第19讲NCCloud现金流量附表应用详解财务系列课程张红英2022年9月目录现金流量附表取数方案1凭证现金流量附表分析2现金流量附表公式设置3PART1现金流量附表取数方案现金流量附表取数方案科目关系设置凭证分析附表报表设置公式取数PART2凭证现金流量附表分析凭证现金流量附表分析-净利润p2101净利润：科目关系设置及凭证附表分析如下凭证现金流量附表分析-净利润p2101净利润：科目关系设置及凭证附表分析如下凭证现金流量附表分析-固定资产折旧p2103固定资产折旧：科目关系设置及凭证附表分析如下凭证现金流量附表分析-处置固定资产p2108处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）：科目关系设置及凭证附表分析如下凭证现金流量附表分析-财务费用p2110财务费用：科目关系设置及凭证附表分析如下凭证现金流量附表分析-财务费用p2110财务费用：科目关系设置及凭证附表分析如下凭证现金流量附表分析-经营性应收项目p2114经营性应收项目的减少（减:增加）：科目关系设置及凭证附表分析如下凭证现金流量附表分析-经营性应收项目p2114经营性应收项目的减少（减:增加）：科目关系设置及凭证附表分析如下凭证现金流量附表分析-经营性应付项目p2115经营性应付项目的增加（减:减少）：科目关系设置及凭证附表分析如下凭证现金流量附表分析-经营性应付项目p2115经营性应付项目的增加（减:减少）：科目关系设置及凭证附表分析如下总账现金流量查询p现金流量主表经营活动产生的现金流量与现金流量附表经营活动产生的现金流量净额一致现金流量附表说明p科目关系设置设置附表项目的会计科目时，必须同时设置借贷方p如果有一方科目是现金类科目，则取对方科目对应现金流量项目p如果两方都不是现金类科目，则取借方发生科目对应的现金流量项目，即使科目关系设置是贷方科目，但是凭证发生在借方时，也会对应上现金流量项目。p如果设置了两个表项的对照关系，科目相反，比如一条是借：库存现金贷：其他应收；另一条是借：其他应收贷：库存现金，现金流量分析时一条分录会分析出来两条数据。p总账参数GL089检查主附表信息时，保存凭证校验附表项目给提示但能够保存。这里给提示的前提是要在科目关系设置-组织节点，附表分析科目设置了需要检查的附表表项的科目。PART3现金流量附表公式设置现金流量表公式设置-企业报表p本月金额：从总账取数：设置现金流量表业务函数，函数示例：CFAmt('','','','2101',1,'本币','账簿本币','0001','','','','','')从累计数倒算：如果当前月份是1月份，本月数等于本年数，否则就等于本年数-上月本年数C5:C21区域公式示例：IF(zmonth()=1,MSELECTA(D5:D21),MSELECTA(D5:D21)-MSELECTA(D5:D21,'月',-1))单指标公式示例：IF(zmonth()=1,MSELECT(‘会合03表附->净利润本年数’),MSELECT(‘会合03表附->净利润本年数')-MSELECT('会合03表附->净利润本年数','月',-1))p本年金额：从总账取数：设置现金流量表业务函数，函数示例：CFAccumAmt('','','','2101',1,'本币','账簿本币','0001','','','','','')从本月数累加：如果当前月份是1月份，本年数等于本月数，否则就等于本月数+上月本年数D5:D21区域公式示例：IF(zmonth()=1,MSELECTA(C5:C21),MSELECTA(C5:C21)+MSELECTA(D5:D21,'月',-1))单指标公式示例：IF(zmonth()=1,MSELECT('会合03表附->净利润本月数'),MSELECT('会合03表附->净利润本月数')+MSELECT('会合03表附->净利润本年数','月',-1))现金流量表公式设置-企业报表现金流量表公式设置-企业报表现金流量表公式设置-集团报表p本月金额：从总账取数：设置现金流量表业务函数，函数示例：CFAmt('','','','2101',1,'本币','账簿本币','0001','','','','','')从累计数倒算：如果当前月份是1月份，本月数等于本年数，否则就等于本年数-上月本年数FIND=FIND1月本月数=1月本年数现金流量表公式设置-集团报表p本月金额：从总账取数：设置现金流量表业务函数，函数示例：CFAmt('','','','2101',1,'本币','账簿本币','0001','','','','','')从累计数倒算：如果当前月份是1月份，本月数等于本年数，否则就等于本年数-上月本年数FIND=FIND-FIND2-12月本月数=本年数-上个月本年数现金流量表公式设置-集团报表p本年金额：从总账取数：设置现金流量表业务函数，函数示例：CFAccumAmt('','','','2101',1,'本币','账簿本币','0001','','','','','')从本月数累加：如果当前月份是1月份，本年数等于本月数，否则就等于本月数+上月本年数=+=视频课程请关注微信公众号【用友数智运营服务】NCCloud微课堂系列，课件资料请关注[iKM]NCCloud财务系列课程（2022年）https://ikm.yonyou.com/share?shareid=d9380f62f276e7788b0f918f8d614c3c
