应用方案手册-2021.11投融资报表用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1目录版权1变更记录..3名词解释..4第一章概述..51.1总体概述.51.2应用概述.51.3应用价值.6第二章应用场景..62.1投融资报表..62.1.1业务描述.62.1.2功能清单.72.1.3产品解决方案.8第三章初始准备..13初始准备..133.1组织管理..133.1.1组织管理.133.2基础数据维护..14用友网络科技股份有限公司2导读此应用方案手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。应用方案手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本应用方案手册包括三大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，应用方案手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本应用方案手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本应用方案手册，查阅如下资料：1.《产品应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《产品应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《产品应用方案手册-基础数据》-----可对应用方案手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司3变更记录编写人王东方、赵伟刚版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司4名词解释融资：融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。也就是公司根据自身的生产经营状况、资金拥有的状况，以及公司未来经营发展的需要，通过科学的预测和决策，采用一定的方式，从一定的渠道向公司的投资者和债权人去筹集资金，组织资金的供应，以保证公司正常生产需要，经营管理活动需要的理财行为。公司筹集资金的动机应该遵循一定的原则，通过一定的渠道和一定的方式去进行。融资综合成本：融资成本是资金所有权与资金使用权分离的产物，融资成本的实质是资金使用者支付给资金所有者的报酬。由于企业融资是一种市场交易行为有交易就会有交易费用，资金使用者为了能够获得资金使用权，就必须支付相关的费用。如委托金融机构代理发行股票、债券而支付的注册费和代理费，向银行借款支付的手续费等等。企业融资成本实际上包括两部分：融资费用和资金使用费，即利息和费用。用友网络科技股份有限公司5第一章概述1.1总体概述财资管理包含的模块有“资金基础设置、账户管理、现金管理、资金结算、资金调度、银企直联、付款排程、银行存款、内部存款（活期存款、定期存款、通知存款）、授信管理、担保管理、保函管理、信用证管理、商业汇票、银行票据池、票据集中管理、内部贷款、贷款管理、发债管理、资金计划、融资筹划、金融投资、财资费用、投融资报表、资金分析、资金预测”。财资管理吸纳融合多家企业集团的先进管理经验，增加并完善了多个产品模块。产品在功能上、灵活性、易用性、集成性、安全性、国际化方面有所提升。主要内容：以角色化、自动化、智能化为核心。NCCloud财资管理产品全景图：图1.1-01财资全景架构图1.2应用概述投融资报表是基于NCCloud轻量端报表平台开发设计报表，预置语义模型实现报表数据抽取及展现。投融资报表需要如下特性：1、在新融资产品基础上，开发设计的新报表，主要针对总体融资数据的汇总查询，及具体明细数据的查询。2、对融资未来数据预测提供模型，提供预测监控数据。用友网络科技股份有限公司63、对融资成本分析提供数据意见，协助融资部进行融资方案比选及内部财务考核等。4、按照新融资产品维度执行查询，比如融资品种、金融机构等。NCCloud财资管理提供财资管理解决方案，包括：担保管理、授信管理、贷款管理、发债管理、投资理财。产品发展后续会把商业汇票、信用证等其他融资品种包含进来，本版未做支持。1.3应用价值为管理者提供投融资的多维度分析，以使用户掌握集团投融资的总存量及分布情况，为筹集、调度资金的决策提供依据。1、提供融资合同整体周期的数据查询，分为汇总和明细查询，可随时监控融资业务的每一个环节。2、对当前公司提供融资资金变动情况数据，体现资金的流入和流出情况。3、提供融资还款计划预测，可按照“年、半年、季度、月”维度监控还款资金情况。4、提供按照金融机构预测未来融资还款资金情况，可按照“年、半年、季度、月”维度监控。5、提供投资理财的理财产品情况，查看理财产品的收益等。第二章应用场景2.1投融资报表针对一般性企业：1、融资主管（部长）、融资业务员对融资实时数据监控；对融资未来还款计划的资金监控；及融资综合成本的分析。2、投资主管（部长）、投资业务员对投资理财的理财产品的明细情况查询。2.1.1业务描述为企业提供投融资类报表，提供投融资类数据查询；本版仅支持以下内容，如项目需要其他报表可根据项目要求开发。用友网络科技股份有限公司72.1.2功能清单其中融资实际成本分析—按融资品种、融资实际成本分析—按融资机构两张报表在NCCloud2021.05版本移动到财资分析应用下。如果是老客户升级，原有的融资成本分析的报表还会在投融资报表下保留入口，如果是新用户，则融资成本分析的报表需在财资分析应用查看。产品中小应用列表：图2.1-01投融资报表小应用列表领域产品模块小应用清单财资管理投融资报表融资合同执行汇总表融资合同执行明细表各金融机构融资明细表融资实际成本分析-按融资品种（2021.05版本移除）融资实际成本分析-按融资机构（2021.05版本移除）融资资金变动监控融资还款计划监控融资还款计划-按金融机构监控理财产品明细表借转贷关联表用友网络科技股份有限公司82.1.3产品解决方案1.提供融资报表语义模型系统预置了一系列语义模型，支持用户基于语义模型设计符合本单位管理要求的报表。具体的定义分析报表方式，请参考报表平台的相关资料。用户可基于系统预置的语义模型创建分析主题，进而设计符合自己管理要求的分析报表。具体操作参见报表平台的相关说明。1)本版预置了融资合同执行汇总表语义模型。2)本版预置了融资合同执行明细表语义模型。3)本版预置了各金融机构融资明细表模型。4)本版预置了融资资金变动监控表语义模型。5)本版预置了融资还款计划监控语义模型。6)本版预置了融资还款计划-按金融机构监控语义模型。7)本版预置了理财产品情况表语义模型。8)本版预置了借转贷关联表语义模型。2.投融资报表融资合同执行汇总表1.融资合同执行汇总表是按照融资合同维度查询实际的融资额、放款情况及还本、付息、费用的资金流动情况。2.融资合同包含贷款及发债合同，能够对直接融资、间接融资数据统计。3.显示每笔融资合同的放款汇总金额及还本汇总金额、付息汇总金额等。4.客户可通过报表实时监控融资合同的整个执行情况，对放款、还款情况了如指掌。5.支持联查到业务明细，包含融资合同、放款、债券发行、还本、付息等。6.增加委托贷款业务借款方数据。用友网络科技股份有限公司9融资合同执行明细表1.此报表是按照融资合同的的放款单、债券发行进行的明细数据查询；数据来源于贷款管理与发债管理、费用管理。2.体现放款或者债券发行后的每笔交易明细，包含还本、付息、付费、利息调整、利息清单。3.可按照一定区间范围进行查询，展示放款的明细流水账。4.客户可通过此报表监控融资放款后的具体交易情况。5.查询出数据后可联查具体发生的业务单据，包含还本单、付息单、利息调整单、利息清单等。6.增加委托贷款业务借款方数据。各金融机构融资明细表1.此报表可按照放款期间查询当前贷款合同、发债契约已经放款的具体金额，也就是体现融资的款项到账情况。2.体现每笔放款的开始日期、结束日期及部分利率信息。3.可选中具体数据联查到融资合同及贷款放款、债券发行。用友网络科技股份有限公司10融资资金变动监控1.此报表是对融资合同资金变动情况进行监控，包含资金的流入和流出，从业务上讲就是体现了融资合同放款及还本、付息的明细交易情况。2.可以支持对业务单据的联查。融资还款计划监控1.对当前融资合同的预计还本、付息情况的明细查询。2.可按照“年”、“月”、“季度”对当前期间融资合同查询预计还本、付息情况，体现还本付息的日期及具体金额。3.客户可通过此报表更好监控未来资金的预计偿还计划；提前准备资金。用友网络科技股份有限公司11融资还款计划-按金融机构监控1.融资合同按照银行进行统计，对未来还本、付息情况的查询。2.银行包含一般商业银行及非银行金融机构，比如证券公司。3.可按照“年”、“月”、“季度”对当前期间融资合同查询预计还本、付息情况，体现还本付息的日期及具体金额。4.客户可通过此报表更好监控未来资金的预计偿还计划；提前准备资金。理财产品明细表1.支持对投资理财已经申购的记录查询，包含申购、赎回及收益情况。2.支持业务单据联查，包含申购、赎回、收益。3.报表对投资理财的具体收益率及收益金额有效显示，客户可根据收益情况进行对比，对后续理财决策提供数据支持。用友网络科技股份有限公司12借转贷报表1.借转贷关联表是对借转贷业务中体现集团与下属单位的内部借转贷的对应表。2.体现集团每一笔资金对应的下属单据分配使用情况。3.对资金利用差进行计算，集团可以随时监控到资金利用情况，随时调整资金的余额。用友网络科技股份有限公司13第三章初始准备初始准备图3-01初始准备3.1组织管理资金分析相关的组织管理，包括在系统中创建业务单元、财资管理体系、，具体操作应用请参见多组织管理应用方案手册。3.1.1组织管理1.业务单元对单位中的业务职能进行了划分，是单位中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务组织完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能等；用友网络科技股份有限公司14资金分析以财务组织为主组织。2.财资管理体系财资管理体系是由财务组织构建的结构体系，体现组织之间的上下级关系。3.2基础数据维护投融资报表相关的基础数据是银行账户，具体操作应用请参见基础数据应用方案手册。用友网络科技股份有限公司15大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
