应用方案手册-2020.05资产使用管理用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2目录版权.1导读.5变更记录.6名词解释.7第一章整体概述.91.1.总体概述.91.2.应用概述.111.3.应用价值.13第二章应用角色.162.1.资产管理员.172.1.1.工作桌面.172.2.资产主管.172.2.1.工作桌面.17第三章应用地图.19第四章应用场景.214.1.资产安装调试.214.1.1.业务描述.214.1.2.业务流程.224.1.3.应用点清单.224.1.4.应用解决方案.234.2.资产借用.264.2.1.业务描述.264.2.2.业务流程.274.2.3.应用点清单.284.2.4.应用解决方案.284.3.资产领用.304.3.1.业务描述.304.3.2.业务流程.314.3.3.应用点清单.324.3.4.应用解决方案.324.4.归还处理.344.4.1.业务描述.344.4.2.业务流程.354.4.3.应用点清单.364.4.4.应用解决方案.364.5.资产盘点.374.5.1.盘点计划.374.5.2.盘点单维护.404.5.3.盘点报告.45用友网络科技股份有限公司34.6.资产调拨.484.6.1.所有权调拨.484.6.2.使用权调拨.534.7.资产变动.574.7.1.资产各种变动.584.7.2.资产变动.654.7.3.资产封存/启封..684.7.4.固定资产联动调整.714.7.5.其他变动发布小应用.794.8.资产闲置.834.8.1.业务描述.834.8.2.业务流程.844.8.3.应用点清单.844.8.4.应用解决方案.844.9.待报废资产处理.864.9.1.业务描述.864.9.2.业务流程.864.9.3.应用点清单.874.9.4.应用解决方案.874.10.资产报废.884.10.1.业务描述.884.10.2.业务流程.884.10.3.应用点清单.894.10.4.应用解决方案.894.11.待处置资产处理.904.11.1.业务描述.904.11.2.业务流程.914.11.3.应用点清单.914.11.4.应用解决方案.914.12.资产处置.934.12.1.业务描述.934.12.2.业务流程.934.12.3.应用点清单.944.12.4.应用解决方案.944.13.资产捐赠.954.13.1.业务描述.954.13.2.业务流程.954.13.3.应用点清单.964.13.4.应用解决方案.964.14.资产抵押.974.14.1.业务描述.974.14.2.业务流程.974.14.3.应用点清单.99用友网络科技股份有限公司44.14.4.应用解决方案.994.15.资产保险.1044.15.1.业务描述.1044.15.2.业务流程.1044.15.3.应用点清单.1044.15.4.应用解决方案.1054.16.资产变动、资产报废支持共享服务.1074.16.1.业务描述.1074.16.2.业务流程.1074.16.3.应用点清单.1084.16.4.应用解决方案.108第五章初始准备.1095.1.管控模式.1095.2.动态建模平台.1105.2.1.多组织建模.1105.2.2.3基础数据维护..1125.2.3.流程平台搭建.1165.2.4.系统平台设置.1185.3.资产管理.1205.3.1.基础设置.120附录.123附录1：单据流转..123附录2：控制点..126附录3：查询报表..127附录4：本文参见其他手册清单..128用友网络科技股份有限公司5导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点在前后台（轻量端、重量端）分布情况的地图对比清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司6变更记录编写人刘宇版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司7名词解释资产组织是指业务单据发生的核心组织，是业务数据隔离的范围，资产组织是资产组织业务单元，其可以是公司，也可以是部门。货主用来定义资产的所属，确定资产的主人，资产的货主可以从系统中定义的业务单元中进行选择。货主管理组织是代理资产货主管理资产的组织机构，负责建立所管辖资产实物卡片、处理资产实物的其他业务操作的资产组织业务单元。资产使用权相对于资产所有权而言，是指对资产的使用的权利，使用权可以通过借用、领用、租赁等业务从资产拥有者或者管理者处继承。使用管理组织是代理使用权单位管理资产的组织机构，负责建立所管辖资产实物卡片、处理资产实物的其他业务操作的资产组织业务单元。资产使用权业务委托关系集团将自己拥有的资产的使用权，委托给集团的内部组织或者外部组织进行管理。那么企业与受委托组织之间则建立的资产使用权业务委托关系。委托方必须是拥有资产的所有权资产组织，受委托方如果是集团内部组织则必须是资产组织。资产索赔当投保的资产发生毁损、破坏时，资产投保方可以提请保险公司进行定损赔偿，此行为即为资产索赔。资产处置资产处置一般是指资产经营企业将报废的或者长期闲置不用的资产，通过出售、拆解等途径处理掉，以达到回收资金，减少经营风险的目的。资产捐赠资产捐赠，是指自然人、法人或者其他组织自愿无偿向依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或个人捐赠资产，用于公益事业。接受捐赠的对象叫做受赠人。用友网络科技股份有限公司8资产投保对于重要、高价值的资产或者设备，企业为了保证其保值，降低损毁风险，通常会选择向保险公司购买保险的方式，规避、分担风险，此行为即为资产投保。资产货主业务委托关系集团将自己拥有的资产的管理权，委托给集团内部组织或者外部组织进行管理。那么企业与受委托组织之间则建立的资产货主业务委托关系。委托方必须是拥有资产的所有权资产组织，受委托方如果是集团内部组织则必须是资产组织。资产抵押资产抵押是指企业为筹集资金而贷款或者为保证债务的正常偿还等目的，以其所有的资产作为担保，按照法律规定的程序向债权人保证债权的顺利实施。资产所有权资产所有权是所有人依法对自己资产所享有的占有、使用、收益和处分的权利。所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，具有绝对性、排他性、永续性三个特征，具体内容包括占有、使用、收益、处置等四项权利。资产报废一些设备或资产已经没有使用价值，或者长期产生大量废品，同时也不能作为旧设备变卖，产生现金流入，企业将其永久封存。通常情况下这些设备都会从生产场所，搬移到某个仓库集中管理：废品库。上述过程即为资产报废。抵押抵押,指债务人或者第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。在抵押担保中，债务人或第三人为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物；抵押率抵押率,又称“垫头”，是抵押贷款本金利息之和与抵押物估价值之比。合理确定抵押率，是抵押贷款管理中的一项重要内容；抵押率,又称“垫头”，是抵押贷款本金利息之和与抵押物估价值之比。合理确定抵押率，是抵押贷款管理中的一项重要内容；用友网络科技股份有限公司9第一章整体概述1.1.总体概述用友NCCloud资产管理，是用友网络面向大型企业提供的资产全面多维度管理的领域产品。资产管理能够帮助企业对资产整个生命周期进行跟踪、实现资产从新增、使用、变动、租赁、维修维护、直至其报废处置全生命过程的管理。从而帮助企业实现资产保值同时，实现资产的增值以及效益的最大化。NCCloud资产管理可分为两个应用层面，即以实物资产管理为核心的资产管理和以固定资产为核心资产核算管理，从而实现了资产的实物管理与价值管理的融合与统一，实现了业务、财务的一体化管理与数据的高度融合。NCCloud资产管理主要由以下主要应用模块组成：固定资产管理、资产信息管理、资产使用管理、设备租出管理、经营性资产租出、资产租入管理、运行管理、易耗品管理、维修管理、维护管理、周转材料租入管理、周转材料租出管理以及润滑管理。同时配合资产移动应用、资产云服务以及其他领域模块的功能，为客户提供了全面的资产管理功能，产品构成见下图所示：NCCloud资产管理，通过这些业务模块的组合，重点为客户主要提供如下的领域细分解决方案：用友网络科技股份有限公司10 固定资产核算：为企业提供固定资产价值与核算解决方案1）全面支持固定资产的新增、减值、减少、拆分、合并、评估、报废、折旧与摊销等日常业务，实现固定资产管理的数字化。2）满足跨地域、多会计政策、多币种的固定资产管理管理需求。3）提供多维度固定资产管理报表，满足企业内部管控的需求。 集团资产管控：为企业提供全生命周期的实物管理解决方案。1）全面支持各类资产领用、借用、调拨、租赁、报废、捐赠等日常业务，实现资产实物管理数字化。2）准确、及时、全面跟踪资产在使用过程中的状态变化。3）实现盘清家底，账实数据统一。4）帮助企业统一集团资产管理档案、流程、规范和制度。5）帮助企业集团整合资源、合理配置。 资产维修维护管理：为企业提供全生命周期的设备资产的运行、维护、维修管理的解决方案。1）通过对资产运行过程跟踪的数字化，详细、动态跟踪设备资产运行状态，为企业维修维护计划的制定提供详实数据。2）通过对维修维护过程的数字化管理，提高资产可靠性，提升企业的故障预警、预防能力，降低故障率。3）帮助企业建立数字化维修体系和标准库，提高对故障的判断、修复能力，提高故障排除效率。4）通过对资产运行数据的分析与深度学习，为企业开展预测性维护奠定坚实基础。用友网络科技股份有限公司11资产管理与NCCloud其他业务模块关系如下图所示：资产信息管理资产使用管理设备资产租出资产租入管理运行管理维修管理维护管理易耗品管理周转材租出管理周转材租入管理润滑管理应收管理预算管理采购管理库存管理应付管理会计平台经营性资产租出固定资产项目管理1.2.应用概述资产使用管理是对设备资产从其安装调试、使用、报废至最终对资产残体处置的整个资产使用全过程的管理。资产使用管理记录了资产设备使用过程中的业务历史痕迹，它的主组织为资产组织。如果资产设备关联了固定资产，则在企业资产运营过程中，当资产发生了资产设备属性变化，系统也将自动触发相对应的固定资产变动。用友网络科技股份有限公司12资产领用管理领用申请资产领用领用归还资产调拨管理资产调出资产调入资产变动资产封存管理部门变动使用部门变动….资产借用管理借用申请资产借用借用归还资产盘点资产盘点资产盘盈资产盘亏资产处理资产处置资产报废资产抵押基础设置变动原因减少原因增减方式封存原因资产信息管理帐表与查询设备卡片保险管理借用及归还台账领用及归还单台账安装调试台账所有权调拨台账使用权调拨台账….财务会计供应链采购管理库存管理差异调整资产捐赠资产投保保险索赔安装调试调入申请资产闲置会计平台图1.2-01模块功能结构图资产使用管理是资产管理解决方案的核心模块之一，与资产信息管理、资产租出管理、资产租入管理、运行管理、易耗品管理、资产维修管理、资产维护管理、周转材料租入管理、周转材料租出、固定资产模块紧密衔接，并与供应链的库存管理和财务会计等模块（固定资产、应收、应付和总账等），实现业务数据互通、资源共享，为企业提供全面的资产管理。用友网络科技股份有限公司13会计平台、总账、应收应付供应链采购管理库存管理固定资产管理基础设置资产新增资产维护月末结账模拟折旧资产盘点折旧与摊销资产调拨帐表与查询周转材租出管理租出合同停租赔偿应收租金租金结算业务查询周转材租入管理维修应付租金租金结算业务查询租入合同停租赔偿易耗品管理易耗品领用易耗品借用易耗品报废易耗品维修维修管理基础设置维修计划事故抢修安全管理工单业务查询业务报表运行管理基础设置业务查询业务报表运行记录故障记录测量记录资产使用管理帐表与查询资产盘点资产保险资产变动基础设置申请管理资产领用资产借用资产处理资产调拨资产信息管理设备卡片设备树初始工具测量设置固定资产关联特种设备管理地图管理资产基础设置设备信息设置使用信息设置规则设置故障设置维修设置维护管理基础设置点检管理预防性维护业务查询价值全生命周期实物全生命周期配置管理保修管理资产租出管理租赁合同合同变更合同租出快捷租出停租完好率上报租赁费用工作量记录租出归还租金计算租赁结算业务查询资产租入管理租赁合同合同变更合同租入快捷租入停租租赁费用工作量记录租入归还租金计算业务查询临时租入租赁结算资产租赁设置周转材租赁设置租赁设置帐表与查询巡检管理调整进、退场、调整资产变动导入工具期初数据租出及归还缺陷维修图1.2-02资产领域功能结构图1.3.应用价值1.支持资产申请管理支持资产领用申请、资产借用申请和资产调入申请，并提供申请审批流程。2.支持资产借用管理用友网络科技股份有限公司14支持资产借用，用于记录资产借用的信息，单据审批通过后完成借用；还可协同生成设备出库单和，并可协同生成固定资产资产的变动单。支持借用归还，用于记录设备资产借用后归还的信息，还可协同生成设备入库单，并可协同生成固定资产资产的变动单。3.支持资产领用管理支持资产领用，用于记录资产领用的信息，单据审批通过后完成领用；还可协同生成设备出库单和，并可协同生成固定资产资产的变动单。支持领用归还，用于记录设备资产领用后归还的信息，领用及归还可以协同生成设备入库单，并可协同生成固定资产资产的变动单。4.支持资产安装调试支持资产安装调试，用于记录设备使用过程中的拆解、安装以及调试的过程。支持安装调试费用记录，并可生成会计凭证。支持先调试后建卡，也支持先建卡后调试，相关调试费用可以计入固定资产原值。5.支持资产变动支持管理部门、使用部门、责任人、位置、状态的变动管理，并可通过交易类型+单据模板配置其他卡片项的变动。支持设备资产封存、启封管理。6.支持资产调拨支持所有权调拨和使用权调拨；支持参照调入申请做调拨业务支持资产调出单提供资产调拨过程中调出公司的管理过程，可协同生成资产调入单，并支持工作流管理，可以在调拨过程中录入调拨的相关信息，并完成调出审批和调入审批。调出单审批通过后，自动协同生成资产调入单；7.支持资产处理支持资产闲置：实现设备资产闲置的管理，闲置设备可进行销售、报废、处置、调拨。支持资产处置：实现设备资产处置的管理，可记录处置收入和处置支出并生成会计凭证。支持资产报废：实现设备资产报废的管理，在审批流中可以选择报废的设备和不报废的设备，并可联动提示生成固定资产减少单。支持资产抵押：实现设备资产的抵押管理。支持资产捐赠：实现设备资产的捐赠管理。支持资产保险：实现设备资产的保险管理，不但可以记录设备资产的投保情况，还可以记录设备资产的索赔情况。8.支持资产盘点支持资产盘点：实现设备资产的盘点管理，确定设备资产的盘点范围，并提供盘点前后数据自动核对功能。用友网络科技股份有限公司15支持资产盘盈：实现设备资产的盘盈管理，并可参照盘盈生成新的设备卡片。支持资产盘亏：实现设备资产的盘亏管理，关联固定.
