V6全业务场景培训教材（资金管理-商业汇票-收到客户以商业汇票支付的货款业务场景）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................32.1业务流程.................................................................................................................................................32.2功能清单.................................................................................................................................................32.3解决方案.................................................................................................................................................4三演示导航-收到客户以商业汇票支付的货款业务场景......................................................................53.1初始准备.................................................................................................................................................53.1.1企业建模平台...................................................................................................................................................53.2操作演示.................................................................................................................................................93.2.1演示流程...........................................................................................................................................................93.2.2单据信息...........................................................................................................................................................93.2.3操作说明.........................................................................................................................................................10四附录...............................................................................................................................................124.1相关学习索引.......................................................................................................................................12用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《商业汇票手册》以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释收票登记指企业收到客户支付的应收票据，对应收票据进行入库登记的票据备查簿业务。一概述1.1业务描述商业汇票作为企业之间发生商品交易时的一种延期付款结算支付工具，由于其自身具有流动性强、安全性高、融资成本低等优点，已被越来越多的企业接受和使用，在企业经营中的作用日益突出。开展票据业务具有以下好处：使票据融资成本降低；提高了资金使用效率；提高了企业的商誉。票据管理系统是可以为单一企业提供应收票据、应付票据的管理要求；也可以为集团票据管理中心、结算中心提供集团票据集中管理服务的管理工具。其为单位提供了一个对商业汇票全生命周期管理的平台，它集中处理单位应收票据的收票、贴现、背书、银行托管、托收、退票以及应付票据签发、付票、贴现、退票等业务。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1业务流程收票登记业务流程现金、应付财务核算商业汇票收款类单据会计平台处理生成凭证单位收票登记审核回写单据状态保存审核结算登记票据账图2.2-012.2功能清单领域产品模块功能节点财务管理应收管理收款单录入收款单管理资金管理商业汇票收票登记用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4现金管理收款结算单录入收款结算单管理2.3解决方案1.在【收票登记】节点录入已经收到或者待收到的商业票据，并执行〖提交〗和〖审核〗；图2.3-012.如果商业汇票的组织级“参数FBM2002：票据业务是否与应收管理、应付管理和现金平台集成应用”设置为“是”，则由【应收管理】的收款单或者【现金管理】的收款结算单驱动应收票据的“已收票”状态。即收到票据后由出纳等相关人员录入相应的收款类单据，同时录入收到的票据号，在收款类单据生效后，自动回写应收票据的相应状态。1）在【收款结算录入】节点新增一张收款结算单，选择“票据类型”后可以参照到【收票登记】节点登记的票据号，也可以在【应收管理】模块的收款单参照选择票据号；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5图2.3-022）在收款结算单生效后，会自动回写相应应收票据的“已收票”状态。图2.3-033.如果商业汇票的组织级“参数FBM2002：票据业务是否与应收管理、应付管理和现金平台集成应用”设置为否，则在应收票据审核通过后，可以直接点击〖收票完成〗按钮，表示该应收票据已收到票。4.完成收票后，可以制证以及维护票据日记账。5.在收票登记的过程中，可以进行资金计划的控制。三演示导航-收到客户以商业汇票支付的货款业务场景本节内容参。3.1初始准备3.1.1企业建模平台3.1.1.1组织管理1.组织结构视图用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6【商业汇票】模块的演示数据分布在新世纪纸业集团总公司。图3.1.1.1-012.组织职能路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义-业务单元】编码业务单元名称组织职能备注11新世纪纸业集团总公司财务设置新世纪纸业集团总公司【商业汇票】模块的业务期初期间：2011-01图3.1.1.1-02用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图3.1.1.1-033.1.1.2基础数据1.客户NC系统中最核心的基本档案之一，应用于NC系统众多领域，主要记录集团企业内、外部客户的具体业务信息，在商业汇票中“付款单位、收款单位、被背书单位等”信息就是参照客户和供应商的档案。在【客户-集团】档案中建立和维护客户基本信息，通过〖分配〗按钮分配至新世纪纸业集团总公司，以便在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】3.1.1.3会计平台【商业汇票】与【现金管理】集成应用的情况下，收到票据的业务，总账凭证需要通过现金管理的收款结算单完成。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【平台设置】，选择【现金管理】模块中的相关单据，设置CO总账凭证的过滤方式为“生成”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8【现金管理】详细参见现金管理相关教材，3.1.1.4角色权限设置演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：所属用户组用户编码用户名称密码角色权限说明资金管理用户组mjf1孟凡凡ncv60信贷人员担保管理、商业汇票、银行授信管理、银行贷款管理资金管理用户组wf王飞ncv60资金主管全权限资金管理用户组zy张阳ncv60资金主管全权限用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值93.2操作演示3.2.1演示流程收票登记业务流程现金、应付财务核算商业汇票收款类单据会计平台处理生成凭证单位收票登记审核回写单据状态保存审核结算登记票据账图3.2.1-013.2.2单据信息步骤主组织单据备注1新世纪纸业集团总公司收票登记：票据编号：sk20110425012新世纪纸业集团总公司收款结算单：单据号：F4201104250001用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值103.2.3操作说明1.收票登记路径：【商业汇票】→【应收票据】→【收票登记】点击〖新增〗按钮，手工录入收票登记；（票据编号：sk2011042501）收票登记录入完成后，〖提交〗资金主管〖审批〗收票登记单。图3.2.3-01单据内容内容备注财务组织新世纪纸业集团总公司收票登记收入票据的主组织付票单位腾达金牌纸业有限公司参照客户档案票据编号sk2011042501票据类型银行承兑汇票币种人民币票据金额1,000.00付款单位西安市金龙致尧百货经销部参照客商档案付款单位银行账户GH99993333参照客商银行账户档案付款银行工行金龙支行收款单位上海中易纸业有限公司参照客商档案收款单位银行账户0502122439200526751参照客商银行账户档案收款银行工行武汉第一支行出票日期2011-04-25到期日期2011-10-252.收款结算单路径：【现金管理】→【收款业务】→【收款结算单录入】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11点击〖新增〗按钮，新增收款结算单；（单据号：F4201104250001）收款结算单选择收票登记中对应付票单位作为客商，选择票据编号，表体收款金额合计等于票据金额，保存收款结算单；图3.2.3-02收款结算单录入完成后，在【现金管理】→【收款业务】→【收款结算单管理】中需要资金主管〖审批〗。图3.2.3-03收款结算单审批完成之后，需要在结算页签上进行签字。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12图3.2.3-04单据内容内容备注财务组织新世纪纸业集团总公司收票单位收款结算单单据编号F4201104250001手工新增，参照选出收到的票据票据编号sk2011042501四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《商业汇票（不含票据集中管理）手册》2.1.1.1收到以商业汇票支付的款项-收票登记用友软件股份有限公司
