费控服务稽核规则介绍YonBIP旗舰版李燕2023年8月11日目录CONTENTS稽核规则的作用1稽核规则的分类2稽核规则的设置3稽核结果的确认4稽核规则的作用稽核规则的作用报销单忘记冲销借款借款未还收款人和报销人不一致收款方不对费用归集错乱申请和报销的费用组织不一致发票的购买方不是报销公司的发票不对差旅费超出了公司制度金额不对报销单里出现了敏感词汇内容不对随着数智化时代的来临越来越多的企业开始探寻如何节省人工成本，提高员工报销体验，实现智能化办公。费控服务独创智能稽核，通过稽核规则，在员工报销的最前端进行规则校验，可实现报销更加合规化，标准更加统一化，审核更加流程化，避免了员工单据反复驳回修改，同时也提高了报销质量、节省了业财沟通成本。便捷高效合规智能稽核规则的作用稽核规则的分类票据类稽核规则增值税发票（专票、普票）购买方信息校验签章有效性校验合规性敏感词校验发票超期校验航空运输电子客票行程单机票是否本人票机票重复校验机票超期校验过路费发票机动车统一销售发发票个人购买方校验发票真伪校验发票超期校验火车票火车票一致性校验火车票重复校验火车票超期校验定额发票发票重复校验非空字段校验长度合法性校验汽车票与打印号码重复校验汽车票号重复校验汽车票超期校验机打发票个人购买方校验电子签章有效性校验购买方是否是公司员工出租车票上下车等字段非空校验车票连号校验车票重复校验其他发票发票号码不能为空号码不允许重复长度合法性校验非空字段校验发票连号校验发票重复校验以上票据类稽核规则为常用稽核场景，更多场景可在费控服务-基础配置-稽核规则中查看通用报销稽核差旅费稽核借款稽核预付稽核出差申请稽核通用申请稽核报销人与结算信息一致；跨年度报销截止日期校验…住宿费报销总额不得大于公司内部规定标准总计;打车日期与出差（业务发生）一致…根据借款规则校验允许借款的最大额度或时间…申请单&预付单费用承担组织一致性校验…出差申请单中根据开始日期、结束日期进行校验,出差日期不允许交叉…【申请规则】中申请单允许参照金额控制…业务类稽核规则业务类稽核规则附件完整性校验：附件是否按照附件清单附件是否按照附件清单附件类通用类根据通用标准档案配置的超标控制校验前提是维护通用标准档案模型附件类和通用类稽核规则稽核规则的设置稽核规则的设置稽核控制属性柔性：稽核不过可以进入下一个流程节点，但是会提示。刚性：稽核不过无法进入下一个流程节点。稽核控制时点选择稽核规则控制的时点：单据保存或者提交票据采集、票据验真、票据采集+票据验真。稽核判定方式系统判定：由系统判断是否符合标准人工判定：由系统提示，人工判断。稽核规则的设置稽核类型定义稽核类型档案：票据类，业务类，附件类，通用标准类稽核规则对不同的稽核类型定义具体的稽核规则并启用交易类型-稽核规则设置稽核规则受控的交易类型和受控的费用项目；可按业务单元设置受控规则票据采集-稽核规则设置稽核规则受控的发票类型；可按业务单元设置受控规则稽核控制设置系统默认制单人不能稽核自己的单据，该功能可控制是否允许稽核本人单据。应用示例票据类稽核规则业务类稽核规则示例3：明细报销人与结算信息一致：谁报销，谁收款示例4：住宿费报销总额不得大于公司内部规定标准总计示例1：专票普票个人购买方校验：购买方为个人（购买方没有纳税人识别号）时,控制不允许报销示例2：专票普票合规性敏感词校验：包含敏感词的发票不允许报销应用示例1：个人购买方校验1、启用普票、专票个人购买方校验规则；2、在票据采集-稽核规则中设置受控的发票类型并启用应用示例1:个人购买方校验稽核结果应用示例2：合规性敏感词校验1、设置敏感词；2、开启票据合规性敏感词校验规则；3、设置受控的发票类型应用示例2：合规性敏感词校验稽核结果应用示例3：报销人与结算信息一致1、新增报销明细报销人与结算信息一致校验并启用规则2、设置受控的交易类型应用示例3：报销人与结算信息一致稽核结果应用示例4：住宿费报销总额不得大于公司内部规定标准总计1、设置住宿标准，2、新增启用规则，3、设置受控的交易类型应用示例4：住宿费报销总额不得大于公司内部规定标准总计稽核结果稽核规则的确认稽核结果的确认通过系统稽核和柔性稽核控制下未通过的稽核项在审批过程中需要进行确认稽核结果的确认授权：给单据稽核人员授权智能稽核的权限，有权才能查看到单据稽核的结果并进行确认单据审核完成前是否需要智能稽核通过：是：所有的智能稽核项必须是通过状态并且进行确认才能完成审批否：即使存在不通过的智能稽核项目，并且不进行稽核确认，单据也能审批完成稽核规则全部通过（且没有人工放行/人工判定项/需二次匹配的发票）时自动确认稽核结果：是：系统自动确认否：人工完成确认稽核结果：不通过，通过，待处理，人工放行稽核结果只能确认一次，确认后不能撤回更改运营服务官方微信运营服务视频号
