用友网络科技股份有限公司产品手册-V6.5采购排程.1导读.3名词解释.4第一章概述.51.1产品概述..51.2产品价值..6第二章应用场景.72.1要货计划协同.72.1.1依据总括订单的要货计划协同..72.1.2自制的要货计划协同..102.1.3替代理商维护排程..122.2要货计划协同中的紧急订单追加.142.2.1业务描述..142.2.2业务流程..142.2.3功能清单..142.2.4产品解决方案..14第三章初始准备.163.1管控模式.163.2企业建模平台.173.2.1多组织管理..173.2.2基础数据维护..183.2.3系统平台设置..203.3电子商务.213.3.1采购排程..21第四章操作指南.22附录.23附录1：单据流转..23附录2：控制点..23附录3：本文参见其他手册清单..24用友网络科技股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《产品手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司4名词解释采购排程采购排程是以时间滚动的方式维护和展现采购要货计划；同样的用来向供应商发布的按时间区间期滚动的要货数量的展示和确认界面。排程表是以二维的方式展现企业要货需求的表格，横向代表物料、纵向代表时间。在做采购排程时，必须明确要货的周期（如：按日、周、双周等）、以及要货的期间。界面中可展示的要货期间分为三个区域（时区）：确定区、半确定区、预测区。采购员只能在半确定区和预测区维护要货计划，而确定区是采购员与供应商已经确定好的要货计划。每个时区可以维护的要货计划周期数，称之为时格数。时格周期描述排程表每个时格所代表的周期，包括：日、周、双周、旬、月。如果时格周期为周，则表示该时格代表周日-周六；如果时格周期为月，则表示该时格代表1号-月底。时区排程表包括三个时区，确定区、半确定区、预测区。确定区实际是要货提前期的概念。在排程表中维护要货计划时，只能在“半确定区、预测区”维护要货计划，确定区的时格不能维护。确定区代表采购方与供应商已经确定的采购需求，已经释放有效的采购订单。时格排程表由多个时格组成，每个时格表示该段时间内对某物料的要货需求。用友网络科技股份有限公司5第一章概述1.1产品概述采购排程是滚动式的要货计划，与供应商进行采购协同。企业每年初向供应商下达的相关物料（物资）总订购数量。这个数量是年初的计划数，不作为实际交货的标准。采购员对总括订单中每一种物料进行交期和数量分解。供应商在门户中可以以比较直观的方式看到各总括订单的交货明细表，并按时间要求进行可交货数量的确认。用排程表的模式一方面要求企业的采购业务有计划并尽可能的准确；另一方面，为供应商提供准确采购要货计划，并通过供应商网上确认交货反馈。采购排程支持与NC供应链的紧密集成，提供NC供应链的总括订单到采购排程、采购排程到NC供应链的采购订单的一体化集成应用。UAP平台组织管理、权限管理、基础数据、参数设置、模板管理、流程管理、预警平台供应链采购管理合同管理采购合同总括订单采购订单采购到货采购入库采购发票采购排程采购排程维护基础设置排程规则供应商物料排程规则设置排程计划表维护排程审批排程结果查询与确认排程模板供应商门户订单执行跟踪排程处理排程\订单确认报表分析到货查询入库查询发票查询付款查询采购付款图1.1-01电子商务-采购排程架构图用友网络科技股份有限公司61.2产品价值1.支持采购排程与供应链集成应用支持从“计划—分期要货—订单执行—结算”的整体采购业务流程；计划阶段：通过总括订单体现，总括订单确定某段时期的要货总量，价格、商务条款由合同确定；分期要货：根据总括订单进行分期要货，维护每个时期的要货计划情况；订单执行与结算：与供应链集成应用时，分期的要货计划生成采购订单，支持采购订单到货、入库、发票、结算业务；2.支持与供应商的采购协同基于B2B平台，实现与供应商的高效协同和战略合作；供应商可以在线确认送货计划；3.多种采购模式的整合支持多种采购模式的整合：支持采购排程与紧急订单两种采购模式在排程中进行整合；对于企业而言，可以以排程格式查看紧急订单；对于供应商而言，提供了统一的入口对排程要货计划和紧急订单进行确认；用友网络科技股份有限公司7第二章应用场景2.1要货计划协同2.1.1依据总括订单的要货计划协同2.1.1.1业务描述先期与供应商签订总括订单，约定预计的要货总量，时间期限以及其他的商务条款；后续按约定的时间周期（如每周），维护要货计划，提前向供应商提供要货计划；供应商响应该要货计划，确认为双方认可的送货计划；时间滚动到确定区时，自动生成采购订单；2.1.1.2业务流程依据总括订单的要货计划协同采购管理采购排程采购管理供应商采购部采购排程维护总括订单排程计划确认采购订单到货、入库、结算白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理排程结果查询与确认图2.1-01依据总括订单的要货计划协同用友网络科技股份有限公司82.1.1.3功能清单2.1.1.4产品解决方案1.依据总括订单维护采购排程维护总括订单：【总括订单】可以自制，也可以根据【请购单】拉式生成。在总括订单中可以维护物料、数量、价格、付款协议等信息。总括订单的价格也可以通过关联【采购合同】，从采购合同中取价；通过组织级参数SD001控制排程是否可自制，如果不可自制，则必须先维护总括订单，然后依据总括订单来维护采购排程；在【采购排程计划表维护】编辑要货计划时格时，如果该时格匹配到总括订单，则会在右侧总括订单区显示匹配到的总括订单信息，如总括订单号、可排程数量；图2.1-02依据总括订单维护采购排程在要货计划时格，除了可以录入要货数量，还可以点击右键【详细信息】添加要货备注信息；2.供应商对要货计划进行确认采购排程时格保存后，供应商就可以通过门户的【排程计划确认】对要货计划数量确认，维领域产品模块功能节点供应链合同管理总括订单电子商务采购排程基础设置采购排程维护供应商门户排程计划确认用友网络科技股份有限公司9护送货计划数量，并可以通过点击详细信息来维护送货计划备注信息；图2.1-03供应商维护送货计划供应商对送货计划数量确认后，可以将确认结果提交给采购后台，采购员可以在【采购排程计划表维护】看到供应商所确认的送货计划数量；如果送货计划数量与要货计划数量不一致，则送货计划数量红色表示。3.采购员将要货计划提交审批采购员维护了采购排程要货计划时格后，在【采购排程计划表维护】功能点将其提交领导审批；审批人点击审批待办任务，进入【排程计划审批】对采购排程进行审批；图2.1-04审批排程计划4.日历滚动到确定区时，生成采购订单支持定义后台任务，当日历滚动到确定区时，自动生成采购订单；用友网络科技股份有限公司10如果自动生单失败，可以通过【排程结果查询与确认】进行补单，手工生成采购订单；2.1.2自制的要货计划协同2.1.1.1业务描述没有总括订单，直接按约定的周期（如每周），维护要货计划，提前向供应商提供要货计划；供应商响应该要货计划，确认为双方认可的送货计划；时间滚动到确定区时，自动生成采购订单；2.1.1.2业务流程自制的要货计划协同采购排程采购管理供应商采购部白色代表其他模块功能或处理排程计划确认到货、入库、结算排程结果查询与确认采购排程维护采购订单灰色代表本模块内功能或处理图2.1-05自制的要货计划协同注意：【采购排程】支持参数“SD002送货计划数与要货计划数的容差控制数值（%）”，对送货计划数量进行控制；具体应用请参见《产品手册-基础数据》附录参数说明文档；用友网络科技股份有限公司112.1.1.3功能清单2.1.1.4产品解决方案1.自制采购排程通过组织级参数SD001控制排程是否可自制，如果可自制，才可自制维护采购排程要货计划时格；自制采购排程与依据总括订单维护采购排程的区别在于，自制时，当通过【采购排程计划表维护】编辑要货计划时格时，总括订单区域没有可匹配的总括订单，要货计划数量没有来源，为自制；同样，要货计划时格除了可以录入要货数量，还可以右键【详细信息】添加要货备注信息；界面交互同“依据总括订单的要货计划协同”；2.供应商对要货计划进行确认采购排程时格保存后，供应商就可以通过门户的【排程计划确认】对要货计划数量确认，维护送货计划数量，并可以通过点击详细信息维护送货计划备注。界面交互同“依据总括订单的要货计划协同”；供应商对送货计划数量确认后，可以将确认结果提交给采购后台，采购员可以在【采购排程计划表维护】看到供应商确认的结果。如果送货计划数量与要货计划数量不一致，则送货计划数量红色表示；3.采购员将要货计划提交审批采购员维护了采购排程要货计划时格后，在【采购排程计划表维护】功能点将其提交领导审批；审批人点击审批待办任务，进入【排程计划审批】对采购排程进行审批。界面交互同“依据领域产品模块功能节点电子商务采购排程基础设置采购排程维护供应商门户排程计划确认用友网络科技股份有限公司12总括订单的要货计划协同”；4.日历滚动到确定区时，生成采购订单支持定义后台任务，当日历滚动到确定区时，自动生成采购订单；如果自动生单失败，可以通过【排程结果查询与确认】进行补单，手工生成采购订单。界面交互同“依据总括订单的要货计划协同”；2.1.3替代理商维护排程2.1.1.1业务描述汇总代理商的需求，与供应商下达要货计划进行采购；供应商直接送货给代理商；2.1.1.2业务流程替代理商维护排程的要货计划协同采购管理采购排程采购管理供应商采购部采购排程维护总括订单排程计划确认采购订单到货、入库、结算白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理排程结果查询与确认自制图2.1-06替代理商维护排程的要货计划协同用友网络科技股份有限公司132.1.1.3功能清单2.1.1.4产品解决方案1.维护采购排程在【采购排程计划表维护】中，编辑要货计划时格前维护客户，参照客户档案录入。维护了客户后就表示该行要货计划时格是替代理商维护的要货计划。其他交互同“依据总括订单的要货计划协同”、“自制的要货计划协同”。2.供应商对要货计划进行确认采购排程时格保存后，供应商就可以通过门户的【排程计划确认】对要货计划数量确认。对于替代理商维护的排程，则供应商在排程计划确认界面看到的收货方为客户的收货地址。其他界面交互同“依据总括订单的要货计划协同”、“自制的要货计划协同”。3.采购员将要货计划提交审批采购员维护了采购排程要货计划时格后，在【采购排程计划表维护】功能点将其提交领导审批；交互同“依据总括订单的要货计划协同”、“自制的要货计划协同”。4.日历滚动到确定区时，生成采购订单支持定义后台任务，当日历滚动到确定区时，自动生成采购订单，并将客户传递到采购订单。其他交互同“依据总括订单的要货计划协同”、“自制的要货计划协同”。领域产品模块功能节点供应链合同管理总括订单电子商务采购排程基础设置采购排程维护供应商门户排程计划确认用友网络科技股份有限公司142.2要货计划协同中的紧急订单追加2.2.1业务描述对于紧急追加的采购订单，也可以通过供应商门户，发布给供应商；供应商通过采购排程，将紧急订单与普通要货计划组合，统一制定送货计划。2.2.2业务流程要货计划协同中的紧急订单追加供应商采购员采购订单排程计划确认白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理图2.2-01要货计划协同中的紧急订单追加2.2.3功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理采购订单电子商务采购排程采购排程计划表维护供应商门户排程计划确认订单确认2.2.4产品解决方案1.维护紧急订单用友网络科技股份有限公司15采购员通过供应链采购管理的【采购订单】维护紧急订单，如果需要供应商协同，则将采购订单〖发布〗，供应商在门户可以对其进行确认；2.供应商对要货计划进行确认供应商登录门户后，可以通过【排程计划确认】对紧急订单进行确认，维护送货计划数量。来源于紧急订单的要货时格，在排程计划确认界面以特殊的图标进行标识。3.采购排程维护采购员在【采购排程计划表维护】功能点，可以【联查紧急订单】，以排程界面展现采购订单的信息。注意：在排程计划确认界面对紧急订单的时格进行确认时，可以链接进入【订单确认】界面对你整个采购订单进行确认；用友网络科技股份有限公司16第三章初始准备图3-01初始准备主要设置3.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；用友网络科技股份有限公司173.2企业建模平台3.2.1多组织管理通过设置采购组织、库存组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过多级、跨组织的业务委托关系，实现集团销售业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元、采购业务委托关系，具体操作应用请参见《产品手册-组织管理》。3.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：采购业务单元完成采购业务的功能；库存业务单元完成库存管理；财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能等；3.2.1.2功能节点与主组织对照表路径功能节点主组织采购排程-基础设置采购排程计划表规则集团供应商物料排程规则设置-集团供应商物料排程规则设置-业务单元采购组织排程模板定义要货计划调整幅度设置集团-采购排程维护采购排程计划表维护采购组织排程计划审批排程结果查询与确认供应商门户发货排程排程计划确认用友网络科技股份有限公司18排程明细统计表排程历史物料汇总表排程历史明细表3.2.2基础数据维护物料档案、供应商档案等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管，集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。3.2.2.1基础设置1.参数设置在系统中，对于同一业务应用场景或业务流程等，不同的对象有不同的应用要求、控制范围和处理方式；可以通过设置不同的变量来满足，使得应用效果和业务流程可以适当的配置，这些变量被称之为参数，这个配置过程即为参数设置过程。具体操作是指在参数设置平台中输入和设置系统所有的参数值，使得进行相关处理时通过系统设置的参数值判断如何控制；参数设置中的参数分为业务参数和系统参数，功能节点也为参数设置和系统参数设置两个节点，主要解决在实际中用于系统配置和与具体业务相关的参数的管理人员应该不同的问题；系统参数设置节点一般由系统管理员来管理，主要包含系统配置型、与具体业务无关、影响整个系统的运行方式的参数。一般包含关于系统设置、关于用户的全局级参数和关于权限的参数；参数设置节点一般由集团管理员或普通人员来管理，主要包含影响业务处理流程和方式，与业务处理紧密相关，与集团、组织相关的一些参数；增加参数级次管理节点，由系统管理员可以在参数的组织类型转换模式的范围内调整参数的所属组织类型即管理范围，调整时需要谨慎，有些参数一旦调整就不支持往回调了；参数的分类是根据参数内容的影响范围进行的划分：全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别..等；集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。例如集团本位币、数量小数位、会计平台启用时间..等；组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，用友网络科技股份有限公司19上级组织的参数对下级组织起控制作用。例如：科目显示名称模式（主体账簿级）、采购最高库存控制（采购组织级）..等。本模块中许多管控的参数设置，可以参考本文“附录2单据参数”内容；3.2.2.2供应商信息1.供应商基本分类供应商的一个基本属性，基于分类可以实现对供应商的垂直管理，是企业对供应商管理和统计等工作的重要数据口径之一。2.供应商NC系统最核心的基本档案之一，应用于NC系统众多领域，主要记录集团企业的供应商的具体业务信息，通过｛基本信息｝、｛财务信息｝、｛采购信息｝和｛电子采购｝4个页签分别进行维护。基本信息：主要维护供应商的名称、类型、纳税人登记号、银行账号、联系人等基本内容；财务信息：供应商可以与集团企业内多个财务组织有资金往来，该页签主要记录该供应商与不同组织的默认交易币种等财务信息；采购信息：供应商可以与集团企业内多个采购组织有业务往来，该页签主要记录该供应商与不同采购组织发生采购业务时的主要信息，如默认交易币种、默认付款协议、发货地址、运输方式等；电子采购：主要记录供应商与电子采购业务相关的基本信息，如供应商经营状况、供应商等级、可供产品分类、具备的资质、资质相关附件等；只有具有供应商门户登录账号的供应商才能登录门户与采购企业进行在线协同，供应商登录门户的账号可通过在【企业建模平台】→【权限管理】→【用户管理】中建立一个供应商类型的用户，设置用户名、密码，并将该用户与供应商进行关联。3.2.2.3物料信息1.物料基本分类物料的一个基本属性。企业中的物料分类会很多，有的物料分类是企业的产成品，用于销售的分类；而有的分类属于企业的原材料等，需要进行采购的物料分类。2.物料物料档案由多个页签构成，这些页签又分为｛基本信息｝页签和｛组织信息｝页签两类，其中｛基本信息｝页签只有一个，用来设置物料公共属性，这些属性不随物料所在的组织不同而不同；用友网络科技股份有限公司203.2.3系统平台设置3.2.3.1预警平台1.预警条目配置可以根据实际需要自行定义销售业务、采购业务、库存控制的预警消息，提高较强的风险防范与操作及时性，实现预先通知、未雨绸缪的作用，是一种较为常用的风险控制手段。序号业务预警条件条件描述1.即将进入确定区尚未提交审批预警如果排程未提交审批，则在滚动到确定区日期前多少天预警2.即将进入确定区供应商尚未提交预警如果供应商未对排程进行确认，则在滚动到确定区日期前多少天预警3.排程审批预警排程即将滚动到确定区前多少天，如果审批人未对排程进行审批，则进行预警3.2.3.2后台任务中心1.后台任务部署可以根据实际需要自行定义后台任务，可以定义定时任务，或者即时任务。序号业务预警条件条件描述1.采购排程滚动到确定区生成采购订单采购排程时格列滚动到确定区时何时生成采购订单用友网络科技股份有限公司213.3电子商务3.3.1采购排程3.3.1.1基础设置1.采购排程计划表规则采购排程计划表是用来向供应商发布的按时间区间期滚动的要货数量的展示和确认界面。在做采购排程时，必须明确要货的周期（如：按日、周、双周等）、以及要货的期间。界面中可展示的要货期间分为三个区域（时区）：确定区、半确定区、预测区。采购员只能在半确定区和预测区维护要货计划，而确定区是采购员与供应商已经确定好的要货计划。每个时区可以维护的要货计划周期数，称之为时格数。采购排程计划表规则就是定义要货的周期，以及每个时区（确定区、半确定区、预测区）的时格数。2.供应商物料排程规则设置供应商可以供应多类物料，对于不同类的物料，其排程规则可以不同。通过此功能点可以定义供应商对于每类物料的排程规则。由于供应商的管控方式不同，对于全局或集团级供应商的集团级物料的排程规则通过【供应商物料排程规则设置-集团】进行设置；对于全局或集团级供应商的组织级物料，以及组织级供应商的物料的排程规则通过【供应商物料排程规则设置-业务单元】进行设置。3.排程模板定义在集团企业中，集团下多个组织对某一个供应商常购的物料范围通常是不同的。因此，每个组织可以针对同一个供应商定义其常购的物料模板。4.要货计划调整幅度设置对排程表半确定区时格的“要货计划数量”的可调整幅度（上下幅度）进行设置。控制企业不能随意调整要货计划数量。用友网络科技股份有限公司22第四章操作指南本手册具体详细操作应用，请登录NC系统参见相关产品帮助。用友网络科技股份有限公司23附录附录1：单据流转单据流转主要通过业务流定义和单据接口定义实现；业务流定义是定义企业业务流程的流程配置平台，可以任意根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制，以此更好满足集团企业个性化管控需求；业务流定义只支持对流程单据进行配置；非流程单据与流程单据在产品应用上的区别在于——流程单据支持通过“业务流定义”配置上下业务单据流转，而非流程单据则是通过“单据接口定义”进行设置与上下游单据发生关联。典型的流程单据如采购订单、到货单、采购入库单、采购发票等。非流程单据的上下游衔接如请购生成采购订单、采购合同生成采购订单等。是否为非流程单据，是通过【应用管理平台】→【开发配置工具】→【交易管理】→【单据类型管理】来设置的，在产品中实际上为后台的默认设置。1.采购排程计划表维护2.排程结果查询与确认附录2：控制点1.单据参数领域模块上游下游是否流程流转条件供应链合同管理总括订单非流程配置采购管理采购订单非流程配置领域模块上游下游是否流程流转条件供应链采购管理采购订单非流程配置单据所属组织与范围代码名称相关参数用友网络科技股份有限公司24附录3：本文参见其他手册清单序号手册名称备注1《产品手册-合同管理》2《产品手册-采购管理》采购排程计划表维护组织SD001排程是否可自制门户排程计划确认集团SD002送货计划数与要货计划数的容差控制数值（%）采购排程计划表维护全局SD003排程生采购订单数量类型集团SD004供应商未确认排程，允许采购人员提交组织SD005排程滚动到确定区，是否生成采购订单用友网络科技股份有限公司25大型企业管理与电子商务平台Large-scaleEnterpriseManagementandE-businessSolutionPlatform
