YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-企业绩效服务-计划预算用友网络科技股份有限公司2024年9月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述..................................................................................................................................101.1应用地图..................................................................................................................................101.2应用价值..................................................................................................................................10第二章应用场景..................................................................................................................................112.1场景一：多体系组织维度..................................................................................................112.1.1业务描述.........................................................................................................................112.1.2业务流程.........................................................................................................................112.1.3应用点清单....................................................................................................................112.2场景二：多体系预算编报..................................................................................................122.2.1业务描述.........................................................................................................................122.2.2业务流程.........................................................................................................................122.2.3应用点清单....................................................................................................................12第三章初始准备..................................................................................................................................123.1基础数据准备.........................................................................................................................123.1.1维度..................................................................................................................................123.1.2维度成员及层级结构..................................................................................................133.1.3计算规则.........................................................................................................................133.1.4校验规则.........................................................................................................................133.1.5应用模型.........................................................................................................................133.2权限配置..................................................................................................................................143.2.1设置业务参数................................................................................................................143.2.2数据权限分配................................................................................................................143.3任务流程配置.........................................................................................................................143.3.1设置业务参数................................................................................................................143.3.2设置任务流....................................................................................................................14第四章操作指南..................................................................................................................................154.1基础建模..................................................................................................................................154.1.1业务参数.........................................................................................................................154.1.1.1功能描述......................................................................................................154.1.1.2关键应用......................................................................................................154.1.1.3字段说明......................................................................................................154.1.1.4操作说明......................................................................................................184.1.1.4.1业务参数修改....................................................................................194.1.2数据权限分配................................................................................................................214.1.2.1功能描述......................................................................................................214.1.2.2业务规则......................................................................................................214.1.2.3栏目说明......................................................................................................214.1.2.4按钮说明......................................................................................................214.1.2.5操作说明......................................................................................................224.1.2.5.1权限查询.............................................................................................224.1.2.5.2权限分配.............................................................................................234.1.2.5.3权限删除.............................................................................................234.1.3日志管理.........................................................................................................................234.1.3.1功能描述......................................................................................................234.1.3.2操作说明......................................................................................................244.1.4数据权限报告................................................................................................................254.1.4.1功能描述......................................................................................................254.1.4.2栏目说明......................................................................................................254.1.4.3操作说明......................................................................................................264.1.4.3.1权限报告查询....................................................................................264.1.5维度管理.........................................................................................................................264.1.5.1维度管理......................................................................................................264.1.5.2功能描述......................................................................................................264.1.5.3关键应用......................................................................................................274.1.5.4操作说明......................................................................................................274.1.5.4.1维度......................................................................................................284.1.5.4.2体系......................................................................................................304.1.5.4.2.1维度成员管理...........................................................................344.1.5.4.2.2成员视图....................................................................................384.1.5.4.2.3层级视图....................................................................................384.1.5.4.2.4自定义属性...............................................................................384.1.6规则成员.........................................................................................................................404.1.6.1规则成员......................................................................................................404.1.6.2功能描述......................................................................................................404.1.6.3预置规则成员.............................................................................................404.1.6.4操作说明......................................................................................................414.1.7应用模型.........................................................................................................................444.1.7.1功能描述......................................................................................................444.1.7.2关键应用......................................................................................................444.1.7.3栏目说明......................................................................................................454.1.7.4操作说明......................................................................................................454.1.7.4.1新增/编辑应用模型.........................................................................454.1.7.4.2应用模型删除....................................................................................464.1.7.4.3控制范围设置....................................................................................464.1.7.4.4推预算数.............................................................................................474.1.7.4.5取执行数.............................................................................................474.1.7.4.6数据导出.............................................................................................474.1.7.4.7数据导入.............................................................................................484.1.8数据集.............................................................................................................................484.1.8.1规则成员......................................................................................................484.1.8.2功能描述......................................................................................................484.1.8.3相关功能......................................................................................................494.1.8.4操作说明......................................................................................................494.1.9业务规则.........................................................................................................................524.1.9.1功能描述......................................................................................................524.1.9.2关键应用......................................................................................................534.1.9.3字段说明......................................................................................................534.1.9.4操作说明......................................................................................................544.1.9.4.1新增规则目录....................................................................................544.1.9.4.2新增计算规则-脚本规则...............................................................554.1.9.4.3新增校验规则-脚本规则...............................................................564.1.9.4.4新增取数规则-企业报表取数......................................................564.1.9.4.5新增MDR计算规则/校验规则....................................................584.1.9.4.6保存......................................................................................................594.1.9.4.7取消......................................................................................................594.1.9.4.8编辑......................................................................................................594.1.9.4.9删除......................................................................................................594.1.9.4.10执行.............................................................................................604.1.9.4.11导出.............................................................................................604.1.9.4.12导入.............................................................................................614.1.9.4.12.1预置/新增/编辑全局变量...............................................614.1.9.4.12.2删除全局变量.....................................................................624.1.9.4.12.3查询全局变量的引用.......................................................634.1.9.4.12.4新增/编辑局部变量..........................................................634.2任务管理..................................................................................................................................654.2.1表单管理.........................................................................................................................654.2.1.1功能描述......................................................................................................654.2.1.2关键应用......................................................................................................654.2.1.3字段说明......................................................................................................664.2.1.4操作说明......................................................................................................664.2.1.4.1表单目录.............................................................................................664.2.1.4.2表单设计——标准表......................................................................674.2.1.4.3表单业务规则....................................................................................874.2.2任务流设置....................................................................................................................874.2.2.1功能描述......................................................................................................874.2.2.2业务规则......................................................................................................874.2.2.3操作说明......................................................................................................874.2.2.3.1.1流程维设置...............................................................................884.2.2.3.1.2任务流设置...............................................................................884.2.2.3.1.3新增子流程...............................................................................894.2.2.3.1.3.1启动维..............................................................................894.2.2.3.1.3.2主体体系..........................................................................894.2.2.3.1.3.3强制退回..........................................................................894.2.2.3.1.3.4强制撤回..........................................................................894.2.2.3.1.3.5主体过滤表单................................................................894.2.2.3.1.4子流程设计...............................................................................904.2.2.3.1.5编制节点设计...........................................................................914.2.2.3.1.5.1流程流向..........................................................................914.2.2.3.1.6审批节点设计...........................................................................934.2.3任务流启动....................................................................................................................944.3单据调整..................................................................................................................................974.3.1调整单设置....................................................................................................................974.3.1.1功能描述......................................................................................................974.3.1.2业务规则......................................................................................................974.3.1.3操作说明......................................................................................................974.3.1.3.1交易类型.............................................................................................974.3.1.3.2调整单设置.........................................................................................984.3.1.3.2.1范围设置....................................................................................994.3.1.3.2.2关联表单....................................................................................994.3.1.3.2.3调整单设置-字段设置.........................................................1014.3.2预算调整单..................................................................................................................1024.3.2.1功能描述....................................................................................................1024.3.2.2业务规则....................................................................................................1024.3.2.3操作说明....................................................................................................1024.3.2.3.1调整单设置.......................................................................................1024.3.2.3.1.1范围设置..................................................................................1024.3.2.3.1.2关联表单..................................................................................1034.3.2.3.1.3调整单设置-字段设置.........................................................1034.3.2.3.2表单发起预算调整、调剂的条件.............................................1044.3.2.3.3发起调整单的方式.........................................................................1074.3.3预算调剂单..................................................................................................................1174.3.3.1功能描述....................................................................................................1174.3.3.2业务规则....................................................................................................1174.3.3.3操作说明....................................................................................................1174.3.3.3.1调整单设置.......................................................................................1174.3.3.3.1.1范围设置..................................................................................1184.3.3.3.1.2关联表单..................................................................................1184.3.3.3.1.3调整单设置-字段设置：需包含调剂数据所在模型的所有维度1184.3.3.3.2发起调剂单的方式.........................................................................1194.4查询分析................................................................................................................................1224.4.1即席查询.......................................................................................................................1224.4.1.1功能描述....................................................................................................1224.4.1.2业务规则....................................................................................................1224.4.1.3字段说明....................................................................................................1234.4.1.3.1数据源................................................................................................1234.4.1.3.2应用模型...........................................................................................1234.4.1.3.3表单....................................................................................................1234.4.1.3.4参数维................................................................................................1234.4.1.3.5行维....................................................................................................1234.4.1.3.6列维....................................................................................................1234.4.1.4操作说明....................................................................................................1234.4.1.4.1新增查询...........................................................................................1244.4.1.4.2选择数据源.......................................................................................1244.4.1.4.3重构表单...........................................................................................1254.4.1.4.4设置单元格格式.............................................................................1264.4.1.4.5保存、导出、分享.........................................................................1274.5预算编报................................................................................................................................1284.5.1预算数据中心..............................................................................................................1284.5.1.1功能描述....................................................................................................1284.5.1.2业务规则....................................................................................................1284.5.1.3操作说明....................................................................................................1284.5.1.3.1操作页签...........................................................................................1284.5.1.3.1.1全部表单..................................................................................1294.5.1.3.1.2表单任务..................................................................................1294.5.1.3.1.3主体任务..................................................................................1304.5.1.3.1.4主体任务切换视图................................................................1314.5.1.3.1.4.1查看任务流审批轨迹.................................................1324.5.1.3.1.4.2左侧树搜索...................................................................1344.5.1.3.1.5按钮操作..................................................................................1354.5.1.3.1.5.1数据录入说明..............................................................1364.5.1.3.1.5.2单元格属性............................................................1364.5.1.3.1.5.3保存.................................................................................1374.5.1.3.1.5.4计算.................................................................................1374.5.1.3.1.5.5校验.................................................................................1384.5.1.3.1.5.6提交/审批/撤回/退回................................................1394.5.1.3.1.5.7导入导出........................................................................1394.5.1.3.1.5.8流程记录........................................................................1414.5.1.3.1.5.9附件.................................................................................1414.5.1.3.1.5.10显示属性.....................................................................1424.5.1.3.1.5.11浮动行..........................................................................1424.5.1.3.1.6预算到执行数据对接...........................................................1434.6目标管理................................................................................................................................1444.6.1目标管理.......................................................................................................................1444.6.1.1设置目标管理场景..................................................................................1454.6.1.2关联表单....................................................................................................1474.6.2目标分解下达..............................................................................................................1474.6.2.1右键触发分解...........................................................................................1504.6.2.2规则分解....................................................................................................1514.6.2.3按比例分解................................................................................................1524.6.2.4手动录入....................................................................................................1544.6.2.5支持目标下达...........................................................................................1554.6.2.6任务工作台支持下达.............................................................................1564.7智能测算................................................................................................................................1574.7.1测算场景.......................................................................................................................1574.7.1.1整体方案....................................................................................................1574.7.1.2新增测算场景...........................................................................................1584.7.1.3新增测算分类...........................................................................................1614.7.1.4新增测算主题...........................................................................................1624.7.1.5测算主题数据权限..................................................................................1654.7.1.6关联表单....................................................................................................1664.7.1.7新增测算方法...........................................................................................1664.7.1.8测算因素设置...........................................................................................1674.7.1.8.1测算因素名称..................................................................................1674.7.1.8.2测算因素类型..................................................................................1674.7.1.8.3测算因素取值-引用局部变量....................................................1704.7.1.8.4测算因素取值-引用测算方法....................................................1734.7.1.9测算版本维度...........................................................................................1774.7.2测算工作台..................................................................................................................1784.7.2.1测算场景.....................................
