2024 年第一季度全球司库产品应用培训 保函管理2024 年第一季度司库产品应用培训主讲人：易佩珍 面向对象：售前、产品经理、实施交付目录总体概述1业务痛点； 应用架构； 新增特性； 业务流程；专题应用2产品演示3开函登记、收函登记、保函费用 .......总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、新增特性业务痛点业务流程与外部系统交互：保函业务流程需要与外系统对接，与授信、担保、资金结算、保证金交互功能优化。。丰富业务场景：保函业务涉外保函为财务供公司、代理开函存在申请单位付手续费等场景，需要提升业务覆盖度。客户体验和操作便捷性不足：用户界面和操作要求多样，提高了业务单据的扩展性要求，公共能力的适配性不高，导致工作效率低下。应用架构新增重点优化融资管理保函管理基础设置保函基础参数开函管理开函业务申请（开函、变更、销函）收函管理收函登记开函受理开函登记授信管理授信占用授信释放担保管理担保占用担保释放保函类型开函变更收函变更保证金管理保证金缴存保证金支取收函业务申请（变更、销函）保函费用保函费用资金结算应付事务总账新增特性 – 迭代优化•保函关联授信功能优化，支持异币种占用授信业务场景，•开函关联授信的时候可关联开函机构、转开转递机构的授信协议；若开函机构、转开转递机构为银行，则按大行控制，可关联开函机构、转开转递机构同大行的授信协议。•开函占用授信 / 担保优化，开函申请占用授信 / 担保，开函受理占用授信 / 担保，在开函登记提交的时候先释放申请、受理占用的授信 / 担保，后重新占用授信 / 担保。•保函导入功能优化，开函登记导入的时候可导入保函关联的授信协议、担保合同，预置导入模板中新增关联授信、关联担保信息；开函登记、收函登记导入的时候申请人开户行、开函人开户行信息可通过对应银行账户自动识别带出。•保函管理新增打印功能。•开函登记新增费用明细子表，由保函费用回写，可在开函登记上直观展示对应保函发生的所有相关费用明细。•保函账户参照放开开户类型的限制，可同时选择结算中心开立的内部户。新增特性 - 业务场景丰富•涉外保函，转开 / 转递机构支持财务公司等非银行金融机构。•代理业务开函场景，新增申请开函单位向代理单位付费业务场景，开函的时候申请单位向代理单位付费，代理单位向银行付费。新增特性 - 易用性及体验优化•开函申请新增复制功能。•开函业务申请新增保存并提交功能。•会计主体参照显示调整为树状结构。•列表界面查询条件顺序调整，适配新控件格式；列表字段顺序调整。•列表数据勾选后，增加已选行数。•列表及子表界面优化，统一对齐方式。•卡片界面增加字段、枚举值的解释说明。•卡片界面“附件”名称调整为“附件集”；隐藏“协作”页签表。新增特性 - 生态连接 •保函业务适配银行账户使用权限功能，账户参照企业银行账户档案时，选择账户适用范围包含当前会计主体的账户，即当期会计主体有使用权的账户。•适配交易类型发布，开函业务申请、收函业务申请，申请类型字段适配交易类型发布，发布后申请类型为对应的交易类型。•保函业务增加部门、项目、 WBS 的适配。•保函业务适配电子影像，包括：开函业务申请、开函登记、开函变更、收函业务申请、收函登记、收函变更、保函费用。•新增业务单据适配移动审批，包括：开函变更、收函业务申请、收函变更、保函费用；原开函登记、收函登记移动模板界面优化，开函登记移动模板中增加授信、担保信息。专题应用PART场景 / 流程：代理开函代理开函的时候，申请单位向代理组织付手续费；代理组织向银行付手续费。开函登记增加费用明细子表，保函费用审批通过回写，可在开函登记单据上直观看到对应保函发生的所有费用明细。 关键特性 业务场景下级组织提交代理开函申请，经内部审批通过后，自动转至上级组织受理。上级组织经办人对申请单进行初审，初审不通过，可直接拒绝受理；初审通过，可提交上级主管审批，上级主管审批通过后，受理完成，上级组织经办人线下办理代理开函手续，并在系统中登记开函信息。 注意事项申请单位向代理组织付费需要申...
