YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版项目云-项目成本-项目成本用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/48版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/48目录第一章总体概述.................................................71.1产品概述.................................................71.2产品价值.................................................7第二章应用场景.................................................82.1场景一：统计型订单.......................................82.1.1业务描述.................................................82.1.2业务流程.................................................82.2场景二：核算型订单.......................................82.2.1业务描述.................................................82.2.2业务流程.................................................8第三章操作指南.................................................83.1结算指标.................................................83.1.1功能描述.................................................83.1.2关键应用.................................................93.1.3业务规则.................................................93.1.4栏目说明.................................................93.1.5按钮说明.................................................93.1.6操作说明.................................................93.2项目成本对象............................................103.2.1功能描述................................................103.2.2业务规则................................................103.2.3栏目说明................................................113.2.4按钮说明................................................13用户手册4/483.2.5操作说明................................................143.2.6应用举例................................................153.3项目成本参数............................................183.3.1功能描述................................................183.3.2栏目说明................................................183.3.3操作说明................................................193.4结算规则查询............................................203.4.1功能描述................................................203.4.2业务规则................................................203.4.3栏目说明................................................203.4.4按钮说明................................................213.4.5操作说明................................................213.5成本结算规则............................................223.5.1功能描述................................................223.5.2关键应用................................................223.5.3业务规则................................................233.5.4栏目说明................................................233.5.5按钮说明................................................253.5.6操作说明................................................263.5.7应用举例................................................273.6费用暂估规则............................................273.6.1功能描述................................................283.6.2关键应用................................................283.6.3业务规则................................................28用户手册5/483.6.4栏目说明................................................283.6.5按钮说明................................................293.6.6操作说明................................................303.7专项成本期初建账........................................313.7.1功能描述................................................313.7.2业务规则................................................313.7.3栏目说明................................................313.7.4按钮说明................................................323.7.5操作说明................................................323.8项目综合成本表..........................................353.8.1功能描述................................................353.8.2业务规则................................................353.8.3栏目说明................................................363.8.4按钮说明................................................363.8.5操作说明................................................373.9专项成本过账............................................373.9.1功能描述................................................373.9.2业务规则................................................373.9.3栏目说明................................................383.9.4按钮说明................................................383.9.5操作说明................................................393.10计算报告................................................403.10.1功能描述.............................................403.10.2关键应用.............................................40用户手册6/483.10.3业务规则.............................................403.10.4栏目说明.............................................413.10.5应用举例.............................................423.11费用暂估................................................433.11.1功能描述.............................................433.11.2关键应用.............................................433.11.3业务规则.............................................433.11.4栏目说明.............................................443.11.5按钮说明.............................................443.11.6操作说明.............................................45第四章初始准备................................................474.1账簿设置-启用专项成本...................................474.2订单类型设置............................................474.3结算参数................................................474.4结转结构................................................47用户手册7/48第一章总体概述1.1产品概述专项成本对企业中有着明确的目标和范围的一次性业务活动进行成本管理。如：在建工程、科研项目、技术改造、市场活动、以及维修服务等企业内部活动，专项成本可对这类对象进行成本核算。核算型订单：专项活动核算成本的工具，成本核算过程的间接对象，后续需要结转到其他对象，结转后无成本余额。统计型订单：不作为实际核算的对象，以订单作为统计维度，实际核算对象为成本中心，可以从订单角度统计分析发生成本数据，不可通过订单结转给其他对象。应用架构图1.2产品价值•支持对企业内部各种项目类型的项目进行成本核算，提供项目成本的明细数据；•支持专项的PDCA管控循环，提供从项目立项、预算、执行控制、核算、分析的完整的应用；•业财融合，前端业务项目相关数据可以通过中台自动转换形成项目成本的明细数据；用户手册8/48•灵活的成本结转，按项目类型/项目定义结转对象和结算规则，执行规则定期结转；•支持项目多账簿核算，满足按照不同准则核算的要求。第二章应用场景2.1场景一：统计型订单2.1.1业务描述不作为实际核算的对象，以订单作为统计维度，可以从订单角度统计分析发生的成本数据，不可结转给其他对象。2.1.2业务流程2.2场景二：核算型订单2.2.1业务描述一条原始业务数据涉及多个成本对象时需要区分一个实际核算的成本对象，其余成本对象作为统计分析的成本对象进行统计分析；核算型订单作为实际成本对象，可以进行后续的结转等。2.2.2业务流程第三章操作指南3.1结算指标3.1.1功能描述用于定义专项成本方法所引用到的数据来源。指标包含系统预置指标和自定义的指标。自定义指标包含从专项成本汇总表、项目台账取数等，未来将支持从业务量指标取数，以丰富数据来源。用户手册9/483.1.2关键应用•系统预置项目台账来源、专项成本汇总表来源的分配指标；•支持用户自定义结算指标；•支持选择由项目台账定义结算指标；•支持选择由专项成本汇总表定义结算指标。3.1.3业务规则•系统预置的结算指标不允许修改、删除；•用户自定义的结算指标被分配方法引用后不可修改和删除。3.1.4栏目说明栏目名称说明指标信息结算指标编码维护分配指标的编码，文本格式，非空结算指标名称维护分配指标的名称，文本格式，非空指标类型下拉选择，单选，非空，可选内容为项目台账、专项成本汇总表备注文本格式，自定义备注信息3.1.5按钮说明•<新增>：调用新增页面，在新增页面录入指标编码、指标名称、选择指标类型、选择指标类型对应的档案。3.1.6操作说明•单击<新增>，进入新增页面；用户手册10/48•维护指标编码、指标名称，选择指标类型；•依据选择指标类型选择对应的作业类型档案或业务量指标档案；•保存后回到分配指标列表页面。3.2项目成本对象3.2.1功能描述项目成本对象用于关联业务端项目档案、WBS档案，并将该业务档案自动创建对应且唯一的项目成本对象，用于后续管理会计应用领域中的成本核算。项目成本中心除了基于项目成本对象的核算功能，也提供了相关的统计分析报表，旨在对项目的全生命周期成本进行综合管理。3.2.2业务规则•项目档案新增保存后，系统将自动创建一个与之对应关联的根WBS，项目成本对象统一根据WBS档案创建；•项目云-项目分解创建子、孙WBS后，项目成本对象自动同步创建，并基于WBS上下级关系记录上下级项目成本对象关系；•WBS档案“是否核算”属性，是否核算=是，则生成对应项目成本对象；是否核算=否，则不生成项目成本对象，代表该WBS仅用于驱动业务，而不参与财务成本核算；用户手册11/48•WBS档案对应“是否核算”属性，扩展了“核算日期”属性，只有当“是否核算”=是，核算日期才允许录入，核算日期代表了项目成本对象对象生成的第一期间，需要重点关注，核算日期前发生的业务不允许归集进入成本，这里提供一个示例：核算日期=5.15，项目成本启用月在4月，则代表该WBS在5月以前没有成本发生，5月及以后才开始发生成本。核算日期默认当前租户业务日期；•项目成本对象的会计主体信息，由WBS档案的会计主体属性同步，需要重点关注，目前WBS有且仅有唯一的会计主体，也就是代表虽然项目支持多个业务单元引用，但实际核算成本的会计主体一定唯一，不涉及跨会计主体核算成本；•项目成本对象状态：对于项目也就是根WBS同步生成项目成本对象的状态，由项目云项目状态同步，映射关系是：项目（提前立项/立项/进行中）-项目成本对象（启用），项目（业务关闭）-项目成本对象（业务关闭）；对于子孙WBS同步生成项目成本对象的状态，由WBS状态同步，映射关系是：WBS（未开始/进行中）-项目成本对象（启用），WBS（已完成）-项目成本对象（业务关闭）；•项目成本对象的负责成本中心，基于WBS档案的负责部门自动填充对应成本中心，同步后可手动在项目成本对象变更；•WBS是否核算=否，基于此WBS录入业务单据后，对应项目成本对象系统将自动向上找到最近是否核算=是的WBS，作为项目成本对象对象，同时记录不核算的WBS作为业务维度；•项目成本对象生成后，订单类型、结算方式、成本中心、利润中心、受益成本中心属性，在该对象未发生任何数据的情况下允许手动变更;•项目成本上线前已创建的项目，为了保证项目成本的存续，支持获取期初项目生成项目成本对象3.2.3栏目说明栏目名称说明基础信息项目成本对同步自上游业务创建的WBS编码&名称用户手册12/48象编码业务单元描述该订单所属业务单元业务部门同步WBS档案的业务部门WBS类型同步WBS档案的类型WBS编码/名称同步WBS档案的编码/名称财务信息核算目的描述项目成本对象的核算属性，默认法人核算，在财管分离的场景下将生成对内核算的项目成本对象会计主体描述项目成本对象的核算主体，同步WBS档案的会计主体账簿描述项目成本对象的核算账簿，仅支持启用了项目成本模块的账簿来源业务类型描述项目成本对象的创建来源，项目成本仅支持核算WBS成本，维修工单成本仅在项目成本领域支持订单类型定义订单对象的细分类型，订单类型补充定义了项目成本对象的结算方式、统计型核算等财务属性，订单类型应与项目类型建立管理关系统计型核算代表项目成本对象的实际、统计核算属性，实际型对象归集的成本需要执行后续的成本结转，统计型订单不作为实际核算的对象，不参与实际成本的核算，主要用于订单角度统计分析全局发生的成本数据结算方式描述项目成本对象执行成本结算所参考的方式，一共枚举值：按维度结算、按明细结算、按方法结算：•按维度结算：基于实际归集的项目成本执行成本结转，数据来源为成本中心明细账的实际发生数，并通过一定的汇总维度汇总数据后执行计算；•按明细结算：同样是基于实际归集的项目成本执行成本结转，区别于维度结算的是，明细结算不汇总实际发生数据，用户通过手动选择来源单据的方式新增明细结算单，并一般伴随着结算单单据的审批；用户手册13/48•按方法结算：为了满足收入成本配比的原则，基于项目的收入或者预算完成进度计算成本，需要配置一定的计算方法，数据来源一般是项目台账。||财务关闭状态|标识该项目成本的财务关闭状态，财务关闭代表该对象不再发生成本相关的投入、转出所有业务，代表了项目的完结||财务关闭时间|标识财务关闭的时间点，用于审计线索记录||成本中心|描述该对象的负责成本中心||利润中心|描述该对象的负责利润中心||受益成本中心|项目成本对象成本可结转至成本中心，受益成本中心则是代表了此接收对象||订单状态|描述该对象的状态，一般为：未启用、启用、业务关闭、财务关闭||订单启用日期|标识对象启用的时间点，用于审计线索记录||业务关闭日期|标识对象业务关闭的时间点，用于审计线索记录||上级项目成本对象名称|描述不同项目成本对象的关联关系||项目信息||项目类型|描述项目成本对象所属项目的项目类型||项目名称|描述项目成本对象所属项目的名称|3.2.4按钮说明•<获取期初订单>o期初项目成本上线时，列表界面点击“获取期初订单”按钮，将满足条件的项目/WBS档案同步到项目成本对象档案，后续项目/WBS的增加、变更、删除将自动同步；o同步消息处理阻塞时，可以在“订单异常日志”手动处理•<编辑>o列表界面或者明细界面点击“编辑”按钮，进入对象编辑模式，录入相应的内容后点击“保存”；o修改项目成本对象的部分关键财务信息•<批改>o批量修改对象的财务信息：成本中心、利润中心、受益成本中心•<结算规则>o对指定订单设置结算规则•<查看关联资产>o查看对象关联的固定资产卡片用户手册14/48•<订单异常日志>o查看成本对象未生成的异常记录，并支持重新拉取•<导出>o导出项目成本对象的列表、卡片信息3.2.5操作说明3.2.5.1期初同步项目成本对象账簿中项目成本领域启用月之前已经创建的项目/WBS，为了保证项目成本的存续，可以在“管理会计>项目成本>基础设置>项目成本对象”列表界面，点击“获取期初订单”按钮，将满足条件业务档案同步生成项目成本对象。3.2.5.2编辑项目成本对象在“管理会计>项目成本>基础设置>项目成本对象”卡片界面，编辑已创建的项目成本对象，关于“订单类型”、“结算方式”属性，只有在该对象没有任何成本发生数据时允许手动变更，否则不允许，需要删除对应业务数据后进行变更，其他财务信息随时可改。用户手册15/483.2.5.3同步资产卡片在“管理会计>项目成本>基础设置>项目成本对象”卡片界面，有三种方式绑定固定资产卡片，场景是用于提前绑定资产卡片，用于后续结算自动建卡（固定资产预建卡→正式卡片）、资产原值调整：•同步关联卡片：根据项目成本对象对应项目+WBS信息，自动将绑定相同信息的固定资产卡片同步至项目成本对象；•关联新增卡片：参照固定资产预建卡•关联已有卡片：参照固定资产非预建卡片3.2.6应用举例3.2.6.1举例一：项目成本对象创建此处以项目云立项创建项目自动同步生成项目成本对象为例，进行场景举例，可以从下图的全局联查中看出项目成本对象的创建路径，项目成本对象以WBS用户手册16/48档案为直接来源（系统在项目档案创建后会自动创建一个根WBS与之一一对应），故可以理解为WBS档案为项目成本对象的唯一来源。首先在项目云通过立项申请创建项目档案；用户手册17/48WBS档案的成本核算属性=是，代表该WBS需要核算或统计成本，即创建项目成本对象；起始日期代表项目成本对象创建的首期间；会计主体，将对应项目成本对象的会计主体；用户手册18/48在“管理会计>基础数据>基础设置>订单类型配置”卡片界面，建立项目类型&订单类型的关联关系，其中可以配置WBS档案以及所属项目的全量属性作为影响因素；在基于以上配置，项目/WBS保存后将自动同步生成项目成本对象。3.3项目成本参数3.3.1功能描述用于定义项目成本核算以及结算过程中适用到的参数。3.3.2栏目说明栏目名称说明核算目的默认法人核算目的会计主体租户下有权限的会计主体账簿会计主体下启用项目成本的账簿，包含报告账簿用户手册19/48按规则结算是否受成本中心关账控制是：结算方式=按维度结算&按方法结算的项目成本对象，需要在当期成本中心关账成功后，方可执行对应期间项目成本结算，同时结算后不允许项目成本对象新增成本归集数据；否：结算方式=按维度结算&按方法结算的项目成本对象，当期成本中心未关账，也可执行对应期间项目成本结算，同时结算后允许项目成本对象新增成本归集数据。按明细结算是否受成本中心关账控制是：结算方式=按明细结算的项目成本对象，需要在当期成本中心关账成功后，方可执行对应期间项目成本结算，同时结算后不允许订单新增成本归集数据；否：结算方式=按明细结算的项目成本对象，当期成本中心未关账，也可执行对应期间项目成本结算，同时结算后允许订单新增成本归集数据。是否自动结转固定资产是：项目成本对象结转到固定资产对象同时，直接调用固定资产生单接口，推送生成固定资产原值单/调整单；自动推送后，结转至固定资产节点，对应数据行同步展示生成资产状态、推送失败原因、推送时间；否：需要在项目成本对象结转到固定资产对象后，手动在结转至固定资产节点执行转固操作，未手动转固前，生成资产状态=未生成。3.3.3操作说明用户手册20/483.4结算规则查询3.4.1功能描述查通过结算规则查询节点查看规则结算类订单上在账簿上已设置的具体结算规则信息。3.4.2业务规则•查询维度：订单类型（必填）、会计主体（可空）、账簿（可空）、专项订单（可空）；•结算规则明细按专项订单+账簿+转出分组+结转对象平铺展开；•查询订单对象范围：是否统计型=否，且按成本结算方式≠按明细结算的专项订单；•支持按报告账簿查询结算规则。3.4.3栏目说明栏目名称说明订单编码订单编码订单名称订单名称账簿名称账簿名称，支持选择报告账簿账簿币账簿币结转结构结算规则关联的结转结构分组号成本转出分组的编号成本状态正常成本/异常成本结算类型当期成本/全部成本，定义转出分组的成本数据范围转出比例定义成本转出分组的成本转出比例成本对象类型目标分配结转对象的类型，目前支持专项订单、成本中心、科目结算对象目标分配结转对象的具体对象结算百分比成本转出分组，分配给结转对象时，使用的计算标识结算权数结算金额用户手册21/483.4.4按钮说明•<查询>o根据设置的查询条件，过滤出满足条件的结算规则明细。•<导出>o将查询出的结算规则明细列表导出excel。3.4.5操作说明3.4.5.1查询结算规则在“管理会计>专项成本>账簿查询>结算规则查询”列表界面，设置好查询条件后，点击“查询”按钮，显示出满足条件的规则明细：3.4.5.2导出结算规则在“管理会计>专项成本>账簿查询>结算规则查询”列表界面，设置好查询条件后，点击“查询”按钮，显示出满足条件的规则明细，点击“导出”按钮，将查询到的规则明细导出生成excel。用户手册22/483.5成本结算规则3.5.1功能描述成本结算规则用于描述项目成本执行结算的相关规则，包括结算的目标专项订单、转出成本要素信息、目标结转的对象、结算使用到的结转结构等信息。成本结算规则是成本结算的依据，专项订单的项目成本按内容结算、按方法结算，均依赖规则执行，故结算规则需要提前配置。3.5.2关键应用•支持定义企业账号级结算规则；•支持定义账簿类型级/科目表级/账簿级结算规则；•支持按内容结算、按方法结算两种结算方式的规则配置；•支持选择成本结转结构定义成本结算的转入转出成本要素；•支持要素范围、要素组等多种要素的灵活配置；•支持转出方的多维度条件配置，多维度条件支持自定义；•支持转出方指定转出比例；•支持多种目标对象类型：成本中心、专项订单、科目、固定资产；•支持按比例、权重、固定金额的方式定义接收金额；•支持规则的启用停用；•支持规则定义完成后分配到不同的订单类型。用户手册23/483.5.3业务规则•按内容结算，数据来源为成本明细账，成本对象类型=项目订单/维修订单，方向=投入；•按方法结算，数据来源为专项成本方法配置的相关计算公式，一般为项目台账、专项成本汇总表的相关指标组合，以实现收入与成本的配比；•统计型的专项订单不参与订单成本结算；•实际型的专项订单关于收入、税金、资产要素不参与订单成本结算；•多维度的条件选择后，订单结算执行时，系统自动根据规则定义的多维度条件汇总来源数据，执行结算。3.5.4栏目说明栏目名称说明查询条件核算目的必填，默认法人核算目的会计主体必填，参照企业账号级或组织级账簿类型非必填，参照账簿类型档案账簿非必填，参照账簿档案，如果已选择账簿类型，按账簿类型过滤可选账簿科目表必填，如果已选择账簿类型或账簿，系统自动带出科目表，否则参照选择适用科目表；选择企业账号级，只可参照到企业账号级科目订单大类必填，枚举：项目订单、维修订单结转结构必选字段，根据上文已选账簿（如有）、账簿类型（如有）、科目表和订单大类筛选出可选结转结构参照，如已选择账簿类型+账簿为空：选择结转结构时只能选择账簿类型且科目表相同的，或者账簿类型和账簿为空且科目表相同的，且可参照的结转结构的结转用途须为“成本结算”结算方式必填，枚举：按内容结算、按方法结算，此参数控制用户手册24/48成本转出的成本结算方法选择，按内容结算不可选择成本结算方法状态必填，枚举：启用、停用，默认启用成本转出多维度参照管理会计-基础数据-成本维度设置，支持多选，选择后成本转出列表自动新增相关列字段从要素-到要素选择成本要素范围，从-到范围内的成本要素都将作为结算的数据来源，与成本要素组互斥成本要素组参照成本要素组，要素组范围内的成本要素都将作为结算的数据来源，与从要素-到要素互斥成本结算方法参照专项成本方法档案，当结算方式为按方法结算时可选择，同时用途=成本结算费用类型枚举：费用、材料、作业，当选择费用时，物料、作业字段不可选择，空代表全部物料参照物料档案，用于过滤转出方来源数据作业参照作业类型档案，用于过滤转出方来源数据分配指定物料方式枚举：指定物料、平行计算、结算到成本最大物料，用于界定接收方的物料；平行计算代表转出方物料直接平移到接收方对象，结算到成本最大物料代表系统自动计算，根据要素成本合计金额最大值对应的物料作为接收方物料成本状态枚举：正常成本和异常成本，成本转出时的细分类别结算类型当期成本（即结算当期的所有订单实际发生的未结算的成本）和全部成本（即截止结算期间，所有订单实际发生的未结算的成本）转出比例通过百分比定义转出成本的比例，可选择0-100%分配订单类型订单类型参照订单类型档案，可多选，空代表全部，此处代表规则可以适配哪些订单类型对应的专项订单用户手册25/48目标分配成本对象类型枚举：成本中心、专项订单、科目，受结算参数的结转对象规则限制成本对象当成本对象类型为科目时，可根据结算参数的科目表制定具体入账科目（非成本要素科目）物料展示接收方获取的物料百分比支持按百分比/权数定义分配计算规则，但同一个转出分组下不能既定义百分比又定义权重权重支持按百分比/权数定义分配计算规则，但同一个转出分组下不能既定义百分比又定义权重本币金额支持指定固定金额作为结算成本，同时支持多币种，若组织币启用，则展示组织币金额；若组织币未启用，则展示账簿本币金额3.5.5按钮说明•<新增>o进入新增成本结算规则空白卡片页，维护参数数据；•<删除>o删除当前规则；•<编辑>o编辑已有成本结算规则数据；•<启用>o启用已停用的成本结算规则，启用的规则才可用于后续订单成本结算；•<停用>o停用已启用的成本结算规则，停用的规则不可用于后续订单成本结算；•<相关功能>o穿透到成本结转结构节点。用户手册26/483.5.6操作说明3.5.6.1查询成本结算规则设置查询条件后，点击“查询”，列表中显示满足条件的结算规则档案信息；3.5.6.2新增成本结算规则点击“新增”，进入空白的成本结算规则编辑态卡片；可根据需要在表头定义企业账号级/账簿类型级/账簿级/科目表级成本结算规则；用户手册27/483.5.7应用举例3.5.7.1举例一成本结算参数引用结转结构：在“管理会计>基础数据>基础设置>成本结算参数”界面，维护成本结算参数的关联结转结构时，根据结算参数选择的账簿类型/账簿/科目表+订单大类匹配适用结转结构范围：如下图，结算参数为订单大类=项目订单，且科目表=基准科目，关联结转结构时参照订单大类=项目订单，且科目表=基准科目的结转结构档案3.6费用暂估规则用户手册28/483.6.1功能描述费用暂估规则用于描述专项订单指定费用暂估的相关规则，费用暂估一般代表对项目成本的补充，基于实际发生与预算、计划等相关信息按照相关公式计算得出，故费用暂估规则包含了目标专项订单、费用暂估方法、多维度条件因素、对方科目等信息。费用暂估规则是费用暂估计算的依据，故费用暂估规则需要提前配置。3.6.2关键应用•支持定义企业账号级费用暂估规则；•支持定义账簿类型级/科目表级/账簿级费用暂估规则；•支持选择预制或自定义费用暂估方法；•支持转出方的多维度条件配置，多维度条件支持自定义•支持记账要素、对方科目的自定义；•支持规则的启用停用；•支持规则定义完成后分配到不同的订单类型。3.6.3业务规则•费用暂估数据来源为专项成本方法配置的相关计算公式，一般为项目台账、专项成本汇总表的相关指标组合，用以将实际发生与预算或计划数据的差异进行入账处理；•统计型的专项订单不参与费用暂估计算；•实际型的专项订单关于收入、税金、资产要素不参与费用暂估计算；•多维度的条件选择后，订单结算执行时，系统自动根据规则定义的多维度条件汇总来源数据，执行结算。3.6.4栏目说明栏目名称说明查询条件核算目的必填，默认法人核算目的会计主体必填，参照企业账号级或组织级账簿类型非必填，参照账簿类型档案用户手册29/48账簿非必填，参照账簿档案，如果已选择账簿类型，按账簿类型过滤可选账簿科目表必填，如果已选择账簿类型或账簿，系统自动带出科目表，否则参照选择适用科目表；选择企业账号级，只可参照到企业账号级科目订单大类必填，枚举：项目订单、维修订单状态必填，枚举：启用、停用，默认启用成本转出多维度参照管理会计-基础数据-成本维度设置，支持多选，选择后成本转出列表自动新增相关列字段暂估方法参照专项成本方法档案，同时用途=费用暂估记账要素必输，代表费用暂估计算完成后，生成的会计事务借方成本要素从要素-到要素选择成本要素范围，从-到范围内的成本要素都将作为结算的数据来源，与成本要素组互斥成本状态枚举：正常成本和异常成本，成本转出时的细分类别分配订单类型订单类型参照订单类型档案，可多选，空代表全部，此处代表规则可以适配哪些订单类型对应的专项订单3.6.5按钮说明•<新增>o进入新增成本结算规则空白卡片页，维护参数数据；•<删除>o删除当前规则；•<编辑>o编辑已有成本结算规则数据；•<启用>o启用已停用的成本结算规则，启用的规则才可用于后续订单成本结算；用户手册30/48•<停用>o停用已启用的成本结算规则，停用的规则不可用于后续订单成本结算。3.6.6操作说明3.6.6.1查询费用暂估规则设置查询条件后，点击“查询”，列表中显示满足条件的结算规则档案信息；3.6.6.2新增费用暂估规则点击“新增”，进入空白的费用暂估规则编辑态卡片；可根据需要在表头定义企业账号级/账簿类型级/账簿级/科目表级成本结算规则；用户手册31/483.7专项成本期初建账3.7.1功能描述账簿启用专项成本时，会录入专项成本期初会计事务，通过账簿映射规则和期初事项分录凭证模板，会生成期初事项分录，当总账/责任启用时，总账/责任期初也会反写事项分录，此时事项分录的数据由于前端也有期初数据，会存在重复的部分，所以为了精细化核算和数据准确，中台会针对这部分按照一定的规则进行拆分。3.7.2业务规则•成本期初以会计主体+账簿为对象，进行建账检查，通过后中台进行建账拆分，成功后建账状态变更为建账成本；•建账检查项：o是否完成期初会计事务过账（控制项）；o是否完成期初会计事务生成事项分录（控制项）；•与专项成本期初、专项成本过账的关系：o在专项成本期初完成成本期初数据录入后，执行“审核”，生成期初会计事务；o审核后通过专项成本过账执行过账将期初会计事务生成事项分录；o在专项成本期初建账进行建账检查，检查通过后进行建账拆分，完成期初建账；o期初建账完成后，控制专项成本期初会计事务不可取消过账•与成本中心关账的关系：o成本中心关账关账检查项含专项成本期初建账检查（控制项）；•支持选择报告账簿执行期初建账。3.7.3栏目说明栏目名称说明会计主体编码启用专项成本服务账簿的会计主体编码会计主体名称启用专项成本服务账簿的会计主体名称账簿编码启用专项成本服务账簿的编码，支持选择报告账簿用户手册32/48账簿名称启用专项成本服务账簿的名称，支持选择报告账簿启用期间账簿上启用专项成本服务的启用期间检查结果该账簿建账检查结果建账状态该账簿期初建账状态建账人操作期初建账的人员信息建账时间操作期初建账时间3.7.4按钮说明•<建账检查>o对选中账簿执行建账检查，检查后结果返回到“检查结果”，并生成建账报告，支持多选账簿执行批量检查。•<建账>o对选中账簿执行建账，先执行建账检查，并生成建账报告，检查项通过后，进行建账拆分后结果返回到“建账状态”，支持多选账簿执行批量期初建账。•<建账报告>o查看账簿进行期初建账检查/期初建账的结果报告。3.7.5操作说明3.7.5.1执行期初建账检查在“管理会计>专项成本>期初管理>专项成本期初建账”列表界面，选择要建账的账簿（可通过查询条件筛选）后，点击“建账检查”按钮，执行检查，检查完毕将结果写回到“检查结果”；用户手册33/48可点击“建账报告”查看检查项明细结果描述：3.7.5.2执行期初建账在“管理会计>专项成本>期初管理>专项成本期初建账”列表界面，选择要建账的账簿（可通过查询条件筛选）后，点击“建账”按钮，现在执行建账检查，检查通过后，将结果写回到“检查结果”，并进行建账拆分，拆分成功后将结果写回“建账状态”；用户手册34/48用户手册35/483.7.5.3取消期初建账对建账状态为建账成功的账簿，可以点击“取消建账”行按钮，执行取消建账检查（成本中心是否关账），检查通过后调用中台取消建账接口，成功后状态变更为未建账；3.8项目综合成本表3.8.1功能描述项目综合成本表支持按层级分别展示统计型和实际型的项目成本对象本层级发生数据及下级累计转入数据。3.8.2业务规则•查询条件：核算目的、会计主体、账簿、会计期间、订单类型、专项订单（项目成本对象）、币别、项目、WBS；•数据来源：费用明细、材料明细、分配结果、成本结算、费用录入、期初数据、作业消耗/重估会计事务等；•本期发生：用于统计本项目成本对象当期发生的数据；•本期转入：用于统计下级项目成本对象汇总转入的数据；•累计发生：用于统计本项目成本对象累计到当期发生的数据；•累计转入：用于统计下级项目成本对象累计到当期汇总转入的数据；•项目成本对象行可按设置的维度展示本期发生及累计发生的数据；用户手册36/48•项目成本对象汇总行WBS、成本要素等维度列展示为空，按会计主体、账簿汇总展示本期发生及累计发生的数据。3.8.3栏目说明栏目名称说明会计主体会计主体账簿账簿，支持选择报告账簿会计期间会计期间成本中心成本中心专项订单...
