YonBIP旗舰版年结方案总账期初结转、建账及调整涂荣庭2023年12月29日目录CONTENTS总账期初结转1总账期初建账2总账期初调整3总账期初结转在【总账期初】节点选择账簿、期间、币种后，点击“编辑”按钮手工录入期初余额。手工录入在【总账期初】节点，点击导出按钮后选择编码导出或名称导出，然后导出模板。根据模板编辑好数据后导入。Excel导入在【总账期初】节点，点击期初结转按钮将上一年已记账的期末余额结转到下一年，作为期初余额保存下来。期初结转期初录入总账期初余额期初结转手工结转：✓在【总账期初】点击“期初结转”按钮，系统提示“该操作会覆盖现有数据且不能恢复，是否确认进行期初结转”，点击确定。✓科目选择：选择两个以上账簿时，不支持选择具体科目，默认选择所有科目；将需要结转的科目选择到右边；如损益科目需要结转，可勾选“包含损益科目”；如有手工录入的期初数据，结转时建议不要选择，否则会覆盖手工输入的数据✓系统只会结转上年度已记账凭证的数据。✓只能对未建账的账簿执行结转操作，已建账的账簿不可结转和修改。期初结转自动结转：勾选总账参数GL19期初余额自动结转，则年末结账时会覆盖式生成下一年的期初余额并自动建账。手工录入如新年度科目有变化，如增加了辅助核算等情况，需要手工录入或者导入期初。在【总账期初】节点，未建账状态下，选择账簿、期间、选择对应的币种，点击“编辑”按钮手工录入期初余额。注意选择本位币无法录入期初数据。手工录入有下级科目的，需要选择最末级科目手工输入期初余额。手工录入带有辅助核算的科目，需要点击红色+号，输入期初余额。手工录入若总账期初已经建账，无法输入期初余额，需要取消建账。Excel导入在【总账期初】节点，点击“导入”按钮后选择“编码导出”或“名称导出”导出模板。支持覆盖和增量导入。总账期初建账期初建账期初余额录入完之后可进行试算平衡，本位币试算平衡后才可进行期初建账。期初建账上年度最后一个会计期间未结账，不允许建账。注意事项✓期初建账后的，期初余额不可编辑、导入、结转。✓期初建账以后，本年度第一个会计期间才可以结账。✓期初建账以后，下一年的期初尚未建账时，本年的期初建账才可以取消。建账报告通过“建账报告”按钮查看各账簿期初建账情况。根据建账失败的结果信息，可以看出失败原因，调整后再做期初建账。总账期初调整取消本年度期初建账，对上年度12月份进行反结账操作。如需修改凭证，将凭证取消记账取消审核后进行手工修改。反结账调整总账期初建账后，做上一年的调整凭证，调整期凭证记账后，通过期初调整选择科目进行数据调整。调整期凭证总账期初调整反结账调整如新年度总账期初已建账，在反结账前，需要需要先取消建账，否则直接反结账会提示：账簿：新世纪科技基准账簿XXXX年已建账！反结账调整如上年已录入过调整凭证，需要先将调整凭证取消记账审核并删除才可以反结账，否则系统会提示：存在调整期凭证，不允许取消结账。调整期凭证在做调整期凭证前，需要在【会计期间】提前维护好会计调整期。调整期凭证在总账期初建账完毕之后，又做了上一年的调整凭证，则可以通过期初调整按钮选择科目进行期初余额调整，这样不需要取消建账。例如在2022-12A录入一张调整凭证，凭证信息如下：调整期凭证凭证记账后，点击“期初调整”按钮之后选择需要调整的会计科目。调整后，判断期初余额是否余额借贷试算平衡，若不平衡，则调整不生效，数据恢复原状态。变更查询变更查询显示上年已记账凭证形成的期末余额（若有调整期凭证，则包括调整期凭证）与当前期初余额（最新保存后的）有差异的科目+辅助核算数据。点击变更查询按钮，然后点击搜索即可查看数据。运营服务官方微信运营服务视频号
