企业转账与现金结算解决方案资金结算模块支持多种结算场景，其中企业转账与现金结算场景的流程如下：本案例讲述应付管理付款单传资金结算，使用银行账户进行线下付款结算的流程及操作。1.维护企业银行账户在【企业银行账户】节点维护银行账户信息并启用。2.现金管理期初设置在【业务单元】节点维护会计主体现金管理期初期间。3.银行账户期初会计主体设置现金管理期初后，在【银行账户期初】节点做账户同步，可以将企业银行账户同步过来，并编辑维护期初余额。4.录入业务单据以应付管理的付款单为例，在【付款单】节点录入付款单，选择用于结算的企业银行账户，结算方式选银行转账。5.提交业务单据单据保存后需提交付款单，提交后单据状态为审批中。6.审核业务单据付款单提交成功后需要审核，审核完成后单据状态更新为已审批7.手工/自动生成结算单如果资金结算模块设置了自动化结算规则，则业务单据审批完成后系统会按照结算规则的设置自动生成一张已保存、待审核或结算中的结算单，如果没有设置匹配的自动结算规则，则资金付款单审批完成后自动生成一张待结算数据。在【结算工作台】可以手工参照该待结算数据生成一张结算单。当是否直联账户为“是”时，结算单保存提交审核后会进入到付款指令工作台，当是否指令账户为“否”时，结算单保存提交审核后可以手工线下结算，本案例以阐述线下结算过程。8.提交结算单结算单保存后进行提交，提交后结算单状态更新为“待审核”。9.审核结算单结算单提交后进行审核，审核后结算单状态更新为“结算中”。10.线下结算成功结算单审核后进行线下付款，线下付款成功后在【结算工作台】节点卡片显示结算单，对结算明细做线下结算成功操作，或者在【手工结算批处理】节点做线下结算成功操作，结算单状态更新为“已办结”。11.登记银行日记账结算单线下结算成功后系统登记银行日记账有一笔支出，余额减少。
