1/8用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《材料出库单表头收发类别做科目辅助核算应用方案》建立日期：2013-06-01修改日期：2013-06-01文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-01932/8文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-06-01何俐产品支持部V1.0版本领域模块备注3/8目录材料出库单表头收发类别做科目辅助核算应用方案.........................................................4一、问题提出的背景.............................................................................................................4二、应用举例.........................................................................................................................4(一)解决方法............................................................................................................4(二)操作步骤............................................................................................................44/8材料出库单表头收发类别做科目辅助核算应用方案一、问题提出的背景有项目提出材料出库单成本计算后生成凭证时带过去的辅助项目老是为空，详细情况如下：材料出库单根据表头字段收发类别以及表体字段项目来形成凭证，形成凭证时，有一科目“在建工程”启用了项目辅助核算，在材料出库单的凭证模板设定了分录辅助核算取表体的项目标识，但是每次生成凭证时都不能将项目带到科目里。下面以实际例子的方式，来讲述材料出库单表头收发类别如何做科目辅助核算的应用方案。案例以供初、中级顾问参考，适合5X版本。二、应用举例(一)解决方法具体见如下操作步骤。如图所示。(二)操作步骤Step1，首先在[客户化]->[会计平台]->[财务会计平台]->[凭证模版定义]节点，设置凭证模版，定义科目，以及科目分类定义。如图所示5/8Step2，在集团[财务会计平台]->[会计科目]节点，会计科目上挂收发类别辅助核算。6/8Step3，在[凭证模版定义]节点凭证模版辅助核算设置中公式定义，设定分录辅助核算取表体“出库类别Step4，库存材料出库单成本计算后，生成实时凭证时可以根据凭证模版定义带出对应的辅助核算内容。效果图如下：7/88/8
