【供应链】—营销费用管理YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版全产品培训供应链产品部2022年8月12日目录产品架构及功能概述1产品解决方案2PART1产品架构及功能概述产品架构及功能概述助促销品申请助促销品出库客户费用返利政策返利计算返利结算单返利兑付营销费用归集红字应收订单冲抵发票冲抵返利费用统计获利分析费比分析费用分析销售出库出库成本销售返利营销费用过程管控营销费用分析销售业务赠品、折扣费用统计销售订单依据费用冲抵前、折扣前的销售出库金额作为收入进行分析全面预算预算控制客户费用申请赠品兑付预收款PART2产品解决方案产品解决方案直接兑付的客户费用事前申请事后兑付的客户费用红蓝客户费用自动对冲退货释放客户费用助促销品申请与发放营销费用归集与分摊获利分析费比分析直接兑付的客户费用在营销过程中，承诺给予客户的奖励（如装修补贴）或者客户代垫的费用（如进场费等），企业通常可通过冲抵订单金额、冲抵发票金额、冲抵应收账款（生成红字应收）、预收款（生成收款单）、货物（赠品兑付）等方式兑付给客户。直接兑付的客户费用直接兑付的客户费用业务人员业务主管财务人员预算检查审批客户费用单红字应收单销售订单订单冲抵/赠品兑付销售出库单销售发票发票冲抵通过不通过不通过收款单直接兑付的客户费用在客户费用单交易类型上维护支付方式，客户费用单支持多种兑付方式，包括冲抵销售订单金额、冲抵销售发票金额、生成红字应收、赠品兑付、生成收款单五种。直接兑付的客户费用-费用冲抵直接兑付的客户费用不需要事先申请，直接通过自制客户费用单的方式落实客户费用。直接兑付的客户费用-费用冲抵支持根据销售组织的参数设定费用冲抵比例及方式（销售发票支持自动冲抵）。直接兑付的客户费用-费用冲抵费用冲抵规则是按照“客户+产品线+订单类型+销售组织+结算财务组织”维度进行冲抵，系统是通过【客户费用单】交易类型设置实现的；客户：根据【客户费用单】交易类型属性取（订单）客户或者开票客户；产品线：【客户费用单】的产品线非空时，按照产品线进行费用冲抵；产品线为空时，可以与任意产品线的物料进行费用冲抵。当【销售订单】行物料对应的产品线为空时，可以和任意产品线的【客户费用单】作费用冲抵；订单类型：【客户费用单】的订单类型为空时，可以与任意订单类型的订单进行费用冲抵；订单类型非空时，严格按照订单类型进行费用冲抵；销售组织：根据【客户费用单】交易类型属性确定是否严格匹配；结算财务组织：【销售订单】表体行的结算财务组织必须严格与【客户费用单】的财务组织相同，若同一订单存在多个结算财务组织时，可以查询到多个财务组织的费用单；在【销售订单】录入的费用冲抵金额按照【客户费用单】单据日期先后顺序，根据费用冲抵规则进行冲抵；直接兑付的客户费用-费用冲抵维护销售订单或销售发票时，点击【辅助功能】下的【费用冲抵】可选择客户费用单进行费用冲抵。直接兑付的客户费用-费用冲抵直接兑付的客户费用-生成红字应收客户费用单支付方式为生成红字应收时，适用于现金兑付和冲减应收账款两种应用场景。直接兑付的客户费用-生成红字应收客户费用单支付方式为生成红字应收时，支持“审核自动生成凭证”，预置的转换模板如下所示：直接兑付的客户费用-生成红字应收直接兑付的客户费用-生成红字应收直接兑付的客户费用-转预收款在交易类型中设置客户费用单支付方式为生成收款单，支持“审核自动生成收款单”与“审核自动生成凭证”。直接兑付的客户费用-转预收款客户费用单支付方式为生成收款单时，支持“审核自动生成凭证”，预置的转换模板如下所示：直接兑付的客户费用-转预收款直接兑付的客户费用-赠品兑付实际应用中，客户费用的兑付方式有一种为货补，即将经销商为企业代垫的费用通过货物的形式补给客户。用同样价值的货品抵消应付给客户的费用，既可以消耗企业自身的库存又可以减少现金的支出。不同的货补类型可补的货品是不一样的；要求赠品兑付的商品有一定的范围，不允许随意兑付商品。货补订单是独立的订单，只要货补订单金额小于等于客户费用余额，就可以下达货补订单。货补订单与正常订单走不同业务流程，货补订单不需要开具发票，不传应收。独立的货补订单，根据“赠品视同销售”的原则，需要纳税。客户费用以赠品方式兑付时，有些企业核算费用按赠品的内部价格确认费用：兑付时根据赠品正常售价及数量计算费用金额。根据赠品订单实际出库数量（或签收数量）*赠品含税单价进行费用内部核算，赠品含税价为企业内部价格，通常根据赠品成本价上浮一定比例维护。直接兑付的客户费用-赠品兑付通过【客户费用单】交易类型“支付方式”为“赠品兑付”设置，即货补。直接兑付的客户费用-赠品兑付客户费用单支付方式为赠品兑付时，支持“生成凭证”，预置的转换模板如下所示：赠品兑付客户费用单转换模板配置：ÔùÆ·¶Ò¸¶Ä£°å直接兑付的客户费用-赠品兑付支持设置冲抵费用及记账金额依据“客户费用单审核”、“销售出库单签字”、“签收途损单审批”。直接兑付的客户费用-赠品兑付营销费用管理-赠品兑付物料范围设置，设置赠品兑付允许的物料范围。直接兑付的客户费用-赠品兑付营销费用管理：自制赠品兑付类型的客户费用单直接兑付的客户费用-赠品兑付通过销售订单实现客户费用的赠品兑付方式。直接兑付的客户费用-赠品兑付营销费用管理：联查客户费用单的赠品兑付情况。产品解决方案直接兑付的客户费用事前申请事后兑付的客户费用红蓝客户费用自动对冲退货释放客户费用助促销品申请与发放营销费用归集与分摊获利分析费比分析事前申请事后兑付的客户费用企业为达到营销费用事前控制的目的，要求在开展营销活动之前先申请费用，确保有充足的费用预算时才能执行该项营销活动。企业依据营销活动的效果以及客户提供的费用支出凭证，将企业应承担的部分兑付给客户。事前申请事后兑付的客户费用事前申请事后兑付的客户费用业务人员业务主管财务人员客户费用申请单预算检查不通过审批通过不通过客户费用单红字应收单销售订单订单冲抵/赠品兑付销售出库单销售发票发票冲抵收款单事前申请事后兑付的客户费用通过客户费用单交易类型可以设定某类客户费用不可自制，必须事先申请。事前申请事后兑付的客户费用进入【供应链】→【营销费用管理】→【费用申请单】→【客户费用申请单】，新增客户费用申请单。【客户费用申请单】支持预算检查，预算控制维度包括费用承担单位、费用承担部门、收支项目、利润中心、成本中心、产品线、品牌、客户、项目等，支持【客户费用申请单】关闭时根据未执行量释放预算。事前申请事后兑付的客户费用客户提供报销凭证后，支持根据客户费用申请单生成客户费用单，客户费用单审批时支持释放客户费用申请单预算预占数，并增加客户费用单预算执行数。产品解决方案直接兑付的客户费用事前申请事后兑付的客户费用红蓝客户费用自动对冲退货释放客户费用助促销品申请与发放营销费用归集与分摊获利分析费比分析红蓝客户费用单自动对冲在企业中会出现录入红字客户费用单与蓝字客户费用单对冲的情况，此场景为解决当客户存在市场违规行为，需要扣减客户费用，可以通过录入红字客户费用单冲抵蓝字客户费用单调整费用金额。红蓝客户费用单自动对冲•新增蓝字客户费用单•新增红字客户费用单•审核红字客户费用单自动对冲•联查费用冲抵情况•取消审核取消对冲产品解决方案直接兑付的客户费用事前申请事后兑付的客户费用红蓝客户费用自动对冲退货释放客户费用助促销品申请与发放营销费用归集与分摊获利分析费比分析退货释放客户费用当参数：实际冲抵费用及记账金额依据为客户费用单审核或销售出库单签字时基于销售订单退货或基于销售出库退货释放客户费用退货释放客户费用•新增客户费用单•新增销售订单做费用冲抵•费用冲抵100后保存提交订单•根据销售订单出库•基于销售订单做退货订单•退货订单做红字出库•红字出库单签字释放客户费用•联查费用冲抵明细产品解决方案直接兑付的客户费用事前申请事后兑付的客户费用红蓝客户费用自动对冲退货释放客户费用助促销品申请与发放营销费用归集与分摊获利分析费比分析助促销品申请与发放助促销品申请与发放业务人员业务主管库管员助促销品申请单预算检查不通过审批通过不通过助促销品出库单助促销品申请与发放进入【供应链】→【营销费用管理】→【费用申请单】→【助促销品申请单】，新增助促销品申请单。助促销品申请与发放助促销品明细信息主要录入需要申请的助促销品品项、数量并登记收货相关信息。支持根据参数ME01“助促销品询价规则”询价，包括不询价、发货库存组织所属成本域的结存成本价、发货库存组织所属成本域的计划价。支持成套件作为助促销品，可通过〖联查〗→〖成套件信息〗查询成套价的对应的子件信息。费用申请明细信息主要录入助促销品作为费用时由哪些组织、部门承担，分别承担多少金额。支持录入利润中心、成本中心、核算要素、产品线、品牌、项目等营销费用受益维度，作为营销费用分析的依据。支持预算检查，预算控制维度包括费用承担单位、费用承担部门、收支项目、利润中心、成本中心、产品线、品牌、客户、项目等，助促销品申请单关闭时支持根据未执行量释放预算。支持可用量检查，防止在助促销品申请审批通过后仓库中库存不足无法及时发货的情况，在申请时检查可提前了解到库存可用情况，以便及时调整促销策略。助促销品申请单配置可用量检查，需要在物料档案的库存信息页签勾选“预计出包含助促销品申请单”并设置参数“IC090可用量不足检查”。支持生成助促销品出库单，可通过〖联查〗→〖联查单据〗查询助促销品出库单。助促销品申请与发放进入【供应链】→【库存管理】→【出库业务】→【助促销品出库单】，可参照【助促销品申请单】新增【助促销品出库单】。产品解决方案直接兑付的客户费用事前申请事后兑付的客户费用红蓝客户费用自动对冲退货释放客户费用助促销品申请与发放营销费用归集与分摊获利分析费比分析营销费用归集与分摊营销费用归集单支持交易类型，用于设定费用归集维度。营销费用归集与分摊营销费用归集设置主要用于设置各类营销费用的统计规则。营销费用归集与分摊来源类型：返利结算，取数来源为返利结算单。客户费用，取数来源为非来自与返利的客户费用单。价格折扣，取数来源为存在价格折扣的销售出库单。买赠出库，取数来源为存在买赠业务的销售出库单。自制赠品出库，取数来源为存在自制赠品的销售出库单。费用报销，取数来源为费用报销单。若费用报销单分摊标志为是，则取费用报销单的结转结果。若费用报销单分摊标志为否，则取已审批通过的费用报销单。助促销品出库，取数来源为助促销品出库单。营销费用归集与分摊来源交易类型：根据来源类型确定来源交易类型参照。来源类型为返利结算时，来源交易类型参照返利结算单对应的返利政策交易类型。来源类型为客户费用时，来源交易类型参照客户费用单交易类型。来源类型为价格折扣时，来源交易类型参照销售订单交易类型。来源类型为买赠出库时，来源交易类型参照销售订单交易类型。来源类型为自制赠品出库时，来源交易类型参照销售订单交易类型。来源类型为费用报销时，来源交易类型参照费用报销单交易类型。来源类型为助促销品出库时，来源交易类型参照助促销品出库单交易类型。营销费用归集与分摊归集日期依据：来源类型为返利结算时，默认为费用日期（以返利期间结束日期作为费用日期），可改为单据日期、审批日期。来源类型为客户费用时，默认为审批日期，可改为单据日期，客户费用暂不支持按费用日期归集。来源类型为价格折扣、买赠销售出库、自制赠品销售出库、助促销品出库时，归集日期依据默认为单据日期，不可编辑。来源类型为费用报销时，默认为费用日期，不可编辑。归集单交易类型：用于设置各来源类型的营销费用归集时生成营销费用归集单的交易类型，确定费用归集口径。营销费用归集与分摊主要用于设置营销费用归集单分摊的依据及分摊商品范围。支持根据不同归集单类型、不同核算要素设置不同的分摊依据及分摊商品范围。分摊依据包括订单金额、出库金额。营销费用归集与分摊营销费用归集单分摊时，根据归集单类型+核算要素匹配分摊规则：其中核算要素以明细优先的方式匹配，即：根据被分摊行对应核算要素匹配营销费用归集单分摊规则；若不存在，则匹配核算要素为被分摊行核算要素上级的分摊规则（优先取直接上级对应的分摊规则，若不存在则根据上下级关系一层一层向上找）；若不存在，则匹配核算要素为空的分摊规则；若仍不存在则提示“未匹配到分摊规则，请检查营销费用归集单分摊规则设置！”。分摊商品范围：该营销费用归集单分摊时只能在分摊商品范围内统计分摊依据值；每行产品线、品牌、物料基本分类、物料销售分类、物料只能录入其中一项。未勾选排除标志的行对应物料范围均在分摊商品范围之内；勾选排除标志的行表示该行对应的物料范围不在分商品范围内。分摊商品范围为空时，表示在所有物料范围内分摊。营销费用归集与分摊营销费用以核算要素为内部考核的口径，若来源单据的核算要素为空，则根据来源单据的属性作为影响因素，通过要素对照表取得对应的核算要素。本设置用于确定各种来源的营销费用获取核算要素的影响因素及要素对照表。支持集团级要素对照设置及利润中心级要素对照设置。匹配要素对照设置时，优先根据来源单据所属利润中心匹配组织级要素对照设置，若不存在则取集团级要素对照设置。营销费用归集与分摊进入【供应链】→【营销费用管理】→【营销费用归集】→【营销费用归集单】，通过〖新增〗→〖费用归集〗自动根据归集条件匹配【营销费用归集设置】中定义的来源单据范围统计营销费用，并生成营销费用归集单。营销费用归集是从内部管理角度进行费用统计，以利润中心为主体，并按照营销费用对应的核算要素进行分析。营销费用归集与分摊若营销费用归集归集时无法确定某些维度的受益对象，即归集结果中费用维度存在空值，则审批时自动根据营销费用归集单分摊规则将该费用分摊到明确的受益对象。营销费用归集与分摊支持根据营销费用归集单分摊结果，按照利润中心、成本中心、项目、客户、产品线、品牌、物料等多个不同角度汇总统计营销费用。产品解决方案直接兑付的客户费用事前申请事后兑付的客户费用红蓝客户费用自动对冲退货释放客户费用助促销品申请与发放营销费用归集与分摊获利分析费比分析获利分析为了能够从不同角度了解企业的获利情况，支持按照利润中心、成本中心、项目、客户、产品线、品牌、物料等角度统计企业的收入、成本、费用、毛利及毛利率。获利分析收入根据实际销售出库金额作为获利分析的销售收入。支持收入还原：若销售订单已做费用冲抵，则根据销售出库数量计算冲抵前金额作为销售收入，冲抵金额作为营销费用通过客户费用单进行统计；若销售订单已做赠品价格分摊，则根据销售出库数量计算赠品价格分摊前金额作为销售收入，赠品金额作为营销费用进行统计；若销售订单存在整单折扣或者单品折扣，则根据销售出库数量计算折扣前金额作为销售收入，销售折扣作为营销费用进行统计。成本根据已经成本计算的销售成本结转单获取销售成本。费用根据营销费用归集单分摊结果获取费用金额。支持按照核算要素分别展示费用金额。毛利毛利=收入-成本-各项费用合计。毛利率毛利率=毛利/收入*100%。产品解决方案直接兑付的客户费用事前申请事后兑付的客户费用红蓝客户费用自动对冲退货释放客户费用助促销品申请与发放营销费用归集与分摊获利分析费比分析费比分析为了能够从不同角度考核企业营销费用支出是否达到预期的效果，支持按照利润中心、成本中心、项目、客户、产品线、品牌、物料等角度统计企业的收入、费用及费比。费比分析收入根据实际销售出库金额作为获利分析的销售收入。支持收入还原：若销售订单已做费用冲抵，则根据销售出库数量计算冲抵前金额作为销售收入，冲抵金额作为营销费用通过客户费用单进行统计；若销售订单已做赠品价格分摊，则根据销售出库数量计算赠品价格分摊前金额作为销售收入，赠品金额作为营销费用进行统计；若销售订单存在整单折扣或者单品折扣，则根据销售出库数量计算折扣前金额作为销售收入，销售折扣作为营销费用进行统计。费用根据营销费用归集单分摊结果获取费用金额。支持按照核算要素分别展示费用金额。费比费比=费用/收入。支持每项费用的费比统计，支持合计费用的费比统计。
