产品说明（增量版）【财务会计】YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2产品说明用友商业创新平台版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3产品说明用友商业创新平台目录版权.................................................................................................................................................................................2第一章总体目标..........................................................................................................................................................6第二章产品架构..........................................................................................................................................................6第三章产品特性..........................................................................................................................................................83.1基础设置及规则..............................................................................................................................................83.2总账..................................................................................................................................................................83.3收付款合同......................................................................................................................................................93.4应收管理........................................................................................................................................................103.5应付管理........................................................................................................................................................113.6收入管理........................................................................................................................................................123.7固定资产........................................................................................................................................................133.8存货核算........................................................................................................................................................143.9财务自助分析................................................................................................................................................143.10费用管理......................................................................................................................................................143.11电子凭证管理..............................................................................................................................................16第四章产品范围........................................................................................................................................................16第五章产品主要功能................................................................................................................................................275.1基础设置及规则............................................................................................................................................275.1.1内部交易对账规则设置、常用摘要、账龄区间.............................................................................275.1.2基础档案对照.....................................................................................................................................275.1.3利润中心平衡科目设置.....................................................................................................................275.1.4科目交叉校验规则－集团/组织.......................................................................................................275.1.5财务报表设置.....................................................................................................................................275.1.6财务分摊.............................................................................................................................................285.2总账................................................................................................................................................................295.2.1财务初始.............................................................................................................................................295.2.2日常业务.............................................................................................................................................295.2.3业务分析.............................................................................................................................................305.2.4月末处理.............................................................................................................................................305.2.5多账簿财务折算.................................................................................................................................315.2.6集团业务.............................................................................................................................................315.2.7其他功能.............................................................................................................................................315.2.8总账小部件.........................................................................................................................................325.3收付款合同....................................................................................................................................................325.3.1收款合同.............................................................................................................................................325.3.2付款合同.............................................................................................................................................345.4应收管理........................................................................................................................................................365.4.1初始设置.............................................................................................................................................365.4.2期初余额.............................................................................................................................................365.4.3日常业务.............................................................................................................................................365.4.4并账处理.............................................................................................................................................385.4.5核销处理.............................................................................................................................................38用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4产品说明用友商业创新平台5.4.6坏账处理.............................................................................................................................................385.4.7催账.....................................................................................................................................................385.4.8汇兑损益.............................................................................................................................................385.4.9期末处理.............................................................................................................................................395.4.10查询与报表.......................................................................................................................................405.4.11与其他产品核心接口.......................................................................................................................405.4.12应收管理小部件...............................................................................................................................405.4.13其他功能说明...................................................................................................................................405.5应付管理........................................................................................................................................................405.5.1初始设置.............................................................................................................................................405.5.2期初余额.............................................................................................................................................405.5.3日常业务.............................................................................................................................................405.5.4并账处理.............................................................................................................................................425.5.5核销处理.............................................................................................................................................425.5.6汇兑损益.............................................................................................................................................435.5.7期末处理.............................................................................................................................................435.5.8查询与报表.........................................................................................................................................445.5.9与其他产品核心接口.........................................................................................................................445.5.10应付管理小部件...............................................................................................................................445.5.11其他功能说明...................................................................................................................................445.6收入管理........................................................................................................................................................445.6.1基础设置.............................................................................................................................................445.6.2收入合同.............................................................................................................................................445.6.3收入确认.............................................................................................................................................445.6.4期末处理.............................................................................................................................................455.6.5报表查询.............................................................................................................................................455.7固定资产........................................................................................................................................................455.7.1固定资产档案.....................................................................................................................................455.7.2固定资产卡片.....................................................................................................................................455.7.3批量打印固定资产卡片.....................................................................................................................465.7.4资产变动.............................................................................................................................................465.7.5资产调拨.............................................................................................................................................465.7.6资产减少.............................................................................................................................................465.7.7资产盘点.............................................................................................................................................475.7.8使用权资产.........................................................................................................................................475.7.9模拟折旧.............................................................................................................................................485.7.10期末处理...........................................................................................................................................485.7.11集中计提利息...................................................................................................................................495.7.12集中计提短期租赁负债...................................................................................................................495.7.13固定资产与总账对账.......................................................................................................................505.7.14账表查询...........................................................................................................................................505.7.15与资产管理产品整合.......................................................................................................................515.8存货核算........................................................................................................................................................515.8.1公共基础.............................................................................................................................................51用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5产品说明用友商业创新平台5.8.2业务数据初始化.................................................................................................................................525.8.3入库业务.............................................................................................................................................525.8.4出库业务.............................................................................................................................................525.8.5调整业务.............................................................................................................................................525.8.6账务处理.............................................................................................................................................535.8.7月末处理.............................................................................................................................................535.8.8存货查询报表.....................................................................................................................................535.8.9对外领域处理.....................................................................................................................................545.8.10利润中心存货不支持业务...............................................................................................................545.8.11存货函数...........................................................................................................................................545.9财务自助分析................................................................................................................................................545.10费用管理......................................................................................................................................................545.10.1分期付款..........................................................................................................................................545.10.2收款结算区......................................................................................................................................545.10.3核销预提重构..................................................................................................................................555.10.4企业票夹..........................................................................................................................................555.10.5预算控制按照单据类型受控和取数控制逻辑..............................................................................555.10.6智能审核结果控制优化..................................................................................................................555.10.7事项申请单不限制借款单必须关联同一申请..............................................................................555.10.8业务助手........................................................................................................................................565.10.9总账-费用管理对账.........................................................................................................................565.11电子凭证管理......................................................................................................................................565.11.1电子凭证接收..............................................................................................................................565.11.2电子凭证验签解析..........................................................................................................................565.11.3电子凭证入账..................................................................................................................................565.11.4电子凭证上报文件生成..................................................................................................................565.11.5电子凭证上报..................................................................................................................................565.11.6电子凭证归档..................................................................................................................................56第六章特别注意事项................................................................................................................................................576.1总账...............................................................................................................................................................57用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6产品说明用友商业创新平台第一章总体目标YonBIP高级版财务会计产品遵从会计准则与财务基础工作规范，帮助企业财务人员完成各项会计核算工作，为形成内外部财务报告提供核算基础。财务产品提供了全面的审计线索、记录业务操作日志，符合内控要求。同时，作为企业管理系统的核心系统，财务会计系统与供应链系统共同实现财务业务一体化，与预算系统共同实现预算管控，与报表系统共同实现账表一体化，与共享服务系统共同实现财务共享一体化，与财资系统共同实现集团资金管理，与全员业务平台共同实现全员业务管理。财务会计系统应用了人工智能技术，包括RPA流程自动化机器人与VPA智能助理机器人，并结合数据分析产品，帮助企业搭建精细、可视、智能的新财务体系。财务会计系统包括基础档案及规则、总账、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理、固定资产、存货核算、收付款合同、财务自助分析、电子凭证管理等模块。第二章产品架构YonBIP高级版财务会计产品总体架构如下：说明：1、财务会计产品以总账为核心：通过会计平台，将固定资产、存货、收入、应收、应付等细化核算模块的业务单据生成凭证汇集到总账系统中；2、财务业务一体化：存货核算、固定资产、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理分别核算明用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7产品说明用友商业创新平台细账业务，分别与供应链、资产管理、财资管理、项目管理等业务系统对接，实现财务业务一体化；3、实现全面预算：财务核算模块支持与“全面预算”集成，实现事中控制、事后分析；4、实现账表一体化：财务核算模块的数据支持被集团报表通过取数函数进行取数，自动生成各类财务报告；5、全员业务平台：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用模块的单据可以在“全员业务平台”由全员发起各类业务流程，在财务核算模块终审制单，实现财务风险点前移、财务风险控制边界扩大的管理目标；6、财务共享服务一体化：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用的单据可以在“全员业务平台”由全员发起各类业务流程，在共享服务作业平台完成核算相关的作业任务处理，实现财务共享服务一体化；7、基于合同的财务收付款管理：收入、应收、应付、费用、现金管理等涉及收付款的模块与收付款合同模块集成，实现以合同为中心的财务风险管理。8、对接电子会计档案：总账凭证及主要上游业务单据、总账账表按电子会计档案要求的格式，导出数据到电子会计档案系统，全面实现无纸化。9、对接税务云：在应付单、付款单处理过程中，可以扫描纸质发票、上传电子发票到税务云，进行发票验伪并形成发票台账数据，降低财税风险。应收单可以对接税务云进行直连开票。总账月结可以将科目余额表上传税务云，自动生成纳税申报表。10、对接友费控：支撑友费控单据与总账核算融合使用。11、对接采购云和营销云：支撑更加灵活互联的业务模式，如智能采购寻源、门店/电商销售等业务模式。12、电子凭证管理：支持将财政部要求上报文件统一进行管理，帮助企业自动生成和整理上报文件，准确高效完成上报工作。13、对接数据分析产品：支持财务指标分析、主题看板和大屏展示，帮助用户更直观高效地分析数据，获得对企业经营情况更加精确和深入的洞察。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8产品说明用友商业创新平台第三章产品特性3.1基础设置及规则新增功能如下：1.支持按对象分摊的基础设置：分摊对象定义、分摊因子、分摊因子值、对象分摊规则、单据分摊维度设置。2.支持集团级和组织级的期间分摊的基础设置；3.支持定义分摊对象，定义可参与分摊的基础档案；4.支持定义分摊因子，可根据业务需要定义具体的分摊费用或收入内容；5.支持设置分摊因子值，录入数值作为单据按对象分摊时的计算基础；6.按对象分摊支持不同的分摊方式：因子分摊、比例内均摊、固定比例分摊；7.按期间分摊支持不同的分摊方式：固定比例分摊、比例内均摊、混合分摊即固定比例分摊和比例内均摊的组合；8.按期间分摊支持分摊调整：历史追溯法、未来适用法；9.支持单据按照单据类型和交易类型指定分摊规则，支持单据按照单据类型和交易类型指定可参与的分摊维度；10.支持创建集团级和组织级的财务报表体系，支持集团级体系分配至财务组织、责任组织和利润中心；11.支持财务报表体系进行版本管理；12.财务报表体系和财务报表项目支持增加、修改、删除、查询；13.支持编辑财务报表项目与会计科目或现金流量项目的映射关系。3.2总账1.月末处理1)对账：月末可以进行总账与固定资产、现金管理、资金结算、应收管理、应付管理、存货核算、费用管理对账。a)总账与业务系统对账支持二级核算场景。b)总账与业务系统对账支持按组织维度对账。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9产品说明用友商业创新平台c)总账与业务系统对账支持按辅助维度对账。d)对账数据支持按照币种维度进行展开，按照不同的币种分别进行核对。2.账簿查询结果支持选择数值后展示自动求和数值。3.3收付款合同1.收付款合同支持按对象分摊和按期间分摊。2.收付款合同支持暂存。3.收付款合同支持自动生效。4.收付款合同支持到期后自动终止。5.收付款合同支持和到账通知关联。6.收付款合同台账支持穿透至合同卡片，收付款合同台账支持联查至台账明细，收付款合同台账明细支持联查合同及下游单据。7.应收单关联收款合同，收款单无关联合同（到账通知来源、自制、外领域单据推送），应收单和收款单核销后支持回写收款合同。8.收款单关联收款合同，应收单与合同无关联（自制、外领域单据推送），收款单和应收单核销后支持回写收款合同。9.应付单关联付款合同，付款单与合同无关联（到账通知、自制、外领域单据推送），应付单和付款单核销后支持回写付款合同。10.付款单关联合同，应付单与合同无关联（自制、外领域单据推送），付款单与应付单核销回写付款合同。11.收付款合同支持关键信息展示。12.收付款合同支持展示业务助手、流程信息区域。13.收付款合同支持查询空指引，提升查询便捷性。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10产品说明用友商业创新平台3.4应收管理新增功能如下：1.期初单据，如果没有核销且没有期初建账，可以修改相应字段及收付款协议。2.应收单、收款单支持业务助手区，支持展示关键信息。3.应收单、收款单支持查询空指引，提升查询便捷性。4.应收单、未确认应收单、收款单增加“来源”标志，标识单据行是自制或者由上游生成。5.应收单支持录入数量<>0金额=0的单据。6.应收单、收款单根据收款银行账户的控制范围判断是否可以使用，付款银行账号支持根据往来对象带出默认值。7.应收单对接供应链时，收款时点增加“签收途损单日期、签收途损单审核日期”。8.应收单开发票增加“数电专票”“数电普票”，并增加相应的业务活动。支持“开票状态”查询条件。9.应收单、收款单支持对象分摊；支持期间分摊。10.收款单拉应收单、应付单拉应收单支持按照协议行拉单。11.应收单、收款单通过拉上游单据生成时，支持输入拉单的本次处理金额并自动匹配数据。12.收款单支持新一代票据，支持子票区间。13.收款单支持保证金业务，通过收付款类型档案的“保证金类型”区分保证金业务。通过参数控制相同保证金类型（押金、订金、保证金）的收款单、付款单才能进行核销。14.收款单保证金行可以手工挂起、取消挂起。可以配置后台任务，到期的保证金自动取消挂起。15.应收管理模块支持应收质保金管理。应收质保金支持不冻结、直接解冻、结转解冻三种处理模式。支持质保金结转、扣除业务。支持参数控制应收质保金与收款质保金核销。支持对到期的质保金进行预警。支持通过后台任务对到期的质保金自动结转或者自动解冻。16.已经被冲销的未确认应收单，在应收账龄分析中不再查询。17.协同单对方未确认，本方可以维护并同步信息给对方，接收方不能修改往来对象类型、往来对象的值。18.应收核销进行手工核销时，增加【查询方向】选择。往来对象不一致给出提示信息。19.应收核销自动核销时，增加参数控制“核销维度如果为空，是否参与自动核销”。20.应收核销结果查询，核销汇总、核销明细两个页签支持【输出】功能。21.坏账周期计提，对于应收账龄分析法、余额百分比法，支持按照点余额计提坏账。22.增加应收分摊功能，实现应收单或者收款单的事后分摊即期间分摊。支持分摊、分摊确认、占用预算及生成凭证等处理，也可以对分摊前数据及分摊后数据进行查询。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11产品说明用友商业创新平台23.收款单通过收付款类型属性“是否计算汇兑损益”决定是否进行汇兑损益计算。24.收款单支持在自制及非自制场景下的本方承担手续费处理。25.总账-应收管理对账，支持按照发生额对账、按照余额对账。按发生额对账支持按照无税金额、税额、价税合计对账。支持按照维度对账。对账规则支持应收管理结账检查控制。26.应收结账时，监控如果存在有分摊规则但未进行分摊、或者已进行分摊但未进行确认的数据，则强控报错不能结账。27.未确认应收单支持OpenAPI。28.应收管理与资产管理集成应用，支持资产管理模块触发的保证金收款、退还、抵扣业务。29.收款单支持与营销云融合，通过收款单交易类型属性”是否上传营销云B2B服务“，控制与营销云相互传递的收款单。30.营销云收款单、退款单审批通过后传递到YonBIP高级版收款单，取消审批时删除单据。生成的收款单不可编辑核心属性。31.YonBIP高级版自制收款单、到账通知生成的收款单，如果“是否上传营销云B2B服务”=‘Y’，生效后传递营销云收款单，取消生效时删除单据。32.对“是否上传营销云B2B服务”=‘Y’的收款单、由营销云传递YonBIP高级版销售订单生成的应收单，进行核销时，核销结果保存时同步营销云。3.5应付管理新增功能如下：1.期初单据，如果未核销且没有期初建账，可以修改相应字段及收付款协议。2.应付单、付款单支持业务助手区；支持关键信息展示。3.应付单、付款单支持查询空指引，提升查询便捷性。4.应付单、暂估应付单、付款单增加“来源”标志，标识单据行是自制或者由上...
