产品说明（增量版）【财务会计】YonBIPV3.0(R6_2505_1)高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2产品说明用友商业创新平台版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3产品说明用友商业创新平台目录版权..............................................................................................................................................................................2第一章总体目标........................................................................................................................................................6第二章产品架构........................................................................................................................................................6第三章产品特性........................................................................................................................................................83.1基础设置及规则............................................................................................................................................83.2总账................................................................................................................................................................83.3收付款合同....................................................................................................................................................83.4应收管理........................................................................................................................................................83.5应付管理......................................................................................................................................................103.6收入管理......................................................................................................................................................113.7固定资产......................................................................................................................................................113.8存货核算......................................................................................................................................................123.9财务自助分析..............................................................................................................................................133.10费用管理....................................................................................................................................................133.11电子凭证管理............................................................................................................................................14第四章产品范围......................................................................................................................................................14第五章产品主要功能..............................................................................................................................................265.1基础设置及规则..........................................................................................................................................265.1.1内部交易对账规则设置、常用摘要、账龄区间............................................................................265.1.2基础档案对照...................................................................................................................................265.1.3利润中心平衡科目设置...................................................................................................................265.1.4科目交叉校验规则－集团/组织......................................................................................................265.1.5财务报表设置...................................................................................................................................265.1.6财务分摊...........................................................................................................................................265.2总账..............................................................................................................................................................275.2.1财务初始...........................................................................................................................................275.2.2日常业务...........................................................................................................................................275.2.3业务分析...........................................................................................................................................285.2.4月末处理...........................................................................................................................................295.2.5多账簿财务折算...............................................................................................................................295.2.6集团业务...........................................................................................................................................295.2.7其他功能...........................................................................................................................................295.2.8总账小部件.......................................................................................................................................305.3收付款合同..................................................................................................................................................305.3.1收款合同...........................................................................................................................................305.3.2付款合同...........................................................................................................................................315.4应收管理......................................................................................................................................................335.4.1初始设置...........................................................................................................................................335.4.2期初余额...........................................................................................................................................335.4.3日常业务...........................................................................................................................................335.4.4并账处理...........................................................................................................................................345.4.5核销处理...........................................................................................................................................34用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4产品说明用友商业创新平台5.4.6期末关账...........................................................................................................................................355.4.7催账...................................................................................................................................................355.4.8汇兑损益...........................................................................................................................................355.4.9期末处理...........................................................................................................................................355.4.10查询与报表.....................................................................................................................................355.4.11与其他产品核心接口.....................................................................................................................355.4.12应收管理小部件.............................................................................................................................365.4.13其他功能说明.................................................................................................................................365.5应付管理......................................................................................................................................................365.5.1初始设置...........................................................................................................................................365.5.2期初余额...........................................................................................................................................365.5.3日常业务...........................................................................................................................................365.5.4并账处理...........................................................................................................................................375.5.5核销处理...........................................................................................................................................375.5.6汇兑损益...........................................................................................................................................375.5.7期末处理...........................................................................................................................................385.5.8查询与报表.......................................................................................................................................385.5.9与其他产品核心接口.......................................................................................................................395.5.10应付管理小部件.............................................................................................................................395.5.11其他功能说明.................................................................................................................................395.6收入管理......................................................................................................................................................395.6.1基础设置...........................................................................................................................................395.6.2收入合同...........................................................................................................................................395.6.3收入确认...........................................................................................................................................395.6.4期末处理...........................................................................................................................................395.6.5报表查询...........................................................................................................................................395.7固定资产......................................................................................................................................................395.7.1固定资产档案...................................................................................................................................395.7.2固定资产卡片...................................................................................................................................405.7.3批量打印固定资产卡片...................................................................................................................405.7.4资产变动...........................................................................................................................................405.7.5资产评估...........................................................................................................................................405.7.6资产减值...........................................................................................................................................405.7.7资产拆分...........................................................................................................................................405.7.8资产合并...........................................................................................................................................415.7.9资产调拨...........................................................................................................................................415.7.10资产减少.........................................................................................................................................415.7.11资产盘点.........................................................................................................................................415.7.12使用权资产.....................................................................................................................................415.7.13模拟折旧.........................................................................................................................................455.7.14期末处理.........................................................................................................................................455.7.15报表查询.........................................................................................................................................455.7.16统计分析.........................................................................................................................................455.8存货核算......................................................................................................................................................46用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5产品说明用友商业创新平台5.8.1公共基础...........................................................................................................................................465.8.2业务数据初始化...............................................................................................................................465.8.3入库业务...........................................................................................................................................465.8.4出库业务...........................................................................................................................................465.8.5调整业务...........................................................................................................................................465.8.6账务处理...........................................................................................................................................465.8.7月末处理...........................................................................................................................................475.8.8存货查询报表...................................................................................................................................475.8.9对外领域处理...................................................................................................................................475.8.10利润中心存货不支持业务.............................................................................................................475.8.11存货函数.........................................................................................................................................475.9财务自助分析..............................................................................................................................................475.10费用管理....................................................................................................................................................475.10.1全面支持数电飞机票、火车票的识别查验.................................................................................475.10.2火车票“退票费”抵扣规则逻辑优化.............................................................................................475.10.3机票行程单往返机票合并逻辑优化.............................................................................................485.10.4红冲发票存入票夹校验.................................................................................................................485.10.5支持单张单据关联超过100张发票.............................................................................................485.10.6预提支持批量导入、导出和批量全额红冲.................................................................................485.10.7【移动端】支持流程预测..............................................................................................................485.10.8【重点】报销关联多申请重构......................................................................................................485.10.9补贴规则.........................................................................................................................................495.10.10自动报销......................................................................................................................................495.11电子凭证管理...........................................................................................................................................505.11.1电子凭证接收................................................................................................................................505.11.2电子凭证验签解析........................................................................................................................505.11.3电子凭证入账................................................................................................................................505.11.4电子凭证上报文件生成................................................................................................................505.11.5电子凭证上报................................................................................................................................505.11.6电子凭证归档................................................................................................................................50第六章特别注意事项..............................................................................................................................................50用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6产品说明用友商业创新平台第一章总体目标YonBIP高级版财务会计产品遵从会计准则与财务基础工作规范，帮助企业财务人员完成各项会计核算工作，为形成内外部财务报告提供核算基础。财务产品提供了全面的审计线索、记录业务操作日志，符合内控要求。同时，作为企业管理系统的核心系统，财务会计系统与供应链系统共同实现财务业务一体化，与预算系统共同实现预算管控，与报表系统共同实现账表一体化，与共享服务系统共同实现财务共享一体化，与财资系统共同实现集团资金管理，与全员业务平台共同实现全员业务管理。财务会计系统应用了人工智能技术，包括RPA流程自动化机器人与VPA智能助理机器人，并结合数据分析产品，帮助企业搭建精细、可视、智能的新财务体系。财务会计系统包括基础档案及规则、总账、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理、固定资产、存货核算、收付款合同、财务自助分析、电子凭证管理等模块。第二章产品架构YonBIP高级版财务会计产品总体架构如下：说明：1、财务会计产品以总账为核心：通过会计平台，将固定资产、存货、收入、应收、应付等细化核算模块的业务单据生成凭证汇集到总账系统中；2、财务业务一体化：存货核算、固定资产、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理分别核算明细账业务，分别与供应链、资产管理、财资管理、项目管理等业务系统对接，实现财务业务一体化；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7产品说明用友商业创新平台3、实现全面预算：财务核算模块支持与“全面预算”集成，实现事中控制、事后分析；4、实现账表一体化：财务核算模块的数据支持被集团报表通过取数函数进行取数，自动生成各类财务报告；5、全员业务平台：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用模块的单据可以在“全员业务平台”由全员发起各类业务流程，在财务核算模块终审制单，实现财务风险点前移、财务风险控制边界扩大的管理目标；6、财务共享服务一体化：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用的单据可以在“全员业务平台”由全员发起各类业务流程，在共享服务作业平台完成核算相关的作业任务处理，实现财务共享服务一体化；7、基于合同的财务收付款管理：收入、应收、应付、费用、现金管理等涉及收付款的模块与收付款合同模块集成，实现以合同为中心的财务风险管理。8、对接电子会计档案：总账凭证及主要上游业务单据、总账账表按电子会计档案要求的格式，导出数据到电子会计档案系统，全面实现无纸化。9、对接税务云：在应付单、付款单处理过程中，可以扫描纸质发票、上传电子发票到税务云，进行发票验伪并形成发票台账数据，降低财税风险。应收单可以对接税务云进行直连开票。总账月结可以将科目余额表上传税务云，自动生成纳税申报表。10、对接友费控：支撑友费控单据与总账核算融合使用。11、对接采购云和营销云：支撑更加灵活互联的业务模式，如智能采购寻源、门店/电商销售等业务模式。12、电子凭证管理：支持将财政部要求上报文件统一进行管理，帮助企业自动生成和整理上报文件，准确高效完成上报工作。13、对接数据分析产品：支持财务指标分析、主题看板和大屏展示，帮助用户更直观高效地分析数据，获得对企业经营情况更加精确和深入的洞察。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8产品说明用友商业创新平台第三章产品特性3.1基础设置及规则3.2总账1.三大报表1)在自由报表中，预置资产负债表、利润表和现金流量表表样。2)支持对预置三大报表表样以及函数配置根据需求进行修改。3)支持查询资产负债表、利润表和现金流量表。2.总账报表函数支持包含或不包含调整期参数取数。3.总账凭证支持联查被冲销凭证线索。4.总账支持与成本中心会计、产品成本、标准成本核算、责任会计等业务系统对账。5.科目余额表支持智能体，可通过自然语言对话的方式，对报表数据进行智能化分析。3.3收付款合同1.收付款合同在变更后基于新版本依然可以多次影像扫描，并且新版本中支持查看所有版本的扫描件。2.影像扫描设置中，如果收付款合同设置为“必须扫描”，则对应的合同在变更后是否必须扫描影像，将受参数FCT03/FCT04配置决定。3.收款合同台账和付款合同台账，支持智能体，可通过自然语言对话的方式，对报表数据进行智能化分析。4.收付款合同适配点聚电子签章。3.4应收管理1.应收单、收款单进行【红冲】操作时，支持包含红字行的单据进行红冲操作。2.应收单、未确认应收单、收款单列表界面多选数据进行【制单】操作时为合并制单；增加【逐条制单】，操作时为对多选的数据进行分别制单。3.应收单、收款单的审批应用增补按钮，与管理应用保持一致。4.应收单、收款单进行预核销操作后，不支持增行、删行、复制行等行操作，可以维护摘要、收支项目用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9产品说明用友商业创新平台等辅助信息。5.应收单、收款单支持“制单”场景的智能审核，单据保存后可以显示配置的审核要点检查结果，提交时根据风险类型进行控制。6.应收单、未确认应收单、收款单的列表界面支持“主表显示”和“主子表显示”方式的切换。7.应收单、未确认应收单、收款单的卡片页面单据模板，支持按照“财务组织”和“交易类型”适配不同的页面模板。8.没有启用结算平台、或者当前组织结算平台没有设置期初期间、或者收款单表体“收款业务类型”属性“现金结算”为“否”的收款单，不传结算平台，单据审批通过即生效。9.应收单、收款单的移动审批，附件管理中可以查看当前单据以及所有上游单据的附件。10.未确认应收单相关功能：1)未确认应收单支持设置交易类型，并可在交易类型设置回冲方式、回冲计算依据。2)未确认应收单支持多种来源，可以来源上游业务系统、手工录入以及API生成。3)未确认应收单支持由上游系统业务系统回冲、应收单拉单未确认应收单回冲、以及API回冲。已经被冲销的未确认应收单，在应收账龄分析中将不再被查询到。4)自制的未确认应收单支持红冲。5)未确认应收单支持审批流、工作流，支持移动审批。6)未确认应收单支持录入期初与期初建账。11.应收质保金结转、应收质保金扣除处理的应收单号支持超链接查询。12.协同功能进行完善：1)协同规则设置支持批量选择发送方组织、接收方组织。2)协同规则设置增加“协同确认方式”，可选“手工确认、自动确认手工取消、自动确认自动取消”。应收单、收款单增加字段“协同确认方式”。3)增加参数AR19设置协同自动确认的制单人。当设置“自动确认手工取消”、“自动确认自动取消”时一定要设置此参数。4)应收单、收款单的会计平台转换模板，预置“内部交易结算号”到“业务系统协同号”字段。13.应收核销结束后，默认不打开核销结果查询应用。给出超链接提示信息，点击可以查看本次核销的结果。14.应收核销应用支持对应收单、收款单进行单边折扣核销操作。15.核销过程中产生的已实现汇兑损益，支持明细批次号。16.应收管理中支持按照日期查询的账表，支持选择按照“单据日期”或“生效日期”进行查询。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10产品说明用友商业创新平台17.应收管理增加《应收处理明细表》，查询应收单、收款单的处理明细信息。18.应收汇兑损益记录查询中，支持查询“已实现汇兑损益”的结算结果。19.应收结账时的提示信息，支持【批量导出】操作。20.业务消息支持配置“经营性租出合同生成应收单”的通知消息。3.5应付管理1.应付单、付款单进行【红冲】操作时，支持包含红字行的单据进行红冲操作。2.应付单、暂估应付单、付款单列表界面多选数据进行【制单】操作时为合并制单；【逐条制单】操作时为对多选的数据进行分别制单。3.应付单、付款单的审批应用增补按钮，与管理应用保持一致。4.应付单、付款单进行预核销操作后，不支持增行、删行、复制行等行操作，可以维护摘要、收支项目等辅助信息。5.应付单、付款单支持“制单”场景的智能审核，单据保存后可以显示配置的审核要点检查结果，提交时根据风险类型进行控制。6.应付单、付款单取消“上传发票”功能，增加“企业票夹”功能。支持通过企业票夹上传发票、生成单据或者表体行数据、单据关联发票。7.应付单、暂估应付单、付款单的列表界面支持“主表显示”和“主子表显示”方式的切换。8.应付单、暂估应付单、付款单的卡片页面单据模板，支持按照“财务组织”和“交易类型”适配不同的页面模板。9.付款单支持新一代票据，支持自动计算子票区间。10.采购合同、采购订单生成的付款单，支持“整单付款”、“明细付款”两种方式生成付款单表体信息。11.没有启用结算平台、或者当前组织结算平台没有设置期初期间、或者付款单表体“付款业务类型”属性“现金结算”为“否”的付款单，不传结算平台，单据审批通过即生效。12.应付单、付款单的移动审批，附件管理中可以查看当前单据以及所有上游单据的附件。13.采购发票产生暂估应付回冲单时，记录相应的采购发票号。14.暂估应付单支持【导入】、【导出】操作。15.应付质保金结转、应付质保金扣除处理的应付单号支持超链接查询。16.协同功能进行完善：1)协同规则设置支持批量选择发送方组织、接收方组织。2)协同规则设置增加“协同确认方式”，可选“手工确认、自动确认手工取消、自动确认自动取消”。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11产品说明用友商业创新平台应付单、付款单增加字段“协同确认方式”。3)增加参数AP19设置协同自动确认的制单人。当设置“自动确认手工取消”、“自动确认自动取消”时一定要设置此参数。4)应付单、付款单的会计平台转换模板，预置“内部交易结算号”到“业务系统协同号”字段。17.应付核销结束后，默认不打开核销结果查询应用。给出超链接提示信息，可以点击查看本次核销的结果。18.应付核销应用支持对应付单、付款单进行单边折扣核销操作。19.核销过程中产生的已实现汇兑损益，支持明细批次号。20.应付管理中支持按照日期查询的账表，支持选择按照“单据日期”或“生效日期”进行查询。21.应付管理增加《应付处理明细表》，查询应付单、付款单的处理明细信息。22.应付汇兑损益记录查询中，支持查询“已实现汇兑损益”的结算结果。23.应付结账时的提示信息，支持【批量导出】操作。3.6收入管理1.收入与...
