金蝶知识库文档1/12KIS标准版、迷你版V11.0账务年结操作指引本文档以标准版为例，进行指导操作演示；本文适用于金蝶KIS标准版、迷你版；学习完本文档以后，您能够掌握标准版、迷你版的年底结账，账务处理相关操作。本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2016金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版权信息金蝶知识库文档2/12目录1.何为年结.......................................................................................................................................32.年结前的准备...............................................................................................................................32.1账务期间.........................................................................................................................................32.2出纳管理.........................................................................................................................................42.3固定资产管理.................................................................................................................................52.4工资业务.........................................................................................................................................62.5账务期末处理.................................................................................................................................73.年结操作.......................................................................................................................................94.查看往年数据.............................................................................................................................115.修改往年数据.............................................................................................................................12金蝶知识库文档3/121.何为年结年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。年结的时间一般为在账套数据中的第12期期末，由于财务工作期末结账一般都会晚于实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。2.年结前的准备在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作，以KIS标准版为例进行说明。以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。2.1账务期间账务期间需要到年末，如第12期，如图-1所示图-1金蝶知识库文档4/122.2出纳管理出纳扎帐分为期末扎帐与年末扎帐，在进行出纳年末扎账前，需要检查以下工作是否都已经完成：1.现金日记账录入2.银行存款日记账录入3.银行存款对账单录入（若没有则可跳过）4.银行存款日记账与对账单的对账工作（建议按实际相符的账务时间进行勾对，比如实际账务已经是2016年12月31日，进行对账时的自然时间是2017年1月17，在对账时的对账日期建议设置为2016年12月31日，如图-2所示）图-2做完以上操作后，可进行出纳年末扎帐，依次单击【出纳管理】-【出纳扎帐】，进入出纳扎帐窗口。将出纳系统的轧账日期调至当前账套中实际年度的最后一天（如2016年12月31日），进行轧账处理。到了年末出纳扎账时，一般会自动勾选选项：年末扎账。如图-3所示。金蝶知识库文档5/12图-3若账套选项的“出纳”页签，是否进行银行对账选择的“否”，则无需进行年末扎帐操作。如图-4所示。图-42.3固定资产管理若有使用固定资产管理系统，则需要计提完折旧。如果计提了折旧后，又发生了固定资产变动，则本期折旧需要重新计提。如图-5所示。金蝶知识库文档6/12图-52.4工资业务若有使用了工资管理系统来管理人员及工资，并且需要将工资费用生成财务凭证，则需要在确认工资数据无误后，生成本月的工资费用凭证。如图-6所示。图-6金蝶知识库文档7/12迷你版和未使用工资模块的标准版用户可略过此步。2.5账务期末处理将所有凭证进行过账后，根据需要进行以下业务处理。1.自动转账若有需要利用自动转账生成凭证的，待所有凭证过账之后在进行自动转账，并将自动转账生成凭证也进行过账处理。如图-7所示。图-72.期末转账系统根据账套所对应的会计制度，预设对应的智能转账业务类型，用户可根据需求选择使用。如图-8所示。金蝶知识库文档8/12图-83.期末调汇有外币业务并且有汇率变动的，通过期末调汇，生成调汇凭证，并将调汇凭证进行过账。如图-9所示。图-94.结转损益所有业务凭证过账后，进行结转损益，并将生成的结转损益凭证进行过账。如图-10所示。金蝶知识库文档9/12图-105.结转本年利润年末需将本年利润科目余额转至未分配利润科目，该凭证可通过手工录入，也可通过期末智能转账功能生成。结转本年利润凭证生成后，需进行过账处理。3.年结操作年结结账操作与日常期末结账操作一样，单击【期末处理】，系统会提示会计期间已到年末，如图-11所示。图-11金蝶知识库文档10/12单击【完成】，进行账套备份操作，如图-12所示。单击【备份】完成账套备份工作，请妥善保存好备份文件！图-12完成结账操作后，系统自动生成新年度账套，账套显示期间为2017年1期，如图-13所示。图-13年结过程中会产生备份文件，后缀名为AIR的文件，如图-14所示。图-14金蝶知识库文档11/12若勾选“备份到企业云盘”则在我的企业云盘中也存在一个备份，如图-15所示。图-154.查看往年数据在年结产生的新一年账套中，无上一年度的账务数据，仅只保存了年初数。若需查看上一年度的凭证、报表等数据，可打开年结账套进行查看。年结账套为年结过程中产生的后缀名为AIY的账套文件，在年结账套中可对账务数据进行修改，但不可进行结账操作。在软件主界面，单击右上角【文件】→【打开年结账套】，打开账套进行查看往年数据。如图-16所示。图-16若为9.1之前的老版本则年结账套后缀名为A16，将文件后缀名修改为AIS打开账套查看往年数据。金蝶知识库文档12/125.修改往年数据年结后，发现上一年度数据有误，需要进行修改，有两种处理方式第一种方式：将年结过程中生成的后缀名为AIR的备份文件，在软件主界面单击【文件】→【账套维护】→【账套恢复】中进行账套恢复，如图-17所示。恢复为后缀名为AIS的账套文件后，再打开账套文件，对账务数据进行修改，修改完后重新进行年结操作。图-17第二种方式：将年结账套后缀名AIY修改为AIS，打开账套文件进行账务数据修改，修改完后重新进行年结操作。
