产品说明【财务会计】YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用友商业创新平台产品说明2版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司I111产品说明用友商业创新平台3目录版权.................................................................................................................................................................................2第一章总体目标..........................................................................................................................................................6第二章产品架构..........................................................................................................................................................6第三章产品特性..........................................................................................................................................................73.1基础设置及规则..............................................................................................................................................73.2总账...................................................................................................................................................................73.3收付款合同....................................................................................................................................................103.4应收管理........................................................................................................................................................123.5应付管理........................................................................................................................................................153.6收入管理........................................................................................................................................................173.7固定资产........................................................................................................................................................193.8存货核算........................................................................................................................................................203.9财务自助分析................................................................................................................................................223.10费用管理......................................................................................................................................................22第四章产品范围........................................................................................................................................................24第五章产品主要功能................................................................................................................................................355.1基础设置及规则............................................................................................................................................355.1.1内部交易对账规则设置、常用摘要、账龄区间.............................................................................355.1.2基础档案对照.....................................................................................................................................365.1.3利润中心平衡科目设置.....................................................................................................................365.1.4科目交叉校验规则－集团/组织.......................................................................................................365.2总账................................................................................................................................................................365.2.1财务初始.............................................................................................................................................375.2.2日常业务.............................................................................................................................................385.2.3业务分析.............................................................................................................................................435.2.4月末处理.............................................................................................................................................455.2.5多账簿财务折算.................................................................................................................................495.2.6集团业务.............................................................................................................................................505.2.7其他功能.............................................................................................................................................515.2.8总账小部件.........................................................................................................................................525.3收付款合同....................................................................................................................................................535.3.1收款合同.............................................................................................................................................535.3.2付款合同.............................................................................................................................................575.4应收管理........................................................................................................................................................625.4.1初始设置.............................................................................................................................................625.4.2期初余额.............................................................................................................................................635.4.3日常业务.............................................................................................................................................635.4.4并账处理.............................................................................................................................................665.4.5核销处理.............................................................................................................................................665.4.6坏账处理.............................................................................................................................................675.4.7催账.....................................................................................................................................................675.4.8汇兑损益.............................................................................................................................................68用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用友商业创新平台产品说明45.4.9期末处理.............................................................................................................................................685.4.10查询与报表.......................................................................................................................................695.4.11与其他产品核心接口.......................................................................................................................725.4.12应收管理小部件...............................................................................................................................735.4.13其他功能说明...................................................................................................................................735.5应付管理........................................................................................................................................................745.5.1初始设置.............................................................................................................................................745.5.2期初余额.............................................................................................................................................745.5.3日常业务.............................................................................................................................................745.5.4并账处理.............................................................................................................................................775.5.5核销处理.............................................................................................................................................775.5.6汇兑损益.............................................................................................................................................785.5.7期末处理.............................................................................................................................................785.5.8查询与报表.........................................................................................................................................795.5.9与其他产品核心接口.........................................................................................................................825.5.10应付管理小部件...............................................................................................................................835.5.11其他功能说明...................................................................................................................................835.6收入管理........................................................................................................................................................835.6.1基础设置.............................................................................................................................................835.6.2收入合同.............................................................................................................................................845.6.3收入确认.............................................................................................................................................875.6.4期末处理.............................................................................................................................................885.6.5报表查询.............................................................................................................................................895.7固定资产........................................................................................................................................................895.7.1固定资产核算规则设置.....................................................................................................................895.7.2交易类型管理.....................................................................................................................................905.7.3资产采购转固的场景.........................................................................................................................905.7.4工程项目转固.....................................................................................................................................915.7.5资产租入转使用权资产.....................................................................................................................915.7.6固定资产卡片.....................................................................................................................................915.7.7固定资产卡片条型码、二维码打印.................................................................................................925.7.8资产变动.............................................................................................................................................935.7.9价值调整单.........................................................................................................................................945.7.10追溯调整...........................................................................................................................................945.7.11资产评估...........................................................................................................................................945.7.12资产减值...........................................................................................................................................955.7.13资产合并...........................................................................................................................................975.7.14资产拆分...........................................................................................................................................975.7.15资产调拨...........................................................................................................................................975.7.16资产减少...........................................................................................................................................975.7.17资产盘点...........................................................................................................................................985.7.18多账簿核算.......................................................................................................................................985.7.19无形资产.........................................................................................................................................1005.7.20使用权资产.....................................................................................................................................100用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司I111产品说明用友商业创新平台55.7.21模拟折旧.........................................................................................................................................1045.7.22折旧与摊销.....................................................................................................................................1045.7.23集中折旧与摊销.............................................................................................................................1055.7.24计提利息.........................................................................................................................................1055.7.25计提短期租赁负债.........................................................................................................................1055.7.26固定资产与总账对账.....................................................................................................................1055.7.27月末结账.........................................................................................................................................1065.7.28集中结账.........................................................................................................................................1065.7.29固定资产智能设置.........................................................................................................................1065.7.30账表查询.........................................................................................................................................1075.7.31与资产管理产品整合.....................................................................................................................1085.7.32固定资产期初数据导入.................................................................................................................1085.7.33提供固定资产语义模型.................................................................................................................1095.7.34支持审计接口导出.........................................................................................................................1125.7.35支持电子归档案.............................................................................................................................1125.8存货核算......................................................................................................................................................1125.8.1公共基础...........................................................................................................................................1125.8.2业务数据初始化...............................................................................................................................1175.8.3入库业务...........................................................................................................................................1185.8.4出库业务...........................................................................................................................................1195.8.5调整业务...........................................................................................................................................1195.8.6账务处理...........................................................................................................................................1205.8.7月末处理...........................................................................................................................................1245.8.8存货查询报表...................................................................................................................................1275.8.9对外领域处理...................................................................................................................................1285.8.10利润中心存货不支持业务.............................................................................................................1305.9财务自助分析..............................................................................................................................................1305.9.1分析报表设计...................................................................................................................................1305.10费用管理....................................................................................................................................................1315.10.1基础设置........................................................................................................................................1315.10.2日常业务........................................................................................................................................1325.10.3单据管理........................................................................................................................................1355.10.4财务处理........................................................................................................................................1365.10.5查询报表........................................................................................................................................137第六章特别注意事项..............................................................................................................................................1376.1总账.............................................................................................................................................................1376.2收付款合同.................................................................................................................................................1386.3应收应付管理.............................................................................................................................................1386.4存货核算.....................................................................................................................................................139用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用友商业创新平台产品说明6第一章总体目标财务会计遵从会计准则与财务基础工作规范，帮助企业财务人员完成各项会计核算工作，为形成内外部财务报告提供核算基础。财务产品提供了全面的审计线索、记录业务操作日志，符合内控要求。同时，作为企业管理系统的核心系统，财务会计系统与供应链系统共同实现财务业务一体化，与预算系统共同实现预算管控，与报表系统共同实现账表一体化，与共享服务系统共同实现财务共享一体化，与财资系统共同实现集团资金管理，与全员业务平台共同实现全员业务管理。财务会计系统应用了人工智能技术，包括RPA流程自动化机器人与VPA智能助理机器人。财务会计系统包括基础档案及规则、总账、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理、固定资产、存货核算、收付款合同、财务自助分析模块。第二章产品架构财务会计产品总体架构如下：说明：1、财务会计产品以总账为核心：通过会计平台，将固定资产、存货、收入、应收、应付等细化核算模块的业务单据生成凭证汇集到总账系统中；2、财务业务一体化：存货核算、固定资产、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理分别核算明细账业务，分别与供应链、资产管理、财资管理、项目管理等业务系统对接，实现财务业务一体用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司I111产品说明用友商业创新平台7化；3、实现全面预算：财务核算模块支持与“全面预算”集成，实现事中控制、事后分析；4、实现账表一体化：财务核算模块的数据支持被集团报表通过取数函数进行取数，自动生成各类财务报告；5、全员业务平台：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用模块的单据可以在“全员业务平台”由全员发起各类业务流程，在财务核算模块终审制单，实现财务风险点前移、财务风险控制边界扩大的管理目标；6、财务共享服务一体化：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用的单据可以在“全员业务平台”由全员发起各类业务流程，在共享服务作业平台完成核算相关的作业任务处理，实现财务共享服务一体化；7、基于合同的财务收付款管理：收入、应收、应付、费用、现金管理等涉及收付款的模块与收付款合同模块集成，实现以合同为中心的财务风险管理。8、对接电子会计档案：总账凭证及主要上游业务单据、总账账表按电子会计档案要求的格式，导出数据到电子会计档案系统，全面实现无纸化。9、对接税务云：在应付单、付款单处理过程中，可以扫描纸质发票、上传电子发票到税务云，进行发票验伪并形成发票台账数据，降低财税风险。应收单可以对接税务云进行直连开票。总账月结可以将科目余额表上传税务云，自动生成纳税申报表。10、对接友费控：支撑友费控单据与总账核算融合使用。11、对接采购云和营销云：支撑更加灵活互联的业务模式，如智能采购寻源、门店/电商销售等业务模式。第三章产品特性3.1基础设置及规则设置财务模块公共的基本档案与业务规则，包括账龄区间、常用摘要、内部交易对账规则、科目交叉校验规则等。3.2总账总账是财务核算系统的核心系统，处理从会计凭证编制到财务账簿查询的全部会计处理过程。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用友商业创新平台产品说明8总账作为财务会计系统的核心，除了满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。总账系统使用时以财务核算账簿为主组织，因此可按不同账簿分别灵活设置其业务流程。总账产品在组织建模和基础数据基本搭建完毕的基础上，可直接填制凭证，也可由财务核算的其他系统（存货核算、资产核算、收入管理、应收/付管理、费用管理等）或供应链、资金、人力资源等相关领域，经会计平台向总账传递凭证。无论是会计平台传递，还是总账直接形成的凭证均可提供给企业报表及合并报表调用。同时总账凭证也可受全面预算的管控。总账模块的功能特性表现在：1.支持按不同报告要求建立多个核算账簿，不同核算账簿会计科目、本位币、会计期间可以不相同，满足境外上市、境外设立分支机构集团企业核算要求。1)完整账簿模式：各会计准则账簿中都是完整的业务数据。2)差异账簿模式：主账簿中是完整的业务数据，其他报告账簿为准则差异数据，与主账簿合并构成各报告账簿的完整数据。2.支持两种二级核算单位核算模式：法人公司下承担独立经营活动的业务单元，可以直接在法人公司核算账簿中核算（以业务单元区隔数据），也可以分别建立各自非法人核算账簿进行独立核算。3.完成日常凭证处理流程，支持多种处理流程：制单——审核——记账。制单——记账。制单——出纳签字——记账。制单——出纳签字——审核——记账。制单——审核——出纳签字——记账。支持挂接原始单据附件。4.支持多币种与多主币：1)多币种：同一科目核算多个币种、不同科目核算不同币种。2)支持多主币：每笔业务最多可记录四种货币金额：a原币金额：交易发生货币金额。b账簿本币金额：每个财务核算账簿自己的核算本位币金额。c集团本币金额：记录满足集团报告要求的集团本位币金额。d全局本币金额：满足全局（跨所有集团）报告要求的全局本位币金额。5.支持多汇率应用1)同一张凭证可以使用不同汇率方案的汇率。2)记录取得汇率的来源日期。6.支持多时区应用用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司I111产品说明用友商业创新平台97.支持多版本应用：二级核算业务单元、利润中心、客户、供应商、客商等版本。8.支持主要账簿与管理报表：1)总账、明细账、余额表、辅助余额表、辅助明细账、多栏账、多维分析、辅助分类分析等的查询与打印。2)科目余额表、辅助余额表、科目汇总表、三栏式总账支持即时查看外币折算结果。9.灵活快捷的内部交易处理：1)内部交易对账：内部交易双方自动对账。2)内部交易协同：内部交易双方凭证自动协同生成。10.月末处理：1)各种类型转账凭证自动生成：通过灵活的公式配置，按科目+辅助核算进行结转、分摊、归集。自动结转汇兑损益。2)对账：月末可以进行总账与固定资产、资金结算、应收、应付、存货对账。a总账与业务系统对账支持二级核算场景。b现金管理、应收应付管理支持二级核算场景。c对账数据支持按照币种纬度进行展开，按照不同的币种分别进行核对。3)关账：为了保证本月日常业务已完成，可以进行各种月末处理工作，需对当月日常业务进行关账。以保证月末处理的正确性。总账部分科目可进行提前关账，提前关账后，成本系统才能依据提前关账的科目进行月末处理。4)支持月结检查清单与月结协作工作台，帮助集团企业多单位多岗位配合完成月结工作，提高月结工作效率。5)结账：当月所有业务全部完成，可进行结账。11.现金流量分析：录入业务凭证时，直接记入现金流量项目。也支持事后根据规则自动分析生成现金流量项目数据。12.提供更全面的保留审计线索：记录业务日志，包括操作人、操作方式、操作内容。13.为保证账表一致性，提供总账结账与报表上报的检查控制：控制未结账不能上报报表。已上报报表后不能反结账。14.支持与U8系统对接，接收U8系统（V15）生成YonBIP高级版总账凭证。15.支持凭证单管理功能，可将凭证录入工作提前到单据录入阶段，支持工作流和审批流。16.支持扫描业务单据条码查询对应的总账凭证：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用友商业创新平台产品说明10为了减轻财务人员在凭证归档的工作中工作量，当财务人员拿到一张业务单据时，系统支持扫描这张业务单据的条码自动找出其通过会计平台生成的凭证。1)总账审核、查询支持条码扫描。2)支持费报类（报销、借款、计提、摊销），往来类（收款、付款、应收、应付），自由工单类业务单据对应的凭证。3)支持一张或多张业务单据生成一张总账凭证的查询。17.支持打印凭证的同时打印电子回单。18.支持政府会计制度——平行记账核算业务。19.支持利润中心业务。20.支持总账凭证生成责任凭证、成本凭证单。21.应用人工智能技术，适配RPA流程自动化机器人与VPA智能助手“小友”机器人。22.支持RPA月结机器人、RPA总账月结检查机器人、RPA内部交易对账机器人。23.支持VPA机器人一句话生成凭证。24.支持VPA机器人通过对话方式查账表。25.支持财务三大报表的查询。26...
