产品说明（完整版）【项目管理】YonBIPV3.0(R6_2505_1)高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台1版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台2目录版权1第一章总体目标.....................................................................................................................................................5第二章产品架构.....................................................................................................................................................5第三章产品特性.....................................................................................................................................................63.1基础设置.......................................................................................................................................................63.2项目分析.......................................................................................................................................................63.3前期管理.......................................................................................................................................................73.4投标管理.......................................................................................................................................................73.5立项管理.......................................................................................................................................................73.6项目启动.......................................................................................................................................................83.7预算管理.......................................................................................................................................................83.8物资及服务...................................................................................................................................................93.9收款合同.......................................................................................................................................................93.10付款合同...................................................................................................................................................103.11工程转固...................................................................................................................................................123.12进度管理...................................................................................................................................................123.13文档管理...................................................................................................................................................133.14进度查看...................................................................................................................................................13第四章产品范围...................................................................................................................................................13第五章产品主要功能...........................................................................................................................................215.1基础设置.....................................................................................................................................................215.1.1项目状态..........................................................................................................................................215.1.2初始工具..........................................................................................................................................225.1.3项目人员..........................................................................................................................................225.1.4服务价目表......................................................................................................................................225.1.5合同基础设置..................................................................................................................................235.2项目分析.....................................................................................................................................................245.2.1项目看板..........................................................................................................................................245.2.2项目报表..........................................................................................................................................245.3前期管理.....................................................................................................................................................255.3.1项目信息登记..................................................................................................................................255.3.2前期决策..........................................................................................................................................255.3.3报批报建..........................................................................................................................................255.4投标管理.....................................................................................................................................................265.4.1基础设置..........................................................................................................................................265.4.2投标准备..........................................................................................................................................265.4.3投标保证金......................................................................................................................................275.4.4投标总结..........................................................................................................................................275.5立项管理.....................................................................................................................................................285.5.1初始工具..........................................................................................................................................285.5.2立项管理..........................................................................................................................................28用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台35.5.3项目交底..........................................................................................................................................305.5.4项目人员..........................................................................................................................................315.5.5项目中心..........................................................................................................................................325.6项目启动.....................................................................................................................................................335.6.1项目启动..........................................................................................................................................335.6.2项目施工策划..................................................................................................................................345.7预算管理.....................................................................................................................................................345.7.1基础设置..........................................................................................................................................345.7.2项目预算..........................................................................................................................................355.7.3预算报表..........................................................................................................................................365.8物资及服务.................................................................................................................................................375.8.1物资计划..........................................................................................................................................375.8.2物资执行..........................................................................................................................................385.9收款合同.....................................................................................................................................................385.9.1框架协议..........................................................................................................................................385.9.2收款计划..........................................................................................................................................395.9.3合同登记..........................................................................................................................................395.9.4合同执行..........................................................................................................................................415.9.5计量结算..........................................................................................................................................435.9.6无合同结算......................................................................................................................................455.9.7销项发票..........................................................................................................................................465.9.8收款合同看板..................................................................................................................................475.9.9业务查询..........................................................................................................................................475.10付款合同...................................................................................................................................................485.10.1框架协议........................................................................................................................................485.10.2付款计划........................................................................................................................................495.10.3合同登记........................................................................................................................................495.10.4合同执行........................................................................................................................................505.10.5计量结算........................................................................................................................................515.10.6无合同结算....................................................................................................................................545.10.7项目其他费用................................................................................................................................545.10.8进项发票........................................................................................................................................545.10.9付款合同看板................................................................................................................................565.10.10业务查询......................................................................................................................................565.11工程转固...................................................................................................................................................575.11.1产出物设置....................................................................................................................................575.11.2验收管理........................................................................................................................................585.11.3项目决算........................................................................................................................................605.11.4工程转固........................................................................................................................................615.11.5项目结项........................................................................................................................................615.12进度管理...................................................................................................................................................625.12.1基础设置........................................................................................................................................625.12.2模板管理........................................................................................................................................665.12.3计划编制........................................................................................................................................67用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台45.12.4资源管理........................................................................................................................................695.12.5计划反馈........................................................................................................................................705.12.6进度监控........................................................................................................................................705.13文档管理...................................................................................................................................................725.13.1基础设置........................................................................................................................................725.13.2文档中心........................................................................................................................................745.14进度查看...................................................................................................................................................765.14.1计划查看........................................................................................................................................76用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台5第一章总体目标项目管理以计划为龙头运筹系统、以合同为中心全面记录、以费用管理为核心深度控制，嫁接先进的、与国际接轨的项目管理方法体系，为企业构建跨区域、分布式的多项目管理平台，跨越企业从业务操作层、管理层、决策层三个不同层次的实际需求，满足单项目管理、多项目管理、项目组合管理及企业集约化经营的要求。项目管理支持集团企业基于项目设置统一的业务流、信息流、工作流，构建规范、动态的项目管理体系，支持项目计划管理，通过监控实际进度与计划进度的偏差，促进工程按期完成。支持成本精细化管理，构建工程项目全面概/预算管理体系，通过实时采集实际成本及时进行概算对比分析，做到风险预警，控制超支风险。项目管理与财务、采购、库存、资产管理等产品可以紧密集成，为企业供的完整的项目管理相关业务协同、业务财务一体化、项目资产一体化的解决方案，从而打破传统的ERP与项目管理相割裂的状况，为企业提供更大的价值。第二章产品架构用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台6第三章产品特性项目管理充分考虑集团企业对项目的管控要求，以及管理水平和关注点，支持集团企业基于项目类型设置统一的管理标准、流程。支持业务层面的项目管理业务协同。项目进度、成本控制相互关联，从而能更有效地帮助企业提升项目管理水平，并支持国际化业务。企业通过应用项目管理的项目基础设置、项目看板、前期管理、立项管理、项目启动、投标管理、预算管理、物资及服务、收款合同、付款合同、进度管理、工程转固、文档管理，实现项目全生命周期多领域的管理，对项目的进度、成本进行控制。本次发版支持单据控制规则，实现按单据或档案对单据上的档案进行控制；支持项目中心，实现按项目分类或者项目设置项目中心方案，后续支持按项目中心方案展示项目信息、项目进展、项目完成单据以及项目附件等。3.1基础设置设置项目管理领域业务中使用的基本档案：1.项目状态：项目状态。2.项目状态规则：支持设置项目状态的驱动规则。3.初始工具：期初收款合同和付款合同导入。4.服务价目表：服务价目表。5.合同基础设置：设置收款合同和付款合同的相关档案，比如签证类别、考核类别、合同类型、合同构成、保证金类型等信息。并支持集团和组织管控模式。6.项目人员-项目岗位，用于在项目人员管理业务中对人员的分类。3.2项目分析作为用户的项目信息中心和业务操作中心。按权限查询项目的综合信息和操作单据。1.项目看板：查看项目的信息，包括项目基本信息、项目进度、质量安全、项目预算、利润、收付款合同、供应商付款、资源供应消耗情况等。2.项目台账：支持按报表的格式输出（导出、打印等）项目的台账信息。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台73.3前期管理支持项目登记管理，项目前期审查文件报批归档及政府部门批复文件的报批归档。1.项目信息登记支持甲方投资部门或项目管理部门对项目信息进行录入及审批，为后面的项目立项前论证提供项目基本信息。2.项目建议书支持甲方项目建议书的录入及审批。3.可行性研究报告支持甲方可行性研究报告的记录及审批。4.施工许可证支持甲方施工许可证的记录及审批。5.项目信息登记支持乙方经营部门登记项目销售线索和商机，为后面的投标立项及跟踪提供项目基本信息。3.4投标管理支持为项目投标提供流程支持及结果记录、投标保证金申请和退还的功能，并可以对投标结果进行分析。1.支持新建或从项目信息登记做投标立项及跟踪。2.支持从投标立项及跟踪方式新增投标文件审批。3.支持对投标情况进行结果记录。4.支持进行投标保证金申请并支持对接财资付款申请进行付款。5.支持进行投标保证金返还登记并支持对接财资到账通知进行认领。6.支持投标结果分析表。3.5立项管理管理项目立项过程，支持项目正式立项批复。1.支持项目立项管理。2.支持从投资项目、项目登记、项目收款合同、维修计划、销售订单及自制多种方式进行项目立项。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台83.支持项目批量导入导出。4.支持项目信息变更，可以通过配置单据模板控制哪些字段不允许变更。5.支持项目合同交底。6.支持项目管理交底。7.支持项目人员调拨。8.支持项目人员配置查询。9.支持按项目基本分类或项目设置项目中心方案，包括项目信息、项目流程、业务单据、附件等。10.支持按项目中心设置的方案，展示项目信息、项目进展、已完成业务、上传附件等。3.6项目启动项目启动过程，支持项目组织策划及项目施工策划。1.支持项目启动会信息录入。2.支持项目经理任命。3.支持项目部组建。4.支持项目施工策划。5.支持施工组织设计。6.支持专项施工方案。7.支持项目临建方案。3.7预算管理全面的项目预算管理，预算管理主要包含项目预算的编制、项目预算执行管控分析、项目预算的调整。1.支持估算、概算、预算多阶段的预算编制。2.支持多版本的预算管理。3.支持根据项目基本分类或项目做预算控制的设置（优先级：项目预算控制方案>项目基本分类的预算控制方案），在项目执行过程中对项目的动态执行成本（付款合同、签证申请、签证确认、合同用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台9结算、出库申请、材料出库、材料结算、无合同结算）和实际执行成本（进度款、合同结算、材料出库、材料结算、无合同费用、项目费用、签证确认、支付证书-付款）进行控制，并将合同收付款、物资领用的费用金额记录到预算执行数，便于预算、动态执行与实际执行的对比。4.支持预算调整。5.支持多维度数据对比分析。6.支持预算资源获取，参照物资及服务需求需求单编制项目预算。7.支持期初预算以及预算表体的导入导出。8.支持在预算执行查询-CBS时查询资源的单价和数量。3.8物资及服务管理项目物资计划的编制与调整，支持查询物资的全过程执行情况。1.支持编制项目的物资及服务需求。2.支持项目物资及服务需求的调整。3.支持物资备料表展现项目物资的计划量及申请、请购、采购、入库、领用的数量及退库量。3.9收款合同管理与客户签订的项目收款合同（收入类合同）以及相关的收款业务。1.收款合同支持三种流程：a启用对甲计量；b启用支付证书；c同时启用对甲计量和支付证书。2.收款合同支持三种传应收的方式：a对甲计量、最终结算、对甲签证确认传应收；b支付证书传应收；c发票传应收。3.支持项目收款合同基本信息的维护。4.收款合同支持清单收款、协议收款、清单+协议收款三种收款方式，同时支持表体的导入。5.项目收款合同支持补充协议。6.支持根据收款合同与补充协议做对甲计量、最终结算和支付证书。7.支持根据收款合同与补充协议做收款合同结算（对甲计量、最终结算），收款合同结算（过程结算、最终结算）审批通过后生成财务的应收单，与财务的收款单核销。8.支持根据收款合同做销项发票申请，并对接共享服务的发票中心。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台109.支持根据收款合同或销项发票申请做发票登记，同时支持红冲和作废。10.支持使用对甲签证申请和对甲签证确认处理项目上的签证业务，对甲签证审批通过后生成财务的应收单，与财务的收款单核销。11.支持使用收款合同奖励和收款合同罚款处理业主对项目考核结果的记录，收款合同奖励和收款合同罚款审批通过后生成财务的应收单，与财务的收款单核销。12.支持使用代垫费用做业主或项目部代垫水电、房租的业务，支持通过业务流程定义传应收、付款单、和影响项目预算，同时支持直接对接财资的付款申请做付款。13.支持使用支付证书-收款功能处理工程项目中的支付证书业务，同时支持处理保证金业务，并汇总当前业主需要支付的所有的款项的合计。14.支持拉单收款合同做预收、应收和质保金的收款认领，应收的收款认领根据收款合同流程取对应的业务单据，收款认领后生成财务的收款单。收款认领同时支持直接对接财资的到账通知做收款认领。15.支持合同查询。16.支持收款认领到收款的实收回写。17.支持复制、变更，并且支持合同历史版本的信息对比。18.支持框架协议的业务，支持审批、变更、分配项目组织、复制、表体导入导出以及框架协议历史版本的信息对比。19.支持对接收入合同，并支持收入合同的收入确认金额累加回写。20.支持收款节点关联进度管理的项目任务并设置管控规则。3.10付款合同管理与客户签订的付款类合同以及相关的付款业务，并且扩展支持与服务提供商结算材料价款、无合同的服务项。1.付款合同支持三种流程：a启用工程报量和进度款；b启用进度款和支付证书；c同时启用工程报量、进度款和支付证书。2.付款合同支持三种传应付的方式：a进度款、合同结算、签证确认传应付；b支付证书传应付；c发票传应付。3.支持项目合同基本信息的维护。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台114.付款合同通过价格约定方式对单价和数量进行控制。5.付款合同支持工程量付款方式和协议付款两种方式。6.付款合同支持补充协议。7.付款合同支持预付款，可参照预付款做付款申请。8.工程量付款方式时，支持按付款合同进行工程量填报，工程量填报审批后，回写付款合同。9.付款合同支付进度款时推财务的应付单，支持扣回预付款。10.付款合同结算时推财务的应付单，支持对质保金的处理。11.支持甲供材根据领用量和实际用量之差发起转料申请以及结算付款传财务的应付单。12.支持乙供材的材料结算付款传财务的应付单。13.支持项目之间转料业务并受项目预算控制。14.支持根据付款合同做签证申请，支持根据签证申请做签证确认，支持根据付款合同做签证确认，签证确认审批通过后生成财务的应付单。15.支持从项目管理发起无合同结算付款传财务的应付单，并受项目预算控制。16.支持项目的日常扣款，传财务的应付单。17.支持项目的日常奖励，传财务的应付单。18.支付证书-付款支持汇总进度款、签证、奖罚、保证金的信息，做支付证书的业务，支持影响预算、支持传应付、支持通过财资的付款申请发起付款。19.支持项目各种付款通过付款申请单发起，付款单与相关应付单核销。20.支持根据付款合同做发票登记，传财务的应付单。21.支持根据无合同结算单做发票，传财务的应付单。22.支持根据收到的发票与业务单据手动核销。23.支持没收到发票时，对业务单据做暂估处理，并做无票暂估。24.支持将收到的发票与业务单据做核销，并做核销结算。25.支持项目合同查询。26.支持实付回写。27.支持付款计划。28.支持项目其他费用单。29.支持复制、变更，并且支持合同历史版本的信息对比。30.支持框架协议的业务，支持审批、变更、分配项目组织、复制、表体导入导出以及框架协议历史版本的信息对比。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台1231.支持付款节点关联进度管理的项目任务并设置管控规则。32.支持应付管理的质保金扣除回写付款的保证金明细表。3.11工程转固管理项目决算过程，支持项目转固及项目结项。1.支持项目交付验收、竣工终验收的管理。2.支持项目产出物管理，验收通过后进行资产移交，建设备卡片、固定资产卡片，支持预转固。3.项目决算单支持收集项目成本，计算产出物价值，并支持穿透原始单据；项目决算单支持获取、展示收入确认单的数据，并支持穿透收入确认单。4.在项目决算后将产出物价值变动传递到固定资产模块，对固定资产价值进行调整，管理项目决算过程。5.支持项目结项管理。6.支持将验收通过的项目产出物对接管会，并支持将在管会确认的产出物价值回写到项目产出物档案上。3.12进度管理进度管理实现项目进度线上闭环控制。1.支持资源、分类码、分摊模型、检测周期、进度预警等基础设置。2.支持进度计划快速编制所需的各种模板管理。3.计划编制支持CPM算法及进度网络图。4.支持直接进度反馈、周期进度反馈及根据实际业务反馈进度。5.支持进度监控及进度赢得值分析、进度偏差分析。6.支持资源分配、资源直方图、资源横道图。7.支持资产大修和项目制造场景。项目制造场景下，支持将项目任务对应的CBS传给存货相关单据。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台133.13文档管理管理项目全生命周期内产生的文档。可以按照企业要求，按项目维度进行归档，以及按照文档目录执行上传归档文件。1.支持设置不同的文档归集规则。2.支持文档中心与项目文档中心。3.14进度查看进度查看可以单独对项目的任务计划和执行情况进行查看。第四章产品范围项目管理的产品功能模块及节点如下所示。领域模块分组节点说明项目管理基础设置项目状态项目状态-集团项目状态-组织项目状态规则初始工具期初业务导入服务价目表服务价目表-集团服务价目表-组织合同基础设置用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台14合同状态合同类型-集团合同类型-组织合同构成-集团合同构成-组织签证类别-集团签证类别-组织考核类别-集团考核类别-组织保证金类型-集团保证金类型-组织项目人员项目岗位项目分析项目看板项目看板-项目项目报表项目台账前期管理项目信息登记项目信息登记前期决策项目建议书可行性研究报告报批报建施工许可证投标管理基础设置未退还原因-集团未退还原因-组织竞争对手档案用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台15投标准备投标立项及跟踪投标文件审批投标保证金投标保证金申请投标保证金退还登记投标总结投标结果记录投标结果分析表竞争对手中标分析表立项管理初始工具项目导入立项管理项目立项项目-集团项目-项目组织项目交底项目合同交底项目管理交底项目人员项目人员调拨项目人员配置（多项目）查询项目人员配置（单项目）查询人员分配情况查询项目中心项目中心设置项目中心项目启动用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台16项目启动项目启动会项目经理任命项目部组建项目施工策划项目施工策划施工组织设计专项施工方案项目临建方案预算管理基础设置预算控制-项目基本分类预算控制-项目项目预算项目预算预算调整预算报表预算执行查询-CBS预算执行查询-核算要素项目预算阶段对比项目预算执行情况对比物资及服务物资计划物资及服务需求单物资及服务需求调整单物资执行物资备料表收款合同框架协议框架协议-收款收款计划用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台17收款计划收款计划汇总表合同登记收款合同收款合同补充协议合同执行对甲签证申请对甲签证确认收款合同奖励收款合同罚款代垫费用计量结算收款认领对甲计量最终结算支付证书-收款...
