会计科目修改十年ERP产品交付工作经验擅长财务、供应链罗希用友产品应用专家上期回顾-会计科目u1、会计科目调整的两种方式：现有科目表中直接调整会计科目VS创建新版本科目表，在新版本科目表中调整会计科目u2、科目调整之增加、删除、分配、停用、插入中间级PART3会计科目修改科目属性控制策略l科目信息的修改受“科目属性控制策略”的控制；l左图为科目名称属性控制策略由“不控制”修改为“严格控制”时的提示。科目属性控制策略l由于单独对下级科目表做了版本化，下级科目表的最新版本生效日期晚于上级科目表的最新版本生效日期，所以不允许修改控制策略，科目属性，分配科目等，需要对上级科目表做版本化，产生一个最新的版本后才能操作。l上级科目表做版本化的生效日期必须晚于下级科目表最新版本生效日期，上级科目表做版本化以后，下级科目表会同步生成新版本。科目属性控制策略l辅助核算以及辅助核算设置中“余额方向控制”、“允许录入非末级”、“允许为空”也受“科目属性控制策略”控制。l当属性控制策略为部分控制，则上级科目表和上级科目从严往宽改，不同步下级科目表和下级科目；如果从宽往严改，则同步下级科目表和下级科目，部分控制时下级科目表和下级科目的设置只能严于上级。会计科目修改l会计科目节点通过“修改”按钮修改科目。l共享科目需要到所属科目表去修改。科目编码修改-直接修改（不保留历史属性）l修改后，所有的历史数据中，这个科目的编码都变为修改以后的编码，不保留修改前的科目编码。l如果是修改非末级科目的编码，系统会自动更新其下级科目的编码。科目编码修改-新版本修改（保留历史属性）l如果需要保留历史数据中的科目编码，则需要通过科目新版本来实现。l在会计科目表中，通过“科目表维护-新版本”按钮增加一个新版本，然后在新版本中修改科目编码。如果是修改非末级科目的编码，系统会自动更新其下级科目的编码。l在新版本中修改科目编码后，不改变历史数据中的科目编码，只对新版本后的数据生效。历史凭证中保留着原来的科目编码，同时，如果需要在账表中查询历史数据，可以在查询时，选择历史版本进行数据查询。lNC5：通过“科目变更-科目属性调整”进行处理，选择变更期间、变更前科目，输入变更后科目编码和名称即可。科目名称修改l科目名称修改同科目编码修改，可以直接在当前版本修改（不保留历史属性），或者在新版本中修改（保留历史属性）。l如果直接修改下级科目表中共享科目（即科目是上级科目表分配的，区别于自建的科目）的科目名称，那么，需要先确认科目属性控制策略中，科目名称是否设置为严格控制。l如果是严格控制，则下级科目表不允许修改，如果还需要修改科目名称，可以到上级科目表中进行修改，上级科目表修改科目名称后，对所有下级科目表生效。l如果只需要修改下级科目表中的科目名称，那么，需要先修改科目属性策略为不控制。lNC5：同科目编码调整，也是通过“科目变更-科目属性调整”来处理。科目名称修改-新版本修改l应用场景：应公司要求，会计科目在2021年的科目名称为a，2022年的科目名称为b。2021年2022年科目名称修改-新版本修改l凭证：2021年的凭证科目名称显示为库存现金，2022年的凭证科目名称显示为库存。科目名称修改-新版本修改l账表：查询账表时可以切换科目表版本，2021年的凭证科目名称显示为库存现金，2022年的凭证科目名称显示为库存。科目名称修改-新版本修改l核销对象设置、科目分类定义，自定义转账定义等功能：需切换业务日期，2021年的会计科目名称显示为应收账款，2022年的科目名称显示为收账款。会计科目辅助核算调整-年初调整l辅助核算调整一般建议在年初进行。具体操作如下：Ø完成上一年度所有业务，并结账；Ø根据需要调整科目辅助核算；Ø对于调整了辅助核算的科目，期初余额不能通过年初重算获取，需要手工录入或导入。l年初调整辅助核算对数据的影响：Ø年初调整辅助核算不影响上一年度的历史数据。Ø调整了辅助核算之后，需要手工录入期初余额，不能通过年初重算获取。Ø对于调整过辅助核算的科目，如果跨年查询科目余额表再联查辅助，联查结果跟科目余额表可能对不上，建议直接在辅助余额表中根据对应辅助核算类型进行分开查询。会计科目辅助核算调整-年中调整l年中调整辅助核算，允许随时调整，但是年中调整辅助核算会数据影响较大，如非必要，建议在年初进行。l年中调整辅助核算有如下影响：账表查询调整后，科目余额表联查辅助，联查时按最新的辅助核算设置进行联查，调整之前的数据可能联查不到。这并不代表数据有问题，完整的数据可以在辅助表中查询。期初余额对于年中修改辅助核算的，第二年的期初余额需要手工进行调整。自定义转账自定义转账是按最新的辅助核算设置结转的，因此，如果调整辅助核算之前没有先做自定义转账执行，那么，调整辅助后再做结转，对于历史数据，系统在结转时会自动把新增的辅助核算类型补上空值。会计科目-辅助核算调整影响自定义转账l场景介绍：如下图，1122科目原来只有客商辅助，后来新增了部门辅助，新增辅助以后，做自定义转账执行，系统自动给历史数据中只有客商辅助的数据加上了部门，辅助核算值为：~。l结转以后，对于1122科目而言，余额已经结平，但是实际上辅助有两条余额。会计科目-辅助核算调整影响自定义转账l解决方案：Ø1、修改自定义转账定义，在金额公式中按照最大辅助核算维度加上辅助类型，因为系统存在方向相反，金额相同的数据，所以自定义转账定义中，借贷方向都要设置。本例中最大辅助核算维度为客商+部门，设置完成以后，做一次自定义转账执行，把所有客商+部门辅助的数据结平，结转后，查询辅助余额表，发现最大辅助维度的数据均已经结平，只剩下客商维度的数据。会计科目-辅助核算调整影响自定义转账Ø2、修改会计科目，删除科目的部门辅助核算，留下客商辅助核算，重新设置自定义转账定义的金额公式，只留下客商这个辅助维度，再做一次自定义转账执行。会计科目辅助核算调整-影响自定义转账l自定义转账执行成功后查询科目辅助余额表，确认所有数据均已经结平，然后再重新维护加上科目的辅助核算即可。会计科目-辅助核算调整l如果不愿意调整，也没关系，对于整个科目而言，其实每个月都是结平的，也不影响结账，只不过是结转的凭证上会有一正一负的数据显示，同时科目辅助余额表及科目余额表明细不平，如果对数据要求不是特别严格，也可以不用调整，等到下一年期初重算时一并调整即可。会计科目辅助核算调整l科目修改辅助进行增删改辅助后核销对象设置中没有变化，增加辅助后只能按原辅助进行核销，如科目原来是客商辅助，把客商修改成人员辅助，核销处理节点已无法正常使用了，如左图。扫码观看视频
