经办按钮进行受理，受理的时候中心可进行挑票，选择合适的票据进行上收，票据上用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司14手册用友商业创新平台收单据经办保存后，提交、审批通过后，点击发送指令按钮发送背书指令；图4.1-02票据上收3)中心发送背书指令后，中心进入【待签收票据列表】节点直联查询到背书待签收的票据后，生成收票登记，在【收票登记】节点点击签收按钮后直联发送签收指令；图4.1-03收票登记-签收票据4)中心在【收票登记】节点签收票据，上收的所有票据签收成功后即票据上收成功，可在【票据上收】节点查询到上收状态为“上收成功”，中心上收成功后系统自动推出单位的『票据上收单』；5)中心可直接发起票据上收业务，中心直接发起票据上收的时候，支持跨单位进行上收；6)中心直联进行票据上收的时候，上收单发送指令后，表体指令状态“交易失败”后如果不再进行上收，可对交易失败的上收明细进行作废，作废不支持逆操作。3.票据上收回单单位进入【票据上收回单】节点，查询到上收回单后，进行记账、制证。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司15手册用友商业创新平台图4.1-04票据上收回单4.1.2票据下拨I.业务描述1)票据下拨：主要用于中心进行集团内部票据资源的统一调配，票据下拨成功后票据权利发生了转移，票据的所有权转移到了单位。2)支持单位发起票据下拨申请，委托办理后由结算中心受理，结算中心可多次拉单受理，中心票据下拨成功后票据权力转移到单位；支持结算中心直接发起票据下拨业务，中心票据下拨成功后票据权力转移到单位。II.业务流程用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司16手册用友商业创新平台图4.1-02业务流程：票据下拨流程描述成员单位填制票据下拨申请单，内部审批通过后进行委托办理，委托结算中心进行下拨。委托办理后结算中心拉单查询到成员单位提交的下拨申请，中心可以多次进行下拨，确认下拨后在线发送背书指令，将票据从中心背书给成员单位。单位在待签收票据查询列表在线查询下拨过来的票据，查询后生成收票登记，生成收票登记后在线签收，签收成功后票据下拨业务办理成功。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司17手册用友商业创新平台如果单位提交的票据下拨申请的仍有剩余额度未下拨，中心与单位协商后不再进行下拨，中心可以将单位的下拨申请单进行关闭。中心票据下拨成功后，系统自动给成员单位推出票据上收回单，成员单位根据回单进行记账、制证。III.功能清单领域产品模块产品模块应用分组功能节点财资管理票证管理集团票据池集团票据池票据下拨申请票据下拨票据下拨回单商业汇票应收票据待签收票据列表收票登记IV.产品解决方案1.票据下拨申请单位提交票据下拨申请，进入【票据下拨申请】节点录入下拨组织、下拨申请用票金额等业务信息，单位内部审批通过后，点击委托办理后，提交给中心进行受理。图4.1-05票据下拨申请2.票据下拨1)中心进入【票据下拨】节点，点击新增按钮下的“拉单生成”按钮，查询出中心待受理的下拨申请单据，如果不受理则点击“退回”按钮退回给单据，如果受理则点击“转单”按钮进行票据下拨界面进行选票先拨；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司18手册用友商业创新平台图4.1-06拉单生成票据下拨2)中心选择合适的票据进行下拨，票据下拨单据经办保存后，提交、审批通过后，点击发送指令按钮发送背书指令；图4.1-07票据下拨3)中心发送背书指令后，单位进入【待签收票据列表】节点直联查询到背书待签收的票据后，生成收票登记，在【收票登记】节点点击签收按钮后直联发送签收指令；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司19手册用友商业创新平台图4.1-08收票登记-签收票据4)单位在【收票登记】节点签收票据，下拨的所有票据签收成功后即票据下拨成功，中心可在【票据下拨】节点查询到下拨状态为“下拨成功”，中心下拨成功后系统自动推出单位的『票据下拨回单』；5)中心可直接发起票据下拨业务，中心直接发起票据下拨的时候，支持跨单位进行下拨，同时将票据下拨给多家成员单位；6)中心直联进行票据下拨的时候，票据下拨单发送指令后，表体指令状态“交易失败”后如果不再进行下拨，可对交易失败的下拨明细进行作废，作废不支持逆操作；7)单位提交的下拨申请，中心可多次进行拉单受理，如果单位提交的申请仍有额度未下拨，中心与单位协商后不再进行下拨，中心可对将单位提交的下拨申请单关闭。图4.1-09票据下拨-中心关闭下拨申请单3.票据下拨回单单位进入【票据下拨回单】节点，查询到上收回单后，进行记账、制证。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司20手册用友商业创新平台图4.1-10票据下拨回单4.2票据集中管理4.2.1票据实物集中管理4.2.1.1保管托管I.业务描述总部集中管理票据实物，以减少票据实物的被非法侵占风险；但票据的所有权仍在成员单位，核算或报表也在成员单位，总部只是代成员单位集中管理票据实物。总部可以审批或监管在成员单间集中调剂。该业务场景的特点是在单位交票时，票据的所有权不变，仍然归成员单位所有，成员单位及中心在财务上均不记账，仅登记票据存放地点的改变。在系统中对应的相关账表，只作相关实物台账的登记。所有权相关台账不变，如票据日记账、应收票据余额表与所有权一致，不改变。II.业务流程该场景包括两种业务场景：1、单位发起的保管托管用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司21手册用友商业创新平台单位发起的保管托管内部托管内部领用分结算中心1总结算中心成员单位是否单据退回到已审批态审批中心退回内部托管-保管托管单保存是否接受记账委托办理结束中心接收改变收票登记的存放地点是否单据退回到已审批态内部领用单保存中心接收委托办理审批中心退回改变收票登记的存放地点记账结束是否接受开始开始图4.2-01业务流程：单位发起的保管托管内部托管-流程描述：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司22手册用友商业创新平台成员单位出纳人员填制内部托管申请单。由会计主管审批内部托管申请单，再由出纳人员将内部托管单及票据提交给的总中心。总中心出纳查验票据，报送会计主管判断是否接收。处理完毕之后交给成员单位出纳内部托管回单，成员单位出纳依据回单进行记账、制证操作。受托中心办理完成后，代表票据保管托管生效。内部领用-流程描述：成员单位出纳人员填制内部领用申请单。由会计主管审批内部领用申请单，再由出纳人员将内部领用单及票据提交给的总中心。总中心出纳查验票据，报送会计主管判断是否接收。处理完毕之后交给成员单位出纳内部领用回单，成员单位出纳依据回单进行记账、制证操作。受托中心办理完成后，代表票据领用生效。注意：流程图中示意的是托管到总结算中心，托管到分结算中心流程也是一样。2、中心发起的保管托管用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司23手册用友商业创新平台中心发起保管托管内部托管总结算中心分结算中心1成员单位1开始内部托管-保管托管单保存审批内部领用单保存开始审批（已办理）内部托管记账改变收票登记的存放地点（已办理）内部领用记账办理办理改变收票登记的存放地点内部领用图4.2-02业务流程：中心发起的保管托管流程描述：结算中心出纳人员在线下接到单位的内部托管申请，查验票据后，进入系统填制内部托管办理单，提交给相关主管进行审批，审批成功后，代表票据托管生效。结算中心出纳人员在线下接到单位的内部领用申请，进入系统填制内部领用办理单，提交给相关主管进行审批，审批成功后，代表票据领用生效。处理完毕之后在线下交给成员单位出纳内部领用回单，成员单位重新领回票据。III.功能清单用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司24手册用友商业创新平台领域产品模块产品模块应用分组功能节点财资管理票证管理集团票据池票据集中管理内部托管内部托管办理内部领用内部领用办理IV.产品解决方案1.单位发起的保管托管1)内部托管a)内部托管单特指成员单位发起内部托管时向结算中心提交的托管申请以及成员单位收到中心返回的回执信息。b)成员单位进入【内部托管】节点，录入内部托管单，然后进行提交、审批、委托办理。图4.2-01内部托管需要注意的是，“托管类型”需要选择“保管托管”；可内部托管的票据必须为票据状态为“已收票”的应收票据；表体可以录入多笔票据号，即一次可以内部托管多张票据；选择的多张票据必须为同一个币种的票据；在中心接收内部托管后，成员单位可以据此制证，需要注意的是单据状态必须为“已办理”；成员单位可以根据需要录入“托管计划”维护相应的资金计划。2)内部托管办理a)内部托管办理是指结算中心代理成员单位办理内部托管业务，以及结算中心受理成员单位提交的内部托管申请业务。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司25手册用友商业创新平台b)内部托管单在委托办理成功后，中心即可进入【内部托管办理】节点查到需要进行办理的内部托管申请。图4.2-02内部托管办理c)中心处理单位提交的内部托管单有两种方式：“接收”和“退单”；图4.2-03内部托管办理“接收”是指对于成员单位提交至中心的内部托管申请进行接收，包括接收单位提交托管的所有的内部票据，也包括接收部分票据，部分接收时，可以勾选表体的票据，选中需要接收的票据。如果需要退回成员单位提交至中心的内部托管申请，则点击“退单”按钮，编辑退回原因，注意的是只能整单退回。退回后单位可以重新提交中心。3)内部领用a)内部领用是指成员单位申请领回自己托管到结算中心的应收票据，或领回中心调剂给成员单位使用的应收票据。本业务场景下，指成员单位申请领回自己托管到结算中心的应收票据。b)成员单位进入【内部领用】节点，录入内部领用单，然后进行提交、审批、委托办理。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司26手册用友商业创新平台图4.2-04内部领用可以进行内部领用的票据必须为所选财务组织下，受托中心为所选受托中心的，托管类型为所选托管类型的，票据状态为“已办理”的应收票据；中心办理完成后，票据才算领回成功；如果是保管托管，则票据只能由托管单位领回；可以在表体中同时选择多张票据进行内部领用；选择的多张票据必须为同一个币种的票据；在同一张内部领用单中，可以同时对单位调入票据以及单位托管票据进行内部领用；对于领用票据中同时存在两种票据的情况，则要求用户必须录入内部票据账户。在后台处理时，只将调入票据部分计入内部票据账户账中，托管票据领回的票据，则不进行相应的处理。4)内部领用办理a)内部领用办理是指结算中心代理成员单位办理内部领用业务，以及结算中心受理成员单位提交的内部领用申请业务。对于成员单位发起的保管托管票据领用申请需要结算中心进行办理，才能生效。b)结算中心进入【内部领用办理】节点，查到需要进行办理的内部领用申请，对其进行“接收”或者“退单”处理。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司27手册用友商业创新平台图4.2-05内部领用办理c)如果结算中心退回领用申请，领用申请退回到已提交的状态，可以取消提交、取消审批、修改或删除。d)结算中心发起的内部领用办理业务向成员单位传回『内部托管单』后，成员单位可依据『内部领用单』记账。需要注意的是，有结算中心调剂票据的内部领用方可记账，如非中心调剂的票据领回则不需要记账。e)内部领用办理需要读受理日期参数，按照资金组织设置的参数来判断“是否要接受受理日期控制”。如参数为是，则内部领用办理节点需要在资金结算受理日期之内进行业务办理，如结算中心尚未开始受理业务，即内部领用办理打开节点时的业务日期尚未开始业务受理时，内部领用办理节点只支持查询、联查和打印功能。如打开内部领用办理节点时系统中的业务日期已经结束业务受理的，内部领用办理也不支持进行业务的接收、退回等操作，支持查询、联查和打印功能。图4.2-06业务参数设置-组织f)成员单位发起内部领用申请后，结算中心收到并生成内部领用办理单据，结算中心在执行“接收”动作时，需要维护计划项目。2.中心发起的保管托管1)内部托管办理a)内部托管办理是指结算中心代理成员单位办理内部托管业务，以及结算中心受理成员单位提交的内部托管申请业务。本业务场景下，指结算中心代理成员单位办理内部票据托管业务。b)中心进入【内部托管办理】节点，可以新增内部托管办理单，并进行提交、审批的处理。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司28手册用友商业创新平台图4.2-07内部托管办理结算中心发起的保管托管业务审批之后即生效，中心审批后自动接收。成员单位对已内部托管的票据不能再进行银行托收、贴现等内部操作。2)内部领用办理a)内部领用办理是指结算中心代理成员单位办理内部领用业务，以及结算中心受理成员单位提交的内部领用申请业务。本业务场景下，指结算中心代理成员单位办理内部票据领用业务。b)中心进入【内部领用办理】节点，可以新增内部托管办理单，并进行提交、审批的处理。图4.2-08内部领用办理c)中心发起的内部领用业务审批之后即生效，中心审批后自动接收。d)内部领用办理需要读受理日期参数，按照资金组织设置的参数来判断“是否要接受受理日期控制”。如参数为是，则内部领用办理节点需要在资金结算受理日期之内进行业务办理，如结算中心尚未开始受理业务，即内部领用办理打开节点时的业务日期尚未开始业务受理时，内部领用办理节点只支持查询，联查和打印功能。如打开内部领用办理节点时系统中的业务日期已经结束业务受理的，内部领用办理也不支持进行业务的接收，退回等操作，支持查询，联查和打印功能。4.2.1.2调剂托管I.业务描述用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司29手册用友商业创新平台票据调剂是指票据集中管理之下，结算中心将“自有...
