应用篇：财务云 – 企业绩效 - 合并报表YonBIP V3.0 （ (R5_2312 ）产品应用培训主讲人：周亮课程分级：Ⅲ 面向对象：实施交付目录总体概述11 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务流程； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、初始准备； 2 、场景 / 流程；标准应用2专题应用31 、专题应用； 2 、 A 类 /B 类工具；创新应用41 、数据化； 2 、智能化； 3 、移动化； 4 、全球化； 5 、 ......新增特性52023 年全年总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、业务痛点01准则多、复杂03协同工作难度大02数据标准不统一04手工合并效率低合并业务直接涉及的准则号多《第 2 号 长期股权投资》《 19 号 外币折算》《 20 号 企业合并》《 33 号 合并财务报表》《 35 号 分部报告》《 36 号 关联方披露》《 40 号 合营安排》《 41 号 在其他主体中权益的披露》系统需要处理的规则多会计准则调整、公允价值调整、商誉及其减值、不同类型长投的核算及其转换、分步收购、减持不丧失控制权、减持丧失控制权、同一控制合并 VS 非同一控制合并、复杂内部交易抵销 核算系统建设没有统筹规划 主数据不统一 集团科目体系不统一 合并制度与流程不统一 行业的多元化运营 无法及时获得下级公司投资变动信息 无法方便看到下级的合并过程及明细数据 无法确保下级公司核算的规范性 缺乏集团对账工具 缺乏提升合并过程管理的工具 手工整理单体数据效率低、易出错 线下关联方对账慢、对账不及时 EXCEL 对大规模、多实体的合并较难开展 使用 EXCEL 不便于数据多组织、多系统的分享2 、应用架构任务中心用户管理合并报表企业绩效平台股权维护EPM 数据归集日志管理数据审计登录 Excel 插件下载 Excel 插件表单管理基础设置交易对账报告对账管理凭证分组凭证期间凭证管理应用模型维度管理合并建模业务参数选择模型公共设置规则成员业务规则凭证维护安全类数据权限分配数据权限数据权限报告报表数据中心合并工作台工作台文档管理任务执行执行结果外部系统导入规则事件脚本期间映射任务创建任务分组基础设置用户执行数据工作台映射维护IUAP 平台归档设置角色管理授权调度任务消息中心合并任务 *合并报表概述合并知识图谱合并角色工作台即席查询 **为私有化专属节点数据输出电子档案智能分析……税务云预置功能语义提供者数据来源BIP 同构采购服务库存服务财资服务财会服务…… 服务语义模型接口连接数据库连接异构产品 / 系统NC/U 系列SAPOracle金蝶数仓…3 、业务流程单家数据准备单家报表合并抵销数据输出归集获取数据主附表录入一键合并工作底稿查询即席查询往来交易归集统一对账平台内部往来交易录入系统校验核对流程逐级提交生成抵销分录Web 报表Excel/PDF 输出日记账调整编制管理考核数据向外分发合并流程管理附注过程联查单体用户合并用户查询用户 / 外系统日记账调整4 、业务场景业务场景产品业务场景描述细化流程描述多维模型搭建搭建合并模型1 、设置模型期间结构；2 、设置模型最大期间；3 、设置自定义维度数量币种、主体、科目、自定义维度1 、公司范围内币种设计；2 、根据投资关系，设计主体维度结构；3 、报表项目 &COA 科目结构设计4 、自定义维度设计：灵活配置数据报表设置四大主表 & 内部交易表 & 合并底稿1 、四大主表：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表2 、内部交易表：往来交易表、损益交易表、现金流交易表、长期股权投资表3 、合并底稿：资产负债表、利润表、现金流量表合并底稿4 、汇率采集表自动化附注表 & 手工填报附注表1 、自动化附注表：货币资金、收入、成本等2 、工填报附注表：应收前五大、其他应收款按性质列式等期初报表采集表、手工采集表、初始化采集表1 、合并期初报表采集表：同期对比报表数据；2 、手工采集表：无法自动化归集数据；3 、初始化采集表：历史权益抵销数据、历史汇率折算数据设置业务规则重分类1 、应交税费...
