871项目管理客户服务中心59号工程师课程内容:1.主要功能2.与其它模块接口3.日常操作流程4.基础设置5.日常操作6.预算处理7.凭证处理8.帐表9.常见问题主要功能项目管理主要实现的是项目成本管理。项目成本管理是以项目管理和成本会计为基础对项目进行成本核算管理。项目管理系统是根据企业的实际情况将具有相同特征(如用相同方法核算)的对象集合归集分类，进行符合特定需求的成本核算的管理系统。企业进行成本核算时，有些成本核算对象既有单独负担的成本费用（直接成本），又有和其他成本核算对象共同负担的成本费用（间接成本），在项目管理系统中，可以根据企业核算要求制定成本分配标准，将共同负担的公共费用分摊到具体的成本核算对象，再与该成本核算对象单独负担的成本费用汇总，最终得出该对象应承担的所有成本费用。主要功能项目成本对什么进行核算核算哪些内容核算的范围如何核算与其它系统接口日常操作流程1.主要功能2.与其它模块接口3.日常操作流程4.基础设置5.日常操作6.预算处理7.凭证处理8.帐表9.常见问题基础设置分类定义-项目要素分类项目要素分类必须定义，"项目要素设置"必须在末级分类上进行。一旦该分类设置了项目要素，则不能再增加下级分类。专属要素汇总表和公共要素汇总表提供按项目要素分类查询的条件。基础设置分类定义-责任中心分类权限设置允许按责任中心分类进行。责任中心分类必须定义，"责任中心设置"必须在定义好的末级责任中心分类上进行。基础设置责任中心设置：责任中心是承担一定经济责任，并享有一定权利和利益的企业内部单位或责任单位。责任中心可以是企业的组织、地点、人员或者设置。责任中心主要用于确定收入、成本、利润归集到组织内的何处。可以将末级部门（或个人）作为责任中心，部门与责任中心一一对应；也可以不与部门对应，设置一个虚拟组织，将不能确定部门的费用放置到这个责任中心然后进行分配。基础设置责任中心设置:对应项目责任中心与对应项目是多对多的关系，一个责任中心可以有多个项目来参与分配，一个项目也可以在不同的责任中心下参与成本分配。一个责任中心可以对应多个项目，但只能选择"项目管理"大类中的末级项目。基础设置责任中心设置:公共责任中心设置对应项目为公共项目.基础设置项目档案如何设置为公共档案基础设置作业量设置:作业量的设置不仅为项目要素的计量单位提供数据来源，同时又为成本分配公式提供数据来源和更为完善的分配方式，在作业量设置中主要完成编码、名称和计量单位的设置。如果选择需要核算单位成本，则可录入期初作业量，参与成本核算。一个项目大类，只能选择一个作业量标记为核算单位成本。基础设置作业量设置-数据来源。系统提供项目栏目、科目和单据三种数据来源。如果为空，表示没有数据来源。"数据来源"选择"项目栏目"，"取值"栏目参照显示项目结构中定义的整数型、实数型项目栏目，可任选其一。"数据来源"选择"科目"，取值可参照函数向导。作业量在"作业量设置"中的来源为科目时，如取发生和期初，则不再限定科目必数量核算。"数据来源"选择"单据"，取值可参照公式向导。公式名称为"专属要素单据数量"、"公共要素单据数量"、"入库单据数量"、"出库单据数量"和"常数"。选择任一公式。基础设置项目要素设置:项目要素是项目核算的基本单位，按经济内容划分为项目发生的各项收入、成本等。对应部门：只有对应明细选择存货时可选。要素属性：可选项:公共/专属,公共要素：按科目取数时可以为所有的科目；专属要素：按科目取数时必须为末级科目，如果项目附属栏目指定了核算关键字，则科目应同时指定了对应自定义项，来源科目应包括项目核算、指定与项目对应自定义项辅助核算，即与成本核算关键字相同。已取数或录入数据的要素类型不能修改。要素类型：要素属性只有选择“专属”时，才可以下拉选择。可选项:其他/成本/收入，基础设置项目要素设置，项目要素是项目核算的基本单位，按经济内容划分为项目发生的各项收入、成本等。对应明细：只有要素属性选择专属时，才能选择对应明细；若选择了对应明细，则要素属性不能修改；对应明细中的“设备”选项仅允许选择一次；如选择“存货”，定要选择存货分类。存货分类：只有对应明细选择存货时，才能选择存货分类，而且一定要选择，系统将提供对应的存货分类参照，若存货未做分类，系统将显示“无分类”、计量单位：只有专属要素才能设置计量单位，允许为空，计量单位的设置参见作业量设置。基础设置项目要素设置，项目要素是项目核算的基本单位，按经济内容划分为项目发生的各项收入、成本等。要素来源：数据来源于科目、单据、工资、固定资产、存货、应收款管理、应付款管理、合同管理或空，当选择为空时，表示数据来源为手工录入。要素来源下拉菜单中的可选内容与对应明细的选择相呼应。在选项中选中“启用存货或固定资产数据来源”项目，要素来源中的存货与固定资产数据来源选项才可供选择。要素类型选择“成本”时，要素来源可选择为应付管理系统，可把应付单、合同结算、采购发票作为数据来源；要素类型选择“收入”时，要素来源可选择为应收管理系统、合同管理系统，可把应收单、销售发票、合同结算单、合同执行单单作为数据来源。要素来源为科目/单据/固定资产/工资时，可参照取数公式向导。基础设置项目设备设置设备档案可以参照引用固定资产系统中已经定义的资产信息。只有末级设备可以参与项目核算，如果设置成非末级，则该设备仅允许录入编码和名称，其他信息不允许录入，但可以对其继续定义下一级设备，与设备分类作用相同。设备档案应用于预算中：可以指定每个末级项目要素所要归集的设备费用。应用于结算单、要素单据时：提供设备档案参照，同时可在录入相应的机械设备时可自动带出台班单价。基础设置分配公式定义项目要素:项目大类的全部专属要素.作业量:项目大类的全部作业量.项目栏目:所有所属项目大类指定对应科目自定义项的数字型项目附属栏目.基础设置项目分配公式设置:定义了分配公式后，还需要由用户针对责任中心下的项目要素指定分配公式。"全部统一"表示所有的责任中心使用统一的分配方式，当选择"全部统一"时，"责任中心"不可选。每个要素只能指定一个分配公式.一个分配公式可被指定给多个项目要素。对于专属要素的分配率仅对"公共属性"的项目发生的费用有分配意义。其他非公共属性项目发生的专属要素费用不需要分配。基础设置项目期初此处录入的未结转期初余额，是指建帐期初或年初，各项目已经投入而未做完工结转的项目要素余额，已经完工结转的部分不能在此录入。如果启用月份已结账，则未结转期初数据不可更改；启用月份中已有结算的项目也不可更改未结转期初余额数据。日期必须输入至日，例如2002.2为非法日期，但可以输入2002.2.9，系统会自动调整为2002.02.09。成本计算时，将项目未结转期初数据与当期发生数据相加，形成项目累计要素数据。此处录入的未结转期初余额，将成为项目预算的数据依据之一。基础设置作业量期初:输入各作业量要素启用日期前的作业量期初余额和累计发生额.如果启用月份已结账，则作业量期初数据不可更改；启用月份中已有结算的项目也不可更改作业量期初余额数据。作业量期初仅作为数据参考，不参与分配计算.基础设置单据类型设置系统预制四种单据类型：专属要素单据、公共要素单据、存货入库（专属结算）单据、销售出库（公共结算）单据。施工行业专版与旅游行业专版中：存货入库单据更名为专属结算单据，销售出库单据更名为公共结算单据。基础设置权限设置如果某一上级责任中心分类被选择，则其下属所有责任中心分类和责任中心自动被选中。该操作员只对其对应选中的责任中心有操作权限。基础设置选项—项目管理设置责任中心之前可以修改。与项目档案中核算关键字的设置互斥，选中其中任一项，都将不能设置核算关键字；一旦录入了预算数据，对应选择将不允许修改为否。(只有出版行业可在项目档案中设置核算关键字)系统不支持多项目大类。数量小数位2-6,比率小数位2-8,单价小数位2-4.基础设置选项—会计日历显示本年度年份,系统启用日期,建账时的设置的会计日历，仅供查看不可修改.基础设置选项—计算周期一经计算过项目数据，本参数不允许再修改。四种计算周期均不支持跨年计算，年结后重新使用新一轮计算周期。基础设置选项—版本切换通版与出版行业专版可以随时切换，但如果切换到施工与旅游行业专版时，不能切换回通版.对于870版本可以在选项中通过alt+v热健调出转换窗口进行转换，对于870之前的版本在选项编辑状态下按ctrl+v+转换后版本缩写即可。各版本缩写如下：旅游专版：ly施工专版：sg出版专版：cb通用版本：ty1.主要功能2.与其它模块接口3.日常操作流程4.基础设置5.日常操作6.预算处理7.凭证处理8.帐表9.常见问题日常操作单据处理系统预制了四种单据类型专属要素单据、公共要素单据、销售出库（公共结算）单据、存货入库（专属结算）单据，这里对”单据类型设置”中未封存的单据进行处理。日常操作作业量汇总表:将用户录入的各责任中心下属的各项目、各期间所发生的作业量数据汇总，该汇总数据主要用于分配率公式计算，数据可以根据用户在作业量设置中的数据来源自动读取，也可以手工录入。日常操作公共要素汇总表:提供用户录入各责任中心各期间所发生的公共要素数据，该数据主要用于成本分配，数据可以根据用户在要素设置中的数据来源自动读取，也可以手工录入。仅当用户选择的期间为可处理会计期间时，本表内数据可以修改，其他期间为只读状态。判断“可处理会计期间”的条件为：最大已结账会计期间+1。日常操作专属要素汇总表日常操作如所选要素在要素设置中对应明细为设备/存货，本期发生额不允许手工录入，点击参照图标在弹出的对话框中对要素明细进行选择,本期发生额中显示合计余额.日常操作如果启用了预算控制，则专属要素汇总表进行录入数据预算控制。根据选项预算控制参数限制录入数据保存或提示超预算报警，红色显示为超出预算。预算控制算法：[当前月份金额+预算累计发生金额]与预算金额对比。日常操作项目进度:定义每一个项目的开始日期、结束日期及百分比，作为项目周期录入及预算分解的基础。甘特:查看项目进度甘特图,可以对照工程的实际执行状况与计划目标的差异。Project:可以导出project接口文本文件(*.csv)。日常操作分配计算日常操作分配计算:分配计算主要完成项目专属要素的归集汇总和责任中心公共要素的汇总分配功能。其核心算法是以"项目+核算关键字"确定的唯一记录为成本对象的简单"品种法“.如果用户在选项中确认的成本计算周期为"旬或周"，则本处允许选择成本计算结果的存储周期。可按用户在选项中设置的计算周期作为成本计算结果的存储周期，允许跨越选择计算周期如果上月未结账，本月不能进行分配计算操作.已结账月也不能进行该项操作.在同一会计期间内，月末处理之前，项目计算可以多次进行，但只保留最后一次的计算结果.如果本期间已经生成了凭证，则应将凭证删除后再进行重复计算.一旦进行过计算，则选项中的计算周期不允许再做修改.日常操作计算结果:项目要素计算结果用于查询显示分配结果，用户可以核对分配的数据、分配比例计算是否合乎要求。标识已完工项目。系统将自动生成选中项目的完工成本结转凭证记录，并对已选中的项目在"项目档案"中自动加入该项目的完工标志，以后期间不再核算该项目数据。（本版本对于未打标志的项目也可以生成结转凭证）.如果对选择的记录生成了凭证，则该项目的完工标志不允许再删除。但在将凭证删除或红字冲销后可以修改标志。对于未完工的项目将数据累计到下一期间的处理。对于同一项目多责任中心的情况，应由用户自主处理，同时标志完工的则视为同一项目，否则为不同的项目。日常操作月末结帐:月末结账功能主要完成对本月数据的确认工作，而且只有完成本月结账，才能进行下月的日常操作处理。这里的月，指与总账对应的会计期间。有些企业的成本周期是跨越会计期间的，不是按月计算成本，有包含未计算周期的，系统将提示用户不能继续结账操作。旅游行业专版可以在未完成成本计算情况下结账。结账之后，不能再对已结账月份进行成本核算，成本结转，单据录入等业务处理，只能用来查询已结账的月份不能再结账.只能从系统启用后选择最小未结账月开始结账.日常操作反结账:按[Ctrl+Shift+F6]键即可激活反结账功能。选择要取消结账的月份上，点”反结账”即可.日常操作核算关键字调整在出版行业专版中，可以对一个核算关键字进行调整。1.主要功能2.与其它模块接口3.日常操作流程4.基础设置5.日常操作6.预算处理7.凭证处理8.帐表9.常见问题预算处理预算设置:预算设置主要完成项目预算的设置，用户录入已经确定的预算数据。只有在选项中启用了"预算及数据来源控制"下的选项时才能进行预算设置。项目预算针对的是项目大类，即每个预算版本都包括所有的项目。预算方式选择：可以选择总预算或周期预算模式。预算周期：可下拉选择月、旬、周，默认与计算周期一致，但不可选择比计算周期小的周期，可选择比计算周期大的预算周期，如计算周期为"天"，则可选择周、旬、月。周期预算汇总：选择后进行预算编制时，允许分周期录入各周期的预算数据，系统自动汇总总预算数据。总预算模式：手工录入：预算编制时,允许手工录入各周期预算数据，但不允许超过录入的预算总数据。权数分摊：预算编制时,可按项目录入各期间的预算执行比例，各期间预算比例总合不得超过100％。预算处理预算编制:预算金额=单价×预算数量录入三个变量中的任意两个，系统将根据此公式计算出第三个变量。三个变量全部录入，系统将根据此公式检验：如果符合公式，系统不进行调整；如果不符合公式，系统将根据公式以预算金额为基准，对单价或预算数量自动调整。可以只输入预算金额，不输入单价和预算数量。当预算数量不为0时，预算金额和单价不能同时为0。预算处理预算编制:如预算设置时,选择周期预算模式-周期预算汇总,系统按项目进度中的开始和完成时间,分解周期.预算编制时,点“明细”按钮，按周期录入预算数据后,系统自动进行汇总.预算处理预算处理预算编制:如预算设置时,选择周期预算模式-总预算分解-手工录入,系统按项目进度中的开始和完成时间,分解周期.预算编制时,先录入总预算数据，点“明细”按钮，按周期录入预算数据.各周期预算合计，不能大于总预算。预算处理预算处理预算编制:如预算设置时,选择周期预算模式-总预算分解-权数分摊,系统按项目进度中的开始和完成时间,分解周期.预算编制时,先录入总预算数据，点“明细”按钮，项目预算周期明细中，点“比例”按钮，录入分摊比例，或使用“均摊”功能，各周期均摊比例。项目预算周期明细中，点“分解”按钮，系统自动按比例分摊预算。预算处理预算处理分解结果:1.主要功能2.与其它模块接口3.日常操作流程4.基础设置5.日常操作6.预算处理7.凭证处理8.帐表9.常见问题凭证处理凭证设置:选择设置凭证类别时，每种类型的凭证只能统一设置一个凭证类型，不针对不同的责任中心进行设置。分录模式：在制单时，可以生成全部是借方或贷方，凭证合计为零的单边凭证。凭证处理业务类别:业务类别是对凭证设置模板的一个细化，即生成凭证时，以凭证设置中设置的为默认生成凭证的原则，但有些特殊的业务不同于其它业务需要进行个别处理，则在业务类别中详细的列示出来。费用单据生成凭证时首先使用业务类别设置的凭证样式，如果这里对应金额名称没有设置相应的会计科目，则系统会使用凭证设置时设置的默认借贷方科目。凭证处理凭证生成:选择成本结转制单时，可以对未完工项目手工录入结转。只有在凭证设置中进行了成本凭证设置的项目要素，才能设置结转金额。结转比例：可以输入，也可根据结转金额自动计算。结转金额：输入数据，或根据已输入结转比例自动计算。若结转比例、结转金额都录入数据时，以结转金额为准，反算结转比例。结转金额应小于等于未结转金额，结转比例在0％--100％之间，系统默认为100％；当金额累计小于累计结转金额时，系统不再允许结转此项费用。项目成本管理中生成凭证时，按对应关系和科目转换项目大类和项目。凭证处理凭证查询:如果该凭证已在“总账系统”中记账，则不允许修改/删除如果该凭证已在“总账系统”中审核、出纳签字，则须去掉审核标志、去除出纳签字后再修改/删除。只有记账凭证才能冲销，冲销后，可以重新进行成本计算、分配计算，可以重新制单。单据：如记录对应的为原始单据，则显示为对应的原始单据界面，如为公共要素分配制单或成本结转制单，则为生成凭证时所对应的记录。预收处理在出版行业中月末做如下处理：同一本书同一定价的销售数量和已结转的产成品数量进行比较，若销售数量大于产成品数量，将大于数量的书的销售收入转为预收账款，即月末收入转预收，不参与结转销售成本和月末利润。由于是针对出版业的收入转预收处理，所以必须确定转预收的图书的标准书号，确定转收标识，然后确定是哪一版次的图书，根据定义的定价*（销售数量-产成品数量）将收入转预收。业务处理流程：项目档案中设置标准书号基础属性——>设置版次、定价附属属性——>在本月月初进行月初预收转收入——>设置结转类型——>结转收入。月初时再将预收自动转回为收入，即月初预收转收入。1.主要功能2.与其它模块接口3.日常操作流程4.基础设置5.日常操作6.预算处理7.凭证处理8.帐表9.常见问题1.主要功能2.与其它模块接口3.日常操作流程4.基础设置5.日常操作6.预算处理7.凭证处理8.帐表9.常见问题常见问题问题1.设置专属要素租金，要素属性为“专属”，要素来源为“应付管理系统”。录入采购发票表体输入项目编号，审核该发票，项目管理-专属要素汇总表结果却为零，无法从采购发票中取得该项目成本金额。解决办法:在项目要素设置时，项目要素如果来源于应付系统，那么在责任中心设置中，数据来源一定要选择"部门",并且采购发票上也要选择好对应的部门,这样在专属要素汇总表中就可以取到数据了.常见问题问题2.项目管理，结账时提示：该启用年度期间未进行成本计算！操作分配计算后,仍有此现象.解决办法:程序上做了硬性控制，对于非启用年度不能空结，可能导致计算数据错误；可以做一条数据，分配计算一下,再月结即可；常见问题问题3.项目要素构成分析表的查询结果与专属要素汇总表中数据对不上，但在项目专属要素单据明细表以同样的查询条件过滤出数据与项目专属要素单据明细表符合。解决办法:怀疑是当月计算有问题,将项目管理模块恢复到未结账状态,重新计算后正常,可能是当月计算过修改过单据，导致数据不一致。(项目管理中,当月计算分配后,汇总表可以重新取数.)常见问题问题4.项目管理中,按项目要索对存货进行预算设置后,库存中录入材料出库单,保存时,系统没有出现超预算的提示.问题分析:出现此现象,与几个方面有关:1.项目管理-选项中设置”启用预算”,”启用预算控制”.2.项目管理-预算编制中,预算版本是否已审核.3.库存模块中,录入材料出库单时,表体是否录入项目信息.该项目信息应与项目管理预算编制中的”项目成本对象”对应.4.上述三项目设置好后,材料出库单保存时,系统就会出现提示.
