YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版供应链云篇-供应链计划-销售运营计划用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/29版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/29目录总体概述....................................................41.1名词解释......................................................41.2产品概述......................................................41.3产品价值......................................................5应用场景....................................................52.1场景一：年度供应计划运算......................................52.1.1业务场景..................................................52.1.2业务流程..................................................82.1.3系统配置..................................................92.1.4系统操作.................................................152.2场景二：月度滚动供应计划运算.................................272.2.1业务场景.................................................272.2.2业务流程.................................................282.2.3系统配置.................................................282.2.4系统操作.................................................28用户手册4/29总体概述1.1名词解释销售运营计划指调节相冲突的商业目标，并对未来供应链发展进行计划的战略规划流程，一般包括了各种商业职能，例如销售、运营、财务等，以便与整个企业的发展规划保持一致。产品族通常指的是一组具有相似特征、生产工艺或客户市场的产品。这些产品因其相似性而被归类为一个“族群”或产品系列，便于在计划、预测和管理过程中进行集中考虑。计划BOM用于定义计划物料的物料清单，包含子件物料、子件计划百分比。计划BOM常用于S&OP计划。粗能力清单用于定义生产单位数量产品时所需关键工作中心（瓶颈工作中心）的能力列表。粗能力计算时，根据粗能力清单计算成品的生产计划对所经过的关键工作中心的能力需求。S&OP计划供需关系从需求组织角度定义及维护组织间或组织内的计划供需关系。在供应计划运算时，系统通过计划供需关系找到需求组织相应的供应组织，并按照优先级、比例来确定具体的供应组织及供应类型。S&OP计划供需关系分配S&OP计划供需关系可按组织、计划分类、物料分类等维度进行分配，明确应用范围，只有分配之后才可被供应计划计算使用。1.2产品概述销售运营计划（Sales&OperationPlan，S&OP）主要解决企业生产计划用户手册5/29部门在编制销售运营计划过程中的系统应用需求。可根据产品族或具体产品的销售预测，按产品族清单或物料清单展开，计算满足销售预测需求的供应计划，推算未来预计库存，并结合瓶颈工作中心产能计算能力需求计划。提供灵活的计划范围建模能力，以满足企业对预测内容和时间维度的不同需求。它支持根据企业的不同应用场景，以月或周为单位进行中长期计划编制，并支持计划滚动。主要的业务处理包括计划表单建模、产品族清单、粗能力清单、销售预测维护、供应计划运行、供应计划工作台、供应计划多维度查询以及粗能力需求计划的计算和查询等功能。1.3产品价值助力企业提高客户服务水平，缩短交期；助力企业与供应商建立更好的长期合作；企业高层能够更好的把握企业全局；企业销售、生产、采购、财务等部门协同配合；稳定企业产量，降低企业库存。应用场景2.1场景一：年度供应计划运算2.1.1业务场景每年下半年，各级组织开始编制下一年的生产预算，此生产预算会综合考虑多种因素，结合去年的生产情况、市场情况、明年的销售预测、库存水平、定修计划、各厂的生产能力等。经过多次线下会议沟通，确定下年销售任务、生产任务，并通过库存来做平衡。年度生产量确定后，可以依据此做原料需求的推算，为采购年度预算提供依据。系统中涉及到的主要业务环节如下：预测对象维护产品族作为预测对象当预测对象为产品族时，需要维护产品族清单，定义产品族的“物料清单”，用户手册6/29包含子产品族、子项物料的计划百分比。普通物料作为预测对象当预测对象为普通物料时，需要定义普通物料的BOM，用于展算子件的相关需求。年度计划范围编制维度管理维度用于从不同角度对关键数字进行更为细化的说明。一个关键数字可以按照多个维度进行解释。如销售预测数量，可以用组织维度、时间维度、物料维度进行解释。应用管理应用模型是多个维度的汇总结构,是维度的集合。后续设计计划范围、编制计划的过程中需要引用对应的应用模型，以便于对维度进行统一管理。计划范围管理计划范围是用于维护编制需求计划时用到的表单，是定义计划编制时的表单样式，非编辑计划的内容。粗能力清单维护粗能力清单用于定义生产单位数量产品时所需关键工作中心的能力列表。粗能力计算时，根据粗能力清单计算成品的生产计划对所经过的关键工作中心的能力需求。需求管理销售预测维护根据已发布的计划范围维护销售预测结果数据，支持常用计划期间类型包括年月、年季月、年周；支持预置计划滚动方式：不滚动、滚动T+N。对于编制年度供应计划的场景，根据需要选择适合的期间类型（年月/年季月/年周）以及滚动方式“不滚动”即可。用户手册7/29目标库存计划维护根据已发布的计划范围维护目标库存计划数据。S&OP计划供需关系维护在供应计划运算时，系统通过计划供需关系找到需求组织相应的供应组织，并按照优先级、比例来确定具体的供应组织及供应类型。供应计划运算根据销售预测和目标库存计划，根据基础设置进行供应计划运算,得到供应计划。粗能力运算通过将供应计划转换为对工作中心的能力需求计划，可帮助企业对未来关键工作中心的定额和负荷进行平衡，及时调整和安排生产准备，包括调整生产计划，调整设备停机检修计划、人员调度等。供需平衡根据销售预测和供应计划、粗能力计划等，经过多次线下会议沟通，确定下年销售任务、生产任务，确定最终的年度销售预测和供应计划。年度预算年度供应计划确定后，可以依据此做原料需求的推算，为采购年度预算提供依据。用户手册8/292.1.2业务流程2.1.2.1业务流程图2.1.2.2流程说明维护基础数据：物料档案、物料清单、产品族清单、工作中心、产能调节单、粗能力清单；计划范围设置：维护维度、应用、计划范围的基础信息；供需关系设置：维护S&OP计划供需关系以及S&OP计划供需关系分配，确定组织间的供应关系；需求计划：将销售预测和目标库存计划的结果维护到系统，作为供应计划执行的需求；供应计划运行：根据需求计划和运算参数，运算执行生成供应计划；粗能力计划：根据供应计划结合工作中心的能力情况，生成各供应计划对工作中心能力占用的情况；计划独立需求：经过审核确认的供应计划，可以作为计划独立需求向生产计划进行释放。用户手册9/292.1.3系统配置2.1.3.1基础数据设置2.1.3.1.1物料创建路径：数字化建模>基础数据>物料>物料创建Step1物料的计划信息-【参与S&OP】需要选择为“是”，才能在S&OP业务中进行使用；Step2如果是产品族物料，则需要在物料的基本信息中选择“产品族”为“是”；如果是普通物料，则“产品族”为否即可。2.1.3.1.2产品族清单维护路径：供应链计划>销售运营计划>基础设置>产品族清单维护Step1：创建产品族清单，依次维护母件、子件编码以及子件在产品族中的比例等信息，维护完成后点击<保存>按钮。用户手册10/29注意：同层子件中不能同时存在产品族和普通物料；所有子件的比例之和=100%，母、子件结构间不能出现循环。2.1.3.1.3物料清单用途维护路径：数字化建模>工程数据>基础设置>用途Step1：在S&OP业务中，往往使用有别于实际自制或者委外等应用场景的计划BOM，可以在用途中自定义适用于计划预测的BOM用途。2.1.3.1.4工程数据匹配规则路径：数字化建模>工程数据>基础设置>工程数据匹配规则Step1：定义不同应用使用物料清单时的匹配规则；应用可以是计划预测、生产、委外、组装拆卸等等，不同的应用可定义不同的工程数据匹配规则，这些规则在应用匹配物料清单时发挥作用。用户手册11/292.1.3.1.5物料清单维护路径：数字化建模>工程数据>物料清单维护>物料清单维护Step1：创建物料清单，依次维护母件、子件以及相关信息，维护完成后点击<保存>按钮，审核后生效。注意：如果需要使用计划BOM，可以将BOM用途选为计划。2.1.3.1.6工作中心维护路径：数字化建模>工程数据>工作中心>工作中心Step1：如果需要进行粗能力计算，则需要维护工作中心信息，依次定义工作中心的工作日历、日能力信息、产品单位、标准产量等信息。用户手册12/29注意：可以应用于粗能力运算的工作中心需要满足“能力计算”=“是”且“用途”中包括“粗能力”。2.1.3.1.7产能调节单维护路径：数字化建模>工程数据>工作中心>产能调节单Step1：产能调节单用于定义工作中心在正常工作日历、班次类别之外的产能增加或减少信息，也即工作中心额外的不可用时间段和可用时间段信息。产能调节单定义的产能增加或减少信息会直接应用于工作中心计划订单排产。依次维护组织、调节对象、工作中心并在调节记录中，选择需要调整的日期并对工作时间进行调增、调减。用户手册13/292.1.3.1.8粗能力清单维护路径：供应链计划>销售运营计划>基础设置>粗能力清单Step1：粗能力计算时，会根据粗能力清单计算成品的生产计划对所经过的关键工作中心的能力需求。在粗能力卡片信息维护时，需要依次维护供应组织、物料、数量、类型、生失效时间以及耗用的工作中心的能力清单等信息。2.1.3.1.9S&OP计划供需关系维护路径：供应链计划>销售运营计划>基础设置>S&OP计划供需关系Step1依次维护表头的计划组织及其供需关系的名称，然后分别维护需求组织、供应组织信息，同时需要定义供应组织的供应类型，支持自制、委外和采购三种类型。Step2如果需要配置多层级的供需关系，可以将供应组作为需求组织再配置其供需关系。用户手册14/29注意：通过S&OP计划供需关系，决定一个组织的需求由哪些组织来供应。一个需求组织可以由多个供应组织供应；计划供需关系可以定义生失效日期；设定不同供应类型的比例，比例之和需要为100%;一个供应组织可以满足多个需求组织的需求类似BOM结构，计划供需关系可以是多层，在定义时是按单层来逐层定义，并把每一层的供需关系组合起来，形成一个完整的计划供需关系链。2.1.3.1.10S&OP计划供需关系分配维护路径：供应链计划>销售运营计划>基础设置>S&OP计划供需关系分配Step1先选择需要进行分配的计划供需关系，依次选择计划组织和计划供需关系；Step2根据需要选择分配类型，是按照需求组织、物料分类还是计划分类，保存后，对应的S&OP计划供需关系才会生效。用户手册15/29注意：只有分配过的S&OP计划供需关系才会生效。2.1.4系统操作2.1.3.2计划范围设置计划范围建模只适用于S&OP需求计划维护，包括销售预测和库存目标计划。2.1.3.2.1维度信息维护路径：供应链计划>销售运营计划>基础设置>维度管理Step1维度信息维护:系统预制了业务类、计划期间类和指标类三种维度，行维和列维度组成了计划范围。用户手册16/292.1.3.2.2应用信息维护路径：供应链计划>销售运营计划>基础设置>应用管理Step1后续设计计划范围、编制计划的过程中需要引用对应的应用模型，需要根据业务需要设定应用包括哪些具体的维度。2.1.3.2.3计划范围信息维护路径：供应链计划>销售运营计划>基础设置>计划范围Step1新增计划范围，依次维护编码、名称，再选择需要引用的应用和计划滚动方式，默认为不滚动。在本场景中，年度长期供应计划的计划范围设置为不滚动。用户手册17/29Step2维护完表头信息后，再依次维护行维和列维的信息，然后进行保存。Step3保存成功的计划范围可以进行预览，预览检查无误后可以发布。Step4计划范围发布后可以取消发布、进行修改或者维护销售预测或者目标库存计划用于供应计划的运算。用户手册18/29注意：供应计划生成了下游数据后，例如维护了销售预测的计划范围，不能取消发布。2.1.4.1需求计划维护2.1.4.1.1销售预测维护路径：供应链计划>销售运营计划>需求计划>销售预测维护Step1：计划范围只是生成了各维度、指标展现的样式，首先需要在销售预测维护画面维护销售预测的基本信息：依次选择销售组织、编码、名称、计划范围等信息，然后保存进入到数据的维护画面。Step2：在数据维护画面，按照设置的维度信息进行维护，包括物料、工厂、各个时格的销售预测量等信息。用户手册19/29Step3：保存后的销售预测维护支持进行修改、预览。Step4：销售预测结果确认无误后，可以进行确认并参与到供应计划运算。注意：销售预测被确认后，才能参与到供应计划的运算。没有下游数据时，确认过的销售预测可以取消确认。2.1.4.1.2目标库存计划维护路径：供应链计划>销售运营计划>需求计划>目标库存计划维护Step1目标库存计划的维护和销售预测维护的操作一致，维护完表单基本信息以及数据后，对目标库存计划数据进行确认后，便可以参与到供应计划运行中。2.1.4.2供应计划运行2.1.4.2.1供应计划运行路径：供应链计划>销售运营计划>供应计划>供应计划运行Step1进入到供应计划运行列表画面，点击新增会打开供应计划运行卡片画面。用户手册20/29Step2在供应计划卡片中，依次维护计划组织、版本类型、编码、名称等基本信息。然后再依次维护需求来源，销售预测和目标库存计划为上述章节为维护的已确认状态的销售预测维护和目标库存计划维护。Step3完成信息录入后，选择保存并运算，开始进行供应计划的运算，预算完成后，在供应计划允许列表后显示运算状态。未审核的供应计划，支持进行编辑并重新运算结果。Step4运算成功且已审核的供应计划不能再次进行运算，如果需要重新运算，需要弃审后再重新进行运算。用户手册21/29Step5供应计划运行支持查看运算过程中的例外异常信息，快速排查运算中的异常情况。Step6当供应计划运算成功，但发现运算结果和预期结果有偏差时，支持使用诊断分析功能，对预期目标和执行结果进行比对分析。目前支持以下四种类型的问题分析：未匹配到计划供需关系用户手册22/29需求没有参与运算BOM没有展开子项目没有生成粗能力计划注意：用户手册23/29销售预测和目标库存计划为确认状态时，才能作为需求来源参与到供应计划的运算；计划策略中，选择了同步目标库存参数，才能将目标库存计划参与到供应计划运算中；支持模拟版本和正式版本的运算，正式版本的供应计划运算后才可以在供应计划工作台进行审批、修改和下达计划独立需求等操作。2.1.4.2.2供应计划工作台路径：供应链计划>销售运营计划>供应计划>供应计划工作台Step1进入到供应计划工作台画面，选择要查询的供应计划，展示出对应的供应计划明细。Step2供应计划支持进行审核，审核通过后可以进行下达计划独立需求；没有生成下游业务数据时，已审核的供应计划支持弃审。Step3审核通过后可以进行下达计划独立需求，保存计划独立需求会后，会回写供应计划的已下达需求数量。用户手册24/292.1.4.2.3粗能力运算路径：供应链计划>销售运营计划>供应计划>供应计划工作台Step1供应计划工作台支持根据供应计划生成粗能力计划。Step2粗能力计划运算完成后，点击显示明细信息，在供应计划底部会展示出粗能力计划明细。2.1.4.3查询报表2.1.4.3.1S&OP供应计划查询路径：供应链计划>销售运营计划>报表>S&OP供应计划查询提供供应计划的多维度查询。用户手册25/292.1.4.3.2供应计划汇总查询路径：供应链计划>销售运营计划>报表>供应计划汇总查询以物料维度查询供应计划的运算过程数据。2.1.4.3.3粗能力计划查询路径：供应链计划>销售运营计划>报表>粗能力计划查询查询、计算自制、委外类供应计划的粗能力计划。用户手册26/292.1.4.3.4销产存计划查询路径：供应链计划>销售运营计划>报表>销产存计划查询按照物料、物料分类、计划分类、工厂等维度对销售预测、目标库存计划、供应计划、期初库存数据进行统一展示。2.1.4.3.5销售预测执行情况路径：供应链计划>销售运营计划>报表>销售预测执行情况将销售预测和销量订单进行对比，评估销售预测的准确程度。用户手册27/292.1.4.3.6供应计划执行情况路径：供应链计划>销售运营计划>报表>供应计划执行情况根据供应计划获取对应期间内已审核的计划独立需求、生产订单、委外申请单、委外订单的执行数量，评估供应计划的执行情况。2.2场景二：月度滚动供应计划运算2.2.1业务场景每个月滚动编制未来后几个月的计划，销售、生产、库存等相关们参加产销协调会议，讨论当月产、销已经达成的预估量，及次月各组织的出货目标与各工厂的生产计划，确定近期可执行的生产、采购、委外等计划。用户手册28/292.2.2业务流程业务流程同年度供应计划运算。2.2.3系统配置业务流程同年度供应计划运算。2.2.4系统操作在系统的配置和使用上，滚动供应计划的操作过程和年度供应计划的使用一致，只是在维护计划范围时，定义的是T+N滚动的计划范围。2.2.4.1计划范围的设置路径：供应链计划>销售运营计划>基础设置>计划范围Step1新增计划范围，依次维护编码、名称，再选择需要引用的应用和计划滚动方式。在本场景中，月度滚动供应计划适用的计划范围为T+N滚动。Step2维护完表头信息后，再依次维护行维和列维的信息，然后进行保存。Step3保存成功的计划范围可以进行预览，预览检查无误后可以发布。2.2.4.2销售预测的设置路径：供应链计划>销售运营计划>需求计划>销售预测维护Step1计划范围发布后，可以直接维护T+N滚动方式的销售预测的基本信用户手册29/29息；Step2基本信息维护完成后，会进入到数据维护页面录入未来N个月的滚动计划数据。注意：支持滚动的供应计划值暂不支持将根据历史执行数据自动滚动带入到表格中，只提供滚动时格样式的计划范围用于维护预测数据。
