1/8用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《会计平台平衡分录一例》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06732/8文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01洪波产品支持部V1.0版本领域模块备注3/8目录会计平台平衡分录一例............................................................................................4一、需求描述............................................................................................................4二、解决方案............................................................................................................44/8会计平台平衡分录一例一、需求描述收付报中红蓝对冲的业务录入负数时，会计平台有这样的需求：负的收款单通过会计平台形成凭证借银行存款负数贷应收帐款负数如何能通过公式设置成贷银行存款正数应收帐款负数二、解决方案可以通过平衡分录来实现，首先在凭证模板中将“收入科目”定义成一正一负两条分录：5/8在这个业务中，我们看到“应收账款”一定在贷方，所以只需一条分录，而“收入科目”由“贷方本币金额”的正负来判断借贷方向，为正时在“借”，为“负”时在贷。使其在平台生成的凭证中金额一直为正数。我们在“本币”列定义公式：贷方分录本币公式：iif(#贷方本币金额1#<0,-#贷方本币金额1#,0)如果贷方本币金额小于0，那么取负的贷方本币金额，否则取0解释：因为金额为负，生成的分录中需要改变“收入科目”的借贷方向，由“借”变为“贷”所以这里要取“负的贷方本币金额”。如图：借方分录本币公式：iif(#贷方本币金额1#>0,#贷方本币金额1#,0)如果贷方本币金额大于0为正数，那么取贷方本币金额，否则取0这里借贷方没有发生变化，跟正常的定义是一样的：贷：应收科目借：收入科目6/8如图：注意这里的“借货合计平台日志是否保存”这里要打勾。因为发生负数时，贷方合计为0在“科目分类定义”中将“收入科目”指向“银行存款”，“应收科目”指向“应收账款”：录入单据：录入贷方本币金额为正时：7/8录入贷方本币金额为负时：8/8会计平台：生成凭证：
