【企业绩效管理】—企业报表YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版全产品培训2022年8月31日目录产品架构1功能概述2产品解决方案3PART1产品架构YonBIP高级版企业绩效管理产品架构EPM平台EPM档案维度管理汇率维护股权投资数据YonBIP高级版ERP财务供应链资产……其他系统NC65EAS浪潮…..预算控制外系统取数插件函数/语义模型函数/语义模型分析设计数据展现移动端数据集企业绩效分析报表建模/设置折算/分摊调整报表数据中心集团报表合并建模/设置调整/抵销/合并报表数据中心关联交易对账集团财务合并预算建模/设置预算编制/调整/执行预算查阅/版本管理预算控制控制策略控制规则控制方案执行情况全面预算报表展现对账/合并数据汇总合并报表报送管理报表数据中心系统监控企业报表YonBIP旗舰版友费控电子档案税务云协同云智能中台组织管理权限管理流程管理基础档案自定义档案YonBIP高级版UAP主数据管理4YonBIP高级版企业报表整体应用架构2.业务函数1.语义模型财务资金供应链资产…..YonBIP高级版ERP报表设置报表表样审核方案舍位平衡打印方案任务分配汇总规则报表数据权限账表一致性设置报表处理报表数据中心审核执行汇总执行报送管理报表数据订阅管理报告YonBIP高级版UAP组织管理权限管理流程管理基础档案主数据管理WEB端移动端审批NC57金蝶CSV其他系统数据导入PART2功能概述YonBIP高级版企业报表产品形态YonBIP高级版企业报表系统操作流程•调研后在系统里设计表样•报表项目之间的审核规则•报表的打印方案建立报表表样、审核方案、打印方案•给报表组织下发任务•任务个性化限制设置任务分配•报表数据采集•报表计算•任务审核/表内审核•报表数据审批•报表数据汇总报表数据填报、计算、审核、审批、汇总报表数据分析•按指标查询•选择报表表样建立任务•设置任务上报的策略•设置任务数据权限控制方式等建立任务•设置个性化公式•设置个性化打印方案•任务再分配接收到任务、再分配任务报表数据上报、确认•报表上报/退回•报表确认•报送管理01020304050607YonBIP高级版企业报表报表数据的处理•手工录入数据数据录入数据计算数据提取数据审核数据审批数据汇总数据上报数据查询指标分析•语义模型采集档案+数据•业务函数采集数据•报表项目之间勾稽关系计算•任务审核•表内审核•审核下级•报表审批•单表汇总•任务汇总•汇总下级•倒挤差额•动态区展示•指标分析PART3产品解决方案报表组织体系020103多样化的报表组织体系版本化差额组织多样化的报表组织体系•可直接引入业务单元、部门等作为报表组织•构建不同的报表组织体系：法人报表体系和管理报表体系应用场景：根据客户的管理需要，创建不同的报表组织体系报表组织体系-版本化•报表组织体系支持版本化，不同版本可设置不同的报表组织体系结构，设定每一个版本的起始和结束时间•在报表数据中心根据选择的期间关键字，系统自动查找并按该期间的报表组织结构展示应用场景：因业务调整，客户组织架构变动，不同期间使用不同的报表组织体系报表组织体系-差额组织•在报表组织体系创建差额组织•在报表数据中心/汇总执行倒挤差额，得到差额单位报表数据应用场景：通常为内部管理报表，上级报表数据-下级单位汇总合计，倒挤的差额存储到差额组织（试算）报表表样设计01020304格式设计公式指标展示报表表样设计-格式设计应用场景：设计客户使用的各种报表•可设置固定表和动态表•区分表样、指标、公式、动态区展示设置的场景，在不同页签设置报表表样设计-指标•提取指标时支持设置指标类型：数值、字符、参照、日期•支持参照别的表上已提取的指标报表表样设计-公式•公式支持所见即所得的编辑模式•支持拖拉变量设置•支持公式分类管理•提供公式导入、导出和批量修改功能•提供按单元格检索公式•编辑公式时，提供示例管理功能。报表表样设计-展示•支持排序、交叉、分类、分组设置•在展示模式下不能进行数据编辑应用场景：动态区录入的数据，进行简单的分类汇总小计，便于查看。任务01020304账表一致性任务再分配审批模式任务分配任务-审批模式应用场景：客户的一套报表，在一个任务中，不同的表需要走不同审批流程•审批不通过时，允许上报：否•审批模式：按报表•对不同报表，绑定不同审批流任务-账表一致性应用场景：总账未结账，报表不允许上报；报表已上报，总账不允许反结账。•在任务上设置一致性校验的账簿类型•账表一致性设置：支持按组织+任务设置个性化财务核算账簿（以此优先）任务分配应用场景：上级单位把需要填报的报表任务下发给下级单位。•支持按报表组织体系层级下发任务•可设置该任务是否允许下级单位再往下分配•可设置该任务是否允许下级单位设置个性化公式和个性化打印方案任务再分配-中间级管理组织•突出中间级管理组织的管理模式•任务再分配•个性化公式(含编辑控制)•个性化打印报表权限组织权限不同用户管理不同的报表组织，具有不同的组织权限。业务属性权限不同岗位用户只对某一类报表（不止一个报表任务）具有权限，如：HR部门用户只管理企业的人力相关报表。报表数据权限都是财务报表（同一类），但财务部不同用户需要查看或填制不同的报表，解决报表数据的权限问题。角色-组织权限应用场景：不同用户负责不同组织的报表，具有不同的组织权限。•用户关联角色，分配不同的报表组织权限业务属性-管理权限应用场景：不同岗位用户只对某一类报表具有权限，如：HR部门用户只管理企业的人力相关报表•启用业务属性参数•设置业务属性数据权限报表数据权限应用场景：都是HR报表，人力资源部不同用户需要查看或填制不同的报表，解决报表数据的权限问题•支持按任务或报表设置数据权限•权限包括：修改/查看/无•可以按角色、用户进行分配•在报表数据中心查看/编辑报表时，校验相关权限报表数据中心多功能集成审核汇总公式追踪导入导出舍位平衡任务追踪报表数据中心-多功能集成应用场景：用户进行报表的数据采集、审核、汇总、上报等操作，按要求完成报表的编制。•提供业务数据提取、报表数据的录入功能•报表数据舍位平衡、数据计算、汇总等操作•审核、审批、报送等数据报送流程•报表的导入/导出报表数据中心-审核应用场景：用户的某些报表需要符合一定的审核要求才允许上报，比如《资产负债表》的资产=负债+所有者权益。•表内审核：执行当前组织表内的审核公式•任务审核：执行当前组织任务上绑定的审核方案•审核下级：执行下级组织的表内审核公式•任务审核下级：执行下级组织任务上绑定的审核方案•自定义审核报表数据中心-汇总应用场景：下级单位编制报表后，用户进行汇总，得到上级报表。•定义汇总规则。•单表汇总：按汇总规则，对当前组织的当前表执行汇总•任务汇总：按汇总规则，对当前组织的任务执行汇总•汇总下级：对当前表，逐级汇总•任务汇总下级：当前任务，逐级汇总•支持自定义汇总•查看汇总来源的结果，支持导出Excel报表数据中心-公式追踪应用场景：用户对计算得到的数据，追踪其计算来源和过程。•可联动定位公式来源单元格•公式管理器查看所有公式报表数据中心-导入导出应用场景：用户把报表导出到本地存档，或是导出进行离线编辑后再导入系统。•支持导入单表/套表Excel•支持导入单表/套表iufo报表•支持单表/套表导出为Excel报表数据中心-舍位平衡应用场景：用户的报表需要切换货币单位查看（元->万元），需处理切换货币单位后因舍位精度引起的公式计算误差。•舍位平衡条件及单位•报表表样定义舍位平衡公式、设置非舍位区域•业务参数“舍位平衡时差值分配方式报表数据中心-任务批注应用场景：用户编制报表时，需要录入报表说明，或是在审批过程中，录入相关批注信息。•提供报表数据文字记录功能。报表数据管理强大的报送控制•支持直报模式和层层上报模式•支持按任务统一上报•任务支持配置：上报模式、上报流程、上报的单位管理支持自动催报•支持对“单位+自然期间“、“单位+会计期间“任务进行自动催报•支持配置自动催报的定时配置上报和批量上报•上报：在报表数据查询、报表数据中心均可按任务上报•批量上报：支持中间组织进行批量上报报送管理：查询和管理•分状态和单位统计的多视角查询、细粒度的报送情况质量统计、报送业务动作次数记录、任务内报表报送详细查询全方位的报送管理服务报表数据管理-报送模式业务场景1-直报直报方式的报表报送管理报表填报中间级组织审核报表填报上级组织再分配任务分配任务创建任务报表填报报表汇总(批量)上报审核报表上报选择表样末级组织(批量)审核报表消费通道（邮件、消息）•上级组织可直接将报表任务发布给末级组织•末级组织可不经过中间组组织的审核、汇总而直接报送报表给上级组织。•确认（可选）由任务下发单位执行和取消。可批量：填报、汇总、上报。报表数据管理-报送模式业务场景2-层层上报逐级上报的报表报送管理末级组织上级组织中间级组织创建任务选择表样分配任务报表填报报表汇总审核再分配任务报表填报审核报表上报报表上报确认Y确认(批量)审核报表汇总报表消费通道（邮件、消息）•在任务中指定上报模式为层层上报，则报送管理按此逻辑控制•直接上级能看直接下级已上报的数据。•本级须先对直接下级报送的数据进行确认后才能上报。•需要下级上报数据后才能看到下级及其下级的报表数据。报表数据管理-任务上报模式层层上报任务直报任务•子集团管控强势：必须按报表组织体系的层级进行报表的上报，未上报的报表数据上级不能查看•必须包含确认流程•母集团管控严格：下级报表未上报，上级也可查看•含确认流程•不含确认流程报表数据管理-自动催报报表数据管理-上报报表数据管理-批量上报报表数据管理-报送管理综合服务应用场景：下级单位报表编制完成后，进行上报等操作；上级单位对下级单位的报表催报、退回及总体报送状态查询等。•支持批量上报。•上报后可请求退回•催报•下级单位上报状态查询报表数据订阅应用场景：关键用户关注的某些报表，可采用订阅方式推送给相关用户。•支持邮件、消息等订阅方式•选择订阅的报表，以附件形式发送给订阅用户管理报告构建指标构建模板导出报告010203管理报表-构建指标应用场景：财务每月生成固定格式的word管理报告提交给领导，其中包含一些关键指标数据需要根据报表同步更新，希望能便捷的从系统中获取报表数据，生成最新管理报告。•构建指标：选择报表指标或设置计算成员，作为管理报告指标管理报表-构建模板•下载并安装模板插件•任务：下载数据源•Word：设置模板•任务：上传设置的Word模板管理报表-导出报告•报表数据中心/管理报告：参照“任务”绑定的模板，新增管理报告•下载管理报告，并在Word里查看
