用户手册1/89版权YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版营销云篇-营销中台-营销费用用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/89©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/89目录第一章总体概述.....................................................61.1产品概述....................................................61.2应用价值....................................................61.3应用场景....................................................71.3.1场景一：支持不同类型的费用业务申请，并针对不同类型的费用进行业务管控.................................................71.3.2场景二：费用核销结算...................................81.3.3场景三：费用上账.......................................91.3.4场景四：客户费用池.....................................91.3.5场景五：费用批复......................................101.3.6场景六：费用标准......................................101.3.7场景七：终端协议......................................111.3.8场景八：营销费用预算管控..............................111.4初始准备...................................................12第二章操作指南....................................................122.1设置.......................................................122.1.1总体概述..............................................132.1.2费用填报明细..........................................132.1.3营销费用参数..........................................152.2费率.......................................................162.2.1总体概述..............................................162.2.2费率方案..............................................162.2.3费率模板..............................................182.2.4费率设置..............................................202.3费用标准...................................................232.3.1总体概述..............................................232.3.2费用标准模板..........................................232.3.3费用标准..............................................27用户手册4/892.4终端费用协议...............................................282.4.1总体概述..............................................292.4.2协议类型..............................................292.4.3终端协议..............................................302.4.4例外门店..............................................332.5费用申请...................................................332.5.1整体概述..............................................332.5.2费用填报明细..........................................342.5.3费用申请单............................................362.6费用结算...................................................432.6.1整体概述..............................................432.6.2费用结算单............................................432.7费用报账...................................................512.7.1整体概述..............................................512.7.2费用报账单............................................512.8客户费用...................................................552.8.1总体概述..............................................552.8.2费用使用规则..........................................552.8.3账户使用规则..........................................572.8.4账户使用策略..........................................602.8.5客户费用-金额.........................................622.8.6客户费用-商品.........................................642.8.7客户费用-金额报表.....................................662.8.8客户费用-商品报表.....................................662.8.9客户费用余额..........................................672.8.10费用池流水...........................................692.9营销费用分析...............................................712.9.1整体概述..............................................712.9.2费用申请核销明细......................................71用户手册5/892.9.3费用申请核销汇总......................................722.9.4费用执行明细..........................................742.9.5费用执行汇总..........................................762.9.6费用趋势分析..........................................772.10营销费用数据工场设置......................................782.10.1添加&创建数据源......................................792.10.2模型迁移.............................................832.10.3执行任务获取报表数据.................................872.10.4业务操作验证报表.....................................88用户手册6/89第一章总体概述1.1产品概述营销费用管理通过费用线上化、费用闭环管理、费用精细化管理解决企业费用多报、虚报、重复报销、费用审批缺少决策依据的管理难点。通过营销费用预算、费用申请、费用核销、费用报账、费用兑付的闭环管理流程，帮助企业规范营销费用管理流程，管控费用预算，分析费用投入产出情况，不断完善、持续改进的费用闭环管理和费用精细化管理过程。1.2应用价值•营销费用PDCA闭环从费用申请-执行-费用核销-费用报账-费用兑付的费用闭环管理，并通过费用分析不断优化改进。。•费用线上化管理通过费用线上化管理有效避免费用多报、虚报、重复报的问题。•费用精细化透明管理灵活的费用标准、终端协议、协议校验、超申请结算控制、超期核销结算、费用颗粒度可到经销商、终端、连锁系统、商品分类、商品。•费用模型动态搭建可按交易类型定义不同的费用填报明细分组，定义不同费用业务的个性属性及业务费用项，以满足不同企业、不同行业的费用管理需求•业财一体化应用从事前申请、事中跟踪、事后核销到财务兑付、凭证记账实现业财一体用户手册7/89o批量审批、批复通过批复属性动态配置可批复的填报明细，审批人可批复或批量批复导入待审费用明细。o灵活的费用池规则支持灵活的费用池规则，可按整单、商品行设置费用使用规则，以实现费用的管控及销售的拉动。1.3应用场景1.3.1场景一：支持不同类型的费用业务申请，并针对不同类型的费用进行业务管控1.3.1.1业务描述业务费用基到财务费用项自动归集：通过费用填报明细建模，可以实现费用业务业务费用项到财务费用项的自动归集，满足业务填报费用和财务预算口径不同的需求；填报业务费用项，可支持按业务费用项自动汇总归集到（表体）财务费用项的申请金额；超期核销：基于交易类型参数定义超期核销管控方式、超期核销天数；终端协议类费用受终端协议管控：基于交易类型参数定义终端协议类费用的管控方式：1）可支持自动匹配终端协议；2）设置到期提醒月数，并在申请时进行到期提醒；3）定义校验的费用项；用户手册8/894）定义终端协议管控方式，并在申请时按协议总额进行校验管控；活动类费用受费用标准管控：基于交易类型参数定义活动类费用的管控方式；1）可基于费用标准定义的费用项、维度进行费用申请管控多次结算：基于交易类型参数定义费用是否支持多次结算，并根据不同的结算模式进行结算状态赋值；超申请结算：对于费率管控的费用，往往可以超申请结算，可基于交易类型参数定义是否允许超申请结算；费用扣减：对于各种原因造成的费用扣减，可基于交易类型参数定义允许申请金额小于0；1.3.2场景二：费用核销结算1.3.2.1业务描述基于费用申请结算核销：可参照费用申请进行结算，并根据不同来源申请进行超期核销、多次结算、超申请结算等业务管控；无需申请的费用结算核销：支持自制费用结算单，以实现无需申请直接结算核销的费用业务管理；营销活动结算：可通过营销活动入口进行活动类费用结算；返利结算：可依据于返利计算结果核销结算；费用冲销：可参照客户费用单将已生成未使用的客户费用单批量冲销，并自动进行客户费用核销；对于经销商不合作场景，可在费用冲销时新增新的费用行，将原来兑付给客户的客户费用转成其他兑付方式（如票扣）费用扣减：对于各种原因造成的费用扣减，可基于交易类型参数定义允许结算金额小于0；用户手册9/89费用结算兑付给客户：结算对象为客户时，支持“订单抵现”、“订单折扣”、“金额货补”、“数量货补”、“票扣”、“付现”等兑付方式；费用结算兑付给供应商：结算对象为供应商时，支持“转应付”、“付现”兑付方式；转应付支持依据发票上账，支持预付场景；费用结算兑付给个人、散户：结算对象为个人/散户时，支持“付现”兑付方式；1.3.3场景三：费用上账1.3.3.1业务描述支持财务报账、上账业务：可基于费用结算单交易类型定义是否有费用报账环节，也支持业务流定义；1）支持按经销商归属区域查询费用结算单进行上账；2）支持按活动、客户等维度进行数据筛选上账；3）一张结算单支持多次报账；4）一个结算行支持多次报账；；1.3.4场景四：客户费用池1.3.4.1业务描述不同类型的费用的使用范围、用途及规则有差异：1）支持账户使用规则定义；2）支持账户使用策略定义；3）可基于不同的费用项或费用项组合定义不同的账户使用规则；用户手册10/894）客户可按账户使用规则合并显示费用余额并使用1.3.5场景五：费用批复1.3.5.1业务描述费用申请、费用结算（核销）、费用报账过程中审批人批复：1）可基于不同费用填报明细定义批复属性；2）当前审批人在审批过程中可以在费用行进行批复操作；3）当前审批人在审批过程中可以通过批复导入批量进行费用批复；4）所有的批复历史都有据可查，可在费用行上查看批复历史；5）批复行支持以高亮显示；1.3.6场景六：费用标准1.3.6.1业务描述支持丰富的费用标准模型，可实施态依据客户不同的需求定义不同费用标准，满足企业费用管控的需求：费用申请支持按费用标准进行管控；营销活动支持费用标准进行管控；支持与第三方活动进行集成，进行费用标准管控；（如飞鹤小程序）支持丰富的费用标准管控场景：1）按活动的明细费用项控制费用，约束某类活动的某个费用项不能超过一定的标准。如：Mini秀活动的随手礼、布建费用均不能超过2000元。2）按活动的总额控制费用，约束某类活动的费用总额不能超过一定的标准。如：Mini秀的活动总额不能超过2000元。用户手册11/893）费用标准按总额控制。如：一场Mini秀场地费标准为2000元，即一场Mini秀活动场地费不能超2000无了。4）按人头定义费用标准。妈妈的爱举办的一场活动，场地费按总额控制，1000元，随手礼按签到人头数控制，10元／人，新客费按新客人数控制，20元／人。5）同一费用项不同维度有不同校验方式。妈妈爱的消费者培训活动，活动规模为超大型、大型时按费用总额控制，中型和小型时按人头数控制费用。6）不同企业、不同活动标准、不同业务对于费用标准的管控力度可能不同，如超标仅提示，或超标严控。1.3.7场景七：终端协议1.3.7.1业务描述用来定义企业与门店或连锁系统签订的终端费用协议，终端费用协议可作为企业管控终端类费用的一种手段费用标准是企业管控各类营销费用的一种手段。1）支持门店协议；2）支持系统协议；3）支持补充协议；4）支持例外门店；1.3.8场景八：营销费用预算管控1.3.8.1业务描述费用申请占用预算，费用结算执行预算：配合企业绩效预算编制、预算中台管控进行营销费用预算管控用户手册12/891.4初始准备数字化建模组织单元：设置业务单元、部门、人员等。权限管理：设置角色，为角色或用户设置功能权限、数据权限。系统管理：设置各类单据的编码规则。流程管理：设置交易类型、审批流、单据转换规则模板管理：设置UI模板、打印模板。基础档案：业务期间、费用项目、物料分类、商品分类、物料档案、销售区域、客户分类、客户类型、客户、供应商、自定义项营销云营销公共：终端分类、终端等级、终端网点、连锁系统CRM公共：人员业务关系营销费用：费用填报明细财资资金结算：结算操作设置、自动化结算规则应付核算规则、事项转换规则、应付核销方案第二章操作指南2.1设置用户手册13/892.1.1总体概述用于维护营销费用参数等相关设置内容。2.1.2费用填报明细2.1.2.1功能描述用于定义费用申请单、费用结算单的填报明细属性，可按不同的申请单、结算单交易类型分组分别定义，以支撑不同企业不同业务的差异化费用填报需求。2.1.2.2关键应用•定义费用填报明细分组，费用申请和费结算可以设置为一对一、多对一、多对多关系；•定义每个分组的填报明细属性，填报明细支持数值、文本、整型、日期、时间、日期时间、枚举、基础档案、自定义档案、图片等类型。；•支持定义费用填报明细是否必输；•支持定义费用填报明细的批复属性，批复属性为“是”的填报明细允许在审批过程中批复修改；•支持启用、停用，停用的填报明细不再在申请单、结算单显示。2.1.2.3栏目说明字段说明对应档案属性编码自动生成属性名称手工输入费用属性分组费用填报明细属性默认的填报明细分组属性类型支持数值、文本、整型、日期、时间、日期时间、枚举、基础档案、自定义档案、图片等类型前端必输是／否，为是时，维护单据时该属性必输用户手册14/89批复属性是／否，为是时，单据在审批过程中审批人可批复修改该属性。2.1.2.4操作说明操作路径：营销云>营销中台>营销费用>费用申请>费用填报明细；新增费用填报明细分组；•维护适用该分组的费用申请交易类型和费用结算交易类型；用户手册15/89•定义费用填报明细分组的填报明细属性•新增、编辑费用填报明细属性；2.1.3营销费用参数2.1.3.1功能描述用于进行营销费用的业务参数维护、设置。用户手册16/892.1.3.2关键应用•营销费用相关参数设置。2.1.3.3栏目说明字段说明对应档案启用快速批复为“是”时，批复历史显示“快速批复”按钮，可通过快速批复一键还原至历史的批复记录。费用单据开立态允许批复导入为“是”时，费用申请单、费用结算单开立态可批复导入。备注2.1.3.4操作说明•操作路径营销云>营销中台>营销费用>设置>营销费用参数2.2费率2.2.1总体概述用于定义营销费用的标准费率模板，并基于费率模板维护设置标准费率，用于作为费用申请核销的参考。并通过费率方案定义企业实际费率的销量取数来源。2.2.2费率方案功能描述用户手册17/89针对费率构成中费用金额和销售金额，企业通过费率方案可定义从哪种销售单据取销售额，从哪种费用单据取费用发生金额，用于计算指定期间内的参考费率和实际费率。也可定义参考费率超出标准费率的控制方式。关键应用•按考核对象设置费率方案，在费用申请单、费用结算单的交易类型上可选择费率方案，定义该类单据的考核对象及费率金额构成。•预置费用结算单为费用来源，销售订单为销量来源，提供自定义销售来源接口。•支持定义超出费率标准的控制方式，可选提示控制、提示不控制。•支持停用启用，停用的费率方案不可再被引用。栏目说明字段说明对应档案主表销售组织参照考核对象下拉选择，暂仅支持终端、客户销售来源下拉选择，暂仅支持销售订单，支持自定义接口费用来源下拉选择，暂仅支持费用结算单控制方式提示控制，提示不控制启用状态选择，启用状态的方案参与单据的费率计算2.2.2.1操作说明新增用户手册18/89费用申请单、结算单交易类型可进行相关设置，见费用申请的交易类型部分描述。2.2.3费率模板功能描述参照费率考核对象的属性，设置费率定义的维度及维度组合的优先级。在费率设置时可按费率维度定义费率值。关键应用•按考核对象属性及费用项设置费率模板•支持定义维度组合及优先级。栏目说明字段说明对应档案主表模板编码生成，唯一模板名称录入用户手册19/89考核对象终端、客户，下拉选择启用状态启用/停用，默认启用子表终端.终端名称按考核对象过滤，考核对象为终端可选终端.终端类型按考核对象过滤，考核对象为终端可选终端.销售组织按考核对象过滤，考核对象为终端可选终端.销售区域按考核对象过滤，考核对象为终端可选终端.所属客户按考核对象过滤，考核对象为终端可选终端.终端等级按考核对象过滤，考核对象为终端可选终端.连锁系统按考核对象过滤，考核对象为终端可选终端.自定义项按考核对象过滤，考核对象为终端可选，表头自定义项客户.客户名称按考核对象过滤，考核对象为客户可选客户.客户分类按考核对象过滤，考核对象为客户可选客户.销售区域按考核对象过滤，考核对象为客户可选客户.销售组织按考核对象过滤，考核对象为客户可选，客户的使用组织客户.客户级别按考核对象过滤，考核对象为客户可选客户.客户类型按考核对象过滤，考核对象为客户可选客户.自定义项按考核对象过滤，考核对象为客户可选，表头自定义项费用.费用类型不按考核对象过滤，各考核对象均可选费用.费用项不按考核对象过滤，各考核对象均可选2.2.3.1操作说明新增用户手册20/89•费率维度组合的优先级设置：根据选择维度多少设置优先级，选择维度越明细应设置越高的维度组合优先级。2.2.4费率设置功能描述根据定义的费率模板维度及维度组合优先级，设置考核对象的标准费率值。关键应用•基于费率模板设置的维度组合，录入维度值自动匹配带出对应的优先级。•费率计算时自动按优先级对考核对象费率值进行更新。•费率计算原则是相同销售组织+考核对象+费用项其费率值唯一。•可多选费用项定义组合费用的费率。栏目说明用户手册21/89字段说明对应档案主表考核对象选择考核对象带入，禁止编辑费率模板选择考核对象带入终端费率模板确定是否显示，参照单选终端.终端分类费率模板确定是否显示，参照单选终端.销售组织费率模板确定是否显示，参照单选终端.销售区域费率模板确定是否显示，参照单选终端.所属客户费率模板确定是否显示，参照单选终端.终端等级费率模板确定是否显示，参照单选终端.连锁系统费率模板确定是否显示，参照单选客户费率模板确定是否显示，参照单选客户.客户分类费率模板确定是否显示，参照单选客户.销售区域费率模板确定是否显示，参照单选客户.销售组织费率模板确定是否显示，参照单选客户.客户级别费率模板确定是否显示，参照单选客户.客户类型费率模板确定是否显示，参照单选费用.费用类型费率模板确定是否显示，参照单选费用.费用项费率模板确定是否显示，参照多选优先级根据费率模板组合和费率设置的维度自动带出，禁止编辑2.2.4.1操作说明新增用户手册22/89•费率计算：参与对象：根据选择的启用状态的费率设置，按优先级顺序查询考核对象。计算逻辑：本着相同销售组织+考核对象+费用项费率值唯一原则。和考核对象在费率表（费率查询结果）的已有费率值比较，取优先级高费率设置的费率值，更新费率表中相同销售组织、考核对象、费用项/费用类型的费率值。2.2.4.2费率查询2.2.4.3功能描述按考虑对象及其他条件，查询按不同维度定义的考核对象的标准费率值。2.2.4.4关键应用费率表中相同组织+考核对象+费用项的费率值唯一。2.2.4.5栏目说明栏目名称说明主表考核对象终端、客户，费率计算带入用户手册23/89终端编码费率计算带入终端名称费率计算带入客户编码费率计算带入客户名称费率计算带入销售组织费率计算带入费用项费率计算带入费率费率计算带入#操作说明查询2.3费用标准2.3.1总体概述费用标准是企业管控各类营销费用的一种手段，企业会按不同活动类型、不同维度条件定义不同费用项的费用标准，并在活动(费用)申请、总结、结算时按费用标准进行管控。2.3.2费用标准模板用户手册24/892.3.2.1功能描述用于定义费用标准模板，支持灵活的费用标准维度定义，支持“总额”、“平均”两咱费用标准计算控制模型；支持按不同维度条件定义费用校验标准。2.3.2.2业务规则•增加费用标准模板，支持灵活的的费用模板条件定义，可按费用申请，费用申请相关对象，如营销活动、终端档案、客户档案等元数据灵活定义费用标准的影响维度（条件）；•支持与第三方系统活动集成场景的费用标准模板定义；•支持按系统标准字段、自定义项、填报明细等维度定义费用标准；•费用项支持总额控制、人头控制方式；•同一费用项支持按不同条件定义费用校验规则。2.3.2.3栏目说明栏目说明说明模板编码用于唯一性校验的编码模板名称模板名称停用状态停启用状态受控业务业务名称手工定义，用于方便进行业务区分辨识交易类型参照费用申请、营销活动、费用结算单的交易类型选择是否系统业务用来标识校验单据是否系统内的业务单据。【是】指系统内的业务单据，如费用申请、营销活动【否】为第三方业务单据外部业务标识是否系统业务为【否】时维护，指第三方业务单据维一标识，可自定义费用指标指标名称手工定义，会作为费用标准维护时的前端显示名称用户手册25/89费用项要进行费用标准控制的费用项，参照费用项档案选择校验方式总额／平均。【总额】指按所选费用项总额校验，如设置“工作餐”=600，指不论多少人参与，工作餐费用不能超600。【平均】指按所选费用项按人头校验，如设置“工作餐”=60，指每人工作餐标准为60校验参数校验方式为【平均】时手工定义，指业务单据哪个属性作为人数判断的依据控制方式【提示不控制】仅提示，不做严控；【提示控制】提示并严控2.3.2.4操作说明操作路径营销云>营销中台>营销费用>费用标准>费用标准模板。新增费用标准模板•可通过受控业务、费用指标、影响维度定义费用标准的受控业务、费用项、维度；用户手册26/89•可通过属性映射维护与第三方活动的接口对照关系。用户手册27/892.3.3费用标准2.3.3.1功能描述基于费用标准模板进行具体的费用标准维护，支持版本管理、支持控制方式（严控、提示）。2.3.3.2业务规则1.按费用标准模板配置的维度组合及费用项以二维表方式展示录入；2.费用标准支持版本管理，修改时可按版本保存，总结时支持按申请时的费用标准校验，也支持按最新标准校验；3.提示、严控两种费用标准控制方式；总限额与费用项分别设置控制；4.按不同的维度组合+费用项分别定义控制方式、校验方式，费用标准校验时优先以费用标准定义的管控方式控制；5.复制快速维护新版本的费用标准；6.导出、导入方式快速维护费用标准。2.3.3.3栏目说明栏目名称说明费用项手工维护校验方式总额／平均。“总额”指按所选费用项总额校验，如设置“工作餐”=600，指不论多少人参与，工作餐费用不能超600。【平均】指按所选费用项按人头校验，如设置“工作餐”=60，指每人工作餐标准为60校验参数校验方式为【平均】时手工定义，指业务单据哪个属性作为人数判断的依据控制方式【提示不控制】仅提示，不做严控；【提示控制】提示并严控用户手册28/892.3.3.4操作说明操作路径：营销云>营销中台>营销费用>费用标准>费用标准。新增费用标准新增费用标准，选择费用标准模板，会按所选费用标准模板以二维方式展示；可所见即所得导出费用标准，在EXCEL维护后导入，也可以直接在系统中维护。2.4终端费用协议用户手册29/892.4.1总体概述用来定义企业与门店或连锁系统签定的终端费用协议，终端费用协议可作为企业管控终端类费用的一种手段费用标准是企业管控各类营销费用的一种手段。2.4.2协议类型2.4.2.1功能描述协议类型定义，可以用于用户按不同类型去定义管理终端费用协议，如：陈列费、顾问管理费、DM费、条码费等。2.4.2.2业务规则1.新增、修改、删除协议类型；2.协议类型可关联费用项，用于约束终端协议可选费用项范围。2.4.2.3栏目说明栏目名称说明编码用于唯一性校验的编码名称协议类型名称启用状态停启用状态备注费用项参照费用项档案选择，用于约束终端协议可选费用项范围2.4.2.4操作说明•操作路径：营销云>营销中台>营销费用>终端费用协议>协议类型。•新增协议类型企业不同费用类型的协议可能会有差异，可通过协议类型区分；用户手册30/89协议类型可关联其对应的费用项，以约束终端协议维护时的费用项。2.4.3终端协议2.4.3.1功能描述用来定义企业与门店或连锁系统签定的终端费用协议，终端费用协议可作为企业管控终端类费用的一种手段。2.4.3.2业务规则•支持企业与经销商、单店签定的门店协议管理；•支持系统协议管理；•支持主协议与补充协议定义管理；•支持协议类型定义；•终端协议支持按费用项设置管控方式，严控／提示／不控制；•支持协议到期续签及协议终止；•支持例外门店管理；•终端协议支持数据权限管理，支持按销售区域、业务员、终端数据权限管理；•终端协议支持整单附件，支持富文本正文维护；用户手册31/89•支持审批流。2.4.3.3栏目说明栏目说明说明协议编码用于唯一性校验的编码协议名称协议名称协议类型参照协议类型档案选择交易类型默认不显示，用于审批流设置业务员参照人员档案选择，指签订协议的业务员，受数据权限控制所属区域参照销售区域档案选择，受数据权限控制补充协议【否】指主协议【是】指补充协议，且必须指定关联对应的主协议主协议+补充协议之和作为超费用申请判断标准主协议补充协议为【是】时必输，参照主协议选择系统协议【否】指单店协议【是】指系统协议连锁系统系统协议为“是“时可见且必输，参照连锁系统档案选择门店系统协议为【否】时必输，参照终端档案单选经销商系统协议为【否】时必输生效月份指协议的生效月份失效月份指协议的失效月份，失效月份为2022-05，代表2022-05月后失效，2022-05仍在生效范围内费用项参照对类协议类型的费用项选择协议金额费用协议主金额管控方式【不控制】不提示也不控制【提示不控制】提示但不严控【提示控制】提示且严控费用依据【总额】指按所选费用项总额校验，如设置“堆头”=2000，指协议有效期范围内堆头费申请总额不能超2000。【人数】指按所选费用项按人头校验，如设置“顾问管理费”=200，指个顾问费标准为200。人数依据费用依据为【人数】时，指定哪个属性作为人数判断的依据用户手册32/89数量定义协议费用约定的数量下限，如专柜数量2.4.3.4操作说明•操作路径营销云>营销中台>营销费用>终端费用协议>终端协议。•新增终端协议新增终端协议，【补充协议】为【否】指该协议是与终端门店或连锁系统签定的主协议，【补充协议】为【是】指协议为补充协议，补充协议必须依赖于主协议签定；支持单店协议和系统协议，【系统协议】为否时指系统协议，【系统协议】为是时指单店协议；•终端协议审批终端协议支持审批流，可通过【审批流】查看审批历史。用户手册33/892.4.4例外门店2.4.4.1功能描述用于定义不需要费用协议约束的门店，这些门店在做费用申请时无须依据费用协议，无须进行费用协议校验。2.4.4.2关键应用•支持新增、修改、删除例外门店。2.4.4.3栏目说明字段说明对应档案终端编码例外终端编码终端名称例外终端名称备注2.4.4.4操作说明•操作路径：营销云>营销中台>营销费用>终端费用协议>例外门店2.5费用申请2.5.1整体概述用户手册34/89费用的事前申请，提前在预算范围内申请费用。可按终端、连锁系统、客户、销售区域维度申请不同的费用。2.5.2费用填报明细2.5.2.1功能描述用于定义费用申请单、费用结算单的填报明细属性，可按不同的申请单、结算单交易类型分组分别定义，以支撑不同企业不同业务的差异化费用填报需求。2.5.2.2关键应用•定义费用填报明细分组，费用申请和费结算可以设置为一对一、多对一、多对多关系；•定义每个分组的填报明细属性，填报明细支持数值、文本、整型、日期、时间、日期时间、枚举、基础档案、自定义档案、图片等类型。；•支持定义费用填报明细是否必输；•支持定义费用填报明细的批复属性，批复属性为“是”的填报明细允许在审批过程中批复修改；•支持启用、停用，停用的填报明细不再在申请单、结算单显示。2.5.2.3栏目说明字段说明对应档案属性编码自动生成属性名称手工输入费用属性分组费用填报明细属性默认的填报明细分组属性类型支持数值、文本、整型、日期、时间、日期时间、枚举、基础档案、自定义档案、图片等类型前端必输是／否，为是时，维护单据时该属性必输用户手册35/89批复属性是／否，为是时，单据在审批过程中审批人可批复修改该属性。2.5.2.4操作说明•操作路径：营销云>营销中台>营销费用>费用申请>费用填报明细；•新增费用填报明细分组；•维护适用该分组的费用申请交易类型和费用结算交易类型；用户手册36/89•定义费用填报明细分组的填报明细属性•新增、编辑费用填报明细属性；2.5.3费用申请单用户手册37/892.5.3.1功能描述在费用发生前，提前在预算范围内申请费用。可按终端、连锁系统、客户、销售区域维度申请不同的费用。2.5.3.2业务规则•可基于填报明细动态模型实现不同视角的费用业务维护；•支持多种费用填报方式：列表行维护、卡片维护、批量导入；•费用颗粒度支持到销售组织、销售区域、经销商、门店、商品分类、SKU、财务费用科目、业务费用项；•支持审批人对费用申请进行批复、批量批复导入；•列表页支持批量批复；•支持对接预算进行预算预占；•支持预算严控和不做业务管控两种方式，可支持按不同维度（如不同费用项）设置不同的管控方式。管控方式在如下路径配置：财务云>企业绩效服务>预算执行控制>基础设置>规则设置；•支持审批流，支持当前审批人批量审核；•支持暂存、导出、打印；•支持自由自定义项、固定自定义项；•支持列表态定义分组汇总方案，以方案按不同统计口径进行费用查看；•支持销售组织、销售区域、部门、门店、客户、人员数据权限；•新增费用精细化管控参数；•支持按交易类型设置超期核销参数，以实现不同费用业务的不同的核销管控要求；•支持通过参数设置费用申请单保存留在卡片还是列表；用户手册38/89•费用申请支持根据交易类型参数控制是否允许批复金额大于申请金额，以支持更多的费用应用场景；•费用申请支持富文本类型的正文维护；•费用申请支持联查费用标准；•终端协议类费用支持费用协议管控；•可通过交易类型参数控制终端费用类单据自动匹配终端协议，以方便审批人快速查看费用申请关联的终端协议；•可通过交易类型参数控制终端费用类型单据进行协议到期提醒；•可通过交易类型参数控制终端费用类单据匹配终端协议并进行协议总额校验，支持严控、提示两种方式进行终端费用申请管控；•费用申请适配费用标准，可根据交易类型级参数对不同业务场景分别进行管控；•费用申请单支持语义模型；•费用申请支持多语；•支持业务流设计，功能路径：数字化建模>流程管理>业务流>业务流设计；•费用申请提供保存API接口；•费用申请提供弃审删除API接口；•费用申请提供查询API接口；•支持在数字化建模的预计任务功能中，添加”核销临期提醒“、”核销逾期提醒“的预警任务，可按销售组织、销售区域、部门、单据状态、核销截止日期临期提醒天数、核销截止日期逾期提醒天数等条件设置；•支持非严控管控模式写回写超预算标识，支持超预算设置不同的审批流程;•费用申请关闭时，释放预算。用户手册39/892.5.3.3栏目说明字段说明对应档案主表销售组织自动带出当前用户上次选择的销售组织，可改。参照单选有权的销售组织交易类型参照或自动带出会计主体参照，默认值取值顺序销售组织对应会计职能业务单元、销售委托关系中开票组织会计主体会计期间方案参照，默认带出会计主体的会计期间方案会计期间方案费用期间适配数字化建模的“业务期间”档案申请日期业务日期，默认当前日营销方案来源营销活动带出，禁止编辑营销方案申请人参照，默认当前操作人所属部门参照，默认申请人任职部门，公共参照范围‘未设置数据权限时可参照当前组织的部门+职能共享部门，用户手册40/89已设置数据权限时可参照授权主组织的部门+职能共享部门与数据权限组织交集的部门’销售区域人员业务关系中使用组织=单据销售组织的当前人员的默认销售区域，公共参照范围‘未设置数据权限时，用户授权主组织=销售区域使用组织的销售区域，设置组织数据权限，用户授权主组织与数据权限组织交集=销售区域使用组织的销售区域，设置其他数据权限，用户授权主组织=销售区域使用组织的销售区域与数据权限销售区域的交集’销售区域默认兑付方式订单折扣、订单抵现、数量货补、金额货补、不兑付；默认订单折扣，是表体行兑付方式的值关闭状态手工关闭回写，禁止编辑子表-费用信息维护申请的费用明细行号自动生成，整单唯一，是上下游单据对照关系建立依据终端销售信息含当前销售组织的终端，是按终端申请费用终端档案客户使用组织=当前销售组织的客户，默认带入终端所属客户，是按客户申请费用销售区域默认值顺序：终端所属销售区域、客户所属销售区域、表头所属区域，是按区域申请费用销售区域所属系统默认带入终端所属连锁系统，是按连锁系统申请费用连锁系统用户手册41/89费用项必输，不允许为空费用类型默认费用项带出商品商品分类默认商品带出计量单位商品非空默认商品销...
