【共享服务】—智能审核YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版全产品培训共享服务产品部2022年8月31日智能审核产品业务介绍集团单据类型附件管理业务流自定义档案……审核问题分类审核问题审核要点分类审核要点智能核查规则要点匹配维度关联票据类单据类附件敏感词自定义重复事件增值税发票单据本身上游单据指定单据附件名称附件类型附件张数敏感词库项目个性化规则重复规则定义费用制单共享审核共享稽核审批中心业务单元工作注审批流共享中心我的单据核查结果展示智能审核配置平台基础设置智能审核应用架构产品价值1.解放人力，节约人工审核时间，实现全天候、智能化、无人式智能审核，提升企业各类单据审核工作效率2.规则提前根据企业各项管理制度设置，避免人工审核遗漏和失误，提高业务正确率，提升企业审核工作质量3.预置常用费用审核规则，便于客户直接应用，减少实施工作量，加快项目上线交付速度审核问题设置•支持全局统一设置审核问题分类•支持按照集团设置费用制单、业务审批环节发现的问题•支持按照共享中心设置共享审核、共享稽核环节发现的问题•支持跨集团、共享中心复制审核问题档案•审核问题可以定义该问题的严重程度，严重程度分为：非常严重、严重、一般、轻微、非常轻微•共享中心级审核问题可以根据问题的性质确定扣分标准。其中扣分标准为小于零的负数•共享中心级审核问题可以与信用管理减分事项关联，共享审核驳回时按审核问题关联的信用减分事项扣减填报人员的信用分数审核要点设置•支持全局统一设置审核问题分类•支持按照集团设置费用制单、业务审批环节的审核事项清单•支持按照共享中心设置共享审核、共享稽核环节的审核事项清单•审核要点必须配置单据范围。按集团、业务单元、单据类型、交易类型及自定义匹配维度配置。•审核要点需定义执行方式，执行方式分类：手工核查、智能核查•审核要点需定义审核要点类型，要点类型分类：核查事项、辅助决策•智能核查的审核要点必须配置智能核查规则•支持跨集团、共享中心复制审核要点档案•审核要点支持切换不同的视角查看档案，即可按审核要点查看各要点适用的单据范围，也可按单据、交易类型来查看适配的审核要点•审核要点支持批改，可修改的内容包括：基本信息、单据信息（手工核查）•按单据类型视角查看审核要点时，支持清除、关联审核要点•审核要点可关联审核问题，在审核时选择审核要点自动带出审核问题智能核查规则关键特性通过对增值税发票与业务单据内容的核对可保证发票符合内控、制度要求及确认业务的真实性。如：发票的时效性、发票明细内容与业务匹配、销方信息与单据供应商一致、发票金额与单据金额一致等。发票核查单据信息附件敏感词自定义通过对单据关键字段内容相互核对比较，可保证业务符合公司财务制度要求及业务合规性，提供三种场景的核查规则：1.单据本身关键字段核查；2.上下游单据关键信息核查；3.自定义关系单据关键信息核查。通过对附件名称、附件数量、附件类型的核对，以保证特殊业务对附件的要求，如：会议费报销单必须提供会议签到记录等。通过对业务单据描述性字段检查其是否包含敏感词，可保证填报的业务符合财务制度及审计的要求，如：报销单事由需符合八项规定，不能出现招待、茅台等敏感词语。项目特有的其他需要智能查核的内容，提供标准接口格式，通过低代码开发实现。重复事件适用于检查存在重复审核通过的风险，以及历史同类单据中按某些条件过滤数据，存在多条时，认为存在风险。智能核查规则-增值税发票开票日期核对发票的开票日期是否符合公司财务规则，为规定期内的发票销方信息核对销售方名称、纳税人识别号、账号、地址等信息，与业务的收方供应商档案信息是否一致，保证业务真实有效，降低错付概率发票明细核对发票明细内容与业务内容是否相符；核对发票内容是否包含敏感词条发票金额统计业务关联的发票金额合计与业务单据金额核对智能核查规则-单据信息单据信息-上游用以核对当前单据的内容与上游单据内容是否相符，以保证业务一致性单据信息-自定义通过配置查询规则指定目标单据，与当前单据的信息进行核对，保证业务符合公司财务或其他相关制度要求单据信息-本单单据关键字段内容相互核对比较，可保证业务符合公司财务制度要求及业务合规性智能核查规则-其他附件核对业务单据上传附件的文件名称、类型、数量，保证特殊业务对附件的要求敏感词核对业务描述性字段的内容符合财务制度要求，避免出现敏感词语自定义系统预置的规则不满足智能核查要求时，可通过开发在自定义规则中进行注册重复事件适用于检查存在重复审核通过的风险，或是历史同类源单中按某些条件过滤数据，认为存在风险智能核查规则-组合规则示例：付款性质为预付款时，附件必须上传付款申请；性质为应付款时，则附件不需上传付款申请•配置执行规则时，可选择的规则仅为当前要点设置的全部规则。•在执行规则中配置的规则会优先执行，其他未在执行规则中使用的规则会在其后执行典型应用场景-共享审核关键特性说明：•以红绿灯的方式来展示核查结果，所有核查项结果一目了然。•支持按核查结果筛选，审核人员可快速定位关注的内容。•智能核查风险类要点可人为确认核查结果。•改进智能核查结果的提示语，使人机交流变得更顺畅。•不通过的要点自动带出所属问题以及问题严重程度，辅助审核人员判断。•全部核查结果均以结构化数据进行存储，提供统计分析，辅助管理决策。•自动生成问题原因，多审核要点关联一个审核问题时将多要点提示说明进行合并，可手工编辑调整问题备注。典型应用场景-共享稽核关键特性说明：•加载稽核任务匹配的审核要点，列示稽核事项清单。•无论审核要点的执行方式为手工核查还是智能审核，稽核时均需人工确认核查结果。•支持增加稽核过程中发现的问题，并按发现的问题扣减相应分数。•支持按审核问题记录整改过程典型应用场景-费用制单-规则定义依据平台智能审核公共能力，预置120多条智能审核规则；根据企业个性化管理要求，自定义审核规则；月份类日期类必填类附件张数费用类型发票类敏感字段金额标准发票完整金额比较核减数据冲销控制礼品申请申请单控行程控制天数控制……….智能稽核规则业务发起业务审批财务审核质量检查电子票据典型应用场景-费用制单-发票审核预置票据审核规则支持税号和抬头检验支持开户行、地址、电话审核支持敏感词审核（已预置）开票日期天数审核支持校验销售方黑名单票据智能审核典型应用场景-业务审批关键特性说明：•审批中心列表，提供智能审核图标，通过颜色反馈整单审核要点智能审核结果。•点击智能审核图标可打开审核要点侧边栏，查看当前单据的全部要点清单。•支持打开单据详情展示智能审核侧边栏，具体形式与共享审核保持一致。
