用友股份-LE服务支持部产品方案--《NC61应用技巧5》建立日期：2013-01-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-00122/112文档控制创建记录审阅人姓名所属部门职位审阅签字发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-01-01V1.03/112目录NC61资金调拨单的应用.....................................................................................................4总账与业务系统对账...........................................................................................................8NC61报表公式DWXX()函数应用一例...............................................................................14NC61采购转固单生成资产卡片设置方法.........................................................................18二级核算业务的应用.........................................................................................................23NC61固定资产自定义项导入............................................................................................29建立多套单位结构的合并结果..........................................................................................32NC61会计平台设置...........................................................................................................36NC61内部交易财务处理流程............................................................................................43人事导入工具....................................................................................................................49人员类别规则设置.............................................................................................................57人员全时当量功能介绍.....................................................................................................63NC61调整菜单显示顺序方案............................................................................................69委外新增核销方式应用方案.............................................................................................78NC61新增功能——总账与业务系统对账.........................................................................85NC61预留功能简介...........................................................................................................91NC61总账辅助属性余额表按档案自定义属性查询.......................................................1074/112NC61资金调拨单的应用NC产品支持阳利yli@yonyou.com案例的应用场景概述：资金调拨单处理的业务是资金组织（即结算中心）或上级公司处理单位间资金调入、调出业务，即将调出单位的资金拨付给调入单位。在NC5系列产品中，资金调拨单支持两种应用场景，中心调拨和集团调拨。在6系列的多组织架构下的资金调拨单支持的场景有“中心调拨、集团调拨、全局调拨”业务。下面介绍下在产品中具体是如何处理的。具体解决方案（描述）：一、61版本的资金调拨单可以同时支持三种应用场景：即中心调拨、集团调拨、全局调拨，这三种场景所依赖的体系不同，处理的业务范围也相应的不一样。1.中心调拨是资金组织（即结算中心）向成员单位调拨资金的业务，是按委托关系进行的，可向有委托关系的所有成员单位调拨资金。2.集团调拨指上级组织向同一集团内的下级单位调拨资金的业务，是按集团资金管理体系的级次关系进行的，下级可向上级组织调拨资金。3.全局调拨指上级组织向企业整个组织结构内的下级单位调拨资金的业务，是按全局资金管理体系的级次关系进行的即中心调拨是依赖资金委托关系，而后两者是依赖资金管理体系。那么这两种关系如何建立呢？资金委托关系是通过资金管理代理管理节点建立的委托关系；资金管理体系是通过建立资金管理体系节点来建立的体系树。二、“中心调拨”解决的是两个成员单位的银行账户资金往来，即调出账户的资金减少，调入账户的资金增加，由于资金管理权在结算中心，由中心来完成单位的资金调拨，同时还可将调出单位内部账户增加，调入单位内部账户减少同时完成。下面看下具体的单据，中心调拨的调拨单如下5/112需要注意的是内部账户必须输入，这和5系列产品不同，这样成员单位银行账户的调拨也同时体现在了成员单位的内部账户上，使得内部账户和外部账户保持了一致。还有一点值得重点指出的就是：资金调度产品6系列主要支持的业务是针对银行账户的调拨的相关业务，成员单位内部账户之间和成员单位间的内部账户的调拨业务不再进行处理了，而是放在了资金结算产品的内部单位转账单据上了。三、集团调拨和全局调拨的资金调拨单“集团调拨”解决的是同一集团内的两个成员单位的银行账户资金往来，即调出账户的资金减少，调入账户的资金增加，由于资金管理权在上级组织，由上级组织完成。在系统中，调出单位和调入单位在“集团资金管理体系”中的共同上级组织，完成调拨业务处理。“全局调拨”解决的是整个资金组织结构内的两个成员单位的银行账户资金往来，即调出账户的资金减少，调入账户的资金增加，由于资金管理权在上级组织，由上级组织完成。在系统中，调出单位和调入单位在“全局资金管理体系”中的共同上级组织，完成调拨业务处理。6/112此时交易类型选集团调拨或者全局调拨，内部账户字段不可编辑。需要注意的是，这里的财务组织所依赖的资金管理体系，其业务管控字段必须选择为是，否则，会报如下的错误提示：7/112注意事项：1、中心调拨的调拨单必须实现建立好对应的资金管理代理关系，并建立成员单位的内部账户和成员单位的银行账户，在现金管理的期初余额录入期初余额并复核；2、集团调拨和全局调拨的调拨单必须实现建立各个组织对应的资金管理体系，并且业务管控字段选择为是；3、成员单位内部账户之间和成员单位间的内部账户的调拨业务不再进行处理了，而是放在了资金结算产品的内部单位转账单据上了4、当财务组织既是资金组织的成员单位，在资金管理体系中又是资金组织的下级组织时，默认“中心调拨”。5、调拨申请只能由调出单位发起。8/112总账与业务系统对账NC&her产品支持部吴雅萍wuyp@yonyou.com在NC的应用过程中，有很多项目都提出了总账与业务系统进行对账的需求，6版本已经实现了这个需求。目前系统支持总账与应收、应付、固定资产、资金结算、存货核算5个业务系统进行对账。下面以固定资产模块为例，介绍这一新功能。一、案例的应用场景概述：1、会计科目设置：固定资产科目下设置三个明细科目，以资产类别划分，分别为：160101电子设备，160102运输设备，160103机器设备；累计折旧科目设置部门辅助核算。如下图：2、资产类别设置：设置了三个资产类别，如下图：9/1123、折旧汇总项目设置：因为折旧承担部门为累计折旧，因此以使用部门作为折旧汇总项目，如下图：4、会计平台设置：分类定义中，固定资产科目分类设置以资产类别为影响因素，设置对照表，按资产类别分别对应固定资产下级科目10/112在折旧与摊销转换模板定义中，对累计折旧设置部门辅助核算，取使用部门。综上，如果数据正确的话，1601固定资产科目应该跟固定资产原值对应上，并且1601固定资产科目下的三个明细科目应该分别与三个类别的固定资产原值对应上，同时，1602累计折旧科目应该与固定资产累计折旧对应上，并且1602累计折旧科目按部门辅助应该分别跟各个使用部门所承担的累计折旧对应。按照这个思路，我们来设置总账与业务系统的对账规则。二、具体解决方案（描述）：操作节点：【财务会计】——【总账】——【总账与业务系统对账】下的【对账设置—集团】、【对账设置—组织】及【对账执行】1、对账设置：新增对账规则以后，选择核算账簿，要对账的业务系统，系统会自动刷新界面，设置对账数据类型、对账内容，会计科目及业务系统档案、对账维度后，保存即可。下图中的对账设置，设置的是总账160101固定资产——电子设备科目与固定资产的对账，其中，固定资产系统参与对账的是资产类别为电子设备的原值，对账本币余额：11/112下图中的对账设置，设置的是总账1602累计折旧科目与固定资产的对账，其中，固定资产参与对账的数据是按使用部门汇总的累计折旧，1602科目部门辅助和使用部门一一对应，使用部门可以多选，对账本币余额。12/1122、对账执行根据查询条件进行查询，即可进行对账，其中，对账规则可以多选，如下图:结果显示如下：对于设置了对账维度的规则，可以联查明细数据。所有对账结果，都支持联查总账及联查业务账。13/112三、注意事项：对账数据类型：不同的业务系统，提供不同的对账数据，包含余额、借方发生额、贷方发生额对账内容：不同业务系统，提供不同对账内容，包含数量、本币、原币会计科目：一个对账规则只能设置一个科目，科目可以是末级也可以是非末级科目。业务系统档案：设置业务系统对账数据的取数条件对账维度：设置会计科目辅助核算和业务系统档案的对应。14/112NC61报表公式DWXX()函数应用一例NC&eHR产品支持部吴雅萍wuyp@yonyou.com问题：客户需要通过dwxx函数，由单位编码取对应的内部客商编码，但是在报表公式编辑时发现，单位属性选择中没有客商的选项。即无法通过公式来实现这一需求。解决方案：通过基础数据中的用户自定义属性-全局来进行设置修改业务单元_报表中的用户定义属性。注意数据类型是必选的。15/112显示属性必须选择显示才能在业务单元中查看到。业务单元的显示效果：16/112弹出的参照内容：17/112在公式的dwxx函数中就能参照到用户定义属性。注意：目前v61dwxx函数不支持参照集团级的自定义属性。18/112NC61采购转固单生成资产卡片设置方法nc产品支持部王静wjmint@ufida.com1.设置物料档案，其中实物物料管理模式为周转材料2.做采购订单19/1123.做到货单4．由到货单生成转固单20/112联查如下21/1125.资产增加，参照采购转固单卡片联查如下22/11223/112二级核算业务的应用Nc及e-HR产品支持部王静wjmint@yonyou.com案例的应用场景概述：目前很多企业出于强化成本责任制度，提高企业内部管理质量的角度，建立二级核算体系。将独立性较强的组织单位——采购、生产、营销部门模拟为市场关系，成为企业可进行独立核算的二级单位。从而细化核算层次达到成本控制和提高管理效率的目的。在这一核算形式下，下属各车间及职能科室在会计部门的统一组织下进行各自的明细分类核算，定期将明细核算资料送交会计部门进行核对。会计部门则根据报送的有关明细核算资料，登记总分类账及一部分明细分类账，并据此编制会计报表。针对该业务模式，60产品是如何实现的呢？实现思路如下：在产品中可以建立独立的业务组织，单不用单独简章，所有业务合并到法人公司核算账簿中进行核算，查询。具体解决方案（描述）：24/1121.【企业建模平台】—【组织管理】—【组织结构定义】—【业务单元】节点，建立业务单元1055名称二级，上级业务单元为总公司，并启用财务组织职能2.【企业建模平台】—【基础数据】—【参数设置】节点，修改涉及二级核算的参数，GL120必须选择为“是”的情况下，系统才会支持二级核算单位。25/1123.【财务会计】—【总账】—【期初余额】节点，录入该二级核算业务单元的期初数据，进行建账工作。其中账簿为其上级业务单元对应的核算账簿，业务单元选择该二级业务单元。4.【财务会计】—【总账】—【凭证管理】节点，进行制单，账簿为其上级业务单元对应的核算账簿，业务单元选择该二级业务单元即可26/1125.【财务会计】—【总账】—【账簿查询】节点，支持二级核算单元查询，下图以科目余额表为例6.GL122参数为“是”，支持二级核算单位现金流量查询，【财务会计】—【总账】—【现金流量表】节点，以现金流量查询为例。27/1127.同时业务系统单据支持二级核算，并能根据二级核算业务单元生成凭证，具体设置如下。【企业建模平台】—【会计平台】—【通用平台】—【转换模板】节点，设置转换模板做张应收单生成二级核算业务单元凭证如下入账账簿为总公司—基准账簿28/112注意事项：1.针对这种不独立建账的二级核算单位，不用再启用账簿，只是单独启用业务单元。2.GL120必须选择为“是”的情况下，系统才会支持二级核算模式。3.目前版本报表没有支持按二级业务单元取数。29/112NC61固定资产自定义项导入Nc及e_HR产品支持部姚晓华yxh@ufida.com固定资产同以前产品一样，仍提供了卡片导入工具，可将excel导出，编辑完成后现导入，可目前导入excel文件中不带自定义项。通过以下方式来实现1.以集团管理员登录，在基础设置/自定义档案定义节点，增加自定义项编码为55下图2.在基础设置/用户自定义属性，找到固定资产单据，选取自定义项1并设置数据类型。其中显示属性选取显示，单据上按显示名称显示。30/1123.以操作员登录系统，卡片导入工具即能导出自定义项。资产新增可以看到此自定义项31/11232/112建立多套单位结构的合并结果NC与e-HR产品支持部高磊gaolei@yonyou.com一、案例的应用场景概述：在V5合并单位结构是通过定义合并范围组成的，用户没有方便的直观看到这棵单位“树”，感觉不直观、宜用。如果对于同一个集团，需要按“地区”、“行业”等出具多套合并结果时，就必须建立两个任务，带来的严重问题就是一套报表数据要经过两次数据采集、报送管理。二、具体解决方案（描述）：1、合并管理结构----解决结构不直观问题定义合并管理结构，用户可以按照需要来组织合并范围及其结构，可以定义多棵。每棵树的报表组织单元可以是相同，但他们的结构却是不同的每棵合并管理结构是确定了合并范围和合并模式的，用户觉得直观、明了。33/1122、定义合并方案合并方案----解决同一个集团，需要按“地区”、“行业”等出具多套合并结果的问题。解决同一套个别报表和个别报表调整表，在多个合并结构间共享，以便按不同合并结构生成多套合并结果时，无须多次采集或多次调整34/1123、合并方案设置35/11236/112NC61会计平台设置NC产品支持部吴雅萍wuyp@youyon.comV61的会计平台跟5版本的设置有一些区别，下面我们将一起来认识这些区别，并进行会计平台的设置。首先，节点名称上的变化：V61会计平台的位置在【企业建模平台】——【会计平台】，如下图5版本的【入账规则定义【在V61中分为【入账设置（规则）】和【入账设置（对照）】两个节点，其中【入账设置（规则）】对应原入账规则定义中公式对照的功能，【入账设置（对照）】对应原入账规则定义中档案对照的内容。5版本中的【科目分类定义】在61中称为【定义分类】5版本中的【凭证模板定义】在61中称为【转换模板】5版本中的【凭证生成】在61中称为【单据生成】37/112【平台日志】节点名称没有改变下面，我们以固定资产折旧计提为例来进行会计平台的配置本例中，累计折旧科目按资产类别设置了明细级，因此，需要根据资产类别来区分累计折旧的入账科目；折旧费用科目设置了部门档案，因此需要设置部门辅助核算。如下图：1、分类定义设置38/112选择目标组织：分公司A，来源系统：固定资产，对分类：累计折旧设置影响因素，如下：确定以后，即可打开对照表的放大镜，设置对照表39/112折旧费用科目不需要细分，因此，设置科目关联信息默认值，即5版本的默认入账科目2、转换模板设置，如下图40/112其中，目标单据状态分为正式单据和临时单据，分别对应5版本的会计凭证和实时凭证。辅助核算设置如下：辅助核算类型41/112辅助核算值：3、计提折旧4、会计平台——单据生成里查询临时单据，生成正式单据。42/112生成的凭证如下：43/112NC61内部交易财务处理流程NC产品支持部吴雅萍wuyp@yonyou.comV61对内部交易核算支持从公有协同生成协同凭证，到自动进行内部交易对账，再到合并账簿自动生成内部交易抵消凭证的处理。1、设置内部交易对账规则，并启用。如下图，科目112201与科目220201进行对账，注意：需要设置生成抵消分录才能自动生成合并账簿的抵消分录。44/1122、设置公有协同设置并启用，如下图，公有协同对应前面设置好的内部交易对账规则，并勾选自动生成抵消凭证。45/1123、发生内部交易，录入凭证分公司A录入一笔凭证，应收分公司B金额100需要注意的是，如果需要进行公有协同，需要在客户及供应商档案中，对内部客商修改财务信息——是否收付协同，如下图：46/112因为公有协同设置的是自动发送协同，所以凭证保存时，自动协同到分公司B，可以在协同确认中查询到未确认凭证，进行协同确认。协同确认后，可在分公司B查询到对应凭证4、协同业务完成以后，可以在内部交易对账中，查询到已勾对的信息：47/1125、在合并账簿中，可查询到自动生成的抵消分录48/11249/112人事导入工具NC及e-HR产品支持部张强林zhangql1@yonyou.com案例的应用场景概述：6.1中，实施工具中还是提供了人事导入工具，便于系统建账初期的批量式的数据维护，但是，相比5.x系列产品，由于人力资源的表结构发生了较大的变化，所以在人事导入工具的实际应用上，与以往的产品发生了较大的变化。具体解决方案1、功能节点介绍应用管理平台——实施工具——HR实施工具中，提供人事导入工具，供进行批量的人员信息的导入维护。50/112人事导入工具的导入窗体如上图，6.1人事导入工具，在导入的过程中，人员档案的创建，需要导入：人员基本信息、组织关系和工作记录，以上信息在人员信息目录下，人员其他的相关子集信息，也在此目录下。2、人事导入工具——人员基本信息人员基本信息的导入，必须导入的字段包括：姓名、人员编码、证件类型和证件号码，其他字段为可选。51/112应有效果：人员基本信息的导入，只提供一种导入方式。52/1123、人事导入工具——组织关系导入人员基本信息后，需要导入组织关系，勾选联合唯一性条件，并维护上必须字段，如：进入日期、组织和是否转入人员档案。是否转入人员档案为N时，导入后的人员信息，在入职登记节点可以查看到，为Y时，导入后的人员档案在人员信息维护节点。53/112应用效果：组织信息的导入，提供四种导入方式供选择，在导入的过程中，可以按照实际的业务需要选择恰当的导入方式。54/1124、人事导入工具——工作记录工作记录的导入，与组织关系的导入比较类似，需要勾选联合唯一，必输的信息项如：员工号、组织、人员类别、部门、岗位、开始日期等，并按照实际的业务需要进行信息项的扩充。应用效果：工作记录的导入，提供四种导入方式供选择，在导入的过程中，可以按照实际的业务需要选择恰当的导入方式。55/1125、导入结果是否转入人员档案为“N”，或者导入时，没有赋值的，导入后的人员档案，在“入职登记”节点可以查询到。是否转入人员档案为“Y”，或者导入时，勾选上的，导入后的人员档案，在“员工信息维护”节点可以查询到。56/112注意事项：使用人事导入工具，人员基本信息、组织关系和工作记录需要依次导入，顺序不可以颠倒，三张表也必须都要导入，才可以保证人员信息的完整性。57/112人员类别规则设置NC及e-HR产品支持部张强林zhangql1@yonyou.com案例的应用场景概述：5.x系列产品中，人员信息的相关模板只能按照用户或者是觉得进行模板中，显示的信息项和必输信息项的设置，即针对业务操作员的设置，无法按照被维护的人员档案的性质进行信息项设置。6.1中，人员类别规则设置，可以针对不同人员类别的管理要求，配置需要管理的人员信息集、信息项，反映到人员信息管理中的各个表单界面，包括入职登记、相关人员信息、员工信息维护、员工信息查询节点。具体解决方案6、功能节点介绍6.1的新功能节点，“人力资本—基础设置—人员类别规则设置”，可以实现按照人力资源组织和人员类别进行设置，实现针对某人力组织或是人员类别，显示的信息集、信息项，以模板形式进行界面显示，与模板设置形成功能的互补。人员类别如果存在上下级关系，下级人员类别，默认继承上级人员类别的信息集配置。人员类别规则设置是按照信息集进行设置的，设置之后，会影响到相关的入职等级、员工信息维护等节点，与单据模板依照功能节点的设置方式不同。58/1127、人员类别规则设置人员类别，如果是“继承上级人员类别的信息集设置”，则此类别的人员类别规则不支持修改。取消此限定之后，可以进行规则设置。按照人员类别设置完毕后，相应的设置只会针对相应的人员类别才会生效。59/112设置效果：此设置的作用，只有针对对应的人员类别和人力资源组织才会生效，不会影响其他的人员类别和人力资源组织的应用。8、人员类别规则设置：必输项当人员类别规则设置与模板设置发生互斥时，如，通过人员类别规则设置，设置了必输项，但是模板设置中，该项目设置为不显示，则模板对该项目的是否显示的设置不生效。60/112以前文涉及的设置方式为例，模板中针对此信息项“家庭地址”，高级属性中，设置“卡片不显示”，以“邮政编码”作为参照，此信息项在人员类别规则设置中，并没有进行设置。应用效果：通过人员类别规则设置，“家庭地址”依然以必输项的形式展示，模板设置中，只有针对“邮政编码”的设置生效了。9、人员类别规则设置：可用61/112当人员类别规则设置，某信息项设置为“可用”，但是模板中针对此项目勾选“卡片显示”+“列表显示”，则最终的应用效果，该信息项，卡片状态不会显示出来，不可用，但是目前卡片状态还是可以显示的。人员类别规则设置，“不可用”：模板设置：卡片显示+列表显示应用效果：卡片状态62/112应用效果：列表状态注意事项：人员类别规则设置，是基于各节点用户单据模板做二次加工，如未添加入模板的项目，那么规则设置不起作用。63/112人员全时当量功能介绍NC与e-HR产品支持部郑羿zhengyic@yonyou.com案例的应用场景概述：FTE：Full-TimeEquivalent，为度量单个员工生产力或工作量的指标，计算时将兼职与全职人员通过用时比例进行折算；各组织人员全时当量计算功能，可计算每一会计期间在主组织任职的员工的FTE值，包括主职、兼职员工，用户可自定义FTE计算规则，同时可导入每月实际工作时数，调整任职用时比例等信息。当人员在人力资源组织下任主职，改项目勾选，若既有主职也有兼职，列表中只取主职记录；任职用时比例：人员在人力资源组织下，该期间内工作时间分配的比例，如员工没有兼职，在该组织下任主职，且周期内均在岗，其任职用时比例即可为1，若员工仅在组织任兼职，则应视其各项任职的工作量划定比例；实际工作小时数：为员工在所选期间内的实际工作小时数，可通过导入，将考勤时数导入到该项目中。具体解决方案1)用户界面、交互及输入描述64/112生成数据：点击该按钮，可为所选人力资源组织生成选择期间内工作人员的列表，包括主职、兼职人员，主职人员的任职用户比例默认为1，如人员在组织内既有兼职也有主职，仅显示一条记录；删除数据：点击该按钮，将删除人力资源组织下该期间的所有数据；FTE规则：定义FTE的计算规则，支持用户手工录入，自定义公式两种方式，也可以应用系统默认的计算公式；导入：通过该按钮导入已计算好的FTE值、导入实际工作时数，excel模板可通过按钮【导出模板】获得；计算：当任职用时比例、实际工作小时数等数据通过修改录入、导入等方式维护好后，可通过计算按设定的FTE规则计算出所有员工的FTE值。2)处理流程及业务规则/算法描述FTE规则；弹出公式定义对话框，基于FTE表中项目，定义计算公式。公式编辑界面:65/112生成数据（新增）：生成数据条件：当前业务日期必须大于新增期间的结束日期。1、各HR组织初次新增：可任选基准会计期间；2、后续新增：基于已有的最后会计期间，自动生成下一基准会计期间；不限制上期间所有人都已计算完成FTE，且用户可维护历史期间的FTE值；3、新增处理：按当前选定的HR组织、基准会计期间，按默认的行政管理范围，为所有有效的组织、部门下有任职的员工，生成FTE行记录。其中：根据任职情况，自动确定【主职】状态；在本部门的上期，已有员工FTE记录时，自动结转【任职用时比例】，如果时间管理未启用，同时自动结转【工作小时数】；如果时间管理已启用时：时间管理按会计期间的开始日期、结束日期，计算人员的【实际工作小时数】；66/112导入：支持用户手工导入当前期间的考勤数据，主要是实际工作小时数当FTE为手工维护时：也可导入FTE；批量修改：弹出对话框，支持批量修改当前查询出人员的【任职用时比例】、【实际工作小时数】、【加班小时数】、【缺勤小时数】；67/112删除数据：按期间删除所有人员的记录，只能删除最后一个期间的FTE记录；查询：可用于查询的信息集、信息项有：人员基本信息；人员组织关系；人员工作记录；人员FTE记录；68/112计算FTE：按公式计算当前查询出人员的FTE值；导出：支持按HR组织、按期间导出---当前查询出的FTE记录；注意事项：1、各组织按人员（不是任职）记录FTE；2、全时当量中“月工作小时数”、“加班小时数”、“缺勤小时数”之间要有校验，如“缺勤小时数”<=“月工作小时数”，合并为实际工作小时数。3、手工输入FTE时，FTE没有上限；非手工输入时，FTE允许修改。69/112NC61调整菜单显示顺序方案部门：NC与e-HR产品支持部姓名：桂启鹏邮箱：guiqp@yonyou.com问题描述：采购订单设置不同的交易类型发布后，节点如何在界面显示排序？解决方案：使用平台的自定义菜单解决联合NC菜单顺序问题。1.发布节点打开“交易类型管理”，选择“采购管理”->采购订单，选择要发布的交易类型，单击“发布节点”，menucode可以随便，最后可以再调整。70/112发布后，可以在“功能注册”那看到新的节点71/112在“菜单注册”节点也可以看到新的菜单“测试排序”72/1122．复制菜单单击“复制菜单及所有菜单项”，生成新的菜单。73/1123.调整菜单选择复制后的菜单，单击“修改”，也可以通过使用移动菜单项。74/11275/1124．启用新菜单5．分配职责在“职责”节点，打开对应的职责，单击“分配功能”76/1126．效果退出系统，重新登录，可以看到菜单已经按照顺序排列。77/11278/112委外新增核销方式应用方案NC产品支持部刘杰冉liujra@ufida.com一、案例的应用场景概述：1、按BOM核销（V5.X产品只支持这种）2、按订单核销（新增）：根据产品发料，发100吨，按收率（不按100%，如98%）才知道最后的产品是多少。材料如果剩下，就算加工商的。只关心还剩多少产品没有入库，不关心还剩多少料。即按订单核销。3、任意核销（新增）应用于对应核销关系不稳定，人为干预可能性比较大，不严格按BOM进行材料核销的业务场景。默认根据加工品的生产BOM取对应的组成材料，无BOM返回空行，手工维护材料核销记录。其中：按BOM带出待核销的材料时，按订单BOM版本来执行，如订单BOM版本为空或入库单自制，则取加工品生产BOM的默认版本。二、具体解决方案（按订单核销）：(一)应用准备1、核销方式在委托加工入库单的交易类型上定义。核销方式取值：按订单发料核销、按BOM核销、任意核销，默认按BOM核销。79/1122、业务流程修改3、参数：SC11：库存委托加工入库单签字是否自动核销80/112参数值为是时，委托加工入库单如果核销方式为按订单发料核销、按BOM核销，则签字时自动核销，核销规则见后续参数“按订单发料核销的默认核销规则”、“按BOM核销的默认核销规则”。未自动核销成功，签字不成功。参数值为否时，委托加工入库单签字不自动核销。SC12：按订单发料核销的默认核销规则参数值为“按订单应发核销”时，取订单的备料计划的定额用量*入库对订单的占比作为核销数量；参数值为“按订单实发核销”时，取订单的发料*入库对订单的占比作为核销数量。SC13：按BOM核销的默认核销规则参数值为“含损耗的料比数量”时，按加工品主数量×（BOM中的子项数量/父项数量）×（1+BOM中的损耗系数）核销材料。参数值为“不含损耗的料比数量”时，按加工品主数量×（BOM中的子项数量/父项数量）核销材料。SC14：按BOM核销时的损耗定额控制参数值为“是”时，材料核销时委外加工的损耗不能超过加工品在主组织（库存组织）中定义的生产BOM中规定的损耗定额；参数值为“否”时，则委外加工的损耗不受限制。(二)流程举例（按订单核销）1、制作委外订单生成备料计划81/112备料计划发料2、到货单参照委外订单82/1123、委外加工入库单4.材料核销自动核销规则可在这里干预，设置材料核销数量对比依据，参数SC12可以设置默认83/112可以直接点自动核销，或者手工核销修改材料核销数量具体核销处理逻辑：根据委托加工入库单联查委外订单发料表核销规则：委托加工入库单只能被核销一次；本次材料核销主数量根据订单发料未核销主数量自动带出，可修改；核销确定时，检查核销材料是否超出订单发料范围，如超出，则不允许核销成功。订单核销不支持自动拣货可按订单应发核销、按订单实发核销，根据入库数量对订单数量的占比核销如果订单未关闭，则本次核销的入库数量（加工品数量）达到订单的累计入库主数量、订单的累计入库主数量达到订单数量时，订单发料全部核销完毕如果订单已关闭，则本次核销的入库数量（加工品数量）达到订单的累计入库主数量时，订单发料全部核销完毕倒冲生成材料出库单84/112根据核销的材料数量倒冲生成签字状态的材料出库单；倒冲生成的材料出库单只能由反核销取消签字并删除，不能由其他方式处理；生成的库存材料出库单，产成品为委托加工入库单的产成品，材料为核销时选择的材料；材料出库单的来源记录委托加工入库单，源头记录委外订单。三、注意事项：1、一类委外业务应只按一种方式核销倒冲，核销方式在委托加工入库单的交易类型上定义。2、本版暂不支持委外仓的货位管理，暂不支持委外材料的序列号、单品条码管理、出库跟踪入库，如果出现以上的情况，会导致委外材料核销失败，不能生成库存材料出库单。85/112NC61新增功能——总账与业务系统对账NC&her产品支持部吴雅萍wuyp@yonyou.com在NC的应用过程中，有很多项目都提出了总账与业务系统进行对账的需求，6版本已经实现了这个需求。目前系统支持总账与应收、应付、固定资产、资金结算、存货核算5个业务系统进行对账。下面以固定资产模块为例，介绍这一新功能。一、案例的应用场景概述：1、会计科目设置：固定资产科目下设置三个明细科目，以资产类别划分，分别为：160101电子设备，160102运输设备，160103机器设备；累计折旧科目设置部门辅助核算。如下图：2、资产类别设置：设置了三个资产类别，如下图：86/1123、折旧汇总项目设置：因为折旧承担部门为累计折旧，因此以使用部门作为折旧汇总项目，如下图：4、会计平台设置：分类定义中，固定资产科目分类设置以资产类别为影响因素，设置对照表，按资产类别分别对应固定资产下级科目87/112在折旧与摊销转换模板定义中，对累计折旧设置部门辅助核算，取使用部门。综上，如果数据正确的话，1601固定资产科目应该跟固定资产原值对应上，并且1601固定资产科目下的三个明细科目应该分别与三个类别的固定资产原值对应上，同时，1602累计折旧科目应该与固定资产累计折旧对应上，并且1602累计折旧科目按部门辅助应该分别跟各个使用部门所承担的累计折旧对应。按照这个思路，我们来设置总账与业务系统的对账规则。二、具体解决方案（描述）：操作节点：【财务会计】——【总账】——【总账与业务系统对账】下的【对账设置—集团】、【对账设置—组织】及【对账执行】1、对账设置：新增对账规则以后，选择核算账簿，要对账的业务系统，系统会自动刷新界面，设置对账数据类型、对账内容，会计科目及业务系统档案、对账维度后，保存即可。下图中的对账设置，设置的是总账160101固定资产——电子设备科目与固定资产的对账，其中，固定资产系统参与对账的是资产类别为电子设备的原值，对账本币余额：88/112下图中的对账设置，设置的是总账1602累计折旧科目与固定资产的对账，其中，固定资产参与对账的数据是按使用部门汇总的累计折旧，1602科目部门辅助和使用部门一一对应，使用部门可以多选，对账本币余额。89/1122、对账执行根据查询条件进行查询，即可进行对账，其中，对账规则可以多选，如下图:结果显示如下：对于设置了对账维度的规则，可以联查明细数据。所有对账结果，都支持联查总账及联查业务账。90/112三、注意事项：对账数据类型：不同的业务系统，提供不同的对账数据，包含余额、借方发生额、贷方发生额对账内容：不同业务系统，提供不同对账内容，包含数量、本币、原币会计科目：一个对账规则只能设置一个科目，科目可以是末级也可以是非末级科目。业务系统档案：设置业务系统对账数据的取数条件对账维度：设置会计科目辅助核算和业务系统档案的对应。91/112NC61预留功能简介部门：NC与e-HR产品支持部姓名：桂启鹏邮箱：guiqp@yonyou.com需求描述：预留：为了满足销售，生产等业务需求而预先独占的物料，被预留的对象可以现有库存，也可以是在检验中的物料，采购在途，生产在制的物料。解决方案：1．类型一:预留“现存量“92/112对销售订单：SO302012112200000005进行预留操作93/112做销售订单：SO30201211220000000694/112库存销售出单参照销售订单（SO302012112200000006）出库时：95/112库存销售出单参照销售订单（SO302012112200000005）出库1个时：96/112进行预留查询可看到：97/11298/1122．类型二：预留“预计入“存货：“移动平均“的现存量为5做物料：“移动平均”做10个的采购订单99/112对物料：“移动平均”做销售订单7个，并且进行预留操作100/112101/112对采购订单：CD2012112200000005进行入库此时对销售订单：SO302012112200000008进行预留查询可得：102/112此时做一张有9个物料的销售订单（SO302012112200000009），进行出库保存时便会出现现存量不足的提示103/112104/112对做了预留的销售订单：SO302012112200000008做出库3个物料，然后进行预留查询时：再次查现存量：105/1123.预留解除功能106/112107/112NC61总账辅助属性余额表按档案自定义属性查询NC及e_HR产品支持部杨彩婧yangcj@yonyou.com说明:自定义项只支持档案型的，其他类型不支持。自定义项配置与V5X产品不同，V61产品更便捷，下列有截图说明；1.自定义档案设置:2.自定义档案维护:108/1123.客户档案引用自定义项;4.客户档案增加,自定义项引用:109/1125.辅助核算设置:6.科目关联辅助核算;110/1127.凭证制单:8.辅助属性余额表查询:111/1129.查询结果:10.V61支持按属性查询的档案辅助核算如下:112/112
