YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版项目云-项目预算-控制执行用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/20版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/20目录第一章总体概述...................................................51.1产品概述.....................................................51.2总体价值.....................................................5第二章操作指南...................................................52.1预算及利润预测...............................................52.1.1功能描述.................................................52.1.2业务规则.................................................52.1.3栏目说明.................................................52.1.4操作说明.................................................62.2控制方案查询.................................................62.2.1功能描述.................................................62.2.2业务规则.................................................72.2.3栏目说明.................................................72.2.4操作说明.................................................72.3取数方案查询.................................................82.3.1功能描述.................................................82.3.2栏目说明.................................................82.3.3操作说明.................................................82.4预算执行明细.................................................92.4.1功能描述.................................................92.4.2栏目说明.................................................92.4.3操作说明................................................102.5预算控制订阅................................................10用户手册4/202.5.1功能描述................................................102.5.2业务规则................................................102.5.3操作说明................................................112.6日志管理....................................................142.6.1功能描述................................................142.6.2栏目说明................................................152.6.3操作说明................................................152.7业务单据明细................................................172.7.1功能描述................................................172.7.2操作说明................................................172.8业务单据台账................................................182.8.1功能描述................................................182.8.2业务规则................................................182.8.3栏目说明................................................192.8.4操作说明................................................19用户手册5/20第一章总体概述1.1产品概述提供了项目预算执行统计相关应用服务。1.2总体价值•预算执行监控：为项目经理等、财务等相关人员提供项目及科目预算值、执行值、预算余额、累计调整值等应用服务。第二章操作指南2.1预算及利润预测2.1.1功能描述支持实时查询项目预算执行情况，包括预算值、累计调整值、预算占用值、预算执行值、预算剩余额度等信息。支持打印、导出。2.1.2业务规则•预算查询界面支持查询最新生效版本的预算信息。无生效版本预算的项目无法查询。•支持查询项目、预算科目、期间维度查询预算执行情况。2.1.3栏目说明字段名称说明预算总额项目预算总金额；已占用所有业务单据占用的预算总额；已执行所有业务单据执行的预算总额；累计调整目项累计调整的预算总额；预算剩余项目预算可用余额总额=预算总额-已占用-已执行预占率预占率=已占用/预算总额执行率执行率=已执行/预算总额预计毛利预计毛利=订单总金额-预算总额预计毛利率预计毛利率=预算总额/订单总金额用户手册6/202.1.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>项目预算>预算报表。2.1.4.1项目预算查询点击进入项目预算查询界面，选择项目后点击查询。点击查看详情，查看项目预算科目详情执行情况2.2控制方案查询2.2.1功能描述支持从预算数口径，实时了解预算数的使用情况，包括预算数、预算额度（取预算数X控制%和预算数+允差额的小值）、预占、执行、控制余额（预算额度-预占-执行）。用户手册7/202.2.2业务规则•规则成功启动后，可随时查看控制方案或取数方案，主要从预算数口径，实时了解预算数、预占数、执行数；•控制方案支持导出；•控制方案支持导入期初；•控制方案支持联查预算执行明细和业务单据明细。2.2.3栏目说明字段名称说明预算对象预算编制维度组合，一个组合属于一个对象，需要选择项目预算对象。控制规则选择需要查看的控制规则产生的控制方案。2.2.4操作说明操作入口：项目云(项目服务)>项目预算>预算报表>控制方案查询。•任何一行方案支持联查此行数据对应的预算执行明细、业务单据明细，及联查规则。•联查预算明细：查看当前行的预算数的构成明细（当规则使用累计、规则分配使用组编码时，控制方案中预算数的口径将比预算数口径更粗）；•联查单据明细：查看当前行的预占和执行对应的业务单据明细；用户手册8/202.3取数方案查询2.3.1功能描述取数规则成功启动后，用于实时查询预算的使用情况，包括预算数、预占数和执行数。（1）规则成功启动后，可随时查看取数方案，从预算数口径，实时了解预算数、预占数、执行数；（2）取数方案支持导出；（3）取数方案支持导入期初；（4）取数方案支持联查预算执行明细和业务单据明细。2.3.2栏目说明字段名称说明预算对象操作所属的预算对象。并不是所有操作都有预算对象信息，故可能是空。取数规则可选择规则类型为取数规则2.3.3操作说明操作入口：项目云>项目预算>预算报表>取数方案查询。预算对象，可按已注册的预算对象查询取数方案查询用户手册9/20〖导出〗支持把查询出的取数方案列表内容进行导出。〖导入〗下载导入模板，编辑后在再导入。2.4预算执行明细2.4.1功能描述在此可以从预算系统推送的预算数的口径，实时查询预算的使用情况，包括预算数、预占数、执行数。预算执行明细支持导出。2.4.2栏目说明栏目名称说明查询对象查询控制方案：仅从预算数据是否匹配到控制方案的条件查询。查询取数方案：仅从预算数据是否匹配到取数方案的条件查询。查询条件仅查询匹配：查询匹配到选定控制方案的预算数明细。仅查询未匹配：查询未匹配到选定控制方案的预算数明细。查询所有：选定预算模型推来的所有预算数明细。预算不生效的原因：•A.例：用户在字段映射中针对业务对象级“项目采购-项目其他费用”做了配置，在映射维护中只对业务系统级“项目采购”进行配置。导致前后业务对象不一致，预算无法生效。用户手册10/20•B.映射维护选了1对1。但是建立了多个映射关系。2.4.3操作说明•查询：“预算对象”是必录，再录入其他查询条件，点击<查询>，即可在列表中看到查询后的结果；“预算对象”选择后，会根据【预算系统注册】中的“是否作为查询条件”，动态列出相应的其他查询条件。•导出：把列表中的内容导出为文件。2.5预算控制订阅2.5.1功能描述用于设置订阅，扩大预算执行数据的应用范围，即通过消息或邮件，让更多用户及时掌握预算执行情况。2.5.2业务规则1.支持设置或导入接收用户；2.支持分超预算、实时发送、定时发送三种场景发出消息或邮件；•超预算：单据导致超预算（取规则上设置）时，同步发送消息•实时：单据导致控制方案的执行比例超过推送比例时，同步发送消息用户手册11/20•定时：根据定时策略，查询控制方案的执行比例，一旦超过推送比例则发送消息3.推送方式支持消息和邮件。2.5.3操作说明2.5.3.1接收用户维护左侧点击预算对象，点击新增或编辑按钮，可按订阅对象维护各成员的具体接收用户或接收用户组。•订阅对象：指定预算对象的一个字段，作为设置接收对象清单的对象。比如需要不同主体设置不同的接收对象，则“预算对象”选择主体即可；需要不同项目设置不同的接收对象，则选择“项目”即可•对象成员：按选定的“订阅对象”具体选择一个值•用户/用户组：设置指定的“对象成员”的预算执行数据达到订阅设置，接收消息或邮件的用户或用户组对象用户手册12/202.5.3.2设置订阅左侧点击预算对象，点击左侧树上的+，可新增订阅：在[订阅条件]页签，选择：•适用规则：若订阅针对特定规则才生效，则选择；否则不需要选择•接收人o引用维护用户：若引用已设置好的接收用户对象，则选择即可o其他接收人：若存在固定接收的用户或用户组，则在此维护•推送条件：若订阅针对特定范围的预算数才生效，则按字段设置条件即可可根据订阅的需求，选择超预算、实时推送、定时推送。可以多选，至少选择一项。用户手册13/20超预算：•标题：仅支持直接录入内容，不支持使用左侧变量•内容：可使用左侧提供的变量（[预算特定字段]比较特殊，还需要选择具体的字段）；支持回车键•推送方式：消息（通过消息中心的消息发送）、邮件（通过邮件发送，保证用户档案上配置邮箱）实时推送：•推送比例：超过这个比例才触发订阅消息的发出•特殊推送比例：若存在差异的推送比例，需要按具体的对象成员设置推送比例用户手册14/20定时推送：•定时策略：支持按月或按周选择•时间范围：指定定时策略适用的日期范围2.5.3.3查看发送历史左侧点击设置好的订阅，点击发送历史，可查询当前订阅历次发出消息的记录。补充说明：•超预算，通过规则上的设置去判断是否超预算，故不需要设置推送比例。2.6日志管理2.6.1功能描述支持查看设置相关节点的修改过程，及部分操作的执行记录。（1）支持查看基础配置中各功能节点配置过程的日志；用户手册15/20（2）支持按不同业务对象查看操作日志；（3）支持按操作日期过滤查看操作日志；（4）支持按指定条件查看操作的具体明细。2.6.2栏目说明字段名称说明查询对象操作所属的预算对象。并不是所有操作都有预算对象信息，故可能是空。业务对象类型操作对应的业务对象类型。业务对象编码/名称指定业务对象类型下具体操作的业务对象的编码和名称。操作操作的动作。状态操作的结果。具体操作内容具体描述用户的操作细节。2.6.3操作说明操作入口：项目云>项目预算>预算报表>预算执行明细。预算对象，可按已注册的预算对象查询日志用户手册16/20业务对象类型：必录，支持多选，从系统支持的列表中选择〖单据匹配查询〗支持查询业务系统中的具体业务单据预算取数、控制方案。用户手册17/20〖导出〗支持把查询出的日志列表内容进行导出。2.7业务单据明细2.7.1功能描述在此可以从业务系统的角度，查询与控制方案或取数方案相关的每笔单据的信息，及对预算的影响。•业务单据明细可查询业务单据流水，并查看对应的预占数、执行数、收（仅以收定支的规则才会使用）；•业务单据明细支持导出；•列表支持调整是否隐藏，并按租户+单据类型+用户保存。2.7.2操作说明列表中前面都是选定业务系统在【业务系统注册】中注册的所有单据类型的字段，后面是此单据对应的预占数和执行数的变化。若单据编号显示为蓝色，支持点击单据号跳转到相应单据的卡片界面。•查询“业务系统”和“业务对象”是必录，再录入其他查询条件，点击[查用户手册18/20询]，即可在列表中看到查询后的结果。“控制日期”是当前单据对应规则上配置的日期字段的日期。“单据操作日期”是当前单据传给我们控制中台的日期。“单据编号”可对单据编号进行模糊查询。•导出把列表中的内容导出为文件。补充说明：•因任何一张单据可能做过编辑，或者有了后续单据，所以同一张单据出现多行是正常的；•若业务单据没有匹配到控制方案/取数方案，则此节点不会查到单据信息。2.8业务单据台账2.8.1功能描述可以从业务单据的角度，查询与控制方案或取数方案相关的使用预算的信息。•业务单据台账可从单据使用预算数据的角度查询；•业务单据台账支持导出；•列表支持调整是否隐藏，并按租户+规则+用户保存。2.8.2业务规则选择一个规则，即可查询到此规则下已关联的所有单据的占用结果。用户手册19/20选中“显示单据明细”，则还会看到各单据的明细信息。通过列表中的数据可以体现单据上使用预算数据的变化：1.来源包括：来自预算（直接使用预算的数据）、来自上游（使用的预算是从上游转移过来）2.去向包括：转给下游（使用的预算又转移给下游单据）、释放（使用的预算又释放回预算中）2.8.3栏目说明•余额：o若余额不为零，说明当前单据正在使用预算；若余额为零，说明当前单据虽然目前不使用预算，但曾经使用过预算，比如已有下游单据，由下游单据在使用预算。o余额计算逻辑=（来自预算+来自上游）-（转给下游+释放）•预占/执行：当前单据使用预算的阶段•收：仅以收定支的规则才会使用•单据编号：若显示为蓝色，支持点击单据号跳转到相应单据的卡片界面2.8.4操作说明查询•“规则”是必录，再录入其他查询条件，点击[查询]，即可在列表中看到查询后的结果。用户手册20/20•“查询范围”可针对“余额”列的值是否为零，分别进行查询。•“预占/执行”可针对“预占/执行”列的值，分别进行查询。导出：•把列表中的内容导出为文件。补充说明：•与【业务单据明细】节点的最大区别是：后者是流水信息，故一张单据可能出现多行；而前者是从业务单据的角度记录预算的使用和转移，故只会出现一次；•若业务单据没有匹配到控制方案/取数方案，就不会查到单据信息；•目前仅支持报账单据记入台账，且是否启动台账，需结合【业务参数】的设置；•报账单据接入台账的逻辑：来源统一放入“来自预算”，去向统一放入“释放”。
